LiderForex: 14 Kasım 2011 Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

İtalyan Hazinesinin düzenlediği 5 yıl vadeli hazine tahvili ihalesinde ortalama faiz oranı yüzde 6,29’a yükseldi. İtalya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazinenin 3 milyar avro (4,1 milyar dolar) borçlandığı 5 yıl vadeli tahvil ihracında ortalama getiri oranı 6,29’a yükselerek, 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hazinenin 13 Ekim’de düzenlediği benzer ihalede ortalama faiz oranı yüzde 5,32 düzeyindeydi. İtalya’nın 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin ortalama faiz oranı geçen hafta psikolojik sınır olan yüzde 7’yi geçmişti. EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,38 üzerinde tutunamadı ve kısa vadeli grafiklerde ters cup formasyonu oluşmasına neden oldu. Bu formasyon ile 1,3650 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi buradan güç alma düşüncesinde ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3726 seviyesine kadar yükselmek istemektedir. EUR/USD paritesi için 1,3650 ile 1,3726 seviyelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer EUR/USD paritesi düşmek istiyorsa 1,3650 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda ise 1,3575 ve 1,3480 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde 1,3650 desteğinden güç alıp yükselmek isteyecek ve 1,3726 direncini geçmek isteyecektir. Yükselişlerin devamı içinde 1,3726 seviyesinin geçilmesi beklenecektir ve böyle bir durumda 1,38 seviyesi ilk hedef olarak belirlenecektir.

Pivot;1,3730

Destek; 1,3610 – 1,3575 – 1,3520

Direnç; 1,3685 – 1,3780 – 1,3830

GBP/USD ANALİZ

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Jens Weidmann, İtalya’nın yüzde 7’lere varan borçlanma maliyetinin kısa vadede çok önemli bir sorun olmadığını bildirdi. Weidmann Financial Times’a yaptığı açıklamada, İtalya’nın borçlanma maliyetinin kısa vadede çok büyük bir sorun olmadığını ancak büyümenin düşük kalması ve mali disiplinin olmaması halinde uzun vadede sürdürülemez olduğunu vurguladı. İtalya’nın kronik bir güven sorunu bulunduğuna işaret eden Weidmann, bu sorunu yalnızca açıkladıkları reformları uygulayarak İtalyan hükümetinin çözebileceğine dikkati çekti.

GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi TERS CUP formasyonu nedeniyle gün içerisinde 1,5922 seviyesine kadar geriledi ve formasyonu tamamladı. Yaşadığı bu düşüş sonrasında toparlanmak isteyen ancak satıcılı seyrin devam etmesi nedeniyle düşüşlerin baskın olduğu gözlemlenen GBP/USD paritesi için gerçek düşüşlerin 1,5885 desteğini kırması ile başlayacağını söyleyebiliriz. 1,5885 seviyesi altında fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 1,5795 seviyesi hedeflenecektir. Eğer parite bu desteği kıramaz ve yükselişlerine devam etmek isterse 1,60 hedeflenecektir ve bu direncin geçilmesi ile 1,6090 seviyesi hedef olarak belirlenecektir. Günlük kapanış olarak ta 1,60 seviyesi önemlidir. Eğer parite günlük kapanışını bu seviyenin altında gerçekleştirirse düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam etmesini ve 1,55 seviyesini uzun vadeli olarak hedefleyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot:1,6000

Destek; 1,5885– 1,5850 – 1,5830

Direnç; 1,5970- 1,6035 – 1,6090

USD/JPY ANALİZ

İsviçre’nin en büyük bankası UBS AG’ye göre, ABD’deki ekonomik büyümeyle birlikte Avrupa’daki borç krizinin doların gelecek yıl daha da güçlenmesine yol açabileceği tahmininde bulundu. UBS, bugün yayınladığı döviz görünüm raporunda, “Euro Bölgesi’nde ülke risklerinin 2012 yılında derinleşmesi ile birlikte, piyasadaki dolar talebi de artacak” yorumunda bulundu. Bankanın Singapur’daki stratejistlerinden Mansoor Mohi-uddin, “Doların güvenli liman ya da rezerv para birimi konumunun çöktüğü yolundaki konuşmalar abartılı” dedi. Hem kısa hem de uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle 79,50 seviyelerinden başlayan gerileme paritenin 77 seviyesine yaklaşması ile devam etmektedir. Uzun bir süre müdahale baskısı neticesinde 78 üzerinde kalan ancak teknik baskının daha ağır basmasıyla 78 altına düşen parite 77 seviyesine yakın hareketine devam etmektedir. Haftanın açılış günü düşüşlerine kaldığı yerden devam eden USD/JPY paritesi uzun bir süredir ilk defa 77 seviyesinin altına düştü ve gün içerisinde 76,80 seviyesine kadar geri çekildi. Teknik olarak düşüşlerin devam etmesini ve paritenin 76,50 seviyesine kadar gerilemesini beklemekteyiz. Gerçek düşüşlerin ise 75,95 desteğini kırması ile oluşacağını ve hedef olarak ta 74,30 olduğunu söyleyebiliriz. Yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak gözlemleyebilir ve uygun satış stratejileri oluşturabilirsiniz.

Pivot: 77,45

Destek 76,80 – 76,50 – 76,20

Direnç: 77,20 – 77,65 – 77,90

PETROL ANALİZ

Zamanın Avrupa’nın daha yakın bir siyasi birlik kurması zamanı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, thavil sahiplerine Euro Bölgesi liderlerinin borç krizinin çözülmesi konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini savundu. Doğu Almanya şehri Leipzig’de Hristiyan Demokratlar Birliği partisinin yıllık kongresinde konuşan Merkel, Euro’yu 17 ülkesiyle birlikte sürdürmek istediğini, ancak bunun tüm politikalarda ciddi değişiklikler gerektirdiğini söyledi. Haftanın açılış gününde 99,57 seviyesinden başlayan geri çekilme siyah incini 97,65 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Özellikle Cuma günü Dow jones endeksinin 12000 seviyesinin üzerinde kalması nedeniyle petrol fiyatları da 100 dolar seviyesine yaklaşmış oldu. Daha önce de teknik olarak paritenin bu seviyeyi hedeflediğini ve bu seviyenin geçilmesi ile ilk hedefin 103 dolar olacağını da belirtmiştik. Teknik olarak yükseliş trendinin devam ettiğini ve petrol fiyatlarının 103 dolar seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Yaşanılacak olası kar realizasyonlarına dikkat etmeli ve olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Kar realizasyonlarını dow jones endeksindeki hareketleri kontrol ederek gözlemleyebilirsiniz.

Pivot;99,50

Destek; 97,00 – 96,00 – 95,00

Direnç; 98,80 –100,00 – 100,80

ALTIN ANALİZ

İtalya ve Yunanistan’da yeni liderlerin borç krizini alt edeceğine dair iyimserlikle güne yukarıda başlayan altın kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcının bazı hisselerden ve para birimlerinden uzaklaşması ile külçe altın yükseliş trendini 11. yıla taşırken 6 eylül tarihinde ise 1921.15 dolar ile rekor kırdı. Bloomberg’in verilerine göre ETF’lerde altın varlıkları geçtiğimiz hafta ağustos ayından beri en büyük artış olan 28 metrik ton artışla 2,312.7 tona ulaştı. Altın varlıkları 18 ağustos tarihinde tüm zamanların en yükseği olan 2,330 tona ulaştı. “Risk bekleyişleri Avrupa’dan gelen pozitif hareketlerin ardından iyileşti.” diyen Londra merkezli UBS AG analisti Edel Tully, “Her ne kadar altındaki bekleyiş göreceli gelişme gösterse de altın kar satışları iler yüzleşiyor.” yorumunda bulundu.

Sarı maden haftanın açılış gününde 1795 dolar seviyesine kadar yükselse de kar satışlarına maruz kaldı ve gün içerisinde 1773 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu. 1803 ve 1813 dirençlerinin önemli olduğu sarı madende bu dirençlerin altında kalması nedeniyle satışların gün içerisinde hâkim olduğunu görmekteyiz ve bu durum altın fiyatlarını 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1764 ve yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1753 dolar seviyesine kadar geriletebilir. Uzun vade beklentilerin yükseliş olduğu sarı maden için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot; 1795

Destek; 1765 -1750 – 1740

Direnç; 1803- 1813 – 1825

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist