Lider Forex: Altın Küllerinden Doğdu…
EUR/USD ANALİZ
Yunanistan’da, başkent Atina’da incelemelerini sürdüren Avrupa Birliği (AB) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troyka’sının, bütçedeki açığın azaltılmasıyla ilgili yeni önlem talebinde bulunması üzerine, hükümet ile yeniden anlaşmazlık çıktığı bildirildi. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Atina’daki incelemeleri çerçevesinde çeşitli bakanlıklarla temaslarda bulunan Troyka’nın, bütçedeki açığın 2011-2012 döneminde daha da azaltılması amacıyla, özel sektörde maaşların düşürülmesiyle ilgili talebi Başbakan Yorgo Papandreu tarafından sert tepkiyle karşılandı. Troyka’nın bu talebine itiraz eden Papandreu yaptığı açıklamada, “Yunanistan’da, ulusal toplu iş sözleşmeleri ve işçileri koruyan prosedürler var. Biz Hindistan değiliz, olmaya da niyetimiz yok” dedi.
EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,3410 ve 1,3360 dirençlerinde takıldı ve geçtiğimiz hafta başlanılan satışların devamı gelmiştir. 17.00’de gelen olumlu ISM imalat indeksi nedeniyle 10905 seviyesine kadar yükselen Dow Jones’tan etkilenen ve 1,3355 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren parite haberin etkisinin geçmesi ve Dow Jones’un kaldığı yerden satışlarına devam etmesi nedeniyle düşüşlerine kaldığı yerden devam etti ve EUR/USD paritesinde de satışlar başlamış oldu. Gün içerisindeki hedef olan 1,32 seviyesini de geçen parite gün içerisinde 1,3179 seviyesine kadar geriledi. Buradan toparlanmak isteyen parite şuanda da 1,3210 seviyesinde hareketine devam etmektedir. EUR/USD için 1,3480 altında hedefin 1,3050 ve 1,2650 olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. EUR/USD paritesi teknik olarak düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir. Euro bölgesindeki sorunların çözüme ulaşamaması ve ABD borsalarında yaşanan satıcılı seyir paritenin gerilemesine neden olmaktadır.Pivot;1,3300Destek;1,3150– 1,3100 – 1,3020
Direnç; 1,3265 – 1,3375 – 1,3465
GBP/USD ANALİZ
FED, faizleri düşürmek amacıyla Operation Twist programı kapsamında tahvil alımlarını başlattı. Fed, bu program uyarınca portföyündeki 400 milyar dolar değerinde kısa vadeli tahvili satarak, yerlerine uzun vadeli tahvil satın alacak. Fed’in hafta sonu yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayında Operation Twist planı kapsamında 44 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satılarak, eşdeğer miktarda uzun vadeli tahvil alınacak. ABD’deki merkez bankaları dün 2.25 milyar ila 2.75 milyar dolarlık hazine kağıdı satın aldı. Fed’in satın alma programı bir ay içinde 13 kez, satışlar ise 6 kez gerçekleştirilecek. Fed, 8-9 milyar dolar değerinde nominal hazine kağıtlarını ay içinde 5; 1-1.5 milyar dolarlık TIPS cinsinden tahvilleri ise 1 kez satacak. Aynı şekilde Fed 12 kez hazine tahvili, 1 kez de TIPS alımı yapacak. Fed’in açıklamasına göre 10 milyar dolar değerindeki mortgage tahvillerinin alımı 3-13 Ekim tahvilleri arasında gerçekleştirilecek.
GBP/USD paritesi EUR/USD paritesindeki düşüşler nedeniyle gün içerisinde düşüşlerine devam etti. Gün içerisinde İngiltere için önemli bir haber ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin İngiltere Kredi Notunu değiştirmemesiydi. Görünümün durağan olması nedeniyle de düşüşlerine kaldığı yerden devam eden GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5419 seviyesine kadar geriledi. Şimdi de 1,5460 seviyesine yakın hareket eden parite için Avrupa ve ABD borsalarında yaşanan satıcılı seyirlerin devam etmesi nedeniyle düşüşlerin devam etmesi gözlemlenebilir. Bu düşüşler pariteyi fibonacci %100’lük düzeltme seviyesi olan 1,5326 desteğine yaklaştırmak isteyecektir.
