10 Haziran Forex Piyasası Analizi

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Jean-Claude Trichet, enflasyonu kontrol altına almak için, “güçlü ihtiyat” durumunun teminat altında olduğunu söyleyerek, bankanın Temmuz ayındaki toplantısında faiz artırımına gidileceği işaretini verdi. Trichet, ECB’nin dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.25’te tuttuğu toplantının ardından Frankfurt’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son verilerin enflasyon üzerinde süregelen yukarı baskıyı teyit ettiğini belirtti ve “Buna bağlı olarak, güçlü ihtiyat durumu teminat altında” dedi. Bloomberg’in araştırmasına katılan 52 ekonomistin tümü de ECB’nin faizi sabit tutmasını bekliyordu. ECB politika yapıcıları, petrol tarafından yönlendirilen enflasyonun ücret taleplerine yansıyacağı endişesini duyuyorlar. Ancak, yüksek borçlanma maliyetlerinin, Yunanistan’ı temerrüde iten ülke borç krizini daha da kötüleştirme tehlikesi var. Euro Bölgesi enflasyonu, Aralık ayından bu yana ECB’nin yüzde 2 olan hedefinin üzerinde seyrediyor. Banka, borçlanma maliyetlerini, üç yıllık bir aranın ardından, Nisan ayında artırdı ve ekonomistler, gösterge faizin Ekim ayında yüzde 1.75’e yükseltilmesini bekliyor.

EUR/USD paritesi Trichet’in Temmuz ayında faiz artacaktır söylemleri ile yapmış olduğu atakla 1,4650 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bundan sonra Euro bölgesi için yapmış olduğu olumsuz söylemler ve ayrıca Bernanke ve Geithner’in güçlü para politikasına destek vermesi Euro’nun Dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Konuşmalar neticesinde paritede 170 pipslik bir düşüş oldu. Gün içerisinde 1,4480 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi buradan tekrar yükselme düşüncesinde. 1,4480 desteğinin kırılması paritenin 1,4450 ve 1,4420 seviyelerine kadar taşıyacaktır. Burada önemli olan paritenin bugün 1,4450 seviyesi altında mı yoksa üstünde mi günlük kapanış yapacak olması. Eğer parite bu seviyenin altında kapanış yaparsa satışların devamından söz edebiliriz. Bu satışlar paritenin 1,43 ve 1,42 seviyelerine kadar düşmesine neden olabilir. Aksi takdirde yani EUR/USD paritesi haftayı 1,4450 seviyesi üzerinde kapatması durumunda paritede yaşanan bu satışların düzeltme hareketi olduğunu ve EUR/USD paritesinin destekten aldığı güçle tekrar yükselebileceğinden bahsedebiliriz.

Pivot;1,4550

Destek; 1,4450-1,4400-1,4360

Direnç; 1,4600-1,4650-1,4695

GBP/USD ANALİZ

Kıdemli ekonomist Robert Shiller, ABD´de ev fiyatlarının daha da düşebileceğini belirtti ve son konut ve istihdam verilerinin ABD´de ekonominin bir devrilme noktasında olduğuna işaret ettiğini kaydetti. S&P/Case-Shiller ev fiyat endeksinin kurucusu Shiller, ´´İçimden bir ses, konut fiyatlarında düşüşlerin devamını göreceğimizi söylüyor´´ diye konuştu ve fiyatlarda % 10 ile % 20´lik bir düşüşün kendisi için bir sürpriz olmayacağını söyledi. Standard & Poor´s konut zirvesinde konuşan Shiller, ABD´de ev fiyatlarının Mart´ta çift dip yaptığını gösteren son verinin kış aylarındaki mevsimsel etkiler ya da aşağı yönlü trendin bir parçası olabileceğini söyledi.

GBP/USD paritesi Bollinger bandı içerisinde hareketine devam etmektedir. Bollinger bandının orta kanal seviyesi olan 1,6350 desteğini kıran parite şuanda kanalın alt noktası ve ayrıca 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6280 seviyesine yaklaşmakta ve şuanda 1,6313 seviyesinde hareket etmektedir. Parite eğer 1,6280 desteğini kırarsa 1,6055 seviyesine kadar geri çekilmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Eğer parite bu desteği kıramazsa yükselişler daha sağlıklı ve yükseliş trendi içerisinde gerçekleşmiş olacaktır. Bugün İngiltere’den gelecek olan haberler paritede sert hareketlere neden olabilir. Bu yüzden de destek direnç kırılışlarına göre pozisyon almak ve muhakkak stop loss ile take profit seviyeleri belirlemekte fayda var.

