Lider Forex: EUR/USD Durağın Sonuna Geldik mi ?
EUR/USD ANALİZ
Likidite sıkıntısı çeken Euro Bölgesi’ndeki bankalara ucuz nakit imkanı tanınması için harekete geçen Avrupa Merkez Bankası’nın 36 ay vadeli, yüzde 1 faizli ve sınırsız kredilerine, bankalardan 489 milyar Euro talep geldi. Bloomberg’in tahmini bankaların 293 milyar Euro’luk kredi talep edeceği yönündeydi. ECB’nin fonlamasının ardından Avrupa borsaları yüzde 2 yükseldi ve EUR/USD paritesi 1,3195 dolar seviyesine çıktı. Merkez Bankası’nın 3 yıllık kredilerine 523 banka başvurdu. Avrupa Merkez Bankası’nın düzenlediği uzun vadeli yeniden finansman operasyonunun bankalara soluklanma fırsatı vereceğini ve bununla birlikte hisse senedi yatırımcıları açısından bakıldığında bu ihalenin Avrupa finans sektöründeki uzun vadeli görünümü iyileştirmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak Euro’da görülen ağır satışların “zayıf Euro’nun sorunun bir yansıması değil de çözümün bir parçası olabileceği” yönündeki düşüncelerin kuvvetli olması EUR/USD paritesinin 1,3195’den sert düşüşlerini teyit eder niteliğindedir. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde 1,3060 desteğinin önemli olduğu ve bu desteğini kırılması ile satışların devam edeceği gözlemlenmektedir. Ancak eğer parite 1,3060 desteğinden toparlanır ve yükselmek isterse 1,3265 direncine doğru yeni bir atak başlanması kaçınılmaz olacaktır. Christmas yaklaşırken sadece gelen haber neticesinde sert yükseliş ve düşüş kaydeden EUR/USD paritesinde yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Yükselişlerde kontrol edeceğimiz nokta 1,3160, 1,3265 ve 1,3330 olarak belirlenmiştir. Bu noktalar parite için uygun satış noktaları olabilir ancak açılacak pozisyonlarda muhakkak marjin-risk oranını belirlemek ve bu nedenle kademeli bir şekilde satış pozisyonu açmak önemlidir.
Pivot;1,3060Destek; 1,3025– 1,2980–1,2930Direnç; 1,3195– 1,3235–1,3275
GBP/USD ANALİZ
Borç krizini çözmeye çalışan İtalya’daki işverenler lobisi başkanı, İtalya, İspanya ve Portekiz’in önümüzdeki yılki refinansman ihtiyacına yardımcı olmak için Avrupa Merkez Bankası’nın borç krizi gevşeyince kadar hazine tahvili satın alması gerektiğini savundu. “ECB zor durumdaki ülkelerin tahvillerini satın almalı” diyen Confindustria’nın başkanı Emma Marcegaglia, Yunanistan krizindeki müdahalelerin yeterince güçlü olmadığını söyledi. Marcegaglia, Almanya’nın “her ülkenin borçlarını kontrol altına alması gerektiğini” söylerken haklı olduğunu belirtirken, ancak bu durumun gerçekleştiğini ve şimdi de Almanya’nın ECB’nin tahvil alımlarına izin verilmesi konusunda daha yumuşak olması gerektiğini ifade etti. GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5770 seviyesine Euro bölgesinden gelen olumlu haberler neticesinde yükseldi. Ancak 1,5770 direncinin önemli bir seviye olması paritenin bu dirençten ilk etapta dönmesini sağladı. Eğer parite bu seviyeye kadar tekrar çıkış gerçekleştirir ve bu direnci geçerse yükselişlerin 1,5840 ve 1,5870 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için EUR/USD paritesinin 1,3060 üzerinde kalması gerekmektedir. Eğer GBP/USD paritesi 1,5650 desteğini kırarsa düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi ve 1,5565 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot:1,5650Destek; 1,5600– 1,5565– 1,5500
Direnç; 1,5770 –1,5840 –1,5870
USD/JPY ANALİZ
Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonomik sıçramanın hızlanma sinyalleri vermesiyle, faizleri sıfıra çekmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra kolay para politikalarının işe yaramaya başladığının düşünülmesi üzerine sonunda rahat bir nefes alabilir. Rekor düşük mortgage oranlarının daha fazla alıcıyı piyasaya çekmesi ve konut inşaatçılarının güveninin Mayıs 2010′dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasıyla, ABD’deki konut sektörü sonunda dibi görmeye yaklaşmış olabilir. Diğer yandan, faiz oranlarına hassaslığı yüksek olan otomotiv sektörü de, Kasım ayında satışların son 2 yılın en yüksek hızında büyümesiyle canlanma sinyalleri veriyor. Son 40 yılın en dar bant hareketinde işlem yapan USD/JPY paritesi 77,70 ile 78,05 arasında hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadede yükselmek isteyen parite uzun vadedeki düşüş baskısının etkisinde kalmakta ve aradaki bu çekişme paritenin dar bir alanda hareket etmesine neden olmaktadır. Eğer bu seviyelerin dışına çıkılırsa sert hareketlerin olması kaçınılmaz olacaktır. 78,05 seviyesinin üzerinde 78,15 ve 78,35 hedefleneceği gibi 77,70’in altında ise 77,65 ve 77,45 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 78,05
Destek: 77,65– 77,45 – 77,25
Direnç: 78,15 – 78,35 – 78,50
PETROL ANALİZ
Wall Street’teki bazı en büyük şirketler, küresel krizin bitiminden bu yana hem normal işlemlerinde hem de yatırım bankacılığında en kötü dönemlerini yaşamalarının ardından, Ekim ayında iyimser sinyaller verdi. Ancak analistler Wall Stret için 4. çeyreğin diğerlerinden daha da zorlu olabileceğini söylüyor. JMP Securities’in analistlerinden David Trone’un 16 Aralık tarihli raporuna göre, ABD bankalarının sabit ücretli işlemlerinden elde edecekleri kazançları, son çeyrekte düzeltmelerden önce yüzde 12 düşebilir. Raporda aynı zamanda hisse senetlerinin de yüzde 10 gerileyebileceği belirtilirken, yatırım bankacılığında kaydedilen kazançlarda değişiklik beklenilmediğine dikkat çekildi.
