7 Temmuz 2011 LiderForex Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Büyük gün geldi çattı. Tüm piyasaların haftanın başından beri beklediği ve bu yüzden piyasaların hassaslaştığı günün sabahındayız. Bugün gerek Euro bölgesinden gerek ABD’den gelecek olan haberler ve hatta İngiltere’den gelecek olan haberler paritenin seyrini hatta trendini değiştirecek etkenlikte önem arz etmektedir. Biliyorsunuz ki Trichet daha önce yapmış olduğu konuşmasında bugün yapacağı toplantısı için sinyaller vermiş ve faizlerin artabileceğini söyledi. Bu ihtimalin çok kuvvetli olduğunu ve böyle bir durumun olmama ihtimalinin düşük olabileceğini söyleyebiliriz. Verilen sözlerin tutulmaması piyasalarda panik havası yaşanmasına neden olabilir. Bu yüzden de bugün Euro bölgesinde faiz artışlarının 25 baz puanla 1,50 olması yüksektir. Piyasalar faiz artırımı haber alındıktan sonra hareketsiz kalabilir. Böyle bir durumun olması piyasaların saat 15.30’da hem ABD’den gelecek olan haberleri hem de Trichet’in konuşmasına odaklanacağının göstergesidir. Bugün EUR/USD paritesinde temel faktörleri dikkate aldığımızda yükselişlerin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak haber açıklama zamanına kadar oluşacak süreçte teknik analizin daha ağır basacağını bilmemiz gerekmektedir. Bu yüzden dünden itibaren yaşananlara kısaca bir göz gezdirelim;
Moody’s’in kredi notunun düşürülmesinden sonra gününü satıcılı olarak geçiren EUR/USD paritesi gün içerisinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4365 desteğini kırdığı için gün içerisinde 1,4285 seviyesine kadar geriledi. Bu gerilemeden sonra toparlanmaya çalışan parite yapmış olduğu yükselişlerle gece 1,4347 seviyesine kadar yükselse de tekrar yaşanan satışlar pariteyi 1,43 seviyesine yaklaştırdı. Şuanda da 1,4320 seviyesinde hareketine devam eden parite için teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 1,4365 seviyesinin altında kaldığı müddetçe düşüşüne devam etmesi beklenmektedir. Paritedeki düşüşlerin devam etmesi durumunda daha önce kıramadığı 1,4285 desteğine kadar gerilemesi ve bu desteği kırması beklenmektedir. Paritenin bu desteği kırması durumunda mavi renkli kanal olan 1,4200 seviyesine kadar gerilemesi beklenmektedir. Mavi renkli kanalın kırılması durumunda da satışların daha da derinleşeceğinden ve paritenin 1,4020 seviyelerine kadar gerilemesinden bahsedebiliriz. Dün yaşanan satışlardan sonra toparlanmak ve bu yüzden de kısmi olarak yükselmek isterse 1,4365 kontrol noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite bu dirence kadar yükselir ancak geçemezse uygun satış fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite bu direnci geçerse o zaman yükselişlerin devam edeceğini ve kendisini 1,44 seviyesinin üzerine çıkabileceğini söyleyebiliriz. Haberlerin açıklanma zamanına göre teknik analizin ağır bastığını, haber açıklamaları zamanında da gelen haberler nedeniyle temel faktörlerin ağır bastığını bilmemizde fayda var. Bu yüzden de açıklama zamanı sonrası var olan agresif hareketleri doğru yorumlamalı ve buna göre işlem girmeliyiz.
Pivot;1,4365
Destek; 1,4300-1,4275-1,4245
Direnç; 1,4350-1,4400-1,4450
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi dün bollinger bandının orta kanal noktasına kadar yükseldi ancak bu seviyeyi geçemeyerek geri dönmeye çalıştı. 1,6092 seviyesinden başlayan geri çekilmelerle gün içerisinde 1,5946 seviyesine kadar gerileyen parite buradan aldığı destekle 1,60 seviyesine kadar yükseldi ancak günlük olan satış baskısı paritenin tekrar gerilemesine neden oldu. GBP/USD paritesinde kanalın alt noktası olan 1,5920 ve bollinger bandın alt kanal noktası olan 1,5900 destekleri çok önemli konumdadır. GBP/USD paritesinin bu destekleri kıramaması durumunda hedeflerin 1,6500 ve 1,6750 olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer 1,59 desteği kırılırsa uzun zamandır belirli seviyelerde sıkışan GBP/USD sert satışlara maruz kalabilir. Trendin de dönebileceği bu destek kırılışı sonucunda paritede hedef olarak 1,5650 ve 1,5250 olarak belirlenebilir. Teknik göstergelerin bu düşüşe izin vermeyeceği ve 1,59 desteğinin güçlü olması nedeniyle tekrar yukarı yönlü toparlanacağını göstermektedir. Ancak bugün temel faktörlerin ağır basması nedeniyle destek dirençlerin esnemesi de kaçınılmaz olacaktır. Teknik göstergelerin temel faktörlerle karşılaşması sonucunda iki tarafta aynı yerde yer alması paritenin net bir yükseliş gözlemlenmesine neden olabilir. ancak temel faktörlerin parite için olumsuz olması yükselmek isteyen GBP/USD paritesini kısa vadeli satışlara sürükleyebilir.
