LiderForex: 13 Aralık 2011 Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının, Fransa’nın ”AAA’ olan notunu düşürmesi halinde, işlerinin biraz daha zorlaşacağını, ancak bunun da üstesinden gelebilecek güçte olduklarını söyledi. Le Monde gazetesinin sorularını yanıtlayan Sarkozy, Fransa’nın notunu düşmesi halinde, ”Bu durum ilave bir sorun olur, ancak üstesinden gelinemeyecek bir durum olmaz”diye konuştu. Sarkozy, ”notumuzu düşürürlerse, bunu soğukkanlılıkla karşılarız, bu ilave bir sorun olur, ama üstesinden gelinemez bir durum olmaz. Önemli alan, ekonomik politikamızın itibarı ve harcamalarımızı kısma stratejisi konusundaki kararlılığımız. Kredi notunu düşürülmesi konusu sadece Fransa’yı ilgilendirmiyor. Bu bütün Avrupa’ya yayılma riski olan bir sorun. Biz de zaten hepimiz durumunu kontrol altına alabilmek için çalışıyoruz. ”dedi.

EUR/USD paritesi uzun bir aradan sonra tekrar 1,3210 seviyesinin altına düştü ve ekim ayının zirvesi olan 1,3145 seviyesine yaklaştı. Bunun temel nedenlerinden birisi kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa ülkelerinin kredi notunu düşürebilme korkusu ile Avrupa’da yapılan toplantıların neticesinde atılan somut adımların yetersiz kalması olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak da düşüş trendi içerisinde hareket ettiğini ve yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştik. EUR/USD paritesi gece saatlerinde 1,3162 seviyesine kadar geriledi ve buradan tekrar toparlanarak 1,32 seviyesinin üzerine çıkmak istemektedir. Hala daha satış baskısının olduğunu ancak bu düşüşlerin yorulma süreceğine girdiğini indikatörler neticesinde görebiliyoruz. Eğer parite tepki alımı gerçekleştirirse 1,3260 ve 1,3330 seviyelerinin görülmesi kolaylaşacaktır. Ancak teknik göstergelerin ve beklentilerin düşüş olmasın paritenin ekim ayının zirvesi olan 1,3145 desteğini kırmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ise 1,3020 ve 1,2950 seviyeleri hedeflenecektir. Trader’ların christmas nedeniyle yeni pozisyon eklememesi var olan satış baskısının sürmesine katkı sağlayabilir. Özellikle de yılsonu rallisi nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarında yaşanılan yükselişlerin kredi derecelendirme kuruluşları neticesinde son bulması paritenin gerilemesini tetiklemiştir. Eğer S&P ve Dow Jones endeksleri 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşer ve bu seviyenin altında günlük kapanış gerçekleştirirlerse o zaman paritedeki düşüşlerin hızlanması kaçınılmaz olacaktır.

Pivot;1,3280

Destek; 1,3150–1,3120– 1,3050

Direnç; 1,3225– 1,3260– 1,3340

GBP/USD ANALİZ

2008 yılındaki resesyonun ardından küresel finansal sisteminin yeterliliğine ve başarısına duyulan inanç, hâlâ daha sorgulanmaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası ilginç bir araştırma yayınlayarak, küresel para ve finansal sisteminin, Bretton Woods sabit kur sistemindeki finansal istikrarı yakalayamadığını ve reformların gerektiğini söyledi. Ekonomist Oliver Bush, Katie Farrant ve Michelle Wright, araştırma raporunda, birçok değerlendirmeye göre, bugünkü sistemin, en azından Bretton Woods sistemine kıyasla daha kötü bir performans kaydettiğini savundu. Ekonomistler, başarısızlığın temel sebebi olarak sistemin finansal istikrarı koruma ve küresel sermaye akışlarında görülecek ani aksamaların minimum seviyeye indirilmesi konusundaki yetersizliğini gösterdi.

GBP/USD paritesi gün içerisinde Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin etkisi ile gerilemesine devam etti ve uzun bir süredir kıramadığı 1,5590 desteğini kırarak gün içerisinde 1,5535 seviyesine kadar geriledi. Sonra buradan yapmış olduğu toparlama neticesinde tekrar 1,56 seviyesi üzerine çıkmaya deneyen parite şuanda da bu seviye çok yakın ancak seviyenin üzerinde hareketine devam etmektedir. Yukarıda 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5656 direnci paritenin yükselişlerini sonlandıran en önemli direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Paritenin bu seviye altında kalmaya devam etmesi kanalın alt noktası olan 1,5550 seviyesini ön planda tutmaktadır. GBP/USD paritesinde düşüşlerin teknik olarak devam edeceğini ve 1,5535 desteğinin tekrar test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Olası düzeltme alışlarına dikkat etmeli ve yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Pivot:1,5656

Destek; 1,5570– 1,5535– 1,5490

Direnç; 1,5690– 1,5740 – 1,5770

USD/JPY ANALİZ

Yapılan bazı yeni analizlere göre, Fed eğer ABD ekonomisi için üçüncü tur niceliksel gevşemeye (QE3) gitme kararı alırsa miktar 700 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında olabilir. Fed, şimdiye dek kesin olarak bir QE3 işareti vermedi ancak ekonomi 2012 yılında durgunluğa girerse Banka’nın adım atmak zorunda kalacağı söylentileri giderek artıyor. Bu arada, Fed Açık Piyasa Komitesi yarın toplanıyor. ABD´de açıklanan son ekonomik veriler – örneğin konut, işsizlik ve tüketici güveni verileri genelde ekonomide iyileşmeye işaret etti ancak pek çok ekonomist bu iyileşmenin geçici olduğu yönünde görüş bildirirken Avrupa krizinden kaynaklanacak şoklara karşı da uyarıyor. Citigroup analisti Inger M. Daniels, Fed´in QE3´e gitmesi halinde 700 milyar dolar değerinde mortgage tahvili ve bunun yanında 300 milyar dolar değerinde ABD hazine tahvili satın almasının muhtemel olduğunu belirtti. USD/JPY paritesi Dolar’ın değerlendirilmesi neticesinde gün içerisinde 77,85 seviyesinin üzerine çıktı ve 78 seviyesine kadar yaklaştı. Ancak yükselişin çok ta sert olmadığı sadece belirli bir direnç noktasına çıktığı gözlemlemekteyiz. Parite için teknik göstergelerin hala daha satışlardan yana olduğunu ve kısa vadede yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. 77,15 desteğinin kırılması sonucunda da uzun vadeli düşüşlerin 74,30 olarak hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 77,55

Destek: 77,30 – 77,15 – 77,00

Direnç: 78,05 – 78,30 – 78,60

PETROL ANALİZ

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch’in ve Moody’s’in Avrupa’ya dair açıklamalarıyla ABD borsaları iki haftalık rallisinin ardından düşüşe geçti. S&P 500 Endeksi geçen hafta yüzde 8.3 oranında yükselmesinin ardından bugün yüzde 1.6’lık düşüşle 1,234.27 puan oldu. Dow Jones ise yüzde 1.3’lük değer kaybıyla 12,021.40 puandan kapandı. Avrupalı liderlerin zirvede kurtarma fonunu desteklemek konusunda anlaşması ve açıklanan verilerin ülke ekonomisinin iyiye gittiğine işaret etmesiyle geçen hafta borsalar yükselmişti. Bugün hisse senetlerinin düşmesinde Moody’s’in açıklamaları etkili oldu. Kuruluş, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarının 2012 yılı ilk çeyreğinde gözden geçirilebileceğini ve hala baskı altında olduğunu bildirdi. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise liderler zirvesinden geniş kapsamlı sonuç çıkmadığını belirterek bölge ekonomisinde ‘belirgin’ bir yavaşlama olacağının altını çizdi.

Siyah inci Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin etkisi gün içerisinde önemli bir destek olan 97,50 seviyesine yaklaşsa da ilk etapta bu desteği kıramadı. Düşüşlerin devamı için önemli bir nokta olan 97,50 desteğinin kırılması durumunda petrol fiyatlarındaki gerileme fibonacci %50 ve 38,2 düzeltme seviyeleri olan 96,26 ve 94,28 dolar seviyelerine kadar sürebilir. Teknik olarak ta 97,50 desteğine göre işlem stratejisi oluşturulmalıdır. Eğer siyah inci bu desteğin üzerinde kalabilirse 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 99,28 ve geçilmesi ile kanalın üst noktası olan 101,74 dolar seviyesi hedeflenecektir.

Pivot;98,60

Destek; 97,50 – 96,30 – 95,00

Direnç; 99,20 – 99,90 – 100,50

ALTIN ANALİZ

Yükselen Dolar’ın değerli metal talebini azaltmasıyla Altın iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Moodys’in Avrupa zirvesinden “kararlı” sonuçların çıkmamasını gerekçe göstererek Avrupa Birliği ükelerinin kredi notlarını gözden geçireceğini açıklamasıyla Dolar Euro karşısında değer kazandı. Hedge fonlar ve diğer para yöneticileri ise 3 hafta içinde ilk kez yüksek fiyatlar için bahislerini artırdı. MKS Finance’te üst düzey yönetici olan Afshin Nabavi, “Dolardaki yükseliş elbette temel neden. Sene sonuna yaklaşıyoruz ve traderlar yeni pozisyonlar açmıyor. Yılsonundan önce likidasyon olabilir” dedi.

Yılsonu rallisi nedeniyle Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan yükselişler kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklaması sonrasında yerini düşüşlere bıraktı. ABD borsalarında yaşanılan düşüşler neticesinde değer kazanan dolar altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Önce 1691 daha sonra 1671 ve şimdi de 1662 dolar desteklerinin kırıldığı sarı maden için düşüşlerin devam edebilmesi 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1647,30 seviyesinin kırılmasına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle günlük kapanışını bu seviyenin altında gerçekleştirirse 1590 -1600 arası alım pozisyonları için ilk seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer altın 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1647,30 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse sarı madende yaşanılan düşüşlerin kısmen sonlandığını ve yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Makro-ekonomik haberlerin etkisi nedeniyle bugün altın fiyatlarında sert hareketler gözlemlenebilir.

Pivot; 1671

Destek; 1647– 1640 – 1630

Direnç; 1668– 1678 – 1691

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist