30 Aralık 2011 LiderForex Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

ABD’nin Euro bölgesindeki kriz karşısında sağlam durduğuna dair işaretlerle New York borsası günü yükselişle sonlandırdı. Dün yüzde 1.3 oranında düşen S&P 500 Endeksi yüzde 1.1 arttı ve 1,262.76 puan oldu. Dow Jones sanayi endeksi 135,63 puan yükselişle 12.287 puandan, Nasdaq bileşik endeksi ise 23,76 puanlık yükselişle 2.613,74’den kapandı. ABD’deki Highmark Capital Management’ta portföy yöneticisi olan Todd Lowenstein, “Yatırımcılar Amerika’nın Avrupa’daki zorluklardan etkilenmeyeceğine ve ülkenin uçurumun eşiğine gelmeyeceğine inanıyor. Bugünkü veriler de oldukça güçlü” diye konuştu. ABD’de 2. el konut satışları Kasım ayında beklenenden daha hızlı artış gösterirken dört haftalık hareketli ortalamaya göre işsizlik başvuruları geçen hafta 375,000’e geriledi. Bu, 2008’den beri en düşük seviye olarak görülmektedir.

EUR/USD paritesi yılın son gününe geldi. Bugün diğer günlere göre daha sert ve agresif geçebilir. Çünkü yılın son gününü bekleyenler pozisyonlarını bugün kapatmak isteyebilir. Ancak şu bir gerçek ki EUR/USD paritesi ne kadar pozisyon kapatılırsa kapatılsın teknik olarak beklenilen düşüşlerin devam edeceği görülmektedir. Daha önce yapmış olduğumuz analizde 1,2860 desteğinin öneminden bahsetmiştik. Parite bu seviyeye kadar geriledikten sonra ilk etapta bu desteği kıramadı ve kendisini 1,2950 seviyesine çıkardı. Eğer bugünde 1,2860 desteği kırılmazsa o zaman düzeltme yükselişlerinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bu 1,3000 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiği zaman teyit edilmiş olacaktır. Peki düzeltme yükselişleri ne kadar devam eder. Öncelikle ilk direnç noktası 1,3020 daha sonra 1,31 ve en son olarak ta 1,3265 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin test edilmesi aslında satış fırsatı için geçerli olacaktır. Hedefimiz ise önce 1,2860 daha sonra da 1,2790 ve 1,2680 olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2960

Destek; 1,2900 –1,2860-1,2820

Direnç; 1,3020– 1,3050–1,3100

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi 1,5770 seviyesinden başlattığı satışlarını 1,5360 ile sınırlandırdı. Dün parite 1,5360 desteğinden güç alarak 1,54 seviyesinin üzerine çıkmaya çalıştı. EUR/USD paritesi gibi tepki yükselişlerine maruz kalmak isteyen GBP/USD için 1,5490 direnci önemlidir. Eğer parite bu direnci geçerse düzeltme yükselişlerine devam etmesi ve 1,56 seviyesini test etmesi beklenilebilir. Ancak gerek EUR/USD gerekse GBP/USD paritesindeki düşüş baskısı paritedeki olası yükselişlerin satış fırsatı gerçekleştirmesine sebep olmaktadır. Ayrıca haftanın,ayın hatta yılın son işlem günü olması nedeniyle yaşanılacak olası hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,5490

Destek; 1,5350 – 1,5330 – 1,5300

Direnç; 1,5450 – 1,5545 – 1,5575

USD/JPY ANALİZ

ABD ekonomisinin güçlenmekte olduğu yolundaki işaretler Asya piyasalarını olumlu etkiliyor. Asya hisse sentleri yükselerek, üç yıl içinde ilk kez gerçekleştireceği yıllık kaybını azaltırken, bakır iki günlük düşüşünü tersine çevirdi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 14:23’te yüzde 0.3 yukarıda seyrediyordu. Endeks bu hareketle birlikte, yılı yüzde 18 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Mart vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.2 gerilerken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi bir baz puan yükselerek yüzde 1.91’e çıktı. Asya CDS’leri ise geriledi.

Uzun vadeli beklentilerin düşüş olması USD/JPY paritesinin 78 seviyesinde tutunamamasına neden oldu. 78,22 seviyesinden itibaren düşüşlerin görülmesi 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 78,50 direncinin ne denli önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden de 78,50 direnci altında uzun vadede düşüşlerin devam edeceğini ve 76,50 seviyesinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için öncelikle paritenin bugün 77,50 desteğini kırması gerekmektedir. Daha öncede bu düşüş yaşanıldı ancak 77,50 desteği kırılmamıştı. Eğer bu destek tekrar kırılmazsa 77,50-78,50 arasında bant hareketi bir süre daha uzayabilir. Aksi durumda yani 77,50 desteğinin kırılması durumunda satışların devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 78,00

Destek: 77,50 – 77,35 – 77,15

Direnç: 77,75 – 77,85 – 78,10

PETROL ANALİZ

Amerikan 5. filosu, İran’ın yeni uluslararası yaptırımlar uygulanması durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidine rağmen, iki Amerikan savaş gemisinin bu stratejik deniz geçidini sorunsuz biçimde geçtiğini bildirdi. 5. filo sözcüsü Deniz Yüzbaşı Rebecca Rebarich Bahreyn’deki karargahtan yaptığı açıklamada, USS John C. Stennis uçak gemisi ve USS Mobile Bay füze kruvazörünün Hürmüz Boğazı’ndan programlanmış rutin geçişlerini yaptıklarını belirterek, İran deniz kuvvetleriyle temaslarının her zaman geleneklere uygun ve profesyonel, alışılmış, iyi bilinen deniz uygulamaları şeklinde sürdüğünü kaydetti. İki Amerikan savaş gemisi, Afganistan’daki NATO güçlerine hava desteği sağlayacağı Arap Denizi’ne doğru Hürmüz Boğazı’ndan geçmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cebel Ali Limanı’nda mola verdi.

Siyah inci Hürmüz Boğazı spekülasyonu nedeniyle yükselirken dün ham petrol stoklarında yaşanılan artış nedeniyle geri çekilmesini sürdürdü. Ancak bu gelişmelere rağmen 99,70 seviyesinde takılan ve yukarı çıkmak için zorlanan siyah inci için uzun vadede yükselişlerin devam etmesini gözlemleyebiliriz. Ancak bu yükseliş öncesi yaşanılacak tepki satışlarına dikkat etmeli ve bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Siyah incinin 101,70 direnci altında kalması nedeniyle tepki satışlarının fibonacci %61,8 düzeltmesi olan 96,54 seviyesine kadar sürmesi beklenilebilir. Bu desteğin kırılması durumunda ise 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 92,54 desteği en önemli ve güçlü bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. 101,70 direncini geçmesiyle de daha önce test ettiği 102,50 ve 103,39 seviyesini tekrar test edecektir. Yılın son işlem günü olması nedeniyle dikkatli olmalı ve özellikle trendin tersine işlem açmayı düşünmemeliyiz.

Pivot;100,25

Destek;98,30 – 98,00 – 97,60

Direnç;101,00 –101,70 –102,50

ALTIN ANALİZ

Securities and Exchange Commission verilerine göre milyarder yatırımcı George Soros, altın varlıklarının yüzde 99’unu elinden çıkardı. Soros iki yıl önce altın için “en büyük varlık balonu” demişti. Hedge fon yöneticileri John Paulson, Paul Touradji ve Eric Mindich de aynı şekilde geçtiğimiz yıl altın satışına gitmişlerdi. “Bir fikrinizi açıklayabilirisiniz ama açıkladığınız bütün fikriniz olmayabilir” diyen BloombergHT yorumcusu ve analist Okan Böke, “Açıklanan rakamlarda sadece Soros’un tek bir fondaki varlığı söz konusu. Soros’un diğer fonlarında da varlık satışına gidip gitmediğini ya da sattığı varlığı tekrardan kendisinin ve ya sahip olduğu başka bir fonun alıp almadığı bilmiyoruz. Ayrıca varlığının yüzde 99’u deniyor ama ya bu varlık ya sadece 1 kilo ise?” yorumunda bulundu. “Altın yatırımcıyı korumak adına bu yıllık görevini tamamladı.” diyen Michael Cuggino, “Altın her yerde mevcut. Altını eğer 1,800 dolar seviyelerinden aldıysanız tabii ki şu an mutsuz olursunuz. Bazı insanlar altından çıktılar ama emin olun uzun dönem yatırımcılar altında devam ediyorlar.” yorumunda bulundu Bloomberg’in 44 trader ve analist arasında yaptığı araştırmadan ise altının onsunun 2012 yılında yüzde 40 artışla 2,140 dolar olacağı sonucu çıktı.

Sarı maden 1641 seviyesinden başlattığı düşüş baskısının dün 1522 seviyesine kadar sürdürdü. Ancak dikkat edilirse 1530 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan ve şuanda da 1554 seviyesinde hareket eden sarı maden yükselmek istemektedir. Bu bir düzeltme yükselişi mi yoksa altın 1520’li seviyelerden dönüş mü gerçekleştirdi. Şu bir gerçek ki gerek teknik gerekse spekülatif haberler altın fiyatlarının geri çekilmesini beklemektedir. Soros’un altın varlıklarının %99’unu satması haberi acaba gerçekten düşüşlerden kazanç elde edilmek istenmesi mi yoksa düşen altında alım fırsatı elde etmek için mi? Bu soruların cevabı 2012 yılı içerisinde saklıdır. Ancak altının teknik görünümüne baktığımızda şuanda bu yükselişin sadece tepkiden ibaret olduğunu ancak 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1589 dolar direncinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yılın son işlem günü olduğundan pozisyon kapatmalar nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketler gözlemlenebilir. Bu yüzden de dikkatli olmak gerekmektedir.

Pivot; 1520

Destek; 1540- 1510- 1480

Direnç; 1560– 1573 – 1589

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist