LiderForex: 3 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Ekonomik verilerin küresel büyümenin yavaşladığına işaret etmesi ile Yunanistan’ın temerrüde düşme riskine karşı Avrupalı yetkililerin toplantıya hazırlanmalarının öncesinde Asya hisse senetleri gerilerken EUR/USD paritesi 8 ayın düşüğüne geriledi. Lüksemburg’ta bugün toplanacak olan Avrupalı maliye bakanları bankaları borç krizinden korumanın yollarını ve bölgenin kurtarma fonunu desteklemek için çareleri konuşacaklar. Yunanistan hükümeti dün yaptığı açıklamada kemer sıkma maliyetlerinin 8,8 milyar dolar ( 6,6 milyar Euro) olacağını belirtmişti.
Temel faktörlerin etkisini gösterdiği bu haftalarda özellikle yapılan toplantılar ve krize ilişkin atılan adımların piyasaya verdiği etki nedeniyle EUR/USD paritesinde ciddi bir gerileme gözlemlenmektedir. Teknik olarak ta düşüşlerin devamını beklediğimiz EUR/USD paritesi tepki alımlarını gerçekleştirmeden düşüşlerine devam etmek istemekte ve bu da teknik olarak paritenin sağlıksız düşüşüne devam etmesini göstermektedir. Bugün makro-ekonomik anlamda yoğun bir gün geçireceğiz. Özelikle toplantı sonucu piyasalarda etkisini gösterecektir. EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda hedef olarak gelmesi gereken ilk nokta olarak kanalın alt noktası olan 1,3215 olarak belirlenmiştir. Eğer bu destek kırılırsa uzun vade beklenti olan 1,3050 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerin devam edebilmesi için ve artık trend yukarı diyebilmemiz için paritenin önce 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,4037 direncini geçmesi ve bu direnç üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumun şuan ki konjonktürde zor bir ihtimal olduğunu ve paritenin gerilemesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot;1,3410
Destek;1,3285– 1,3250 – 1,3215
Direnç; 1,3360 – 1,3465 – 1,3510
GBP/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi nereye GBP/USD paritesi oraya. Yanlış duymadınız çünkü EUR/USD paritesi ile uzun bir süredir korelasyon içerisinde olan GBP/USD paritesi özellikle ABD borsaları sonrasında aynı hareketleri sergilemektedir. Bunun nedeni hiç şüphesiz Avrupa ve ABD ‘den gelen haberlerin ülke borsalarını direk olarak etkilemesidir. Ülke borsalarında yaşanılan hareketlilik nedeniyle aynı yönde hareket eden paritelerden GBP/USD paritesinde trendin düşüş olması nedeniyle ilerleyen zamanlarda daha net düşüşlerin görülmesi kuvvetli bir ihtimaldir.50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5599 direnci paritenin seyri açısından önemlidir. Eğer parite bu direnci geçemezse düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi ve 1,5130 seviyesini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot:1,5600
Destek; 1,5490 – 1,5445 – 1,5385
Direnç; 1,5560 – 1,5660- 1,5710
USD/JPY ANALİZ
Japonya’da büyük imalatçıların beklentileri, Mart ayındaki deprem öncesinden daha kötü durumda kalmaya devam ediyor. Bu durum, zayıflayan küresel talebin ülkenin toparlanmasını olumsuz etkileyeceği endişelerini artırıyor. Büyük imalatçı şirketlerin çeyrek dönemlik beklentilerini gösteren Tankan beklenti endeksi, Hazirandaki eksi 9 seviyesinden 2 seviyesine yükseldi. Ancak bu seviye depremin olduğu Mart ayındaki 6 seviyesinin altında. Bloomberg News’un anketine katılan 23 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, bu verinin 2 seviyesinde çıkması bekleniyordu.
Gerek müdahale korkusu nedeniyle yükselme isteği, gerekse teknik olarak düşüş beklentisi paritenin belirli seviyeler arasında sıkışmasına neden olmaktadır. Haftanın son işlem günü yaptığı çıkışla yükselişler için umutlu olan USD/JPY paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,20 direnci önemlidir. Eğer parite bu direnci geçebilirse kanalın üst noktası olan 77,70 direncine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Parite için 2 farklı strateji söyleyebiliriz. Birinci strateji var olan yükselişlerde kısa vadeli alım pozisyonu açmak. İkinci ve en önemli strateji ise yaşanılan olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmektir.
Pivot: 76,75
Destek: 76,90 – 76,50 – 76,30
Direnç: 77,30 – 77,60 – 77,85
PETROL ANALİZ
Kasım teslimli ham petrolün varili NYMEX’te yüzde 1.6 kadar düşüşle 77.90 dolara geriledi. Irak ve Libya’nın üretiminin Suudi Arabistan’ı geçmesi ile OPEC üretimi geçtiğimiz ay 2008’den beri en yüksek seviyeye tırmandı. Royal Dutch Shell Plc, geçtiğimiz hafta Singapur’da çıkan yangından sonra en büyük rafinerisindeki ham petrol üretimini kesti. Şirket fors majör deklare etti. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD ve bu ülkenin borsasında yaşanan satıcılı seyrin devam etmesi nedeniyle yaşanılan gerileme petrol fiyatlarının kritik seviyelere kadar gerilemesine neden oldu. Makro-ekonomik haberlerin etkisiyle hatırlanırsa daha önce 75,70 dolar seviyesinden geri dönen ve 100 dolar seviyelerine yaklaşmaya çalışan siyah inci bu sefer tekrar bu desteğe yaklaşmayı sürdürüyor. Acaba tekrar geri dönüş gerçekleştirip 100 dolar seviyeleri hedeflenebilecek mi yoksa artık düşüş trendi içerisinde hareket mi edecek. Bunun için öncelikle paritenin 75,70 desteğini kırıp kırmamasına bakmamız gerekmektedir. Eğer parite bu desteği kırabilirse düşüşlerin baskınlığı söylenebilir ve hedef olarak ta 70 dolar seviyesi belirlenebilir. Aksi takdirde kanalın alt noktasından tekrar toparlanmasını ve yükselmesi gözlemlenebilir. Böyle bir durumda ise 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 82,21 direncine yaklaşması beklenilmektedir.
Pivot;79,70
Destek; 77,50-76,50-75,00
Direnç; 78,80-80,30-81,50
ALTIN ANALİZ
Avrupa’nın borç krizine dair endişeler tırmanması ve küresel ekonominin yavaşlama potansiyeli sebebiyle yatırımcının varlığını güvenli limana taşıması sonucu altın üst üste üçüncü günde de yükselişini sürdürüyor. Luksemburg’da toplanacak olan Avrupa maliye bakanları bugünkü toplantıda bankaları olası bir Yunanistan temerrüdünün sonuçlarından korumanın yollarını konuşacaklar. “Avrupalı politikacıların borç krizi için üretecekleri sonuçları beklemek istemeyen yatırımcılar portföylerinin riskini düşürmek için altına yöneliyorlar.” diyen HSBC Securities analisti James Steel, “Avrupa Birliği’ne bağlı olan bölgenin borç sorunu ile ilgili olayların hızla hareket etmesi ile yetkililerin buna hızla cevap verememesi arasındaki uçurum açıldıkça altına olan talep artacaktır.” yorumunda bulundu.
Sarı maden haftanın açılış gününde yükselişine devam etme düşüncesinde. Geçen hafta makro-ekonomik haberler nedeniyle belirli seviyeler arasında sıkışık seyrine devam eden altın fiyatları 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1625 dolar desteğinden güç alıp yükselme isteğindedir. Daha öncede üzerinde önemli olarak belirttiğimiz 1590 desteği altının gün içerisindeki önemli seviyelerden birisidir. Eğer altın bu destek üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek ve kısa vadede 1700 dolar seviyeleri hedeflenecektir. Kanalın içerisinde hareketine devam eden sarı maden için ilk hedef kanalın üst noktası olan 1645 dolar direnci ve geçilmesi durumunda ise hedef olarak 1665 dolar seviyesi belirlenebilir.
Pivot;1645
Destek; 1620-1590 -1560
Direnç; 1638-1665 -1700
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
