Lider Forex: İtalya Tahvillerinin Düşüşü ve EUR/USD Paritesindeki Keskin Düşüş…
EUR/USD ANALİZ
Avrupa borç krizinin yayılacağı endişeleri ile birlikte, İtalya ve İspanya tahvilleri düştü ve bunun sonucu bu tahvillerin faizleri ile Almanya tahvillerinin faizi arasındaki fark rekor seviyelere çıktı. Öte yandan hisse senetleri ve Euro da aynı endişelere bağlı olarak değer kaybetti. ABD endeks vadelileri de aşağı yönde hareket etti. 10 yıl vadeli Almanya tahvili tutmak yerine aynı vadede İtalya ve İspanya tahvilleri tutmak için yatırımcıların talep ettiği ekstra faiz, Euro’ya geçiş tarihi olan 1999′dan bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileri bugün Brüksel’de, krizin İtalya’ya da sıçrayabileceği endişeleri ve Yunanistan’a yardımın nasıl yapılandırılacağı konularını görüşmek üzere bir araya gelecek. Çin’de tüketici fiyatları Haziran ayında son üç yılın en hızlı artışını gösterdi ve ihracat Aralık ayından bu yana en yavaş artışını göstererek Çin ekonomisinin geçen çeyrekte yavaşladığına dair işaretlere ek oluşturdu. ABD’de ikinci çeyrek bilanço dönemi, bugün Alcoa Inc.’nin kar açıklaması ile başlayacak.
EUR/USD paritesi haftanın açılış gününden itibaren düşüşüne devam etti. Cuma gününden etkilenen ve bu yüzden de düşüşüne devam eden EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,4107 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,4126 seviyesinde hareket eden parite günlük grafikteki kanalı kırdığı için kırmızı renkli kanal seviyesi olan 1,4020 seviyesine gerilemek isteyebilir. ABD borsalarının açılması ile beraber sert hareketlere maruz kalması beklenen parite için 1,3950 desteği paritenin gidişatı açısından önemlidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,3950 desteğini kırarsa satıcılı piyasanın başlayacağını görebiliriz. Bu durumda parite 1,35 ve 1,30 seviyelerini görebilir. Bu yüzden de uzun vadeli satış pozisyonları açmak isteyen yatırımcılarımız bu desteğin kırılmasında pozisyon alabilirler. Bu desteğin üzerinde hala daha yükseliş baskısına maruz kalması beklenen EUR/USD paritesinde İtalya devlet tahvillerindeki düşüşlerin bitmesi Euro bölgesinin kendini toparlanmasına fırsat verilmesine neden olacaktır. Şuanda Euro bölgesinin durumunun Dolar bölgesinin durumundan daha kötü olması paritenin sert hareketlere maruz kalmasına neden olmaktadır.
Pivot;1,4175Destek; 1,4050-1,4015-1,3960Direnç; 1,4155-1,4225-1,4270
GBP/USD ANALİZ
Başta Yunanistan olmak üzere Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin kötüleşmesi, rezerv parası dolara karşı alınan pozisyonları azalttı. Bu durumu değerlendiren forex tahmincileri, doların geçtiğimiz yıl kaydetmiş olduğu yüzde 13′lük düşüşün de sonuna gelindiğini düşünüyor. Gallo, temerrüt riskinin de Avrupa’da ABD’de olduğundan daha yüksek olduğunu belirtti. Hedge fonları ve diğer büyük spekülatörler de artık doların daha fazla değer kaybedeceğini düşünmüyor. GBP/USD paritesi Cuma günü yaşadığı düşüşlerin etkisiyle geri çekilmesine kaldığı yerden devam etme düşüncesinde hareketine devam etmektedir. Gün içerisinde 1,6040 seviyelerine kadar yükselen parite buradan başlattığı satışlarla gün içerisinde 1,5940 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da günün en düşük seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesinde 1,59 desteği paritenin seyri açısından önemlidir. Eğer GBP/USD paritesi bu desteği kırarsa 1,5650 seviyelerin önü açılması beklenmektedir. Bu yüzden de satış pozisyonu için bu desteğin kırılması ile işlem girilmesi önerilmektedir. Ayrıca bu destek bollinger bandının alt kanal noktası olmaktadır. Bugün ABD borsalarının açılması ile daha net işlem fırsatları oluşabilir.Pivot;1,6010Destek; 1,5935-1,5910-1,5880
Direnç; 1,5980-1,6050-1,6080
USD/JPY ANALİZ
Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi, ABD’de 8 Temmuz’da yayınlanan tarım dışı istihdam verilerinin en kötü beklentinin altında gerçekleşmesiyle, 14 yılın zirvesinden gevşedi. 13 Temmuz’da açıklanacak olan Çin’in 2. çeyrek büyüme rakamlarının, son 2 yılın en düşüğüne işaret etmesi bekleniyor. Asya paralarının görünümünün çok olumlu olmadığını belirten Barclays Capital’in forex stratejistlerinden Nick Verdi, dış piyasalardaki olumsuz gelişmelerin bölgedeki olumlu iç piyasa dinamiğini etkilediğini ifade etti. Asya’da yen hariç en çok işlem gören 10 para biriminin hareketini izleyen Asya Dolar Endeksi yüzde 0.4 düştü. Endeks geçtiğimiz hafta Ağustos 2008′den bu yana en yüksek seviyesinden kapanmıştı.
