LiderForex: 14 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Avrupa’daki politika yapıcıların, bölgedeki bankaları daha fazla sermaye artırmak zorunda bırakacağına yönelik spekülasyon üzerine Avrupalı bankaların hisseleri, BNP Paribas SA ve UniCredit SpA’nın öncülüğünde sert düşüş kaydetti. Bloomberg Avrupa Bankaları ve Finansal Hizmetler Endeksi yüzde 2.9 düşüşle, bu yılki kayıplarını yüzde 29’a çıkarttı. Fransa’nın en büyük bankalarından BNP Paribas ve Credit Agricole SA sırasıyla yüzde 9.2 ve yüzde 6.2 değer kaybederken, İtalyan UniCredit bankası yüzde 7.8 geriledi. Bölgedeki krizin ekonomik toparlanmayı ve ödemeler dengesini tehdit etmesiyle, Avrupalı liderler sorunlu bankaların yeniden sermayelendirilmesinin yollarını arıyor. Son stres testinde 66 banka başarısız olurken, bankaların toplamda 220 milyar Euro’luk sermaye artırımına gitmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Almanya’daki WestLB AG’nin banka analistlerinden Christoph Bossman, bu düşüşün stres testine ve sermaye sorunlarına ilişkin endişelerden kaynaklandığını savundu.
EUR/USD paritesinde daha önceki yapmış olduğumuz analizlerde kısa vadeli yükselişlerin olduğunu ancak uzun vadeli düşüşler nedeniyle paritenin belirli seviyelerden sonra geri çekilebileceğinden bahsetmiştik. EUR/USD paritesi 1,3840 seviyesinden başlattığı geri çekilmesinde gün içerisinde 1,3684 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,3763 seviyesinde hareketine devam etmektedir. EUR/USD paritesi için düşüşlerin devam edebileceğini ve paritenin 1,3550 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Önemli olan EUR/USD paritesinin haftanın son işlem günü hangi seviyede haftalık kapanış yapacağıdır. Eğer 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3710 seviyesi altında haftalık kapanış gerçekleştirirse EUR/USD paritesinde önümüzdeki hafta daha net düşüşler gözlemlenebilir. Çeşitli kurumların yapmış olduğu tahminlerde EUR/USD paritesindeki yılsonu beklentisinin 1,3400 seviyesi, yeni yılda ilk çeyrek beklenti olarak ta 1,400 seviyesi belirtilmiştir. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde düşüşlerin baskın olduğunu ve paritenin 1,3050 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Kısa vadeli olarak bugün ABD’den gelecek olan Çekirdek Perakende Satışları ile Michigan Hassasiyeti verisi ABD borsalarını direk olarak etkileyecek ve buna bağlı olarak EUR/USD paritesinde sert hareketlere maruz kalabilir.
Pivot;1,3830
Destek;1,3750– 1,3700 – 1,3615
Direnç; 1,3790 – 1,3875 – 1,3950
GBP/USD ANALİZ
Fitch’ten yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin söz konusu iki bankaya daha fazla finansal destek vermesi ihtimalinin düşük olduğu gerekçesiyle Royal Bank of Scotland ve Lloyds’un uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden düşürülerek ”A”ya indirildiğini bildirdi. ”İngiltere’de destek dinamikleri değişiyor” denilen açıklamaya göre Fitch, Barclays bankasının da kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de geçen hafta Royal Bank of Scotland ve Lloyds’un kredi notunu düşürmüştü.
50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 seviyesinden gerileyen ve gün içerisinde düşüşlerine devam eden GBP/USD paritesinde daha önce belirttiğimiz yükselişlerde satış fırsatını korumakta ve bu strateji devam etmektedir. Psikolojik bir direnç olan 1,60 seviyesi altında düşüşlerine devam eden GBP/USD paritesi teknik olarak ta uzun vade düşüş beklentimizi devam etmektedir. GBP/USD paritesi için gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 direnci önemlidir ve bu direnç altında kaldığı müddetçe GBP/USD paritesi için düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Düşüşlerin devamında ise hedef olarak fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 1,5617 desteği hedeflenebilir. GBP/USD paritesinin 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 direncini geçmesi durumunda ise yükselişlerin kısmiliğinden bahsedebiliriz ve hedef olarak ta 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6020 seviyesi olarak belirlenebilir.
Pivot:1,5796
Destek; 1,5670 – 1,5610 – 1,5560
Direnç; 1,5770- 1,5855 – 1,5910
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi mor renkle belirlediğimiz dikdörtgen içerisinde hareketine devam etmektedir. Düşüş trendi içerisinde hareket eden ve bu yüzden de kanalın alt noktası olan 76,20 seviyesinden dönen USD/JPY paritesi eğer bu desteği kıramazsa kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,90 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Paritenin dikdörtgen şekline benzer sıkışık seyri ilerleyen zamanlarda yerini sert hareketlere bırakabilir. Bu yüzden de kanalın alt ve üst noktalarına dikkat etmeli ve kırılışlarında pozisyon alınmalıdır. Teknik olarak kısa ve uzun vadede düşüş beklentisi devam etmektedir. Bu yüzden de USD/JPY paritesinde yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek olan haberler nedeniyle USD/JPY paritesinde agresif hareketler gözlemlenebilir. Bu yüzden de paritedeki hareketlenmeler de dikkatli olmak gerekmektedir.
Pivot: 77,05
Destek: 76,70 – 76,50 – 76,30
Direnç: 77,20 – 77,40 – 77,70
PETROL ANALİZ
Avrupa’daki borç krizine dair iyimserlikle hisse senetlerindeki yükselişin abartılı olduğuna dair spekülasyon ve JP Morgan karının düşmesiyle ABD borsalarında satışlar görüldü. S&P 500 endeksi 2009’dan beri kaydettiği en büyük yedi günlük ralliyi sonlandırdı. Yahoo hisselerinin yüzde 2’den fazla yükselmesiyle hisse senetleri kayıplarının bir kısmını telafi etti. JP Morgan hisseleri şirketin kârının yüzde 33 düştüğünü olduğunu açıklamasıyla yüzde 6.1 değer kaybetti. Fed Ex hisseleri ise yüzde 1.8 geriledi. S&P 500 Endeksi New York’ta yüzde 0.6 değer kaybetti ve 1,200.42 puan oldu. Gösterge endeks 13 ayın en düşük seviyesini gördüğü 3 Ekim’den bu yana yüzde 9.8 yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 55.02 puan düşerek 11,463.83 puana geriledi.
Haftalık grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket eden siyah inci günlük grafikte düşüş trendi içerisinde hareket etmektedir. Siyah inci eğer dün kanalın üst noktası olan 87,45 direncini geçemedi ve teknik olarak düşüşlerin devam etti. Eğer bu düşüşler devam ederse siyah inci kanalın alt noktası olan uzun vade olarak 72,60 seviyesine kadar gerileme gözlemlenebilir. Kısa vadede ise ilk hedef olarak 82,20 dolar ve kırılması ile 79,30 dolar seviyesi olarak belirlenmiştir. Ancak bugün haftanın son işlem günü olması nedeniyle ABD borsaları açılışı sonrası borsalarda yaşanacak seyir petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olacaktır.
Pivot;83,50
Destek; 83,80 – 82,20 – 81,50
Direnç; 85,65 – 86,75 – 87,80
ALTIN ANALİZ
Çin’de enflasyonun ana göstergesi olan Tüketici Fiyatı Endeksinin eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,1 olduğu bildirildi. Çin’de enflasyon oranı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,5’i bularak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Çinli ekonomistler bunun küresel likiditenin kötüleştiği koşullarda hükümeti güç duruma soktuğunu ileri sürmüştü. Bu oran ağustos ayında yüzde 6,2’ye geriledi. Yılın ilk yarısında yıllık yüzde 5,4 olan enflasyon oranı yılın ilk üç çeyreğinin sonunda yıllık bazda yüzde 5,7’ye çıktı. Çin’de yüksek enflasyonun ana nedeni olarak gıda fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor. Enflasyonun hesaplanmasında yaklaşık üçte bir oranında ağırlığı bulunan gıda fiyatları geçen ay yıllık bazda 13,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 arttı.
Sarı maden 1692 seviyesine kadar yükseldi ancak kar realizasyonları nedeniyle tekrar gerilemeye çalışmaktadır. Belirli seviyeler arasında hareketlerine devam eden sarı maden için 50 günlük hareketli ortalama olan 1663 dolar desteği altının gün içerisinde en önemli seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer sarı maden bu seviye üzerinde kalmayı başarabilirse kısa vadede kanalın üst noktası olan 1725 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. Özellikle bugünkü haftalık kapanış altın fiyatları için önemlidir. Eğer haftanın son işlem gününde altın fiyatları 50 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde haftalık kapanışı yaparsa haftaya daha net yükselişler gözlemlenebilir. Ayrıca Hindistan’da düğün sezonunun açılması nedeniyle altın fiyatlarına talep beklenilmektedir. Yaşanacak olası düşüşlerde alım pozisyonları açmanızın yatırım stratejisi olarak belirlemeniz gerektiğini, bu stratejinizin de riskinizi minimize etmenize yardımcı olacağını söyleyebiliriz.
Pivot; 1654
Destek; 1659-1640-1620
Direnç; 1692-1715-1730
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