Pivot:1,5525Destek; 1,5395 – 1,5326 – 1,5275
Direnç; 1,5485 – 1,5575- 1,5620
USD/JPY ANALİZ
Uzun vadede beklenilen düşüşlerin hala daha etkisini gösterdiğini ve bu yüzden de yaşanılacak kısa vadeli yükselişleri satış fırsatı olarak kullanılabileceğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,20 direncine yaklaşsa da bu direnci geçemeyerek satışlarına kaldığı yerden devam etti. Yaşanan satışlar nedeniyle gün içerisinde 76,50 desteğine kadar gerileyen parite şuanda da76,65 seviyesinde hareket etmektedir. 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,20 direnci gün içerisinde önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite bu direnci tekrar test eder ve geçemezse tekrar satış baskısına maruz kalacaktır. Aksi durumda dün test edip geçemediği 77,20 direncini geçerse kanalın üst noktası olan 77,60 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.
Pivot: 76,90
Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10
Direnç: 77,20 – 77,60 – 78,00
PETROL ANALİZ
Yunanistan’ın bütçe açığı hedeflerine varamayacağı beklentisinin ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı endişeleriyle 1 yılın en düşük seviyesinden kapanan petrol düşüşünü sürdürdü. Vadeli kontratlar yüzde 2.3 değer yitirdi. Bu hafta ABD’de açıklanacak verilerde geçen ay imalat sanayinin daha az büyümüş olması bekleniyor. “Yunanistan’ın temerrüt ihtimali gittikçe artıyor” diyen Standard Bank stratejisti James Zhang, “Değer kaybeden Euro ve hisse senedi piyasalarındaki düşüş petrol fiyatlarını da aşağı çekiyor” diye konuştu.
Saat 17.00’de ABD’den gelen ISM İmalat Endeksinin olumlu olması sonucu ABD borsalarının kısmi olarak yükselmesi neticesinde tepki alımına maruz kalan siyah inci haberin etkisinin geçmesiyle düşüşlerine kaldığı yerden devam etmiştir. 10910 seviyesinin önemli ve kritik olması nedeniyle bu seviyeyi geçemeyen Dow Jones düşüşlerine devam edince petrol fiyatları da gerilemesine neden olmaktadır. Gün içerisinde 75,89 seviyesine kadar gerileyen siyah inci şuanda 77 seviyesine yaklaşmaya çalışmaktadır. ABD borsalarında yaşanan satıcılı seyrin ve Euro bölgesindeki sorunların petrol fiyatlarının gerilettiğini ve bu durumun devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarının geri çekilmesinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerin devam etmesi nedeniyle hedef olarak kanalın alt noktası olan 72,70 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu seviyeye gelmesi için öncelikle petrol fiyatının daha önce test ettiği ancak kıramadığı 75,70 desteğini kırması gerekmektedir.
Pivot;78,65
Destek; 75,70-75,00-73,70
Direnç; 77,50-78,30-80,05
ALTIN ANALİZ
Altın Yunanistan’a yönelik kaygıların hakim olduğu piyasada gelen taleple yükseliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz 4 haftada yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını telafi etmek amacıyla satışa geçmesiyle düşüş kaydetmişti. Londra’daki UBS analisti Edel Tully, gelecek günlerde fiziki talebin iyi olmasını beklediklerini belirtti. Yatırımcıların hisse senedi ve emtiadan kaçıp değerli metale sığınması ve merkez bankalarının rezervlerini genişletmek amacıyla metal almasıyla altın fiyatları 11 yıldır yükseliyor. Tayland, Bolivya ve Tacikistan Ağustos’ta altın varlıklarını artırmıştı.
Sarı maden yükseliş trendi içerisinde hareketine kaldığı yerden devam etmektedir. 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1646 dolar desteğinden destek alan ve yükselmeye çalışan sarı maden için kritik destek daha önce de test edilen ancak geçilemeyen 1590 olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu seviye uzun vade hedefteki kritik seviye olarak belirlenmiştir. Eğer altın fiyatları 1590 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse (dün bunun için ilk adımını atmıştır) ilk hedef olarak 1720 ve daha sonra da 1800 dolar seviyelerini görmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Bu yüzden de uzun vade beklentimiz 1950 olan sarı maden için yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Daha önce altın fiyatlarının 1530 dolar seviyelerine düştüğü zamanlarda da yükselişlerin devam edeceğini ciddi bir şekilde vurgulamış ve 1530-1590 arası alım için uygun fırsat olduğunu belirtmiştik. Çünkü ABD ve Avrupa ekonomilerindeki sorunların varlığı yatırımcıları ülke para birimine değil alternatif yatırım araçlarına yatırım yapmayı teşvik etmektedir. Alternatif yatırım aracı diyince de akla ilk önce kıymetli maden olarak altın gelmektedir.Pivot;1635Destek; 1662-1646 -1590
Direnç; 1690-1720 -1750
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
