LiderForex: 7 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.5’te bıraktı ve toplantının ardından düzenlediği son basın toplantısında, Euro Bölgesi ekonomisinin “yoğunlaşmış aşağı yönlü risklerle” karşı karşıya olduğunu söyledi. Trichet, “Finans piyasalarında devam etmekte olan gerilim ve finansman koşulları üzerindeki istenmeyen etkiler, muhtemelen Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin hızını yılın ikinci yarısında olumsuz etkileyecek” dedi. Trichet, ECB’nin ilave uzun vadeli likidite sağlayacağını ve teminatlı tahvil alımına da yeniden başlanacağını kaydetti. Avrupa Merkez Bankası Ekim ayında bankalara 12 ay vadeli kredi, Aralık ayında ise 13 ay vadeli kredi sağlayacak. Her iki işlem de sabit faizle gerçekleştirilecek. ECB ayrıca, Kasım ayında 40 milyar Euro tutarında teminatlı tahvil alımına başlayacak. Trichet, Avrupa Merkez Bankası’nın en azından Temmuz 2012’ye kadar, düzenli refinansman operasyonları yoluyla, bankalara istedikleri kadar fon sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Trichet’nin 8 yıllık görev süresi 31 Ekim’de sona erecek ve yerine İtalya’dan Mario Draghi gelecek.
Piyasalarda faiz indirimi beklentisi mevcuttu ancak Trichet bu beklentiyi gerçekleştirmeyerek indirim bekleyenleri şaşırttı. Daha sonra yaptığı basın konferansında Euro bölgesi için başlangıçta söylediği olumsuz sözler nedeniyle gerileyen EUR/USD paritesi daha sonra Trichet’in yapmış olduğu ılımlı konuşmalar neticesinde tekrar yukarı yönlü hareketine devam ettirdi. Gün içerisinde 1,3240 seviyesine kadar gerileyen ve bu seviyeden yükselerek 1,3450 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi şuanda 1,3430 seviyesinde hareket etmektedir. 1,34 seviyesinin geçilmesi ile beraber 1,35 seviyelerinin hedeflendiği parite için bugün günlük kapanışın hangi seviyede yaptığı çok önemlidir. Parite eğer bugün 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3413 desteği üzerinde kalabilirse 10 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3532 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenmesi beklenilmektedir. Eğer parite 1,3532 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse daha net yükselişler gözlemleyebiliriz. Teknik olarak uzun vade beklentimizin düşüş olduğunu ancak kısa vadede yükselişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de alım pozisyonlarınızı kısa vadeli ve gün içerisinde kapanmış bir şekilde strateji benimserseniz riskinizi minimize etmiş olursunuz.
Pivot;1,3370
Destek;1,3390 – 1,3320 – 1,3275
Direnç; 1,3455 – 1,3500 – 1,3565
GBP/USD ANALİZ
İngiltere Merkez Bankası’nın tahvil alım programını genişletmesi ve faizleri rekor düşük seviyede bırakma kararının ardından sterlin, tüm önemli para birimleri karşısında zayıfladı. Dolar Endeksi, İngiltere Merkez Bankası’nın kararının ardından yükseldi. Sterlin’in Dolar karşısında yaşadığı değer kaybı neticesinde 1,5269 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi buradan toparlandı ve tekrar yükselmeye çalıştı. EUR/USD paritesindeki yükselişlerden etkilenen parite bu yükselişlerden sonra 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5497 direncine yaklaşmak istemektedir. Eğer bu di0renç geçilirse diğer önemli seviye olan ve aynı zamanda kanalın üst noktası olan 1,5595 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Bugün gerek İngiltere gerekse ABD’den gelecek olan makro-ekonomik haberlerin önem dereceleri yüksek olduğundan bu haberler neticesinde GBP/USD paritesinde sert hareketlerin olması kuvvetli bir ihtimaldir. Eğer gelecek olan haberler paritenin tekrar gerilemesine neden olursa dün görmüş olduğu en düşük seviye olan 1,5269 desteği tekrar test edilebilir.
Pivot:1,5400
Destek; 1,5420 – 1,5360 – 1,5330
Direnç; 1,5500 – 1,5540 – 1,5600
USD/JPY ANALİZ
Japonya Merkez Bankası Bank of Japan, gecelik gösterge faiz oranını değiştirmeyerek 0 – 0.1 oranında sabit bırakırken varlık satın alma fonunu ve kredi program tutarını da değiştirmedi. Masaaki Shirakawa başkanlığında toplanan Merkez, varlık satın alma fonunu 15 trilyon yen’de bırakırken kredi programının tutarını da 35 trilyon Yen’de tuttu. BOJ’ un Tokyo’daki merkezinden yapılan açıklamada kur küresel hareketlerinin de dikkatle izlendiği vurgulandı. Müdahale korkusunun yaşandığı ancak teknik beklentilerin düşüş olması nedeniyle yükselişlerine devam etmekte zorlanan USD/JPY paritesi bazı seviyelerden geri dönerek düşüşlerine devam etmektedir. Bu nedenle de USD/JPY paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,10 direncini geçemedi. Bu dirençte takılması nedeniyle teknik olarak düşüşüne devam eden USD/JPY paritesi gün içersinde 76,58 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 76,70 seviyesine tekrar yükselmek isteyen parite eğer 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,11 direncini geçerse yükselişine kaldığı yerden devam edecektir. Bu durumda kısa vadeli alım pozisyonları açılabilir. Ancak teknik olarak düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yaşanacak olası yükselişler uzun vade satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 76,85
Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10
Direnç: 77,00 – 77,11 – 77,30
PETROL ANALİZ
ABD Başkanı Barack Obama, bugün ABD Senatosunda Demokratlar ile bir araya gelerek ekonominin ihtiyacı olan kıvılcımı çakarak şok etkisi yaratmak için 447 milyar dolarlık istihdam planını oylamadan geçirebilme stratejisi için müzakere edecek. Avrupa’nın küresel ekonomik toparlanmayı baltalayan borç krizi ile, Obama başka bir sıkıntılı döneme karşı koruyucu olacak vergi kesintisi ve harcama paketi için tartışmıştı. “Buradaki istihdam planına karşı çıkan her senatör, iş oylamaya geldiğinde ekonomik durumumuzu düzeltecek olan bu plana neden karşı çıktığını tüm detayları ile anlatsın, bilmediğimiz bir nokta varsa biz de öğrenelim.” diyen Obama, ayrıca Senato Çoğunluk Lideri Harry Reed’in 450 milyon dolar gelir sağlayacak en az 1 milyon dolar geliri olanlara yüzde 5.6 vergi uygulanma önerisini memnunlukla karşılayacağını belirtti.
Siyah inci Avrupa ve ABD borsalarının yükselişlerine devam etmesi ile yükselişlerine kaldığı yerden devam etmektedir. Gün içerisinde 83,02 seviyesine kadar yükselen siyah inci şuanda 82,63 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak yükseliş trendinde hareketine devam eden ve yükselmek isteyen siyah inci için özellikle 15.30’da ABD’den gelecek olan haberler petrol fiyatlarında sert hareketlere maruz kalmasına neden olabilir. Gelecek olan haberlerin petrol fiyatlarında gerileme gözlemlenmesine sebep olması durumunda siyah inci 200 günlük üssel hareketli ortalama olan ve aynı zamanda fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 78,95 seviyesine kadar geri çekilmesi gözlemlenebilir. Bu seviye öncesinde ise 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 81,50 desteğini test etmesi ve bu desteği kırması gerekecektir. Gelecek olan haberlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi durumunda ise petrol fiyatının yükseliş trendinin üst kanal noktası olan 83,50 direncini geçerek 85 seviyelerini test etmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot;80,40
Destek; 82,00-81,40-79,85
Direnç; 83,60-84,55 – 86,25
ALTIN ANALİZ
Avrupa’nın, bölgenin borç krizini çözmek için yeni enstrümanlar geliştireceği spekülasyonu ile hisse senetlerinin kazançlarının izinden giden altın 5 haftada ilk kez haftalık kazanıcına hazırlanıyor. Üst üste üç gündür yükselen spot altının onsu yüzde 0.8 tırmanarak kanalın üst noktası olan 1666 dolar seviyesine kadar yükselen sarı maden için kanalın yukarı yönlü kırılması alımların rahatlayacağı anlamına gelecektir ve bu durumda gün içerisinde 1700 dolar seviyesinin geçilmesi kuvvetlenecektir. Avrupa borç krizi ve ABD’deki düşük para ve düşük faiz politikası nedeniyle sarı madenin ilerleyen zamanlarda daha da değer kazanması beklenilmektedir. Günlük grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1595 dolar desteği gün içerisindeki en önemli destektir. Eğer sarı maden bu seviye üzerinde günlük kapanışını gerçekleştirirse yeni hafta da yeni yükseliş umutları ile başlaması beklenilmektedir. Bu yüzdende altın fiyatlarının bugün hangi seviyeden kapandığı altının seyri açısından önemlidir. Ayrıca bugün ABD’den gelecek olan makro-ekonomik haberler güne damgasını vurması beklenilmektedir.
Pivot; 1617
Destek; 1645 -1630-1600
Direnç; 1680-1700 -1720
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
