LiderForex: 4 Kasım 2011 Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
Yunanistan’ın kontrolsüz temerrütten kaynaklanacak ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu konusunda uyaran milyarder yatırımcı George Soros, bu durumun diğer ülkelerdeki bankaları tehdit ettiğini ifade etti. Dün Budapeşte’de konuşan Soros, Yunanistan’ın borç indirimlerinin çok kontrollü bir şekilde yapılması, yetkililerin de Yunan bankalarının ayakta kaldığından ve mevduatların güvende olduğundan emin olmaları gerektiğine dikkat çekti. “Ciddi bir kontrolsüz temerrüt riski var” diyen Soros, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını, ancak durumun ciddi bir risk taşıdığını savundu. Soros, kreditörlerin desteği olmadan Yunanistan’ın diğer ülkelerdeki bankalara sırtını dayamak zorunda olduğunu, bu sebeple bunun ciddi bir erimeye sebep olabileceğini belirtti.
EUR/USD paritesi faiz oranlarının düşmesinden sonra 1,38 seviyesinden 1,3720 seviyesine kadar gerilerken Draghi’nin konuşması sonrasında 1,3659 seviyesine kadar satıcılı seyre maruz kaldı. Daha önce de defalarca test ettiği ve her seferinde geri döndüğü 1,3650 desteğini bu seferde kıramayan ve tekrar geri dönen EUR/USD paritesi gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3850 direncine kadar yükseldi. Haftanın son işlem günü 1,38 ile 1,3850 seviyesi arasında sıkışan EUR/USD paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3850’nin geçilmesi yükselişleri tetikleyebilir ve 1,40 seviyesine doğru bir atak başlatabilir. Aksi takdirde uzun vadeli beklentinin düşüş olması nedeniyle oluşacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde geride bıraktığımız günlerde gelen makro-ekonomik haberler piyasalarda etkili olmuştu. Bugün de Türkiye saati ile 14,30’da ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam haberi paritede sert hareketlere maruz kalmasına neden olabilir.
Pivot;1,3715
Destek; 1,3780– 1,3740 – 1,3650
Direnç; 1,3850 – 1,3890 – 1,3935
GBP/USD ANALİZ
Avrupa hisse senetleri, Yunanistan’ın kurtarma paketi için yapmayı planladığı referandumu iptal etmesinin bölgedeki borçlu ülkelerin temerrüt döngüsüne girebileceği endişelerini azaltması sonrası yükseldi. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.3 yükselerek Londra saati ile 09:39’da 243 puana çıktı. Endeks, Papandreu’nun referandum açıklamasının ardından, bu hafta halen yüzde 2.4 aşağıda. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2.5 yükselirken, Aralık vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı, tarım dışı istihdam verisi öncesi, fazla bir değişiklik göstermedi.
GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5992 seviyesine kadar düşse de ABD borsalarında yaşanılan yükseliş eğilimi paritenin tekrar toparlanmasına ve 1,5992 desteğinden aldığı güçle yükselmesine neden oldu. Bu yükseliş pariteyi tekrar 1,60 seviyesi üzerine çıkarmış oldu. GBP/USD paritesi için 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,60 seviyesi kritik bir seviye olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi haftalık kapanışını bu seviyenin üzerinde gerçekleştirirse haftaya daha net yükselişlerle karşımıza çıkabilir. Teknik olarak beklenilen düşüşlerin etkisi ile bugün parite 1,60 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirebilir. Teknik göstergelerin etkisinin gerçekleşmesi durumunda parite bu seviyenin altında günlük kapanışını yaparsa haftaya düşüşlerin daha net olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu yüzden de 1,60 seviyesi günlük kapanış için önemlidir. Pariteyi incelediğimizde ise 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5977 seviyesi güçlü bir destek olarak belirlenmiştir. Paritenin gün içerisinde bu desteği kırması satıcıların daha baskın olduğunu gösterir ve paritede sert hareketlerin devamı gelebilir. Aksi takdirde daha önce test edip satış baskısına maruz kaldığı 1,6150 seviyesini görmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot:1,5920
Destek; 1,5990 – 1,5960 – 1,5880
Direnç; 1,6060 – 1,6090 – 1,6150
USD/JPY ANALİZ
Haftanın başında piyasaları aşağı çeken Yunanistan’ın referandum kararından vazgeçmesi, yatırımcıların gelişmekte olan ülke varlıklarına talebini artırdı; Asya paraları ralli yaparak bu haftaki kayıplarını azalttı. ABD Hazine müsteşarlığının uluslararası ilişkiler birimi Lael Brainard’ın Çin’in daha esnek para politikası yürütmeye başladığını söylemesinin ardından Yuan, 2. haftasında da kazançlarını artırdı. Yunanistan’ın referandumdan vazgeçmesinin döviz piyasalarındaki volatilitenin azalmasına yardımcı olacağını belirten Kenanga Investors Bhd.’nin araştırma ve danışma direktörü Shyiful, ancak Yunanistan’ın henüz kurtarma planını kabul etmemesinden ötürü, hâlâ sorunların sonlanmadığını söyledi.
