LiderForex: 31 Ekim 2011 Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Yarın Trichet’nin görevini devralacak olan Mario Draghi, liderlerin çözmeye çalıştığı 2 yıldır devam eden borç krizinin kurbanı olarak, 17 ülke tarafından kullanılan Euro’nun gözetmenliğini üstlenecek. ECB Başkanı olarak, Fed Başkanı Ben Bernanke’nin ardından dünyanın en güçlü 2. merkez bankası başkanı olacak olan Draghi, Avrupa’nın para birliğinin korunması konusunda yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışan kilit isim hâline gelecek. “Bu, Draghi için ateşle vaftiz gibi bir şey olacak” benzetmesini yapan ABN Amro Bank NV’nin makro araştırmalar birimi başkanı Nick Kounis, AMB başkanı olmanın başlı başına zorlayıcı bir görev olduğunu, kriz döneminde ise daha da çetin bir hâle geldiğini söyledi. Bazı hükümetler kendisinden tahvil alım programlarını sürdürmesini ve faiz indirimine gitmesini beklerken, Draghi, bankanın bağımsızlık ve fiyat istikrarı hedeflerine zarar vermeden AMB yetkililerinin de liderliğini üstlenecek.

Haftanın açılış gününde Japonya’nın piyasaya müdahale etmesi hiç şüphesiz günün en önemli haberi olarak kaydedilmiştir. Gelen müdahale neticesinde Dolar’ın tüm para birimleri karşısında değer kazanması EUR/USD paritesinin de gün içerisinde 1,40 seviyesi altına düşmesine neden oldu. 1,3960 ile şuanda dip yapan EUR/USD paritesinde 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3975 seviyesi altında günlük kapanışın gerçekleşmesi durumunda düşüşlerin devam edeceği ve 50 günlük üssel hareketli ortalama olan ve aynı zamanda fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,3840’a kadar düşmesi gözlemlenebilir. Gün içerisinde ise 1,3950 önemli bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite 1,3950 desteğini kırabilirse düşüşlerine kaldığı yerden devam edebilir ve 1,3890 seviyesine kadar gerileyebilir. Gelen müdahale neticesinde gerileyen EUR/USD paritesinde bugünün kapanışı paritenin geçen haftaki yükseliş rallisine devam edip etmemesi açısından önemlidir. Teknik olarak orta ve uzun vadede düşüşlerin devam etmesi beklenmektedir. Bugünün kapanışı da eğer 1,3975 seviyesinin altında gerçekleşirse bu düşüş tetiklenmiş olacaktır.

Pivot;1,4110

Destek; 1,3975– 1,3910 – 1,3850

Direnç; 1,4040 – 1,4090 – 1,4190

GBP/USD ANALİZ

Yen’e yapılan müdahale neticesinde gerileyen GBP/USD paritesi 1,6116 seviyesinden başlattığı düşüşüne devam etmekte ve şuanda da 1,60 seviyesinin altında kalarak düşüşlerin devamlılığı için sinyal vermektedir. 1,5982 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5960 desteği önemlidir. Eğer parite bu desteği kırabilirse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5830 seviyesine kadar geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yaşanılan sert satışların düzeltmesi olması durumunda tekrar 1,60 seviyelerin üzerine çıkması gözlemlenebilir.

GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,6135 seviyesinde hareketine devam ederken Japonya’dan gelen müdahale neticesinde düşüşlerine devam etmiş ve gün içerisinde 1,5963 seviyesine kadar gerilemiştir. Şuanda da 1,6016 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5963 desteğini kırabilirse aynı zamanda kanalı da kırmış olacaktır. Bu durumda da 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5836 seviyesine kadar gerileme gözlemlenebilir. Günlük kapanışta ise 1,6070 direnci önemlidir. Eğer GBP/USD paritesi günlük kapanışını bu seviyenin altında gerçekleştirebilirse 1,59 ve 1,57 seviyeleri hedeflenmek istenecektir. Japonya’dan gelen müdahale sonrasında hareketlenen tüm piyasalar akşam açılacak olan ABD borsaları ile kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu yüzden de ABD borsalarının açılışına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,6070

Destek; 1,5950 – 1,5900 – 1,5850

Direnç; 1,6035 – 1,6150 – 1,6200

USD/JPY ANALİZ

Yen Dolar karşısında 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra, hükümetin döviz piyasasına Yen satarak müdahale etmesinin ardından düştü. Asya hisse senetleri, beklenenden düşük kar açıklayan bazı şirketlerden dolayı değer kaybederken, metal fiyatları da düştü. Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa’nın borç krizine çözüm yönünde adım atması ile birlikte hisse senedi piyasalarında görülen yükselişe karşın yenin dolar karşısında 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, yendeki yükselişi durdurmak için döviz piyasalarına tek taraflı müdahalede bulunduklarını kaydetti. G20 ülkelerinin liderleri 3-4 Kasım’da Fransa’nın Cannes kentinde bir araya gelecek. Avustralya, ABD ve Avrupa merkez bankaları bu hafta toplanacak.