USD/JPY paritesi 4 saatlik grafikteki yükseliş trendi içerisinde hareket etmektedir. Yükseliş trendin üst kanal noktasından başlattığı satış hareketini 80,40 seviyesine kadar taşıyabilir. Hatta kanalı kırması bile gözlemlenebilir. Çünkü USD/JPY paritesinde haftalık trendin düşüş olması nedeniyle yükselişler sınırlı düşüşler kalıcı olarak göz çarpmaktadır. Haftanın son işlem günü ABD’den gelen veriler sonrası sert satışlara maruz kalan parite gün içerisinde 80,82 ile 80,60 seviyesi arasında hareketine devam etmektedir. Bu yüzdende bu seviyelerin kırılışları paritede sert hareketler elde etmesine neden olabilir. Akşam ABD borsalarının açılması ile beraber hareketlerin kaldığı yerden devam etmesi beklenmektedir.Pivot; 80,90Destek; 80,50-80,30 -80,15
Direnç; 80,75-81,15-81,30
PETROL ANALİZ
ABD’deki yükselen işsizlik verilerinin dünyanın en büyük ham petrol tüketen ülkesinin benzin talebini etkileyeceği endişesi ile petrol New York’ta üst üste ikinci gününde değer kaybetti. ABD Çalışma Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta haziran ayı istihdam verisinin 9 ayın en düşüğünde arttığını ve işsizlik oranının da yüzde 9.2′ye yükseldiğini açıklamasının ardından petrol vadelileri yüzde 0.5 kadar değer kaybetti. Bu hafta açıklanacak olan haziran ayı ABD perakende satış verilerinin ise durağan gelmesi bekleniyor. “Talep toparlanmasını engelleyecek en önemli etkenlerden biri çok yüksek işsizlik oranıdır.” diyen National Australia Bank mineral ve enerji analisti Ben Westmore, “Bu durum yılın ikinci yarısındaki talep görünümünü sönükleştiriyor.” yorumunda bulundu.
Siyah inci haftanın ilk işlem gününde 94,78 seviyesine kadar geriledi. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle düşüşlerin sınırlı olması petrol fiyatlarında yeniden yükselişlerin başlamasının sinyallerini vermektedir. Ancak bunun için öncelikle 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 97,55 dolar direncini geçmesi gerekmektedir. Eğer siyah inci 50 günlük hareketli ortalama seviyesini geçerse 100 dolar direncine kadar yükselmesi hatta bu direnci geçmesi beklenilmektedir. Bugünden itibaren şirketlerin 2. Çeyrek bilançoları açıklanacak ve özellikle ABD’den gelecek olan şirket karlılıkları petrol fiyatlarını direk etkileyecek etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot; 96,60Destek; 94,50-93,40-92,30
Direnç; 96,00-97,50-98,60
ALTIN ANALİZ
Yatırımcıların artan tüketici fiyatları ve yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında kıymetli metalleri güvenli liman olarak görmeleri ile altın iki aydan daha fazlasının kazancını uzatarak altıncı gününde de değer kazanabilir. Bohai Futures Co analisti Chi Duofeng, “Bir miktar kar satışına gidilebilir, fakat küresel makro-ekonomik resmin yeterince cesaretlendirici olmaması sebebiyle altında yılın geri kalanında yükseliş trendi bekliyoruz.” yorumunda bulundu.
Sarı maden hayal kırıklığı yaşatan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi sonrası haftayı 1543 seviyesinde kapatmıştı. Bu yükselişi haftanın ilk işlem günü de devam ettirmek isteyen sarı maden şuanda 1549 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Eğer altın 1550 doların üzerine çıkarsa daha önce tepki satışına maruz kaldığı 1558 dolar seviyesine kadar yükselmesi beklenmektedir. 4. Haftadır yükselişine devam eden sarı madende tepki satışlarının ne zaman geleceği şuan için belirlenmemiştir. Bu yüzden de destek direnç kırılışına göre pozisyon alınmalıdır. Sarı madende uzun vade beklentilerinin yükseliş olması altın fiyatlarındaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bugün ABD borsaları açılışında daha sert hareketler gözlemleyeceğimiz sarı maden de yükselişlerin devamı mı gelecek yoksa tepki satışları mı olacak bunu ABD borsaları açılışında daha net gözlemleyebiliriz.Pivot;1538
Destek; 1545-1542-1535Direnç; 1551-1558-1565
Kudret AYYILDIR
Baş Analist / LiderForex
