ECB Başkanı Draghi Faiz İndirimi Sinyali Verecek mi?

EUR/USD ANALİZ

Yeniden Avrupa Merkez Bankası’nın radarına giren enflasyon, borç krizinin bölge ekonomisini resesyona sürüklediği dönemde, büyüme çabalarını daha karmaşık bir hâle getiriyor. Ekonomistler, ECB’nin bugünkü toplantısında büyüme tahminini daha da düşürürken, hedef enflasyonunu da yüzde 2’nin üzerine çıkararak, bankanın faizleri daha da düşürme yeteneğini sınırlayacağını düşünüyor. ECB’nin faizleri ise yüzde 1’de bırakması bekleniyor. Karar bugün 14.45’te açıklanacak ve ECB Başkanı Mario Draghi saat 15:30’da basın toplantısıyla ekonomi beklentilerini anlatacak. Draghi’nin mesajının çok da hoş olmayacağını söyleyen Londra’daki Societe Generale’nin baş Euro Bölgesi ekonomisti Klaus Baader, AMB’nin enflasyon limitini bir yıl daha uzatacağını ve ekonomik görünümde de ilerleme olmadığını belirterek, bu durumun, bankanın elini kolunu bağladığını savundu.

EUR/USD paritesi sabah saatlerinde İtalya-Almanya tahvil faizlerinde yaşanılan gerileme neticesinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek gün içerisinde 1,3245 seviyesine kadar yükselmiştir. Bugün sonuçlanması beklenilen Yunanistan tahvil takasının sonuçları cuma günü Türkiye saatiyle 08.00’de açıklanacaktır. Gün içerisinde Türkiye saatiyle 14,45’de ECB faiz oranı ve 15,30’da ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile ABD’den gelecek olan istihdam talepleri verisi paritede sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle ECB başkanı Draghi’nin faiz oranlarında indirime gidip gitmemesi merakla beklenilecektir ve faizlerde herhangi bir indirim sinyali vermesi durumunda paritede sert düşüşlerin gerçekleşmesi gözlemlenecektir. Bu nedenle de özellikle Draghi’nin konuşması tüm piyasalar tarafından merakla beklenmektedir. Teknik olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde kısa vadeli yükseliş ve uzun vadeli düşüş beklentimiz devam etmektedir. Eğer parite gün içerisinde 1,3160 desteğini kırarsa kısa vadeli yükseliş beklentimiz yerini düşüşlere çevrilecektir. Uzun vadeli olarak paritenin 1,3500 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmesi ve 2012 yılı dip seviyesi olarak bilinen 1,2620 seviyesinin test edilmesi beklenilmektedir. Özellikle Avrupa bölgesindeki sorunların kısa vadeli geçici çözümlerle halledilmesi, uzun vadeli sorunların çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Bu durumda teknik ve temel olarak paritenin düşüşüne katkı sağlamaktadır.

Pivot;1,3160

Destek; 1,3200-1,3125-1,3095

Direnç; 1,3275-1,3320-1,3346

GBP/USD ANALİZ

Amerikan Hazinesi, 2008’deki krizde hükümet tarafından kurtarılmış olan sigorta şirketi American International Group Inc.’in (AIG) 6 milyar dolarlık hissesini satmaya hazırlanıyor. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AIG’nin teklifin 3 milyar dolarlık kısmını satın almayı planladığını açıkladı. AIG hisseleri 29 dolardan satılıyor ve hesaplar hâlâ açık. İlerleme sinyallerinin görüldüğü ekonomi ve hisse senedi piyasasındaki sıçrama, Hazine’yi 2008 ve 2009’daki kurtarmalardan azad edilmesine yardımcı oluyor. Citigroup Inc. gibi bankaların hisselerini tamamen elinden çıkarması ve General Motors’taki hisselerini azaltmasının ardından ABD hükümeti hâlâ daha Ally Financial Inc.’te çoğunluk hisseye sahip. Hazine Bakanlığı Mayıs 2011’de AIG’nin 200 milyon hissesini satarak, hisse oranını yüzde 77’ye indirmişti.

GBP/USD paritesi Avrupa borsalarında yaşanılan yükselişler neticesinde gün içerisinde yükselişlerine devam etti. 1,5830 seviyesine kadar yükseldikten sonra tekrar geri çekilen GBP/USD paritesi şuanda 1,5810 seviyesinde hareketine devam etmektedir. İngiltere’den gelen faiz oranlarında ve varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi paritenin sakin hareket etmesini sağladı. Bu nedenle de paritenin özellikle Türkiye saati ile 15,30’da ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile hareketleneceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak kısa vadeli yükselişlerin devam ettiği parite de uzun vadeli 1,600 seviyesi altında düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle de kısa vadeli yükseliş pozisyonlarında yer alınabildiği gibi yaşanılacak bu yükselişler uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot:1,5755