Japonya’dan gelen müdahale neticesinde gün içerisinde 79,50 seviyesine kadar yükselen parite müdahalenin etkisi nedeniyle tekrar geri çekildi ve 78 seviyesi yakınlarında hareketine devam etmektedir. Düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama ve düşüş trendinin üst kanal noktası önem arz etmektedir. Bu seviyeler sırasıyla 80,25 ve 81,25 olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler parite için kritik seviyeler olmakla birlikte bu seviyelerin altında kaldığı her durumda düşüş baskısına maruz kalması beklenilmektedir ve yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli yaşanılacak olası yükselişlerde alım pozisyonları açılabileceği gibi uzun vadede beklenilen düşüşler için yaşanılacak olası yükselişlerde satış fırsatı gerçekleştirilebilir.

Pivot: 79,00

Destek: 77,70 – 77,20 – 76,50

Direnç: 78,60 – 79,60 – 80,30

PETROL ANALİZ

Amerikalı şirketler, Wall Street’in kâr tahminlerini 11 çeyrek üst üste aştı. Analistler, son 12 yılda görülmüş olan tüm rallileri gölgede bırakacak bir ralli öngörürken, kazançların boğa piyasasının yeniden canlandırmaya yetecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Google Inc.’den Peabody Energy Corp.’a kadar birçok şirket, PIMCO’nun yatırım müdürü Bill Gross’un Avrupa’daki borç krizinin resesyona sebep olabileceğine yönelik uyarılarda bulunduğu esnada beklentilerin üzerinde kazanç açıkluyor. Hisse senetlerinden Mayıs’tan bu yana 6.3 trilyon doların silinmiş olmasına rağmen, analistler endeksin 1990’daki teknoloji balonundan bu yana en büyük rallisini yaşayacağını öngörüyor. Önümüzdeki çeyreğin olacağı tahmininde bulunan Loomis Sayles&Co.’nun analistlerinden Warren Koonts, değerlemelerin oldukça düşük olduğunu, bu sebeple iyi geri dönüşler almak için çok büyük varsayımlarda bulunmaya gerek olmadığını söyledi.

Japonya’dan gelen müdahale neticesinde ABD Dolarının değer kazanması ABD borsalarında düşüş eğilimine neden oldu. Bu durum neticesinde petrol fiyatları gün içerisinde düşüş baskısına maruz kaldı. Gün içerisinde 93,50 ile 92,20 seviyesi arasında hareketine devam eden petrol için 91,85 dolar desteğinin kırılması durumunda 90 dolar seviyesine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Gerek kısa gerekse uzun vadede yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden petrol 91,85 desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse yükselişlerine devam etmesini ve 94,60 seviyelerini tekrar test etmesini bekleyebiliriz. Özellikle bugün ABD borsalarının açılışına dikkat etmeli ve yaşanılacak hareketler takip edilmelidir.

Pivot;91,85

Destek; 92,20 – 90,90 – 90,00

Direnç; 93,75 – 94,65 – 95,70

ALTIN ANALİZ

Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin çözümü içi Çin’den yardım arayışına giren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, muhalefetin sert eleştirilerinin hedefi oldu. Fransız Journal du Dimanche gazetesine konuşan Sosyalist Parti’nin genel sekreteri Martine Aubry, bunun şok edici olduğunu savunarak, “yardım için Çin’den medet arayan Avrupalılar, zayıflıklarını da gösteriyor. Bu şartlar altında Avrupa, Çin’den Yuan’ı zayıflatmayı durdurmasını nasıl talep edecek?” dedi. Haftanın açılış gününde Japonya müdahalesi nedeniyle gerileme gösteren sarı maden gün içerisinde 1704 seviyesine kadar gerilese de buradan toparlanarak yükselmesini bildi ve şuanda da 1720 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Sarı maden için 1728 dolar direncinin gün içerisinde önemli olduğunu ve yükselişlerin devamı için bu direncin geçilmesi gerekildiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde tepki satışlarına devam etmesi ve 1695 dolar desteğinin tekrar test edilmesini gözlemleyebiliriz. Kısa vadede yaşanılacak olası düşüşler uzun vadeli beklenilen yükselişler için uygun alım fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot; 1728

Destek; 1695 – 1678 -1650

Direnç; 1752 – 1765- 1776

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist