LiderForex: 25 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Caterpillar’ın beklenenden iyi kar açıklaması ve Avrupa’ya yönelik umutlu havayla ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü artıda kapattı. S&P 500 Endeksi bu yılki kayıplarının büyük kısmını telafi etti. Endeks yüzde 1.3 yükselerek 1,254.21 puan oldu. Endeks böylece 2011 yılındaki kaybını yüzde 0.3’e düşürdü. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.9’luk artışla 11,913.60 puan olurken Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2.4’lük yükselişle 2,699.44 puandan kapanışı yaptı. ABD’deki Fifth Third Asset Management’ta şef yatırımcı olan Keith Wirtz, “Piyasalar Avrupa’daki krizi geride bırakmak ve içerideki haberlere odaklanmak istiyor” diye konuştu. S&P 500 Endeksi Ekim’de yüzde 11 yükselerek 1991 yılından beri en iyi aylık performansını gösteriyor.
Avrupalı liderler 26 Ekim çarşamba günü toplanarak bölgenin kurtarma fonunun destekleme, bankaları yeniden sermayelendirme ve Yunanistan’ın borç krizinin İspanya ve İtalya’ya sıçramaması için alınması gereken önlemleri konuşacaklar. Bu toplantı öncesinde haftanın açılış gününde EUR/USD paritesi 1,3953 seviyesine kadar yükseldi ancak 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3970 direncini geçemeyerek geri dönmeye çalışıyor. 1,39-1,40 seviyeleri arasında satıcıların yoğunlaştığını ve uzun vade satış pozisyonları alındığı görülmektedir. Ancak asıl başlangıç Çarşamba günü toplantıdan çıkacak sonuca göre devam edilebilir ya da biraz daha beklenilebilir. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde yorulmaların gözlemlendiği ve paritenin düşme eğilimine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak 1,3970 direncin altında ve bu seviye altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe düşüşlerine devam edecektir ve hedef olarak ta 1,35 seviyesi belirlenebilir. Bunun öncesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,3790 desteği kritik bir seviyedir ve bu desteğin kırılması satıcıları devreye daha net bir şekilde sokacaktır.
Pivot;1,3830
Destek; 1,3900– 1,3850 – 1,3790
Direnç; 1,3955 – 1,3985 – 1,4020
GBP/USD ANALİZ
İngiliz Parlamentosundaki 111 milletvekili ülkenin AB üyeliğinin referanduma götürülmesi gerektiği yönünde oy kullanırken, 483’ü referanduma karşı çıktı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda bugün İngiltere’nin AB üyesi olarak kalıp kalmamasının halk oylamasına sunulup sunulmaması gerektiği oylandı. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan oylamaya katılan 594 milletvekilinden 111’i AB üyeliğini referanduma götürmeyi isterken, 483 milletvekili referandum talebine karşı çıktı. 111 milletvekilinden yaklaşık 80’inin İngiltere Başbakanı David Cameron’ın lideri olduğu Muhafazakar Parti’den olduğu bildirildi.
Haftanın açılış gününde özellikle ABD borsalarının yapmış olduğu yükseliş rallisi nedeniyle gün içerisinde kritik bir seviye olan 1,60 seviyesini test eden ve bu seviyeyi ilk etapta geçemeyerek tekrar geri dönen GBP/USD paritesi düştüğü yerden tekrar güç almakta ve psikolojik bir direnç olan 1,60 direncini geçmek istemektedir. 1,60 direncinin geçilmesi ve bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda yükselişlerin devam edeceğini ve paritenin 1,64 seviyelerine kadar yükseliş gözlemleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani teknik olarak beklenilen düşüşlerin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,60 seviyesi altında günlük kapanış göstermesi gerekmektedir ve böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalinin yükselişlerine devam etme ihtimalinden daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. ABD borsalarında yaşanan sert yükselişlerin tepki satışları nedeniyle de GBP/USD paritesinde de kısmi gerilemeler gözlemlenebilir. Bu yüzden de günlük kapanış seviyesi 1,60’dan ne kadar uzakta olursa teknik olarak düşüşler o kadar hızlanmak istenecektir.
Pivot:1,5940
Destek; 1,5960 – 1,5900 – 1,5850
Direnç; 1,6005 – 1,6050 – 1,6090
USD/JPY ANALİZ
Avrupalı liderlerin Euro bölgesinin borç sorunun konuşmak için toplanacakları yarınki toplantının öncesinde çoğu Asya hissesi değer kaybetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi önceden yüzde 0.2 kaybın ardından Tokyo’da yerel saat ile 11.42’de yüzde 0.1 düştü. Standard & Poor’s 500 Endeksi Endeks vadelileri de yüzde 0.3 geriledi. Japon Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.3 değer kaybederken Hong Kong’un Hang Seng Endeksi ise yüzde 0.7 tırmandı. Taiwan’nın Taiex Endeksi ise yüzde 0.5 değer kazandı.
USD/JPY paritesi haftanın açılış gününde sıkışık seyrine devam etmek istemektedir. Düşüş trendi içerisinde yer alan ve 50 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 76,90 seviyesinden güç alarak düşüşlerine devam etmek isteyen parite için 75,80 desteğinin kırılması durumunda 74,30 seviyesi hedeflenebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için paritenin geçen hafta Cuma günü test ettiği ancak kıramadığı 75,80 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdirde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan ve aynı zamanda düşüş trendinin üst kanal noktası olan 76,90 direncine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Hem kısa hem de uzun vade beklentileri düşüş olan parite için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 76,30
Destek: 76,00 – 75,80 – 75,60
Direnç: 76,20 – 76,50 – 76,90
PETROL ANALİZ
Yatırımcıların, ekonomik görünümün akaryakıt talebini destekleyeceği iddiası ile petrol 12 ayın zirvesine tırmanıyor. Londra merkezli Brent petrolünün NYMEX petrolü ile arasındaki fiyat farkı üçüncü gününde de daraldı. Avrupalı liderlerin yarınki toplantıda bölgenin borç krizinin tansiyonunu düşürmek için bir planda mutabık olmalarının yanında bugün açıklanacak olan ABD tüketici güven endeksinin de geçen ayın ardından bu ay da yükselmiş olması bekleniyor. Bir araştırma şirketinin verileri ise Batı Teksas petrolünün teslimat noktasındaki stokun geçtiğimiz hafta düştüğünü gösteriyor. Meksika ham petrol üretimi de Rina Kasırgası sebebiyle zarar görmüş olabilir.
ABD borsalarının haftanın ilk işlem gününde alım rallisine maruz kalması ve özellikle Dow Jones endeksinin 11880 seviyesine kadar yükselmesi siyah inciyi yükseltmeye yetti. Siyah inci gün içerisinde önemli bir seviye dediğimiz 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,40 direncini geçerek yükseldi ve gün içerisinde de 92 dolar seviyesini test etti. Yükseliş trendi içerisinde hareketine devam etmek isteyen petrol için hedeflerin 94,50 ve 100 dolar seviyelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için 200 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlarına devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşadığı yükselişler hiçbir ifade etmeyecek ve bu seviye altında yapılacak olası bir günlük kapanış petrol fiyatlarını tekrar 80’li seviyelere geri getirecektir. Teknik olarak yükselişlerin devamının beklediğimiz siyah inci de ABD borsalarındaki seyir önemlidir.
Pivot;89,00
Destek; 90,40 – 89,80 – 88,00
Direnç; 92,50 – 93,30 – 94,50
ALTIN ANALİZ
Avrupa’ya yönelik endişeler ve ABD’nin para politikasının altın talebini artırmasıyla altın fiyatları ikinci günde yükseldi. New York’taki Barclays Capital’de analist olan Suki Cooper, altın yatırımının istikrarlı hale geldiğini ve fiziki talebin hafif de olsa de devam ettiğini söyledi. Cooper, “Altının dönemsel talebe bağlı olarak artmasını bekliyoruz. Metaldeki pozitif görünümümüzü koruyoruz” dedi.
Sarı maden haftanın açılış gününde yükseliş eğilimini korumaktadır. 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar olan 1603-1690 seviyeleri arasında bant hareketine devam eden sarı maden de bu seviyeler dışına çıkılması ile sert hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Gerek yatırımcıların güvenilir liman olan altına yavaşta olsa geri dönmeleri, gerekse bu ayın bitiminde Hindistan’da başlayacak düğün sezonu altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyecek unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Diğer bir husus ise teknik olarak uzun vade beklentilerinin de yükseliş olması nedeniyle altın fiyatlarının yükselme isteğidir. 1530 seviyesinden başlayan yükselişler 1690 dolar seviyesine kadar yükseldi ve buradan kar realizasyonlara başlanmıştı. Eğer 1690 dolar direnci aşılabilirse 1700-1800 bandına girmemiz kolaylaşacaktır. Kademeli bir şekilde yükselme isteği nedeniyle alışık olmadığımız hareketlerde devam eden sarı maden ilerleyen zamanlarda sakin seyir yerine yine alıştığımız sert hareketlere bırakacağını söyleyebiliriz.
Pivot; 1644
Destek; 1650 – 1633 -1625
Direnç; 1665 – 1690 – 1715
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
