Lider Forex: EUR/USD’da Yükselişler Satış Fırsatı…
EUR/USD ANALİZ
Almanya’da dün gerçekleştirilen tahvil ihalesine gelen talebin, maksimum satış miktarının yüzde 35 altında olması endişeleri körükleyerek piyasalarda olumsuz etkiye neden oldu. Almanya’nın 10 yıllık tahvil ihalesine, 6 milyar Euro’luk maksimum satış hedefine karşın 3.9 milyarlık teklif geldi. Euro Bölgesi için iki yıl önce Yunanistan’da başlayarak İrlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya’ya da sıçrayan finansal karmaşanın Fransa’ya da yaklaşması ve bölgenin en güçlü ekonomisi olan Almanya’yı da içine alma riski ile piyasalar gerildi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İtalya Başbakanı Mario Monti bugün Strasburg’da bir araya gelecekler. Toplantıda Euro Bölgesi tahvili olan ortak eurobond konusunun görüşülmesi bekleniyor. Şansölye Merkel ‘in ortak tahvili çıkarılmasını reddettiği bilinirken Avrupa Merkez Bankası ülke tahvili alımlarını artırma çağrılarına direnç gösteriyor. EUR/USD paritesi Avrupa’daki olumsuzluklardan dolayı daha önce defalarca test ettiği ancak kıramadığı 1,3425 desteğini gün içerisinde kırarak düşüşlerine devam etti. ABD’den olumlu veriler gelmesine rağmen Avrupa’nın gölgesinde kalarak var olan düşüş baskısına devam eden EUR/USD paritesi 1,3425 desteğinden sonra bir miktarda 1,3360 desteğiyle oyalandı ancak bu desteği de kırarak gün içerisinde 1,3318 seviyesine kadar geriledi. Uzun vade beklentilerinin düşüş olduğu EUR/USD paritesi 1,3430 seviyesi altında günlük kapanışını da yaparak bu beklentiyi bir kez daha teyit etmiş oldu. Paritede yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ve paritenin 1,3145 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Bu seviye öncesinde test etmesi beklenen diğer bir destek ise 1,3265 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot;1,3430Destek;1,3310– 1,3265– 1,3220Direnç; 1,3385– 1,3480– 1,3540
GBP/USD ANALİZ
Avrupa’daki borç krizinin kötüleştiği beklentilerini fiyatlayan ABD borsaları günü satışlarla tamamladı. S&P 500 Endeksi altıncı günde de geriledi. S&P 500 yüzde 2.2′lik düşüşle 1,162.15 puan olarak 7 Ekim’den beri en düşük seviyeyi gördü. Endeks böylece altı günde yüzde 7.6 oranında değer yitirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2′lik değer kaybıyla 11,257.50 puan oldu. Nasdaq’taki düşüş ise yüzde 3′e yaklaştı. Avrupa’nın borç krizine yönelik endişelerle 15 Kasım’dan bugüne kadar ABD piyasalarından 850 milyar dolar silindi. EUR/USD paritesindeki düşüşlerden etkilenen GBP/USD paritesi daha önce test ettiği 1,5580 seviyesini kırmakla kalmayıp1,5550 desteğinin de altına düştü ve gün içerisinde 1,5493 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşten sonra tepki alımları sonucu tekrar 1,5550 seviyesine yaklaşan parite için düşüşlerin devam etmesi ve uzun vade olarak 1,5240 seviyesinin hedeflendiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde satışların devam edebilmesi için 1,5495 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Böylelikle parite 1,5435 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Paritenin 1,5610 direncinin geçilmesi durumunda kısmi alışların devam edeceğini ve tekrar 1,5740 seviyelerine kadar toparlanacağını söyleyebiliriz.Pivot:1,5610Destek; 1,5495– 1,5435 – 1,5395
Direnç; 1,5575- 1,5640 – 1,5690
USD/JPY ANALİZ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Japonya’da Başbakan Yoshihiko Noda’nın hükümetinin kamu borç yükü ile mücadele konusunda ilerleme kaydetmediğini ve bunun da ülkenin kredi notunun düşürülebileceğinin işareti olduğunu kaydetti. S&P’nin Singapur ofisinden Takahira Ogawa, bugün yaptığı değerlendirmede, “Japonya’nın finansmanı her geçen gün, her saniye daha da kötüleşiyor” dedi. Bunun Japonya’nın kredi notunun düşürülmeye yakın olduğu anlamına mı geldiği yolundaki soruya ise, Ogawa, “Bir not indirimine yakın olduğumuzu söylemek doğru olabilir. Ancak bozulma şimdiye dek kademeli gerçekleşti ve bugün harekete geçeceğimiz bir durum değil” değerlendirmesinde bulundu. S&P Japonya’ya “AA-” kredi notunu verdi ve notun görünümü Nisan ayından bu yana negatif. USD/JPY paritesi 1 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket ederken bir yandan da uzun vadeli düşüşlerine devam etmek istemektedir. Özellikle 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,07 üzerinde yapacağı saatlik kapanışlarla yükseliş trendinin üst kanal noktası olan 77,45 seviyesine kadar çıkışlar gerçekleşebilir. Ancak uzun vadeli beklentilerin düşüş olması paritedeki yükselişlerin uygun satış fırsatı olmasına neden olmaktadır. USD/JPY paritesinde yükselişlerin netleşebilmesi için paritenin 77,45 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanılacak kısmi yükselişler yerini uzun vadeli düşüşlere bırakacaktır. Düşüşlerde ise hedef daha önce test edip kıramadığı 76,70 desteğidir ve bu desteğin kırılması durumunda 76,30 hedeflenecektir.