Pivot;1,6365

Destek; 1,6280-1,6250-1,6200

Direnç; 1,6385-1,6400-1,6440

USD/JPY ANALİZ

79,50 desteği kırılmadığı için gün içerisinde yükselişlerine devam eden USD/JPY paritesi 200 günlük hareketli ortalama seviyesine takıldı ve bu dirençten tekrar 80 seviyelerine geri döndü. 80,50 direncinin önemli olması paritenin bu desteği kırmamasına neden oldu. Bu seviye aynı zamanda fibonacci %32,8’lik düzeltme seviyesidir. Yapmış olduğumuz analizlerde uzun vade beklentilerinin 79,50 ve bu desteğin kırılması ile 78,25 ve 76,50 seviyesi olarak belirlemiştik. USD/JPY paritesindeki düzeltme bitti mi yoksa tekrar yükselişlerine devam mı edecek bunu hangi seviye de haftayı kapatacağına bağlıdır. USD/JPY 80,50 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse bir sonraki hafta da alımlardan söz edebiliriz. Aksi takdirde bu yükselişler satış fırsatı olacaktır.

Pivot;79,85

Destek; 79,75-79,60-79,50

Direnç; 80,55-80,70-81,00

PETROL ANALİZ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in üretim hedefi konusunda anlaşamaması üzerine New York’ta ham petrolün varil fiyatı 102 doları aştı. Fed Başkanı Ben Bernanke geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada faiz oranlarının düşük seviyede kalacağını belirtmişti. Petrol fiyatları 97,85 desteğinden aldığı güçle yükselmek istemektedir. Trichet’in enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerde gerekirse gerekli adımları atarız söylemleri sonrasında yükselişine devam eden siyah inci gün içerisinde 102,43 seviyesine kadar yükseldi. 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 100,72 desteğinden güç almaya çalışan petrol şuanda da101,84 seviyesinde hareket etmektedir. Yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden siyah inci 97,85 desteğini kırmadığı müddetçe orta kanal seviyesi olan 107,50 direncine yaklaşmak isteyecektir. Siyah inci eğer 97,85 desteğini kırarsa bu kanalı da kırdığı anlamına gelecektir. Bu durumda ise petrol fiyatlarının 95 doların altına düşmeye çalışacaktır.

Pivot; 100,70

Destek; 99,80-98,45–97,85

Direnç; 102,45-102,90-103,40

ALTIN ANALİZ

Enflasyon endişeleri karşısında yatırımcıların değerli metallere yöneleceğine dair beklentiyle altın fiyatları 3 gün sonra yükseldi. Trichet’in dün enflasyon için gerektiğinde enflasyon ile ilgili adımları atarız konuşması emtia fiyatlarının şuan için tehdit unsuru oluşturmadığını göstermektedir. Daha önce Trichet enflasyonu kontrol altına almak için faizlerde artış yapmıştı. Dün temmuz ayında faiz oranı artırılabilirliğinin sinyallerini de vermiş oldu. Bütün bu gelişmelere rağmen haftanın son işlem gününe gelmişken sarı maden dün 1530-1541 seviyelerinde yaşadığı bant hareketine Trichet’in konuşmasından sonra son verdi ve 1541 seviyesini geçerek 1550 direncine kadar yaklaştı. 1550 direncinin önemli olması Altın’ın ilk etapta bu direnci geçememesine neden oldu. Buradan gelen satışlardan sonrada şuanda altın 1541 seviyesinde hareket etmektedir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1516,75 desteği Altın’ın uzun vade seyri için önemlidir ve bu destek kırılmadığı müddetçe yükselişler sarı madeni 1600 seviyesine yaklaştıracaktır.

Pivot; 1535

Destek; 1531-1525-1519

Direnç; 1550-1554-1561

Kudret AYYILDIR

BaşAnalist / LiderForex