Lider Forex: Altında Kar Realizasyonlarına Dikkat…
EUR/USD ANALİZ
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin ”kayıp on yıl” riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Çin’i ziyaret eden Lagarde, başkent Pekin’de düzenlenen finansal forumda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın borç krizinin küresel ekonomiyi ”kayıp on yıla” sürükleme riski taşıdığını ve zengin ülkelerin büyümenin ve güvenin sağlanmasının yükünü omuzlaması gerektiğini söyledi. Avrupa’nın Yunanistan için kurtarma paketi destekleme planlarını doğru yönde atılmış adım olarak değerlendiren, ancak güvenin kazanılmasında daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Lagarde, küresel ekonomi için görünümün halen tehlikeli ve belirsiz kalmaya devam ettiğini ifade etti. Lagarde, ”Cesur olmazsak ve birlikte hareket etmezsek küresel ekonominin aşağı yönlü belirsizlik döngüsü, finansal istikrarsızlık ve küresel talebin muhtemel çöküşü riskine koştuğu fikrindeyiz. En nihayetinde zaten bazı yorumcuların kayıp on yıl olarak adlandırdığı riski yönetebiliriz” diye konuştu.
EUR/USD paritesi İtalya tahvillerinin teminatlarının %7’yi geçmesinin Euro için olumsuz olduğunu ve bu yüzden de ECB’nin İtalya tahvili almasının EUR/USD paritesinin değer kaybetmesine neden olduğunu gördük. Teknik olarak uzun vadeli düşüşlerin olacağını ve bu yüzden de yaşanılan olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. EUR/USD paritesi 1,3650 desteğini kırdıktan sonra gün içerisinde 1,3515 seviyesine kadar gerilemiştir. EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi ve aynı zamanda orta kanalın alt noktası olan 1,3460 desteği önemlidir. Eğer parite bu desteği kırabilirse satışlarını hızlandırmasını ve 1,3145 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebilir. Bu desteğin önemli olması ve buradan geri dönüşlerin gerçekleşmesine karşı dikkatli olmalı ve yaşanılacak olası tepki alışlarına dikkat etmeliyiz. EUR/USD paritesi haftalık kapanışını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3716 altında yaparsa haftaya daha net düşüşler gözlemleyebiliriz.Pivot;1,3635Destek; 1,3500– 1,3460 – 1,3400Direnç; 1,3595 – 1,3700 – 1,3750
GBP/USD ANALİZ
Yunanistan’da, ulusal birlik hükümeti kurulmasına yönelik çalışmalar dün de sonuç vermedi. Yunan devlet televizyonu NET, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas başkanlığında cumhurbaşkanlığı konutunda siyasi parti liderleri düzeyinde yapılan toplantının yarın sabaha ertelendiğinin bildirildiğini duyurdu. Toplantının ertelendiğinin açıklanmasının ardından Papandreu ve Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras konuttan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Papulyas, Başbakan Yorgo Papandreu’nun akşam saatlerinde ulusa sesleniş konuşmasının ardından parlamentoda grubu bulunan siyasi parti liderlerini oluşturulacak yeni hükümetle ilgili son ayrıntıları görüşmek üzere toplantıya çağırmıştı. İngiltere’deki dış ticaret açığının artması ve İtalya devlet tahvili alımı nedeniyle Avrupa borsalarında satıcılı seyrin devam etmesi GBP/USD paritesinin gerilemesine neden oldu. Bütün bu gelişmelere ek olarak ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin paritedeki düşüşlere eklenmesi GBP/USD paritesinin gün içerisinde 1,6115 seviyesinden 1,5900 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. GBP/USD paritesi için 1,5998 direnci önemlidir. Bu direnç 50 günlük üssel hareketli ortalama olmakla beraber eğer GBP/USD paritesi bu direncin üzerine çıkamazsa teknik olarak düşüşlerine devam edecektir. Orta ve uzun vadede beklenilen düşüşler için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Defalarca yükselen ancak 1,62 direncini geçemeyip düşüşlerine devam eden GBP/USD paritesi için bu durum teknik olarak paritenin düşüş eğiliminin baskın olmasından kaynaklanmaktadır.Pivot:1,6000Destek; 1,5900 – 1,5875 – 1,5840
Direnç; 1,5960 – 1,6075 – 1,6130
USD/JPY ANALİ
Bir takas kuruluşunun İtalyan tahvillerinin işlemleri için teminatı artırmasının İtalyan tahvillerinin faizlerinin rekor seviyelere yükseltmesine neden olması ve bunun da Avrupa kredi krizini derinleştirmesi ile birlikte, hisse senetleri ve Euro’da ciddi değer kayıpları meydana geldi. Dolar değer kazanırken, ABD Hazine tahvilleri güçlü yükselişler gösterdi. New York Borsası’nın açılması ile birlikte, Standard & Poor’s 500 Endeksi, New York saati ile 09.31’de yüzde 1.3 düştü ve Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 1.8 geriledi. Beş yıl vadeli İtalyan tahvillerinin faizi 62 baz puan yükselerek yüzde 7.50 seviyesine ulaştı. Uzun vadeli teknik beklentilerinin düşüş olması USD/JPY paritesinde 78 seviyesinin kırılmasına ve gün içerisinde 77,50 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştu. 78 kırıldıktan sonra 78 ile 77,50 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştiren USD/JPY paritesi için 77,50 desteğinin kırılması durumunda 77,20 ve 76,50 seviyelerine doğru satış rallisi oluşabilir. Teknik olarak beklenilen düşüşlerin devam edeceğini ve 75 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de uzun vadeli beklenilen düşüşler için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında makro-ekonomik veriler takip edilmeli ve özellikle yeni bir müdahale haberinin gelip gelmeyeceği kontrol edilmelidir.
Pivot: 78,30
Destek 77,20 – 76,50 – 76,00
Direnç: 78,00 – 78,60 – 79,00
PETROL ANALİZ
ABD’de New York Borsası’nda işlem gören hisse senetleri, İtalyan tahvil faizlerinin rekor seviyelere çıkması ile birlikte, Avrupalı liderlerin Euro Bölgesi sorunlarını çözemeyeceği endişelerine bağlı olarak sert düşüşlerle karşılaştı. Bu hareket sonucu, Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi Ağustos ayından bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group Inc., takas kuruluşu LCH Clearnet SA’nın İtalyan tahvillerinde işlem yapan müşterilerinden ekstra teminat talep etmesinin Avrupalı bankalara sert satışlar getirmesinin ardından en az yüzde 8.7 düştü. General Motors Co., Avrupa sonuçları için hedefini geri çekmesinin ardından yüzde 11 geriledi. Adobe Systems Inc., eski ürünleri üzerinde odaklanmasını azaltması ile birlikte istihdam kısıntısına gitmeyi planlaması ile birlikte yüzde 8.3 değer kaybetti. Yükseliş trendi içerisinde yer alan ve orta kanalın alt noktası olan 92 dolar seviyesinden destek alan siyah inci yükselişlerine devam etmek istemekte ancak ABD borsalarından destek almaya çalışmaktadır. Gün içerisinde de ham petrol stoklarının azalması nedeniyle 97,80 dolar seviyesine kadar yükselse de ABD borsalarında yaşanılan düşüşler petrol fiyatlarını gerilemesine ve 95 dolar seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Teknik olarak yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden ve 103 dolar seviyesini hedef alan siyah inci için ilk etapta 100 dolar seviyelerine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani ABD borsalarında düşüşlerin devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarının gerilemesini ve orta kanalın üst noktası olan 92 dolar seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot;97,30
Destek; 94,50 – 93,65 –93,00
Direnç; 96,50 – 98,00 – 99,00
ALTIN ANALİZ
Yükselişlerini net bir şekilde gördüğümüz sarı maden belirli yükselişlerin ardından kar realizasyonlarını yapmayı da ihmal etmemektedir. Gün içerisinde 1803 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak yükseliş trendinin üst kanal noktasını kıramayarak geri döndü. Bu dönüş sarı madenin 1753 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Buradan tekrar toparlanan ve yükselişe geçen sarı maden şuanda 1760 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Eğer altın yükseliş trendinin orta kanalı olan 1743 dolar desteğini kırabilirse 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1715 ve yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1680 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Ancak teknik beklentilerin ve uzun vadede yükselişlerin hakim olması yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmememize neden olmaktadır. Ayrıca FED’in 3. Tur tahvil programına yakın olması düşük doların altına olan talebini de olumlu etkilemesini gözlemleyebiliriz.
Pivot; 1778Destek; 1748– 1737 -1722
Direnç; 1770- 1803- 1813
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
