LiderForex: EUR/USD’da Omuz Baş Omuz Formasyonu…
EUR/USD ANALİZ
İtalya’da dün Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hükümeti kurma görevi verilen Mario Monti, kabinesini oluşturmak için siyasi partilerle görüşüyor. Hükümeti kurma görevini Pazar günü alan Mario Monti, vakit kaybetmeden ilk görüşmelerini pazar akşamı Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schfiani, Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini ve selefi Silvio Berlusconi ile yarım saatlik toplantılar gerçekleştirmişti. Monti, Pazar günü yaptığı görüşmelerin ardından dün de yoğun bir görüşme trafiğine kendini adadı. Cumhurbaşkanı tarafından kısa bir süre önce hayat boyu senatör ilan edilen Monti, senatodaki ofisinin yer aldığı Giustinani Sarayı’nda, yerel saatle sabah 10.20’de her koldan siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Siyasi parti temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Monti’nin kabinesini ve hükümet programını oluştururken, bunlardan yararlanacağı dile getiriliyor. Görüşmelere katılan parti temsilcilerinden dışarıya sızan bilgilere göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen Monti’nin niyetinin, 2013 yılındaki olağan seçimlere kadar iş başında kalmak olduğu ve politikacılara da hükümetinde yer vereceği belirtiliyor.
Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerin olmayışı paritenin teknik olarak gidişini kolaylaştırdı. 1,38 seviyesi altında kalmaya devam eden EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3590 desteğini kırmayı başaramadı. Özellikle 1,3590 – 1,3650 arasında yapmış olduğu bant ile omuz baş omuz formasyonundaki omuzu sonlandırmaya çalışan parite için formasyonun bitiş stratejisi olan 130 pipslik düşüşü tamamlamak isteyebilir ve 1,3480 seviyesine kadar düşüşler devam edebilir. Ancak makro-ekonomik haberlerin yoğunluğu paritenin teknik analizin çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden de eğer gelecek olan haberler teknik analize destek olacak nitelikteyse OBO formasyonu tamamlanması kuvvetlidir. EUR/USD paritesi için uzun vadede beklenilecek düşüşler için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olduğunu daha önceki analizlerimizde belirtiyoruz. Çünkü gerek Avrupa gerekse ABD borsalarının geçtiğimiz hafta yapmış olduğu yükseliş rallisinden sonra düşüşüne devam etmesi paritenin de düşmesine katkı sağladı. Özellikle Avrupa’da sorunlu ülkelerin çözümlerinin kısa vadede yapılması uzun vadede hala daha Euro krizinin olduğunun göstergesidir ve bu durum paritenin yükselişlerini engellemektedir.
Pivot;1,3720
Destek; 1,3550 – 1,3510 – 1,3480
Direnç; 1,3650 – 1,3780 – 1,3830
GBP/USD ANALİZ
UniCredit hisseleri yüzde 6.2 oranında değer yitirirken İspanya’nın en büyük bankalarından olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria da banka hisselerindeki düşüşe öncülük etti. Alman inşaat devi Hochtief hisselerindeki değer kaybı yüzde 11’e ulaştı. Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 düşerek kapanışta 238.54 puana geriledi. HSBC Holdings’te araştırma müdürü olan Peter Sullivan, “İtalya’nın ateş hattında olması Euro bölgesindeki krizin kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor. Bu noktada politikacılarla Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin ne kadar hızlı ve kararlı davranacağını izleyeceğiz” ifadesini kullandı.
GBP/USD paritesi gün içerisinde Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerden dolayı 1,6070 seviyesinden 1,5870 seviyesine kadar gerilemiş ancak 1,5870 desteğini kıramadığı için tekrar geri dönerek 1,59 seviyesinin üzerinde çıkmaya çalışmaktadır. Daha önce de bu seviyelere kadar gerileyen ancak bu seviyede takılan GBP/USD paritesi eğer 1,5870 desteğini kırabilirse kanalın alt noktasını da kırmış olacaktır. Bu durum paritenin aşağı hareketini başlatacak en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi takdirde tekrar 1,5870 desteğinden güç alıp kanalın üst noktası olan 1,6090 seviyesine kadar yükselmek isteyecektir. Bunun öncesinde de 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5975 direnci gün içerisinde önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot:1,5975
Destek; 1,5870– 1,5845 – 1,5805
Direnç; 1,5935- 1,6000– 1,6035
USD/JPY ANALİZ
Avrupa’nın borç krizinin daha da kötüleşeceğine dair endişeler artması ile İtalyan borçlanma maliyetlerindeki artışın şiddetlenmesinin ardından Asya hisseleri son üç günde ilk kez düşerken kredi temerrüt swapı yükseldi. vMSCI Asya Pasifik Endeksi son iki günde yüzde 2.4 değer kazandıktan sonra Tokyo’da yerel saat ile 13.05’te yüzde 0.7 değer kaybetti. Asya-Pasifik birliğini korumanın maliyeti ve egemen ülke tahvilleri tırmanırken Japonya’nın dışından yatırım kategorisinde kredi alanların Markit iTraxx Asya Endeksi 4 baz puan yükseldi.