USD/JPY paritesi 78 seviyesinde takılıp kalarak temel faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir. Paritenin teknik olarak düşüşlerine izin verilmemesi müdahale korkusu nedeniyle yatırımcıların işlem açmak için bekleyiş içerisinden olmasından kaynaklanmaktadır. USD/JPY paritesinde teknik olarak 79 seviyesinin altında düşüşlerin devamı beklenirken yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. USD/JPY paritesi için bugün ABD’den gelecek olan haberler paritenin seyri açısından önemlidir. Bunun neticesinde ABD borsalarında oluşacak hareketlenmeler USD/JPY paritesinin günlük seyrini etkileyecektir. Teknik olarak günlük düşüş beklediğimiz USD/JPY paritesinde temel faktörlerinde de desteğini alması durumunda düşüşler kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Aksi takdirde 79 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot: 79,00
Destek: 77,70 – 77,20 – 76,50
Direnç: 78,60 – 79,60 – 80,25
PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem günü siyah inci yükselişine devam etmek istemektedir. Gün içerisinde 94,90 seviyesine kadar yükselen siyah inci 94,30 seviyesine yakın hareket etmektedir. Yükselişlerin kademeli, düşüşlerin ise sert olması yükseliş trendinin en önemli kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak beklenilen yükselişlerin temel faktörlerce desteklenmesi durumunda yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,62 desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlenmesi beklenilmektedir. 90,62 desteği petrolün günlük kapanışı için önemli bir seviyedir. Eğer petrol fiyatları bu seviye üzerinde haftayı kapatırsa yükselişlerine önümüzdeki hafta devam etmesi beklenilmektedir. Genel olarak petrol fiyatlarını incelediğimizde yükselişlerin daha baskın olduğunu ve bu nedenden dolayı 100 dolar seviyelerin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot;93,25
Destek; 92,60 – 91,80 –90,90
Direnç; 94,60 – 95,10 – 95,65
ALTIN ANALİZ
İtalya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliğinin (AB), geçen hafta AB liderleriyle üzerinde anlaştığı emeklilik, istihdam ve yapısal reformlarda hedeflere ulaşması sürecini izlemesini kabul etti. AB’den üst düzey bir kaynak, İtalya’nın hedeflerinin güvenilirliğinden emin olmaları gerektiğini, IMF’nin kendi metodolojilerini kullanarak izlemeye dahil olmalarına karar verdiklerini ve İtalyanların bunu kabul edebileceklerini söylediklerini belirtti. ”İtalya’nın denetlemeyle hiçbir suretle sorunları yok, IMF dahil olsa bile” diyen AB yetkilisi, AB Komisyonu ve IMF’nin, İtalya’nın hedeflerine nasıl ulaştığı konusunda rapor sunacağını ifade etti.
1745-1715 dolar arasındaki bant hareketini yukarı yönde geçen sarı maden 1767 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Buradan geri dönmeye çalışan ve gün içerisinde de kar realizasyonları sonucu 1754 dolar seviyesinde hareket eden sarı maden şuanda da 1758 dolar seviyesinde olan hareket etmektedir. Sarı maden kısa vadeli yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer altın bu tutumuna devam ederse gün içerisinde 1775 dolar seviyesini görmesi ve bu direnci geçmesi kolaylaşacaktır. Ancak bugün Türkiye saati ile 14,30’da ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam haberi altında sert hareketlere maruz kalmasına neden olabilir. Bu yüzden de makro-ekonomik haberlerin etkili olması altın fiyatlarındaki olası dalgalanmalara yol açılacağından yapılacak işlemler genellikle kısa vadeli olması ve gün içerisinde muhakkak kapatılmalıdır. Uzun vade olarak ta yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Eğer altın fiyatları 1775 dolar direncini aşabilirse gün içerisinde 1800 seviyesi test edilebilir. Aksi takdirde kanalın orta noktası olan ve aynı zamanda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1704 desteğine kadar gerileme gözlemlenebilir.
Pivot; 1738
Destek; 1753 – 1721 -1704
Direnç; 1775- 1792- 1813
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