Petrol fiyatları 103,39 ve 102,50 dirençlerinden başlattığı tepki satışlarını 92,50 ile sınırlandırmış ve bu destekten aldığı güçle yükselişlerine devam etmiştir. Siyah inci 92,50 desteğinden aldığı güçle gün içerisinde 97 seviyesine kadar yükselmiş ve tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya hazırlanmaktadır. Eğer siyah inci kanalın üst noktası olan 98,20 direncini geçebilirse yükselişlerine devam etmesi ve 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması kolaylaşacaktır. Aksi takdirde tekrar satış baskısına maruz kalması gerekmektedir ve gün içerisindeki önemli seviye olan 96,50 desteğinin kırılmasını kolaylaştıracaktır. Bu durum petrol fiyatlarının tekrar 92,50 desteğine yaklaşmasına neden olacaktır. Bugün makro-ekonomik açıdan ABD’den gelecek ham petrol stokları verisi petrol fiyatlarında sert hareketlenmelere neden olabilir. Stoklarda azalma beklenen petrolde bu durumun gerçekleşmesi petrol fiyatlarını değerlendirirken, stokların artması ise petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden olacaktır.Pivot;96,50
Destek; 96,85 – 95,45 – 94,90
Direnç; 98,60 – 99,80 – 100,25
ALTIN ANALİZ
ABD’de tahminlerin üstünde gelen ekonomik verilerle Alman verilerinin dolara olan talebi eritmesi ile hisseler ve diğer emtia ile birlikte hareket eden altın kazancını genişletti. Alman iş dünyası güveni kasım ayının ardından aralık ayında da yükselirken ABD konut başlangıçları kasım ayında tahminlerin üstünde geldi. Bu gelişmelerin ardından 24 emtianın işlem gördüğü Standard & Poor’s GSCI Endeksi ekim ayından beri en fazla yükselişini gösterdi. “Zayıflayan dolar altına olan talebi destekliyor.” diyen Commonwealth Bank of Australia analisti Lachlan Shaw, “Hisse ve emtia piyasaları olumlu ekonomik verilerle canlanıyor.” yorumunda bulundu.
Sarı maden defalarca denediği 1560 dolar desteğini kıramadıktan sonra yükselişlerine devam etti. Peki neden 1560 dolar desteğini kıramadı? Bu bir tesadüf mü? 2008 yılından başlayan yükseliş trendi son zamanlarda yaşanılan sert satışlarla kanalın alt noktasını test etme girişiminde başarılı sonuçlar elde etti. Ancak kanalın alt noktası olan 1560 desteği bir türlü kırılamadı ve trendde değişmedi. Hala daha yükseliş trendinde hareket eden altın için yükselişlerin devam edebilmesi 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1644 dolar direncine bağlıdır. Eğer altın bu seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmezse tekrar 1560 dolar desteği test edilecektir. Yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden sarı maden eğer çıkışına devam edere ve günlük kapanışını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1644 doların üzerinde gerçekleştirirse yükselişlerin devam edeceğini ve kısa vadede 1720 dolar seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Christmas’a yaklaştığımız şu günlerde özellikle Cuma gününe kadar sert hareketler gözlemlenebilir. Bu yüzden de altın fiyatlarındaki hareketlere dikkat etmek ve önemli seviyeleri kontrol etmek gerekmektedir.
Pivot; 1608Destek; 1619– 1600- 1588
Direnç; 1640– 1650 – 1665
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