Destek; 1,5715-1,5695-1,5645

Direnç; 1,5840-1,5880-1,5930

USD/JPY ANALİZ

Yunanistan özel sektör kreditörlerinin yüzde 60’a yakın bir oranı borç takasında yer almayı kabul ederek, ülkeyi tarihin en büyük borç yapılandırmasının eşiğine taşıdı. Çoğunluğu emeklilik fonlarından oluşan Yunanistan’ın en büyük bankaları ve aralarında Alman Commerzbank AG, Fransız BNP Paribas SA ve İtalyan Assicurazioni Generali SpA’nın da yer aldığı 30’un üzerinde Avrupalı bankalar teklifi kabul etti. Bloomberg’in rakamlarına ve hükümetin açıklamalarına göre bu oran, borçları toplamda 124 milyar Euro azaltıyor. Euro, Asya’daki işlemlerde değer kazandı. Borç takasının hedefi, Yunanistan’ın özel sektör elinde bulunan 206 milyar Euro’luk borçlarının yüzde 53.5 azaltılmasını ve Avrupa’yı 2 seneden fazladır meşgul eden borç krizinde akışı tersine çevirmeyi hedefliyor. Yunanistan “gönüllü yapılandırmayı” tercih etse, Atina Hükümeti dün özel sektör katılımının yeterli olmaması hâlinde CAC olarak bilinen “kolektif eylem”in de uygulanacağını belirtti.

USD/JPY paritesi gün içerisinde yükselişine devam ederek 81,70 seviyesine kadar yükseldi. 79,50 seviyesini geçip haftalık trendde düşüş kanalını kıran ve yerini yükselişlere bırakan USD/JPY paritesinde uzun vadeli 78 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Uzun vadeli trendin yükseliş olarak belirlendiği USD/JPY paritesinde uzun vadeli işlem stratejisi oluşturacaklar muhakkak zarar durdur seviyesini 78 olarak belirleyerek işlem stratejisi oluşturmalıdır. Her ne kadar dolar güçsüz durumda olsa da Yen’deki değer kaybı paritenin çıkışını saglamaktadır.

Pivot: 81,00

Destek: 81,30-80,75-80,55

Direnç: 81,85-82,00-82,25

PETROL ANALİZ

Siyah inci yaşanılan yükselişlerin ardından tepki satışlarına neden olmaktadır. Dolar’ın değerlenmesi ile geri çekilen siyah inci 110 dolar seviyesinden 104,51 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 106,87dolar seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak siyah inciyi gözlemlediğimizde düşüşlerin devam edeceğini ve kanal içerisinde hareketlerin devam edeceğini gözlemliyoruz. Bunun neticesinde fibonacci fanın orta kanal noktası olan 95,30 ve fibonacci fanın alt kanal noktası olan 80,63 dolar destekleri siyah incinin düşeceği maksimum seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle fibonacci fanın orta kanal noktası olan 95,30 dolar desteği haftalık grafikte 55 günlük üssel hareketli ortalama olduğundan büyük bir önem arz etmektedir. Teknik olarak bu bilgileri verdikten sonra temel olarak da bugün Avrupa ve ABD’den gelecek olan haberler siyah inci de sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.

Pivot;105,50

Destek; 104,80-104,00-103,20

Direnç; 107,45-108,00-109,00

ALTIN ANALİZ

1680 seviyesinin kırılması ile 1662 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı maden buradan tekrar yükselerek şuanda 1687 seviyelerinde hareket etmektedir. Ancak bu düşüşler altının uzun vadeli seyrini etkilemeyecektir. 1662 dolar desteğinin kırılması ile altın fiyatları 1625-1600 dolar seviyelerine kadar geri çekilmek isteyecektir. Altın fiyatlarında kısa vadeli yaşanılacak düşüşlerden satış pozisyonları açılarak kısa vadeli kazanç elde edilebileceği gibi yaşanılacak olası düşüşler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Maksimum düşüşlerin 1600 olabileceğini ve altın fiyatlarının 1550 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Çeşitli kurumların altın fiyatları ile ilgili beklentilerine baktığımızda hemen hemen her şirketin 2000$ üzerinde yılsonu beklentisi mevcuttur. Bu tahminlerin ortak özelliği FED’in 2014 yılına kadar faizleri artırmayacak olması ve Q3 dediğimiz 3. Tur parasal genişlemeye gidilme ihtimalinin kuvvetli olmasından kaynaklanmaktadır. Altın fiyatları için LiderForex olarak tahminimiz 1550 dolar üzerinde boğa piyasasının devam etmesi ve öncelikle 1 milyon ons’luk satışın gerçekleştiği 1800 dolar direncinin test edilmesidir. Eğer altın bu direncin üzerine çıkabilirse 2011 yılı tepe noktası olan 1920 seviyesinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1680 desteğinin kırılıp kırılmamasını kontrol etmek gerekmektedir. 1680 dolar desteğinin kırılması durumunda 1625-1600 aralığından long pozisyonlarında yer alınabilir ve 1800 ve 1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Olası ters pozisyonda kalma durumuna istinaden de 1550 dolar seviyesinin altında zarar durdur seviyesi olarak belirlenebilir.

Pivot; 1683

Destek; 1690-1671-1662

Direnç; 1705-1716-1724

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist

Mail: [email protected]

Twitter :KudretAYYILDIR