LiderForex: 10 Ekim 2011 Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Euro, Fransız ve Alman liderlerinin 3 hafta içinde bankaların yeniden sermayelendirilmesi için bir yol haritası açıklayacaklarını söylemesi ve Yunanistan’ın Euro’da kalmasını sağlayacaklarını bir kez daha tekrarlamalarının ardından 16 önemli para biriminin 14’ü karşısında yükseldi. ABD’de 7 Ekim’de açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin 103 binlik artışa işaret etmesiyle Goldman Sachs Group Inc. ve Macroeconomic Advisers LLC, ABD’nin 3. çeyreğe ait büyüme tahminlerini yüzde 2’den yüzde 2.5’e yükseltti. Bu rakam 2. çeyrekteki yüzde 1.3’lük büyümenin 2 katına ve yılın en hızlı büyümesine denk geliyor. “ABD ekonomisi çift dip görmeyecek gibi görünüyor” diyen New York’taki Decision Economics Inc.’in başkanı Allen Sinai, “ancak bu sancılı bir toparlanma” dedi.

Hafta sonu Merkel’in Euro bölgesi için yapmış olduğu olumlu konuşması sonrasında haftaya yükselişlerle başlayan EUR/USD paritesi 1,3585 seviyesini ilk denemesinde geçemedi ve tekrar satışlar başladı. Ancak satışların kısmiliği pariteyi tekrar bu seviyenin üzerine çıkmasına neden oldu ve parite gün içerisinde 1,3603 seviyesine kadar yükseldi. Eğer parite 1,3585 seviyesi üzerinde kalmayı başarabilirse gün içerisinde 1,3690 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Euro bölgesinden gelen açıklamalar neticesinde yükselişlerine devam eden parite de ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle yükselişler temel olarak Euro bölgesinden gelecek olan haberlere bağlıdır. Teknik olarak ta temel analize destek olarak yükseliş beklentisi devam etmektedir. Peki bu yükselişler nereye kadar devam eder? Düşüş trendi içerisinde hareket eden parite için yaşanan düzeltme yükselişleri 1,3690 ve 1,3840 seviyesine kadar devam edebilir. Bu seviyeler düzeltme noktaları olduğundan belirli seviyelerde satış fırsatları gerçekleşebilir. Euro bölgesindeki geçici çözümlerin kısmi olarak Euro’ya değer kazandırdığını ancak uzun vadede hala daha sorunların olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum da EUR/USD paritesinde ilerleyen zamanlarda yeni bir satış dalgasının başlayacağının da sinyalleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot;1,3520

Destek;1,3560 – 1,3495 – 1,3440

Direnç; 1,3600 – 1,3655 – 1,3710

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde Euro bölgesinden gelen olumlu haberler neticesinde yükselişlerine devam etmek istemektedir. Bu nedenle gün içerisinde 1,56 seviyesi üzerinde kalan parite 1,5662 seviyesine kadar yükseliş gözlemlendi. Teknik olarak fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 1,5660 direnci paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için geçilmesi gereken önemli seviyedir. Eğer parite bu direnci geçebilirse yükselişlerine devam etmesi ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5755 seviyesi hedeflenmektedir. Aksi takdirde yani GBP/USD paritesinin 1,5660 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda uzun vadedeki düşüş beklentisi devamını getirecektir ve pariteyi 50 günlük hareketli ortalama olan 1,5525 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot:1,5575

Destek; 1,5610 – 1,5535 – 1,5490

Direnç; 1,5675 – 1,5715 – 1,5745

USD/JPY ANALİZ

ABD’deki istihdam piyasasındaki iyileşme ve borsalardaki kazançların yüksek getirili varlık taleplerini artırmasıyla Asya paraları değerlendi. Piyasaların ABD verilerini fiyatlaması sebebiyle, Asya paralarındaki kazancın sınırlı olacağına dikkat çeken Kookmin Bank’ın döviz işlemleri müdürü Roh Sang Chil, Avrupa’ya ilişkin endişeleri sınırlı kazançların gerekçesi olarak gösterdi.

