LiderForex: 21.09.2011 – Büyük Gün Geldi Çattı…

EUR/USD ANALİZ

Amerika borsasının yükselmesi nedeniyle kısmi olarak değer kaybeden Dolar, EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,37 seviyesinin geçilmesine katkı sağladı. Dün 1,3744 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi buradan tekrar geri döndü ve şuanda da 1,3709 seviyesine yakın hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların kesişimi olan 1,4075 kritik bir seviyedir. Eğer bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmezse yaşanılacak olan yükselişler sınırlı, düşüşler kalıcı olacaktır. EUR/USD paritesi tekrar yükselişlerle anılmak istiyorsa öncelikle belirlediğimiz seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun için de Dolar’ın değer kaybetmesi ya da Euro bölgesinden çok olumlu haberlerin gelmesi gerekmektedir. Dün başlayan ve bugün sonuçlanacak olan FED toplantısı öncesi piyasalar sakinliğini korumaktadır. Gelecek olan haber sonucuna göre hareketli zamanlar yaşanması gereken piyasalar nedeniyle EUR/USD paritesinde agresif hareketler gözlemlenebilir. Bu yüzden de Bernanke’nin ağzından çıkacak cümleler paritenin uzun ve kısa vadeli trendlerini direk olarak etkileyecektir. Teknik olarak beklenilen düşüşler temel faktörlerle desteklenirse paritenin fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,3420 ve kırılması durumunda 1,30 seviyelerin hedeflenmesine neden olacaktır. Eğer temel faktörler dolar’ın değer kaybetmesine neden olursa ve parite yükselirse hedef olarak kritik seviye olan 1,4075 hedeflenebilir.

Pivot;1,3750

Destek;1,3650-1,3595– 1,3555

Direnç; 1,3730-1,3790 – 1,3835

GBP/USD ANALİZ

Bloomberg News ankete katılan ekonomistlere göre, Fed yarınki para politikası kurulu toplantısı açıklamasında, muhtemelen yeni bir parasal gevşeme programı açıklayacak, ancak bu program işsizlik oranını aşağı çekmekte başarılı olamayacak. Ankete katılan ekonomistlerin % 71´i, Fed Açık Piyasa Komitesi´nin Fed´in portföyündeki kısa vadeli hazine tahvillerini uzun vadeli tahvillerle değiştireceğini düşünüyor. Öte yandan, ankete katılan ekonomistlerin % 61´ine göre, ´´Operation Twist´´ olarak da ifade edilen bu değişim programı da ABD´de % 9,1 seviyesinde olan işsizlik oranında muhtemelen bir düşüşe yol açmayacak.

GBP/USD paritesi fibonacci fan içerisinde hareketine devam etmektedir. Bir süredir EUR/USD paritesi arasındaki korelasyondan ve EUR/USD paritesindeki hareketlenmelerden etkilendiğini belirtmiştik. GBP/USD paritesi EUR/USD paritesinin günlük yükselişlerinden etkilenerek yükselmeye çalışmaktadır. 1,5650 seviyesinin önemli olması paritenin bu desteği kırmasını güçleştirmektedir. Gün içerisinde 1,5657 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanmasını bildi ve yükselmeye devam etti. Parite eğer bu desteği dip kabul eder ve yükselişlerine devam ederse fibonacci fan arasında hareketine devam edecektir ve ilk hedef olarak 1,5910 hedeflenebilir. Ancak GBP/USD paritesinin yükselişlerinin kalıcı hale gelebilmesi için öncelikle 200 günlük hareketli ortalama olan 1,6120 direncinin üzerine çıkmalı ve bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmelidir. Teknik olarak düşüşlerine daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugün makro-ekonomik haberlerin yoğunluğu nedeniyle temel faktörlerin daha ağır basacağını ve bu yüzden de yaşanılacak olası dalgalanmalara dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,5770

Destek; 1,5675-1,5630-1,5570

Direnç; 1,5745-1,5825-1,5865

USD/JPY ANALİZ

Japon hükümeti, güçlü yenin etkileri ile başa çıkmak için bir ara plan açıkladı. Hükümet yaptığı açıklamada, gerektiği takdirde kararlı şekilde hareket etmeye hazır olmaya devam ederken, bir
taraftan da ülke ekonomisini desteklemeye yönelik adımlar atacağını vurguladı. Plan, hükümetin bir taraftan yen satış müdahalelerini canlı tutmak istediğini, diğer taraftan da güçlü Yen´in ülke ekonomisi için faydalarını kullanmak istediğine işaret ediyor. Planda, küçük ve orta ölçekli şirketler için kurumlar vergisi indirimi de yer alıyor.