Pivot;1,6025
Destek; 1,5935-1,5910-1,5870
Direnç; 1,6015-1,6050-1,6100
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi kısa vadeli yükselişlerine devam etmek istiyor ancak dirençleri çok zor geçen parite dün 81,18 seviyesine kadar yükseldi ancak 81,20 direncini geçemeyerek tekrar geri döndü. Bu geri dönüşler paritenin gün içerisinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,80 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Parite bu seviyeye kadar geriledi ancak desteği kıramayarak tekrar yükselmeye çalıştı. Şuanda 81 ile 80,80 seviyesi arasında sıkışan USD/JPY paritesi için daha önce belirlediğimiz stratejiler halen daha geçerlidir. Kısa vadeli yükselişlerde alım yapılabildiği gibi uzun vade de ise bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün ABD borsaları açılışı öncesi ve sonrası gelecek olan haberler paritenin seyri açısından önemlidir. Uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle yaşanacak yükselişlerde satış fırsatlarının olabileceğini ve sonrasında yaşanacak düşüşlerin 79,50 desteğini kırmasıyla 78,25 seviyelerine kadar gerileyeceğini gözlemliyoruz.
Pivot;81,10
Destek; 80,70-80,50-80,35
Direnç; 81,00-81,20-81,30
PETROL ANALİZ
Petrol fiyatlarında 95,80 dolar direncinin önemli olduğunu ve geçmesi durumunda 100 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini daha önce yapmış olduğumuz analizlerimizde belirtmiştik. Siyah inci 95,80 direncini geçtikten sonra sert yükselişlere maruz kaldı ve bu durum petrol fiyatlarını 50 günlük hareketli ortalama olan 97,60 seviyesine kadar yükseltti. Bu seviyeye geldikten sonra biraz dinlenen ve bu dinlenmeyi tepki satışları olarak devam ettiren siyah inci dün kısa vadeli satışların etkisiyle 94,32 seviyesine kadar geriledi ancak yükseliş beklentilerinin ağır basması petrol fiyatlarını tekrar yukarı yönlü taşımasına neden oldu. 94,32 seviyesinden başlattığı atakla yükselmeye devam eden siyah inci şuanda 50 günlük hareketli ortalama olan 97,60’a yaklaşmak ve geçmek istemektedir. Hareketlerine 97,24 seviyesinden devam eden siyah inci eğer 50 günlük hareketli ortalamayı geçerse 100 dolar seviyelerini görmesi kolaylaşacaktır. Teknik göstergelerin yükseliş baskısını göstermesi nedeniyle düşüşler alım olarak değerlendirilebilir. Ancak bugünden itibaren makro-ekonomik haberlerin yoğun olması temel faktörlerin etkili olmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden açıklama zamanı gelen haberleri doğru yorumlamalı ve buna göre pozisyon almalıyız. Bugün gün içindeki en son ve petrol için en önemli olan petrol stokları verisinde stoklarda artış beklenmektedir. Eğer stoklarda artış beklenirse petrol fiyatlarında gerileme yaşanacağı gibi, stoklarda haberin tam tersi yani stoklarda azalış gözlemlenirse petrol fiyatlarında net yükselişler gözlemleyebiliriz.
Pivot; 95,65
Destek; 96,60-95,00-94,35
Direnç; 97,80-98,60-99,70
ALTIN ANALİZ
Enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artıran Euro bölgesinin yapacağı faiz artırımı ve Başkan Trichet’in enflasyon ile emtia fiyatlarına ilişkin konuşmaları emtia grubu içerisinde özellikle sarı madeni çok etkileyecektir. Hatırladığınız üzere daha önce Trichet enflasyonu kontrol altına almak için faizleri 25 baz puan artırarak 1,25’e çıkarmıştı ve yüksek emtia fiyatlarının enflasyonu tehdit ediyor açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama sonrasında sert satışlar yaşanan altın fiyatlarında aynı senaryo uygulanacak mı yoksa güvenilir yatırım aracı olan altın dün başlattığı yükselişi bugünde devam ettirecek mi bunu açıklama zamanı göreceğiz. Teknik göstergelerin uzun zamandır alım yönünde olduğunu her fırsatta analizlerimizde belirtmiş ve buna istinaden düşüşler alım için uygundur diye yazılarımızda belirtmiştik. Altın ile ilgili yapmış olduğumuz analizler neticesinde işlem giren yatırımcılarımız altındaki bu hareketlilikten ciddi kazanç elde etmiş oldular. Dün 1510 dolar desteğinden aldığı güçle 1530 seviyesinin üzerine çıkan yaptığı kısa geri çekilmelerden sonra tekrar yükselmeye ve kendisini tekrar 1530 dolar üzerine atmaya çalışıyor. Şuanda da 1531 dolar seviyesinde hareketine devam eden sarı maden için uzun vade beklentileri 1565 ve 1618 olara belirlenmiştir. Teknik göstergelerin yükselişlere ağır basması altın fiyatlarını yukarı taşımaktadır. Eğer temel faktörler de bu yükselişi tetiklerse bugün altın fiyatlarının 1550 dolar seviyesine kadar yükselmesini gözlemleyebiliriz. Eğer temel faktörler teknik göstergelerin tersine çalışırsa altın fiyatlarında kısmi bir geri çekilme yaşayabilir ve bu durum altın fiyatlarını 1507-1500 dolar seviyelerine kadar geriletebilir.
Pivot;1520
Destek; 1525-1510-1500
Direnç; 1534-1541-1549
Kudret AYYILDIR
Baş Analist / LiderForex
