LiderForex: 2 Eylül 2011 Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Trichet, ”İtalya’nın yapısal reformları yapması, bütçe açığını azaltacağı ve ekonominin esnekliğini yükselteceği yönünde geçen ay verdiği taahhütleri sürdürmesi gerektiğini” belirtti. Trichet, İtalya’da yayımlanan ekonomi gazetesi ”Il Sole 24 Ore”e verdiği demeçte, Başbakan Silvio Berlusconi’nin 5 Ağustos’ta, bütçenin 2013 yılına kadar dengeye kavuşacağı açıklamasının ”çok önemli” olduğunu ifade etti. Trichet, ”Bu yüzden, kamu finansmanının düzeltilmesiyle ilgili açıklanan bütün amaçların teyit edilmesi ve uygulanması önemli” dedi. İtalya hükümetinin 45,5 milyar Euro’luk paketine doğrudan değinmeyen Trichet, İtalya’nın orta ve uzun vadeli potansiyelini tam olarak kullanmasına olanak yaratacak önlemleri uygulaması gerektiğine işaret etti.
EUR/USD paritesinde sabah yapmış olduğumuz analizde düşüşlerin kısa vadeli devam edeceğini ve bollinger bandın alt kanal noktası olan 1,42 seviyesinin ilk durak noktası olacağından bahsetmiştik. Parite bugün düşüşüne kaldığı yerden devam etmek istedi ve gün içerisinde 1,4207 seviyesine kadar geriledi. İlk etapta burayı kıramayarak tekrar yukarı hareket eden parite de gözler 15.30’da açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verisindedir. Beklenti İstihdam değişiminde olumsuz olması yönündedir. Gelecek olan veri ABD borsalarını direk olarak etkileyeceğinde bu zaman diliminde işlemden uzak durmalı ve piyasada haberin etkisinin geçmesini beklemektir. Gelecek olan haber paritenin düşüşüne destek olursa kısa vadeli teknik beklentimiz de düşüş olduğundan sert satışların olması ve paritenin tekrar 1,4055 seviyesini görmesini gözlemleyebiliriz. Ancak uzun vade beklentinin yükseliş olduğunu ve paritenin önemli desteklerden güç alarak yükseleceğini de düşünürsek bugün gelecek olan haber paritenin tekrar 1,4450-1,4535 seviyesine kadar çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden agresif hareketlerin olabileceği bu haberin sonucunda beklemek ve yönün netleşmesini gözlemlemek en iyi strateji olarak belirlenebilir. Uzun vade beklentimizin yükseliş olduğunu hala daha önemle vurguladığımız gibi yaşanan geri çekilmelerden dolayı kısa vadeli düşüş eğiliminde olabileceğini de teknik olarak söyleyebiliriz. Haftanın kapanışı olarak ta haftalık grafikte 200 günlük hareketli ortalama olan 1,3720 desteğinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda paritedeki uzun vade hedef olarak 1,47 ve 1,49 seviyesini söyleyebiliriz. Uzun vadede trend değişti ve artık düşüşe başladı diyebilmemiz için paritenin 200 günlük hareketli ortalama olan 1,3720 desteği altında kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir.
Pivot;1,4300
Destek; 1,4210-1,4170-1,4120
Direnç; 1,4285-1,4350-1,4400
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 1,6130 desteğinden güç alarak yükselmeye çalışmaktadır. Eğer GBP/USD paritesinde bugün 15.30’da gelecek olan haberler neticesinde yükselişlerine devam ederse fibonacci %61,8 fibonacci düzeltme seviyesi olan 1,6360 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. EUR/USD paritesindeki hareketlere göre seyrine devam eden parite için 15.30’da EUR/USD paritesinin seyrine göre GBP/USD paritesi de hareketlerine devam edecektir. Eğer gelecek olan haberler GBP/USD paritesinin düşüşüne destek olursa kısa vadeli teknik beklenti olan düşüşe de destek sağlayarak daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1,6130 desteğini de kırmak isteyecektir ve böyle bir durumda 1,5980 ve 1,5750 görülmesi kolaylaşacaktır.
Pivot:1,6255
Destek; 1,6180-1,6130-1,6050
Direnç; 1,6225-1,6295-1,6345
USD/JPY ANALİZ
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin daha güçlü toparlanma ve istihdam yaratmakta zorluk yaşadığına dikkat çeken ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminleri aşağı çekti. Beyaz Saray, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahminlerini yüzde 2.7’den yüzde 1.7’ye; 2012’ye ait tahminleri ise yüzde 3.6’dan yüzde 2.6’ya düşürdü. Büyümenin 2015 itibariyle yeniden yüzde 4’ün üzerine çıkması bekleniyor. Yeni tahminlere göre ABD’nin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının ise daha hızlı ve büyük miktarda düşüş kaydedecek. Beyaz Saray, borç/GSYH oranının bu yıl yüzde 8.8’e gerileyeceğini öngördü. Bu rakam, Şubat ayındaki tahminlerde yüzde 10.9 olarak belirlenmişti.
77,00 ile 76,50 seviyesi arasında bant hareketine devam eden ve bu seviyeler arasında “destekten al dirençten sat” mantığı ile net kazançlar sergileten parite için yapmış olduğumuz her analizlerde “yükselişlerde sat” mantığının uzun vade de parite için önemli olduğunu çünkü düşüş trendinde olan parite için satış pozisyonlarının alınmasında risklerin minimize olduğundan bahsediyoruz. Parite gün içerisinde 77 seviyesine yaklaşsa da geri çekilmelerle birlikte 76,75 seviyesine yaklaştı. Eğer parite 76,50 desteğini kırabilirse daha önce gördüğü 75,83 seviyesini tekrar test edebilir. Uzun vade beklentisi de düşüş olan parite de yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ve hedeflerin ise 75,80 ve kırılması ile 74,30 olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot; 77,00
Destek;76,50-76.30-75,90
Direnç;76,85-77,25-77,50
PETROL ANALİZ
Siyah inci yükselişlerine devam etmeye çalışmakta ancak bugün ABD’den gelecek olan haberler petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecektir. Teknik olarak yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz siyah inci de temel olarak ABD verilerinin olumsuz gelmesi ve bu yüzden de petrol fiyatlarında gerileme beklenmektedir. Bu yüzden gelecek olan haberin ABD borsasına etkisini kontrol etmek gerekmektedir. Eğer dünyanın en büyük ekonomisinde gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı haberleri hayal kırıklığına uğratırsa ABD borsalarında dolayısıyla da petrol fiyatlarında sert satışlar gözlemlenebilir. Teknik olarak baktığımızda şuanda da 88,17 seviyesinde hareketine devam eden siyah inci eğer 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 88,75 seviyesi üzerinde tutunabilir ve bu seviyeyi destek olarak görebilirse yükselişlerin yeni bir alım rallisi ile 100 dolarları hedefleyebileceğini söyleyebiliriz. Özelikle ABD’den bugün gelecek olan haberler nedeniyle ABD borsalarının açılışına dikkat etmek gerekmektedir. Ancak burada önemli husus ABD borsalarındaki yükselişlerin devam edip etmemesidir. Çünkü dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinden birisi olan ABD ve ABD’nin borsasındaki hareketler petrol fiyatlarını direk etkileyecektir.
Pivot;87,65
Destek; 86,50-85,00-84,50
Direnç;89,90-90,80-91,80
ALTIN ANALİZ
Bloomberg anketine katılan ve aralarında trader, yatırımcı ve analistlerin bulunduğu 33 kişiden 20’si veya yüzde 61’i külçe altının gelecek hafta yükseleceğini öngördü. Sekiz kişi düşüş olacağı tahmininde bulunurken beş kişi ise çekimser kaldı. Fed Atlanta Başkanı Dennis Lockhart, merkez bankasının yeni bir tur parasal genişlemeye hazır olması gerektiğini vurguladı. ABD’de faiz oranlarının Aralık 2008’den bu yana sıfıra yakın seviyede olması, altının son 11 çeyrek dönemde yükselmesinde etkili oldu. Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını 2013 ortasına kadar düşük seviyede tutacağını belirtmişti. Standard Bank analistlerinden Marc Ground, zayıf gelecek istihdam verisinin üçüncü tur parasal genişleme umudunu ve değerli metalleri desteklediğini belirtti. Bugün açıklanacak olan veride Ağustos ayında tarım dışı istihdamın 68 bin artması bekleniyor.
Sarı maden için her analizimizde düşüşlerde alım yapılmasının çok önemli olduğunu çünkü belirsizlik ortamında bireysel yatırımcılar gibi özellikle ülkelerinde altın alımlarına katkı sağladığını belirtmiştik. Altın fiyatları 1702 dolar desteğinden aldığı güçle yükselişlerine devam etmek istemektedir. 1840 ile 1775 seviyeleri arasında bant hareketini gerçekleştiren sarı maden bu bandın dışına çıktı ve yükselişlerini korumaktadır. Özellikle bugün altının hareketlerine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi altında sert hareketlerin olmasına neden olmaktadır. ABD’den gelecek olan haberlerin olumsuz gelmesi beklenilmektedir ve bu durum altın fiyatlarını yukarı taşıyabilir ve 1910 dolar seviyesi tekrar görülebilir. Verilerin olumsuz gelmesi teknik beklentimize de destek olacağından yükselişler hızlanabilir. Eğer şaşırtmaca olursa ve ABD’den gelecek olan haberler olumlu sonuçlanırsa altında yine sert satışlar olabilir ve 1800 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.
Kısa vadede ABD verilerinin etkisi gün içinde önemli haber olmakla beraber uzun vade beklentimizi değiştirmeyecektir. Çünkü güvenilir yatırım aracı olan sarı maden özellikle ülkelerin altın alımları ile yükselişlerine devam edecektir.
Pivot;1828
Destek; 1845-1834-1814
Direnç; 1871-1888-1910
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
