Lider Forex: Altın’da Son Çırpınışlar
EUR/USD ANALİZ
Borç krizine çözüm olarak öne sürülen Avrupa Finansal İstikrar Fonu EFSF’nin güçlendirilmesine ilişkin kritik oylama bugün Almanya Parlamentosu’nda yapılacak. Plan, Avrupa Finansal İstikrar Fonu ile Yunanistan gibi mali sıkıntı içinde olan ve Euro kullanan ülkelere borç verilmesini ve tahvil alımını kapsıyor. EFSF’nin güçlendirilmesi planı Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Temmuz ayında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte yaptığı zirvenin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Ancak bu plana kamuoyundan ve hükümetteki birlik partilerinden bir grup milletvekilinin tepki vermesi ve Merkel’in kendi partisinden en az 13 milletvekilinin karşı oy kullanacağını açıklaması oylamanın neredeyse Merkel’in siyasi kariyerini belirleyecek bir önem kazanmasına neden oldu. Oylama Merkel’in siyasi kariyeri kadar Yunanistan’ın kaderi için de büyük önem yaşıyor.
EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,37 seviyesine yaklaşmak istese de teknik olarak beklenilen düşüşler nedeniyle parite belirli seviyeler üzerinde tutunamayarak geri dönmektedir. Dün 1,3689 seviyesi ile maksimum çıkış yapan EUR/USD paritesi kanalın üst noktası olan 1,37 direncini geçemedi ve gün içerisinde fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi olan 1,3522 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesinde 2 gündür 1,35 ile 1,37 seviyeleri arasında bant hareketi yaptığı gözlemlenmektedir. Eğer EUR/USD paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,36 desteği üzerinde kalabilirse kanalın üst noktası olan 1,37 direncini geçmek isteyecektir. 1,36 seviyesinin kontrol noktası olduğunu ve bu seviyenin altına yada üstüne çıkması durumunda paritenin bir sonraki seviyelere ilerleyebileceğini görebiliyoruz. Temel faktörlerin ve özellikle ABD borsalarında yaşanan hareketlilik nedeniyle EUR/USD paritesi bir müddet daha dış faktörlerin etkisine maruz kalabilir. Özellikle önümüzdeki hafta Euro bölgesinden gelecek haberler paritenin dalgalanmasına neden olabilir. Teknik olarak paritenin kanalın altında kalması durumunda düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Eğer parite 1,37 direncinin geçebilirse kısmi yükselişler kendisini devam ettirmesini gözlemleyebiliriz.
Pivot;1,3700Destek;1,3600-1,3570– 1,3515
Direnç; 1,3650-1,3750 – 1,3800
GBP/USD ANALİZ
Fed’in 1 Ekim’de ayrılacak olan üyelerinden Kansas Fed Başkanı Thomas Hoenig, ABD Merkez Bankası’nın aşırı gevşek politikalarının yarardan daha çok zarar veriyor olabileceğini söyledi. Hoenig, gevşek politikaların uzun vadede ekonomik büyümeyi aşağı da çekebileceğini savundu. Ofisinde son toplantısını gerçekleştiren Kansas Fed Başkanı Hoenig, “Eğer tüketimi, faizleri zorla denge noktasının altına tutarak desteklemeye çalışırsanız, aslında sorunları da beraberinde getirmiş olursunuz” diyerek, Fed’in bu politikaları aslında “sorunları yüklenmiş” olduğunu belirtti.
GBP/USD paritesinde yükselişlerin devamı için önemli bir yer olan 1,5685 seviyesi dün gün içerisinde test edildi ancak bu direnç geçemeyerek satışların başlamasına neden oldu. EUR/USD paritesinde yaşanılan düşüşlerden etkilenerek geri çekilmesine devam eden GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5540 seviyesine kadar geri çekildi ve buradan tekrar toparlandı ve yükselişine devam etmek istemektedir. 1,5685 ve 1,5540 arasında bant hareketi gösteren parite için bu seviyelerden birisinin geçilmesi durumunda sert hareketlerin olabileceği gözlemlenmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5612 gün içerisinde önemli seviye olarak göze çarpmaktadır. Paritenin bu seviyenin üzerinde olması durumunda kanalın üst noktası 1,5685 hedeflenirken, bu desteğin kırılması durumunda ise 1,5540 seviyesi hedeflenebilir.Pivot:1,5685Destek; 1,5615 – 1,5575 – 1,5530
Direnç; 1,5700 – 1,5750- 1,5800
USD/JPY ANALİZ
Euro Bölgesi liderlerinin bölgedeki borç krizini çözme konusundaki çabalarının işe yaramayacağına yönelik endişelerin etkisiyle Asya borsaları 3 günden bu yana ilk kez düşüş kaydetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi son 3 yılın en büyük aylık değer kaybına yöneldi. Japonya’nın en büyük tüketici elektronikleri ihracatçısı Sony Corp., zayıf Euro’nun kazançlarını önemli oranda etkileyeceğini söylemesinin ardından yüzde 2 değer kaybetti. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor Corp. yüzde 2.4 geriledi. Dünyanın en büyük maden şirketi ve Avustralya’nın en büyük petrol ve gaz üreticisi BHP Billiton Ltd. da petrol ve metal fiyatlarındaki gevşemenin sonrasında yüzde 2.7 düştü. Avrupa’daki durumun dünya genelinde piyasaları aşağı çektiğini söyleyen Sidney’deki Colonial First State Global Asset Management’ın yatırım piyasaları araştırma müdürü Stephen Halmarick, bu durumun 2012′ye kadar kalacağını belirtti.
USD/JPY paritesi gün içerisinde 76,70 ile 76,30 seviyesi arasında hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yukarıda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 direnci, aşağıda ise fibonacci %100 düzeltme seviyesi olan 75,80 desteği kritik seviyeler olarak gözlemlenmektedir. USD/JPY paritesinin bu seviyelerin dışına çıkması durumunda sert hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite yukarı yönlü hareketine devam eder ve 76,70 direncini geçebilirse gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 seviyesine ve bu direnci de geçmesi durumunda ise kanalın üst noktası olan 77,70 seviyesine kadar alım rallisi içerisine girebilir. Müdahale spekülasyonunun etkisinin geçmesi durumunda paritenin 76,30 seviyesi altına düşmesini ve paritenin 75,80 desteğine kadar gerileyeceğini gözlemleyebiliriz. Haftalık trendin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişlerde satış pozisyonları uygun fırsat strateji olarak belirlenmiştir.Pivot: 76,70
Destek: 76,25 – 76,10 – 75,80
Direnç: 76,60 – 76,90 – 77,10
PETROL ANALİZ
Siyah inci ABD borsalarında yaşanan yükseliş nedeniyle 85 dolar seviyesine kadar yükselse de dün ABD borsalarının eksi de kapanması petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Diğer bir neden ise dün akşam açıklanan ham petrol stokları verisinde stokların artmış olmasıydı. 1.1M varil beklenen stokların 1.9M gelmesi nedeniyle değer kaybeden siyah inci gün içerisinde 79,60 seviyesine kadar geriledi. Yükseliş trendinin alt kanal noktasına yaklaşan ancak bu kanalı kıramayan siyah inci tekrar geri çekildi ve şuanda da haftalık grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 81,32 seviyesine yakın hareket etmektedir. Eğer ABD borsaları bugünkü açılışında düzeltme hareketi yapar ve yükselişlerine kaldığı yerden devam ederse Petrol fiyatlarında da yükselişleri gözlemleyebiliriz. Özellikle Dow Jones’ta 11000 desteği kritik bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot;82,65
Destek; 80,00-79,20-78,00
Direnç; 84,75-85,80-87,07
ALTIN ANALİZ
ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Ben Bernanke’nin gündeminde işsizlik sorunu var. İşsizlik oranlarının birkaç yıldır yüzde 10’larda seyrettiğini hatırlatan Bernanke, işsizlerin yüzde 45’inin 6 aydan uzun süredir işsiz olduğuna dikkat çekerek, zayıf istihdam piyasasını “ulusal bir kriz” olarak niteledi. Siyasilere seslenen Fed Başkanı, Amerikan Kongresi’nden işsizliği çözmek için adımlar atmasını istedi. Bernanke aynı zamanda Amerikalı Kongre üyelerinden konut piyasasına da yardım etmelerini istedi. Emlak piyasasının toparlanması için güçlü bir politika talep eden Bernanke, bütçe disiplini, istihdam ve konut politikasını ekonomik toparlanmaya yardım için Amerikalı siyasilerin katkı sunacağı üç unsur olarak sıraladı. Fed Başkanı Bernanke, “parasal politikalar çok şey yapabilir ama her derde deva değil” dedi.
Sarı maden dün 1667 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra bu seviye üzerinde tutunamamış ve önemli bir destek seviyesi olan 1630 seviyesini kırarak 1583 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu düşüşten sonra tekrar toparlanıp tekrar 1600 dolar seviyesinin üzerine çıkan sarı maden şuanda da 1615 dolar seviyesine yakın hareket etmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1591 desteği paritenin kısa vadede seyrini etkileyecek önemli bir seviye olarak göze çarpmaktadır. Eğer Altın bu desteğin üzerinde kalmayı başarır ve bu seviye üzerinde günlük kapanış yaparsa yarın ve önümüzdeki hafta daha net yükselişler gözlemleyebiliriz. Aksi takdirde yani sarı madenin 1591 desteğini kırması durumunda daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1530 seviyelerine kadar geri çekilmeleri kaçınılmaz olacaktır. 1490 dolar seviyesinin kritik olduğu ve maksimum geri çekilmenin 1530 olarak belirlendiği sarı maden de uzun vade hedef olarak 1950 dolar olduğunu yapmış olduğumuz analizler neticesinde söyleyebiliriz. Bu yüzdende altın ile ilgili belirlediğimiz strateji ise yapılacak olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeniz yönünde olacaktır.
Pivot;1640Destek; 1590-1560 -1530
Direnç; 1633-1670 -1720
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