Asya borsalarında yaşanan düşüşler nedeniyle değer kaybeden Yen paritenin yükselmesine neden oldu. Bu yüzdende 77,48 seviyesine kadar yükseliş gösteren USD/JPY paritesi tekrar düşüşlerine kaldığı yerden devam etti ve 77 seviyesine yakın hareket etmektedir. USD/JPY paritesi için trendin hala daha düşüş olarak devam ettiğini ve bu yüzden de olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak düşüş beklediğimiz parite için temel olarak ta bugün gelecek makro-ekonomik sonuçların etkisi paritede sert hareketlerin olmasına neden olacaktır. Bu yüzden de temel analizin etkin olduğu bu günde gelecek olan haberlerin sonucunun ABD ve Avrupa borsalarına olan etkisini görmek ve buna göre işlem stratejisi oluşturmak gerekmektedir.
Pivot: 77,45
Destek 76,80 – 76,50 – 76,20
Direnç: 77,20 – 77,65 – 77,90
PETROL ANALİZ
İtalya’nın borçlanma maliyetindeki artışın Avrupa’daki krizin derinleşeceği endişelerini tetiklemesi ABD borsalarında da kayıplara neden oldu. S&P 500 Endeksi yüzde 0.9 düşerek günü 1,251.95 puandan tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 74.39 puan veya yüzde 0.6’lık düşüşle 12,079.29 puan oldu. ABD’deki Chase Investment Counsel’da yönetici olan Peter Tuz, “Avrupa’dan geçen hafta gelen iyi haberlere rağmen hala finansal düzenlemeler konusunda daha yapılması gereken çok iş var” dedi.
Petrol fiyatları geçen hafta başlattığı yükseliş eğilimine haftanın açılış günüde devam ettirmek istedi ancak gerek Avrupa gerekse ABD borsalarındaki düşüş eğilimi petrol fiyatlarının 99,50 seviyesinde kalmasını sağladı. Bu seviyeden başlayan satışlarla gün içerisinde 97,22 dolar seviyesine kadar düşen siyah inci şuanda da bu seviyeye yakın hareket etmektedir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 200 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların kesişimi olan 91,20 desteği hedeflenebilir. Siyah inci için özellikle Dow Jones endeksinde yaşanılacak hareketler dikkat edilmelidir. Dow Jones endeksinin 11945 desteğini kırması ile beraber düşüşlerine devam edecek olması petrol fiyatlarını da geriletecek en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot;99,50
Destek; 97,50 – 96,60 – 95,30
Direnç; 98,80 –100,00 – 100,80
ALTIN ANALİZ
İtalya ve Yunanistan’da borç krizini çevrelemek için atılan adımlar kapsamında hükümetlerin değişmesi ve “güvenli liman” altın talebinin azalmasıyla New York’ta altın fiyatları geriledi. Standard Bank’ta analist olan Marc Ground bir raporunda “Yunanistan ve İtalya’da yeni hükümetlerin oluşmasının yarattığı iyimserlikle değerli metallerde ufak bir çekilme gördük. Ancak Euro bölgesine dair endişe ve belirsizlik sürerken bu durumun kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Değerli metallere yeniden ilgi artabilir” ifadesini kullandı.
Haftanın açılış günü 1795 dolar seviyesinden başlayan kar satışları sarı madenin 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1765 dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. Bu desteğin önemli olduğunu ve kırılması durumunda kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 1753 seviyesine kadar geri çekileceğini söyleyebiliriz. Özellikle ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin Dolar’ı olumlu etkilemesi altının değerini düşürmektedir. Bu yüzden de ABD borsalarında yaşanılacak düşüşlerin devam etmesi de altın fiyatlarındaki kar realizasyonları artıracaktır. Eğer bu durum sürer ve altın 1753 desteğini kırarsa kısa vadeli yükseliş trendinin de kanalını kırmış olacaktır. Böyle bir durumda ise hedef olarak 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1727 dolar seviyesi belirlenmiştir. Gün içerisinde makro-ekonomik haberlerin yoğunluğuna dikkat etmeli ve özellikle ABD borsalarının durumuna göre uygun strateji belirlenmelidir. Uzun vadeli yükseliş beklentisi içerisinde olduğumuz sarı maden için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
Pivot; 1795
Destek; 1765 -1753 – 1740
Direnç; 1780- 1790 – 1803
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