USD/JPY paritesi kısa vadede boğa kalmaya devam etmektedir. Paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 76,70 seviyesinden destek alarak 77.70 seviyesine doğru yukarı yönde hareketler gerçekleşebilir. Eğer parite bu seviyeye kadar yükselir ve bu seviye geçilirse yeni bir boğa dalgası 80.00 seviyesini hedefleyerek başlayabilir. Aksi takdirde yani uzun vadeli trend yönünde hareket etmesi durumunda ise 76.25’in altından haftalık bir kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumda paritede boğa tutumunu gözden geçirebileceğini ve 74.55’e doğru gerileyebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 76,90

Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10

Direnç: 76,80 – 77,10 – 77,30

PETROL ANALİZ

Dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi Çin’de 1 haftalık tatil esnasında konut satışlarının düşüş kaydetmesi ve hükümetin yakıt fiyatlarını indirmesiyle enerji üreticilerinin gerilemesiyle Çin borsası değer kaybetti. Şanghay Bileşik Endeksi Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyesine işaret etti. Shanghai Securities News’ın yüksek enflasyon sinyallerinin sıkı para politikalarının devam edeceğinin sinyalini verdiğine ilişkin haberi üzerine Industrial&Commercial Bank of China Ltd. ve China Vanke Co. Bankalardaki değer kaybına öncülük etti. Çin’in en büyük petrol üreticisi PetroChina Co., bu yılın ilk akaryakıt indiriminin ardından yüzde 0.7 düştü. Akaryakıt indirimi, kazançlara ilişkin endişeleri artırdı.

ABD borsalarının tatil olması ve Euro bölgesinin krize ilişkin geçici çözümün piyasalara olumlu yansıması siyah inciyi haftanın ilk günü yükselmesine neden oldu. Siyah inci gün içerisinde 83,30 seviyesinden aldığı destekle yükselişine devam etti ve gün içerisinde 84,70 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 84,50 seviyelerine yakın hareketine devam eden siyah inci Euro bölgesinden olumsuz haberler gelmedikçe yükselişine gün içerisinde devam etmek isteyecektir. ABD borsalarının da tatil olması nedeniyle düşük işlem hacimli güne devam etmesi beklenen siyah inci için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 83,30 seviyesi önem arz etmektedir. Petrol fiyatlarının bu seviyeden destek almayı sürdürmesi petrol fiyatlarının yükselişini tetikleyecektir ve hedef olarak ta kanalın üst noktası olan 85,60 direnci belirlenecektir.

Pivot;82,70

Destek; 83,00 – 81,90 – 81,00

Direnç; 85,00 – 86,25 – 87,50

ALTIN ANALİZ

Alman ve Fransız liderlerin güvence sözü vermesinin ortasında Avrupa’nın borç krizinin çözülme potansiyelinin ağır basması sebebiyle altın ve gümüş değer kazandı. Yinjian Futures araştırma müdürü He Qi konuya dair “Haber bombardımanı ve diğer varlık sınıflarındaki hareketlilikle altın ayın geri kalanı boyunca 1,550 – 1,850 dolar aralığında seyredecek.” yorumunda bulundu.

Sarı maden haftanın açılış gününde Euro bölgesindeki olumlu süreç neticesinde gün içerisinde yükselmeye ve kanalı geçmeye çalışmaktadır. Gün içerisinde 1667 dolar seviyesine kadar yükselen sarı maden şuanda 1663 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Altın için uzun vadeli yükseliş beklentimiz hala daha devam etmektedir ve bugün özellikle ABD borsalarının tatil olması nedeniyle teknik olarak hareket etmesi kolaylaşacaktır. Teknik olarak daha önce gördüğü ancak geçemediği 1678 dolar seviyesi önemlidir ve bu seviye geçilmesi durumunda 1720 dolar seviyelerine kadar kısa vadeli hareketler gözlemlenebilir. Kanal içerisinde hareket eden sarı maden kanalı geçmesi durumunda oluşacak bu hareketlere dikkat etmeli ve yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Sarı maden için alt tarafta kanalın alt noktası olan 1611 dolar desteği önemli. Ancak bu seviye öncesinde fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi olan 1640 dolar desteği de gün içerisinde kontrol edilecek önemli seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun vade beklentimizin hala daha 1950 dolar olduğu sarı maden için yaşanılacak olası düşüşler alım stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Pivot; 1625

Destek; 1650 -1638-1610

Direnç; 1680-1700 -1720

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist