Lider Forex: Trichet Borç Krizi Sona Ermedi…
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, ”Euro Bölgesi borç krizinin henüz sona ermediğini, ‘tehlike geçti’ işareti vermek için çok erken olduğunu” savundu. Trichet, Almanya’da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bu hafta Brüksel’de vardığı anlaşmanın kesinlikle ve hızlı şekilde uygulamaya konulmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Jean-Claude Trichet, ECB’nin, hükümetlerin reform önlemlerini uygulamasını dikkatli biçimde izleyeceğini ve ”bazı icraatları görmenin” zamanının geldiğini belirtti. Trichet, ”Kriz henüz sona ermedi. Ancak bu hafta alınan kararlardan sonra, hükümetlerin finansal istikrarı sağlamada başarılı olacağından eminim” ifadesini kullandı.
EUR/USD paritesi geçen hafta da Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a müdahalesi ve borçlarını %50’sini silmesinden dolayı yükselişine devam etmiş ve 1,4245 seviyesini test etmiştir. Bu yükselişten sonra haftanın son işlem günü gerilemiş ve kapanışı 1,4150 seviyesinde gerçekleşmişti. Haftanın açılış günü Yen’e yapılan spekülatif müdahale nedeniyle Dolar’ın tüm para birimleri karşısında değer kazanıldığı gözlemlendi. Bu durum 1,4150 seviyesindeki EUR/USD paritesinin 1,40 seviyesinin altına düşmesini sağladı. Şuanda da 1,3987 seviyesinde hareket eden EUR/USD paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3975 desteğini kırar ve bu destek altında günlük kapanışı gerçekleştirirse 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3841 seviyesine kadar geri çekilmesi kuvvetlenecektir. Aksi takdirde bugün yaşadığı sert düşüşün tepki alımlarının gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktır.Pivot;1,4110
Destek; 1,3975– 1,3910 – 1,3850
Direnç; 1,4040 – 1,4090 – 1,4190
GBP/USD ANALİZ
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, bu hafta Cannes’da yapılacak olan G-20 zirvesi öncesinde, G-20 ülkelerine Avrupa’daki borç krizinin çözümünü açıklamak ve gelişmeleri bildirmek üzere bir mektup kaleme aldı. “Bu önlemleri sıkı ve zamanlı bir şekilde uygulamaya koyacağız” ifadelerinin yer aldığı mektupta, krizin çözüleceğine olan güvenin tam olduğu belirtilirken, Avrupa’nın kendi görevini yerine getireceği, ancak küresel ekonomik toparlanma ve dengeli büyümenin sağlanması için G-20 ülkelerinin ortak bir amaç ve sorumluluk çerçevesinde birlikte hareket etmesi çağrısı yapıldı.
Yen’e yapılan müdahale neticesinde gerileyen GBP/USD paritesi 1,6116 seviyesinden başlattığı düşüşüne devam etmekte ve şuanda da 1,60 seviyesinin altında kalarak düşüşlerin devamlılığı için sinyal vermektedir. 1,5982 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5960 desteği önemlidir. Eğer parite bu desteği kırabilirse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5830 seviyesine kadar geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yaşanılan sert satışların düzeltmesi olması durumunda tekrar 1,60 seviyelerin üzerine çıkması gözlemlenebilir.
Pivot:1,6035Destek; 1,5950 – 1,5900 – 1,5850
Direnç; 1,6090 – 1,6150 – 1,6200
USD/JPY ANALİZ
Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, hükümetin, yenin dolar karşısında savaş sonrası en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, para birimindeki yükselişi durdurmak için döviz piyasasına tek taraflı müdahale ettiklerini kaydetti. Azumi bugün Tokyo’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Piyasadaki spekülatif hareketlere karşı güçlü adımlar atacağımızı defalarca söylemiştim,” dedi ve “Ancak ne yazık ki, ekonomimizin temel göstergelerini yansıtmayan tek yönlü spekülatif hareketler görmeye devam etmekteydik. Bu nedenle yerel saatle 10.25’te müdahale edilmesi talimatı verdim” değerlendirmesinde bulundu. Yen, Japon otoritelerin bu yılki üçüncü yen satış müdahalesinin ardından yüzde 3′ün üzerinde değer kaybetti. Yenin değer kazanmasının depremden toparlanmaya çalışan ekonomiye zarar vermeye başlaması ile birlikte, Azumi, “Ben tatmin oluncaya kadar müdahaleye devam edilecek” dedi.
USD/JPY paritesinde beklenilen oldu ve Japonya hükümeti değerlenen Yen’e müdahale de bulundu. 77,62 seviyesine kadar gerileyen USD/JPY paritesinde yapılan müdahale ile 79,51 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 80,30 ve düşüş trendinin üst kanal noktası olan 81,30 dirençleri önem arz etmektedir. Özellikle düşüş trendinin üst kanal noktası olan 81,34 direnci paritenin uzun vade seyri açısından önemlidir. Bu direncin geçilememesi durumunda teknik olarak düşüşlerine devam etmesi beklenen parite için de yaşanılan bu yükseliş satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin sürdürülebilmesi için paritenin 81,34 seviyesini geçmesi gerekmektedir ki bu durum trendin değiştiği anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda da USD/JPY paritesi için hedef olarak 85 seviyesi belirlenebilir.
Pivot: 78,10
Destek: 79,00 – 78,50 – 77,90
Direnç: 79,60 – 80,30 – 81,30
PETROL ANALİZ
Japonya’nın yene bu yıl üçüncü kez müdahale etmesinin ardından petrol vadelileri yüzde 1 kadar değer kaybetti. Diğer para birimleri ile kıyaslandığında güçlü bir dolar emtiaya olan talebi daha kolay kesiyor. Uluslararası Petrol Ajansı’na göre petrol fiyatlarının varil başına 100 dolarda kalması sürdürülebilir olurdu. Petrol ekim ayındaki yüzde 18′lik artışıyla mayıs 2009′dan beri en büyük aylık yükselişini gösterdi. “Benim beklentim fiyatların konsolide olacağı yönünde.” diyen Commodity Broking Services Pty yöneticisi Jonathan Barratt, “Petrol 93 – 95 dolar aralığında fiyatlanacaktır.” yorumunda bulundu.
aşırı değerli olan Yen nedeniyle Japonya’dan gelen müdahale ve Dolar’ın tüm para birimlerine karşı olan değer kazanması petrol ve altın gibi emtia fiyatlarının da gerilemesine neden oldu. Siyah inci 93,50 seviyesinde açıldığı haftanın ilk günü 92,25 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 92,27 seviyesinde hareket eden siyah inci için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,11 desteği önemlidir. Petrol fiyatlarının bu seviye üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişlerin devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu durum da petrol fiyatlarının daha önce test ettiği 94,60 seviyesini görmesi ve bu direnci geçmesi ile 100 dolar seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde petrol fiyatlarının 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,11 desteğini kırması durumunda kanal içerisindeki hareketine devam etmesi ve düşüşlerini kanalın alt noktası olan 84 dolar seviyesine kadar devam ettirmesi gözlemlenebilir.
Pivot;91,20Destek; 92,00 – 90,80 – 90,00
Direnç; 93,75 – 94,65 – 95,70
ALTIN ANALİZ
Japonya’nın forex piyasalarına müdahale etmesi ile Yen düşerken, Dolar değerlendi. Emtianın değer kaybetmesi ile altın da aylık kazancını geri vermeye başladı. Japonya para birimindeki yükselişi durdurmak için döviz piyasasına tek taraflı müdahale etti. Yen, Japon otoritelerin bu yılki üçüncü yen satış müdahalesinin ardından yüzde 3′ün üzerinde değer kaybetti, Dolar Endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı. Bakır ve Petrol ise değer kaybetti.Daha önceki analizlerimizde altın fiyatlarındaki yükselişlerin devam edeceğini ve bu yüzden de belirli düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştik. Sarı maden özellikle 1603-1690 arasında bant hareketine devam ederken ABD borsalarında yaşanılan yükselişler ve Dolar’ın düşük değeri Altın fiyatlarının talebini artırmasına yardımcı olmaktaydı. Ancak Avrupa bölgesinden gelen haberler ve borç krizine ilişkin yapılan stratejiler neticesinde yatırımcıların güvenilir liman olan altına olan talebinde biraz daha bekleme görüldüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca yüksek seviyelerden yaşadığı kar satışları da buna örnek olarak gözlemlenmiştir. 1690 dolar direncine defalarca yükselen ancak tepki satışlarına maruz kalarak tekrar bu seviyeden gerileyen sarı maden bu sefer bu direnci geçmeyi başardı ve sert yükselişlerle 1752 seviyesine kadar atak başlattı. Haftayı da 1742 seviyesinde kapatarak yükselişler için sinyal verdi. Altında haftalık grafiği incelediğimizde CUP formasyonuna benzer bir formasyon görülmektedir ve bu formasyonun tamamlanması için sarı madenin 1826 seviyesine kadar çıkış başlatması gerekmektedir. Teknik olarak beklenilen yükselişler de buna eklenince formasyonun gerçekleşme olasılığı artmaktadır. Karakteristik özellikle nedeniyle CUP formasyonlarına az rastladığımız sarı maden eğer nadir zamanlarda gösterdiği performansını sürdürürse 1826 seviyesine bu hafta yaklaşmak isteyecektir. Uzun vadeli olarak ta 1826 direncinin geçilmesi durumunda 1900$ -2000$ seviyeleri tekrar hedeflenmek isteyecektir. Bu arada yaşanılacak kar satışlarına dikkat etmek gerekmektedir. Kısa vadeli olarak altın fiyatlarını incelediğimizde Yen’e gelen spekülatif müdahale nedeniyle emtialarda gerilemeler gözlemlenmektedir. Bu durum altın fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Gün içerisinde1728 dolar seviyesinin altında kaldığı müddetçe kısa vadede düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir.Pivot; 1728Destek; 1695 – 1677 -1650
Direnç; 1752 – 1765- 1776
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