USD/JPY paritesi uzun bir süredir ilk defa 76,30 seviyesine yaklaşmaya çalışmaktadır. 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,40 direncine her seferinde takılan ve buradan geri çekilerek belirli bant arasında hareketine devam eden parite için 75,80 seviyeleri görülebilecek ilk geri çekilme olup kırılması durumunda kanalın alt noktası olan 74,35 seviyeleri hedeflenebilir. Acaba Japonya paritenin geri çekilmesi sonrasında tekrar bir müdahale edecek mi? Ya da FED düşük dolar politikasını savunmaya devam ederse paritedeki düşüşler ne kadar daha devam eder. Temel faktörlerin ağırlıklı olduğu bu günde paritede ciddi hareketlenmeler olabileceği düşüncesindeyiz. Bu yüzden de paritede yaşanılacak olası hareketlenmelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Yükselişlerin olması durumunda yukarıda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,40 direnci ilk önemli seviyedir ve bu seviyenin geçilmesi durumunda kanalın üst noktası olan 78 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.

Pivot: 76,75

Destek: 76,10 – 75,80 – 75,50

Direnç: 76,55 – 77,05 – 77,25

PETROL ANALİZ

Siyah inci yükselen üçgen formasyonu içerisinde hareket etmeye devam etmektedir. Pazartesi günü belirlediğimiz kanalı kırdıktan sonra 85 seviyelerine kadar gerilese buradan toparlanmasını bildi ve yükselişlerine devam etti. Eğer siyah inci bu tutumuna devam ederse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 88,08 dolar direncine kadar yükselmesi gözlemlenir ve bu direncin geçilmesi durumunda ise formasyonun üst noktası olan 90,70 dolar seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Üçgen formasyonlarında sıkışıklıktan sonra yaşanılan sert hareketler göz önüne alındığında formasyondaki kanal seviyelere dikkat etmeli ve kırılışlarında da uzun vade pozisyon almak önemlidir. Şuan için üst nokta olarak 90,70, alt nokta olarak ta 85,20 dolar seviyeleri kontrol edilebilir. Bu seviyelerden birisinin kırılması durumunda sert hareketlerin gözlemlenmesi kuvvetlidir. Özellikle akşam ABD borsaları açılışı sonrası ve FED Başkanı’nın yapacağı konuşma petrol fiyatlarını derinden etkileyecektir.

Pivot;85,75

Destek;86,20–84,90-83,75

Direnç; 87,75-88,25-89,50

ALTIN ANALİZ

Beklenen gün geldi çattı. Altında bugün ya tamam ya devam günü mü yoksa sıradan bir işlem günü mü? Bugün Bernanke 3. Tur tahvil programı hakkında geniş bir bilgi verilmesi bekleniliyor. Acaba Bernanke kısa vadeli tur yerine 3. Tur dediğimiz uzun vadeli tahvil programı yapacak mı? Acaba dolar düşük seyrine devam edip daha önceki 2012 ortasına kadar FED faizleri artırmayacak açıklaması tekrar yapılacak mı? Bütün bu gelişmeler ışığında sarı maden temel faktörlerin etkisiyle sert hareketlere maruz kalabilir. Gelen açıklamalar neticesinde dalgalanmaların olmasını beklediğimiz altında yükselişlerin daha kuvvetli olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Bernanke’nin 3. Tur tahvil programı hakkında konuşma yapacağı ve bu durumunda dolar’ın değer kaybetmesi nedeniyle tekrar güvenilir yatırım aracı olan altına olan talebi artıracağını düşünüyoruz. Eğer beklediğimiz senaryo gerçekleşirsek teknik olarak ta 1770 dolar desteğinden aldığı güçle son dip çalışmasını da gerçekleştirmiş ve 1950-2000 dolar seviyelerine çıkış için harekete geçeceğini söyleyebiliriz. Kötü ihtimalleri düşünecek olursak yani gelecek olan haberler altının değerini düşürmesine neden olursa 1770 dolar desteği kritik bir seviye olarak karşımızda ve bu desteğin kırılması Altın fiyatlarının tekrar 1745 ve 1703 dolar seviyelerine kadar geriletebilir. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle altın fiyatlarında yaşanılacak olası düşüşlerde kademeli olarak alım tercih edilmelidir. Satış işlemi açmak için öncelikle 1770 dolar desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Ancak yükseliş trendinin ağır basması nedeniyle düşüşlerde satış açmak yerine düşüşleri beklemek ve alım girmek riskinizi minimize edecektir.

Pivot;1795

Destek; 1804-1783-1770

Direnç; 1822-1840 – 1855

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist