21 Ekim 2011 Forex Piyasası Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi liderleri, görüş ayrılıklarının pazar günü yapılacak AB zirvesinde bölgenin borç krizine çözüm bulunmasını zorlaştırması nedeniyle gelecek hafta çarşamba günü ikinci bir zirve düzenleyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dün telefonla yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamada, ”pazar günü AB zirvesinde Euro Bölgesi’nin kriz stratejilerinin tartışılacağı, ancak en geç çarşamba günü yapılacak ikinci toplantıdan önce hiçbir kararın kabul edilmeyeceği” belirtildi. Euro Bölgesi’nin iki büyük ülkesinin, bölgenin borç krizinin aşılmasındaki planın ana noktaları konusunda anlaşamaması nedeniyle daha fazla zamana ihtiyacı olduğu bildirilen açıklamada, iki liderin, 23 Ekim’de yapılacak AB zirvesinden önce ilerleme sağlanabileceği umuduyla cumartesi günü bir araya geleceği ifade edildi.

EUR/USD paritesi aşağıda 1,3650, yukarıda ise 1,3840 seviyeleri arasında bant hareketine devam ettirmektedir. Bu tür sıkışık zamanlarda “destekten al – dirençten sat “ stratejisi ile ciddi kazançlar elde edebileceğiniz sistemde bu seviyelerin dışına çıkması durumunda da sert hareketlerin olmasını bekleyebiliriz. EUR/USD paritesinin defalarca denediği 1,3650 desteğinin kırılamaması paritede güçlü desteğin bu seviye olduğunun kanıtıdır. Ayrıca bu seviye fibonacci fan’ın %38,2’si olduğundan bu desteği kırması zorlaştı. Ancak daha önemli olan paritenin bugün hangi seviyede haftalık kapanışı yaptığıdır. Acaba EUR/USD paritesi kritik bir seviye olan 1,3710 seviyesi üzerinde mi altında mı kapanış gerçekleştirecektir. Bu seviyenin altında yapacağı kapanışta haftaya daha net düşüşler görülebileceği gibi, bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanış haftaya daha net yükselişler gözlemlenmesi için fırsat olacaktır. Teknik olarak 1,3700 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli yükselişler gözlemlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli yaşanılacak yükselişlerde alım pozisyonları açılabileceği gibi, uzun vade beklentisi düşüş olan parite için yaşanılacak olası yükselişlerde satış pozisyonları açılabilir.

Pivot;1,3700

Destek; 1,3740 – 1,3650– 1,3580

Direnç; 1,3835 – 1,3885 – 1,3915

GBP/USD ANALİZ

Kurtarma fonunun büyüklüğünün 940 milyar Euro’ya çıkarılmasını değerlendiren Euro Bölgesi hükümetleri, Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıkları da bu şekilde gidermeye çalışıyor. Anlaşmazlıklar, Avrupa Birliği liderlerini 4 gün arayla 2 zirve yapmak zorunda bıraktı. Avrupa kurtarma fonunda bir üst sınır belirlenmesi fikrini bir kenara bırakan liderler, şimdi de bölgedeki geçici ve kalıcı kurtarma fonlarını 2012’nin ortası itibariyle birleştirmeyi değerlendiriyor. Bu haftaki yoğun beyin fırtınası Avrupa Merkez Bankası’nın muhalefetiyle karşılaşırken, aynı zamanda Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıkların yeniden gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. GBP/USD gün içerisindeki önemli bir seviye olan ve aynı zamanda fibonacci fan’ın üst kanal noktası olan 1,5840 direncini geçerek yükselişine devam etti ve yükseliş trendi içerisinde hareketine devam etmektedir. Yükseliş trendinin orta kanal noktasını da geçen GBP/USD paritesin yükselişlerin devam etmesini ve psikolojik bir direnç olan 1,60 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. Ayrıca bugün paritenin hangi seviyede kapanış yapacağı da önemlidir. Eğer 1,60 seviyesi geçilmez ve bu seviyenin altında haftalık kapanış gerçekleştirirse haftaya daha net düşüşler gözlemlenebilir. Bugün Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak FED üyelerinin konuşması haftalık kapanışı etkileyecek önemli haber olarak göze çarpmaktadır.

Pivot:1,5790

Destek; 1,5840 – 1,5760 – 1,5730

Direnç; 1,5900 – 1,5945 – 1,5985

USD/JPY ANALİZ

Japonya Maliye Bakanı Yoshihiko Noda bugün yendeki değerlenmenin hükümetin önceliği olduğunu söyledi. İsviçre frangı, Avrupalı liderlerin borç krizini görüşmek üzere 23 Ekim’de bir araya gelmesine sayılı gün kala, Euro karşısında 2 haftanın zirvesine çıktı. Bölge liderleri, geçici ve kalıcı kurtarma fonlarının birleştirmesine yönelik bir kararı da onaylayabilir. Avustralya doları yen karşısında geri adım atarak, son 1 ayın en büyük haftalık kaybına yöneldi. Piyasalarda ihtiyatlılığının öne çıktığını, bunun da özellikle Avrupa’daki krize çözüm bulunmasının ertelenmesinden kaynaklandığına dikkat çeken ASB Institutional’un döviz birimi müdürlerinden Tim Kelleher, riskin yen/Avustralya doları ve yen/Yeni Zelanda doları paritelerinde daha az olduğunu söyledi.

USDJPY paritesi belirli seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirmesine devam etmektedir. Bu nedenden dolayı 77 seviyesi gün içerisindeki önemli direnç olarak belirlenmiştir. Eğer USD/JPY paritesi 77 seviyesini geçebilirse yükselişlerini 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,80 seviyesine kadar sürdürmek isteyebilir. Ancak gerek günlük gerekse haftalık trendlerinin düşüş olması paritenin düşüşlerine devam edeceğini göstermektedir. Yaşanacak düşüşlerde ise hedef olarak kanalın alt noktası olan 75,75 seviyesi belirlenebilir.

Pivot: 77,00

Destek: 76,60 – 76,40 – 76,20

Direnç: 77,20 – 77,50 – 77,85

PETROL ANALİZ

ABD endeks vadeli kontratları, Avrupalı liderlerin bu hafta sonu krize nasıl son vereceklerini görüşecekleri Brüksel zirvesi öncesi, kurtarma fonunu artırılması konusundaki görüşmelerini yoğunlaştırmaları ile birlikte yükseldi. SanDisk Corp., karının beklenenden iyi çıkmasının ardından, Almanya’daki işlemlerde yüzde 1.4 yükseldi. Honeywell International Inc., kar rakamı açıklanmadan önce yüzde 1.1 değer kazandı. Aralık vadeli Standard & Poor’s 500 endeks kontratı yüzde 0,4 yükselerek, Londra saati ile 10.30’da 1,214.8 puana çıktı. Gösterge endeks dün yüzde 0,5 yükselmişti. Dow Jones endeks kontratı ise 42 puan ya da yüzde 0,4 yükselişle 11,514 puana ulaştı.

ABD borsalarında yaşanılan agresif hareketler ve petrol fiyatının 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,50 direncini geçememesi siyah incinin gün içerisinde tepki satışlarına maruz kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle de 89,66 dolar seviyesine kadar yükselen siyah inci buradan başlattığı satıcılı seyrine devam etmekte ve şuanda da 86,76 seviyesinde hareket etmektedir. Siyah inci eğer fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 84,75 desteğini kırarsa fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 81 dolar desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Aksi takdirde yani petrol fiyatlarının bu desteği kıramaması durumunda yükselişlerin tekrar devam edeceğini ve 200 günlük üssel hareketli ortamla olan 90,50 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.

Pivot;85,25

Destek; 84,75 – 84,00 – 83,00

Direnç; 87, 10 – 87,90 – 88,50

ALTIN ANALİZ

Avrupalı liderlerin bölgenin borç krizini çözmek için ellerinden bir plan olduğuna dair iyimserlikle emtia yükselirken altın da bir aydaki en kötü haftalık performansını yarıda keserek beş günde ilk kez yükselerek kayıplarını toplamaya başladı. “Yatırımcının güvenli liman arıyor olması sebebiyle altın emtia ve dolar ile birlikte hareket ederken altın piyasasındaki istikrarsızlık günlük değişimlere öncülük ediyor.” diyen HSBC Securities USA analisti James Steel, “Bu durum kısa vadede devam edebilirdi.” yorumunda bulundu.

Altın fiyatları 1600 ile 1700 seviyesi arasındaki bant hareketine devam ettirmektedir. Güvenilir yatırım aracı olmaya devam eden sarı maden 1700 direncine yaklaştıkça kar realizasyonların başlamakta ve 1600 dolar desteğine yaklaştıkça da alımlarla yükseltilmektedir. Bunun nedeni makro-ekonomik haberlerin etkisi nedeniyle yurt dışı piyasaların tedirgin olması ve yatırımcıların altın pozisyonlarını uzun vade tutma oranının düşmesidir. Sarı maden için yaşanacak olası düşüşler de alım stratetijisinin hala daha devam ettiğini, yaşanılacak geri çekilmelerden sonra tekrar 1700 dolar direncinin hedef olabileceğini söyleyebiliriz. 1700 doların geçilmesi ile uzun vadedeki yükselişler hız kazanmasını ve altın fiyatlarının ilk etapta 1800 daha sonra ise 1920 seviyesine kadar yükselmesini gözlemleyebiliriz. Kısa vadede 1600 seviyesi üzerinde yükseliş baskısına devam eden sarı maden de uzun vade de beklenti yükseliştir ve sarı maden için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dün de bu yükseliş baskısı nedeniyle 1603 dolar seviyesine kadar gerilemiş ancak 1600 desteğini kıramamıştır.

Pivot; 1600

Destek; 1615 – 1605 -1590

Direnç; 1635 – 1645 – 1655

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist