20 – 24 Şubat 2012 LiderForex Haftaya Bakış
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi Yunanistan ile ilgili gelen haberler neticesinde bu sıralar hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de temel faktörlerin parite üzerindeki etkisi EUR/USD paritesinin teknik olarak kara verme aşamasını biraz daha geciktirmiştir. Genel olarak 1,3025 seviyesini kırdıktan sonra düşüş baskısını da devam ettiren ancak Avrupa Merkez Bankası’nın Yunanistan’a yardım edeceğiz şeklindeki açıklamaları ile haftanın son işlem günü 1,3197 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi acaba düşüşler tepki niteliğinde midir sorusunu da beraberinde getirdi. Haftalık kapanışını da 1,3140 seviyesinde gerçekleştiren EUR/USD paritesi için 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3308 seviyesi üzerinde yapacağı haftalık kapanışla yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan parite için kısa, orta vade uzun vadeli beklentilere dikkat edecek olursak;
EUR/USD paritesi için kısa vadeli 1,3025 ile 1,3320 arasında bant hareketi gerçekleştirmekte ve bu nedenle de bu seviyeler arasında yapılacak destekten al dirençten sat mantığıyla işlem stratejisi oluşturabilir. Ancak kısa vadeli açılacak işlem stratejilerde muhakkak stop loss seviyesi kullanılması gerekmektedir. Çünkü parite bu aralığın dışına çıkması ile orta vadeli yönünü belirleyecektir.
Orta vadeli olarak 1,3350 ile 1,2600 seviyesinde hareket eden parite 2012 yılı dip seviyesi olan 1,2620 seviyesinden yükselerek ve 1,3320 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiştir. Bu çıkışın özellikle Avrupa bölgesinden gelen temel haberler neticesinde olduğunu ancak buna rağmen genel olarak Euro short pozisyonlarında rekor pozisyonların olması paritenin 1,3320 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemiştir. Bu nedenle de paritenin 1,3320 seviyesinden çekilmesi ile sert satışlar gözlemlenmiştir. Orta vadeli beklenti olarak paritenin 1,3350 direnci altında kalmasıyla düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Herkesin merakla beklediği en önemli sorulardan birisi EUR/USD paritesi 1,20 seviyesine mi düşecek yoksa 1,40 seviyesine mi çıkacak? Paritenin genel olarak düşüş trendi içerisinde hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Haftalık grafikte 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3580 ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3660 dirençlerinin hala daha güçlü olması ve paritenin de 1,3320 seviyesinin yukarısına çıkamaması hala daha satışların baskın olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2012 yılının ilk ayından itibaren paritede yaşanılan bant hareketinin trendi değiştirecek bir hamle olmadığı da görülmektedir. Bu yüzden de yukarı yönlü trendin oluşabilmesi için EUR/USD paritesinin 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3660 direnci üzerinde haftalık kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumda da 1,40 diyenler istediklerini elde edecektir. Ancak böyle bir durumu söylememizin şuan için çok güçsüz bir ihtimal olduğunu ve hala daha satış pozisyonların paritenin düşüşlerine katkı sağladığını söyleyebiliriz. 1,20 seviyelerini söylememiz içinde öncelikle paritenin daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1,2970 desteğini daha sonra da 2012 yılı dip seviyesi olan 1,26 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda paritedeki düşüşlerdeki hedef olarak 1,20 belirlenebilir.
Genel olarak parite için kısa, orta ve uzun vadeli beklentilere değinirken üç vadede de ortak olarak belirli seviyeler arasında bant hareket ettiğini görmekteyiz. Bu yüzden de trendin yukarı yada aşağı olacağını teyit edebilmemiz için belirlediğimiz seviyeler arasından çıkması gerekmektedir. Dış kaynaklı haberlerin özellikle de Avrupa’dan gelen pozitif haberlerin parite üzerindeki pozitif etkisinin daha ne kadar süreceği merak konusudur. Ayrıca bu kadar pozitif haberlere rağmen Euro satış pozisyonların rekor seviyede artmış olması da EUR/USD paritesindeki satış baskısının bu denli güçlü olduğunun da göstergesidir. Bu yüzden paritedeki küçük yükselişlere aldanıp pastanın bütününü görmemek işlem stratejisi açısından önemlidir. Kısa vadeli işlem yapacak olan yatırımcılar ise muhakkak zarar durdur seviyesi belirtmelidir. Çünkü belirli kanal dışına çıkışlarda en az 150-200 pipslik hareketler gözlemlenebilir.
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi 1,5930 ile 1,5645 seviyesi arasında hareketlerine devam etmektedir. genel görünüm olarak belirli seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştiren parite için 1,55 ve 1,60 seviyeleri kritikleşmektedir. Çünkü bu seviyelerin kırılışlarında o yöne doğru sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Genel olarak İngiltere’deki ekonomik sorunların ülke para birimi olan pounda olan etkisi kaçınılmaz olacaktır. Bu durumun paritedeki satış baskısını artıracağını söyleyebiliriz. Ancak satış baskısının devam edebilmesi için 1,5500 desteğini kırması gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmemesi tıpkı EUR/USD paritesindeki sert yükselişlerin oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden de belirtilen seviyelere dikkat etmeli ve buna göre işlem stratejisi oluşturulmalıdır. Kısa vadeli olarak da 1,5650 desteğinden destek alan GBP/USD paritesi 1,5860 seviyesine kadar yükselmiştir. Kapanışını da 1,5811 seviyesinde gerçekleştiren GBP/USD paritesi için 1,5780 desteğinin kırılması ile 1,5650 desteği test edilebilir. Yukarıda ise 1,5930 direnci mevcuttur. Bu direncin geçilmesi ile 1,6045 seviyesi hedeflenmek isteyecektir.
USD/JPY ANALİZ
13 haftadır 76 seviyesini kıramayan ve bu destek üzerinde hareketlerin devam eden USD/JPY paritesi kritik seviyelere yaklaşmış bulunmaktadır. Özellikle 79,50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 79,80 ile gün içi zirvesini zorlayan parite kapanışını da 79,50 seviyesinde gerçekleştirdi. Daha önceki test ettiği seviyelere dikkat ettiğimizde 80 seviyesinin çok önemli ve kritik bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Gerek haftalık gerekse aylık trendlerinin düşüş olduğu USD/JPY paritesinde 80 direncinin geçilmesi ile uzun vadeli beklentimizin değişeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 80 direncine dikkat etmek ve bu seviyeye göre uygun işlem stratejisi oluşturabilirsiniz. 7 aydır paritenin 75,50 desteği üzerinde kalması ve bu desteği kıramaması acaba dönüşlerin gerçekleşeceğin mi simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de trend dönüşünün gerçekleşip gerçekleşmemesini 80 direncine göre piyasalar karar verecektir. 80 direncinin paritenin şuan ki seviyesine yakın olması paritenin trende göre işlem yapma fırsatını da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden de özellikle paritenin bu haftaki seyri dikkatle takip edilmelidir.
PETROL ANALİZ
Siyah inci belirli düşüşler gerçekleştirdikten sonra normal seyrine devam etmiş ve yaklaşık 13 haftadır geçemediği 103,39 direncini geçmeyi başarmıştır. Haftanın son işlem günü yükselişlerini devam ettiren siyah inci gün içerisinde 103,91 seviyesine kadar yükselmiş ve haftalık kapanışını da 103,85 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Peki siyah inci bundan sonraki süreçte nasıl bir şekilde hareketlerine devam edecektir sorusuna ise teknik olarak 105,50 direncinin geçilmesi ile yükselişlerin devam edeceğini aksi takdirde tepki satışların gelebileceğini belirtebiliriz. 2008 yılından itibaren başlayan ve günümüzde de devam eden siyah inci kırmızı renkli kanalın üst noktası olan 105,50 direncine yaklaşmak ve bu direnci geçmek istemektedir. Burada karar noktası olan petrol eğer bu direnci geçebilirse 110 ve 120 dolar seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi durumda yani petrol fiyatlarının 105,50 direncini geçememesi durumunda kanal içi hareketlerine devam etmesini ve tekrar kanal içi tepki satışlarına maruz kalması beklenilebilir. Bu düşüşlerde ise hedef olarak 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar olan 94,30 ve 83,90 seviyeleri hedeflenecektir. Uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği siyah inci de yükselişlerin rahatlayabilmesi için 105,50 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi durumda 2008 yılından itibaren devam eden kanal içi hareket bir müddet daha kendisini gösterecektir.
ALTIN ANALİZ
Sarı maden 1520 dolar seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine geride bıraktığımız 3 hafta önce son vermiş ve 1763 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri 1705 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Bu tür tepki satışlardan sonra altın normal seyrine geri dönmekte ve yükselişlerine devam etmektedir. Genel görünümün sarı maden için hala daha yükseliş olduğunu ve yaşanılacak olası yükselişlerin alım fırsatı olarak değerlendirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Stochastics osilator indikatörünün haftalık grafikte aşırı alım bölgesinde olması sarı madende tepki satışlarının devam edeceğinin sinyallerinin de beraberinde gelmesine neden olabilir. Bu yüzden de özellikle 1705 dolar desteğinin dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer 1705 dolar desteğini kırılırsa 1680 ve 1650 dolar destekleri test edilebilir. Genel görünüm olarak maksimum çekilişlerin 1650 ile sınırlı kalmasını ve 1800 seviyesinin tekrar test edilmesi beklenilmektedir.
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
Mail: [email protected]
Twitter : KudretAYYILDIR