Pivot: 77,45
Destek: 76,85 – 76,70 – 76,50
Direnç: 77,25 – 77,75 – 78,00
PETROL ANALİZ
Alman tahvil ihalesine beklentilerin altında talep gelmesinin ardından Avrupa’nın borç krizinin daha da kötüleşerek bölge ekonomisini tehdit etmesi sonucu petrole olan talebin baltalanacağı iddiası ile petrol New York’ta iki haftanın düşüğünden işlem görüyor. Petrol vadelileri dün yüzde 1.9 değer kaybettikten sonra bugün sabit seyrediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ihaleye çıkardığı tahvillerinin yüzde 35′e alıcı bulamadı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dayanıklı tüketim malları siparişleri eylülün ardından ekim ayında da düşerek en az 3 yılın düşüğüne geriledi. “Piyasa, Avrupa’nın durumu nedeniyle alış ağırlıklı trendinden gevşedi.” diyen Newedge Group mala dayalı türev araç baş traderı Ken Hasegawa, “Almanya’nın tahvili olayı düşüş faktörü yaratıyor.” yorumunda bulundu. Petrol fiyatları gün içerisinde 96,35 seviyesine kadar gerilese de buradan tekrar toparlanmak istemiş ve yükselmeye çalışmaktadır. Şimdi de 97 seviyesine yakın hareket eden siyah inci için fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan ve aynı zamanda fibonacci fan’ın alt kanal noktası olan 95,70 dolar desteği satışların devamı için önemlidir. Eğer satışlar devam edecekse bu desteğin kırılması gerekecek ki bu durumun başarılı olması petrol fiyatlarını 200 günlük hareketli ortalama olan 93,32’ye taşıyacaktır. Eğer petrol 95,70 desteğini kıramazsa yeni yükseliş atağı ile fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 98,62 direncini geçmek isteyecektir ve bu durumun başarılı olması ile yeniden 100 dolarlar hedeflenecektir.
Pivot;95,70
Destek; 96,20 – 94, 80 – 94,00
Direnç; 97,50 – 98,62 – 99,95
ALTIN ANALİZ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Avro Bölgesi’nin büyük bölümünün gelecek yıl beklendiği gibi resesyona girmesi halinde bölgedeki kredi notlarının baskı altında kalacağı uyarısında bulundu. S&P’nin küresel ülke notları birimi başkanı David Beers, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro Bölgesi hükümetlerinin artan borç krizini nasıl çözecekleri konusunda bir tür uzlaşma sağlamasını beklediğini söyledi. Euro Bölgesi para otoriteleri ve ulusal politika belirleyicileri arasında, ekonominin kötüye gitmesi karşısında ECB’nin daha agresif adımlarıyla önemli hükümet politika icraatlarını dengeleyen bir uzlaşma bulunmasının beklenebileceğini belirten Beers, ”Bu tür adımlar, yakın politika koordinasyonu ve Euro bölgesi ile AB seviyesinde politik taahhütlerin artırılmasını gerektiriyor” dedi.
Altın kar realizasyonları sonucu 1666 dolar seviyesine kadar gerilerken bu gerileme sonrası toparlanmaya çalışmakta ve yükselişlerine devam etmektedir. Ancak 1666 ile 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1721 seviyesi arasındaki sıkışıklık altın’ın kısa vadede hangi yöne gideceğinin endişesini taşımaktadır. Sarı maden eğer 1666 dolar desteğini kırarsa 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1635 dolar desteğini test edeceği gibi yukarıda da 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1721 direncini geçmesi durumunda 1760 seviyesi tekrar hedeflenecektir. Bu seviyeler arasında destekten al dirençten sat mantığı ile işlemler girilmesinin uygun strateji olacağını ancak uzun vadeli beklentilerin yükseliş olması nedeniyle alım pozisyonların daha risksiz olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.Pivot; 1706Destek; 1685-1676 – 1666
Direnç; 1700- 1713 -1723
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
