Lider Forex: Temel Haberler Çok Önemli…
EUR/USD ANALİZ
Yunanistan,yetkililerin, ülkenin ödeme yeteneğini geri kazanmasının anahtarı olduğunainandığı 206 milyar Euro’luk borç takasında yer almayan kreditörleri, bu tahvilsahiplerinin elindeki borçlarında temerrüde düşmekle tehdit etti. Atina’nınhamlesi, Perşembe günü sürenin dolmasından önce, olası bir anlaşmazlığa ilişkinendişeleri tırmandırdı. Yunan kamu borcu yönetimi ajansı, Atina’nın, yenidenyapılandırma esnasında borç takasında yer almayan özel sektör kreditörlerinegeri ödeme yapma niyetinde olmadıklarını açıkladı. Borç takası ileYunanistan’ın borçlarının 100 milyar Euro’luk kısmını silmesi hedefleniyor;ancak bunun olabilmesi için tahvil sahiplerinin yüzde 95′inin yapılandırmadayer alması gerekiyor. Şimdilik ödememek gibi bir niyetin olmadığını, ancak böyle bir tehdidinbulunduğunu belirten eski bir IMF yetkilisi Charles Blitzer, eğer katılımartırılmazsa, program üzerindeki baskı ve endişelerin artacağını söyledi. Atina’nıntehdidi özellikle uluslararası yasalar altında ülkenin hazine kâğıtların yüzde14′ünü elinde tutan kreditörleri hedefliyor. Yine de geri kalan Yunanistan’ıntoplamda 177 milyar Euro’luk tahvilini elinde bulunduran yüzde 86′lık kesim dezarar yazmaya zorlanma konusunda uyarıldı.
EUR/USD paritesi1,3485 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle 1,3160 desteğini kırmaktazorlanırken dün bu desteği de kırarak 1,3100 seviyesine kadar geriledi ancak ilketapta bu desteği kıramadı. Genel olarak kısa vadeli satış baskısının devamettiği EUR/USD paritesinde bugünden itibaren başlayacak haber akışı pariteninbu hafta sonuna kadar sert hareketlere maruz kalmasına neden olabilir. BugünABD’den gelecek olan öncü tarım dışı istihdam ile başlayacak veri akışı, yarınAvrupa faiz oranı ve Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin konuşması iledevam edecek. Haftanın son günü de ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam veişsizlik oranı verisiyle haftayı bitirecek olan EUR/USD paritesinde bu haberlerneticesinde sert hareketler gözlemlenebilir. Gelecek bu haberler teknik analizedestek olduğu müddetçe paritede düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.Ancak gelecek olan haberler teknik analiz beklentisi dışında gerçekleşirse ozaman da parite de temel faktörlerin geçici olarak etkili olacağını ve teknikseviyelerin önemsenmediği gözlemlenebilir. 1,31 desteğinden sonra 1,3020 ve1,2850 destekleri de paritenin dönüş yapacağı kritik seviyelerdir. Özellikle de1,3020 desteğinin kırılması orta vadeli düşüşleri artırabilir. Uzun vadelibeklentimizin hala daha düşüş olduğunu ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için1,2850 ve 1,2620 desteklerinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Güniçerisinde de 1,3170 ve 1,3195 dirençleri paritenin yükselişlerinisınırlandıracak önemli seviyelerdir. Yükselişlerin devamlılığı için budirençlerin geçilmesi şarttır. Bunun dışında gün içi satış baskısının devamedeceğini ve paritenin 1,31 desteğini kırmasıyla 1,3020 seviyesine kadar gerileyebileceğinisöyleyebiliriz.
Pivot;1,3195
Destek;1,3100-1,3075-1,3025
Direnç;1,3175-1,3210-1,3240
GBP/USD ANALİZ
AB istatistik kurumu Eurostat, Euro Bölgesi’nin dahaönce yüzde 1,5 olarak açıkladığı 2011 yılı büyüme oranını yüzde 1,4′e indirdi. EuroBölgesi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8, ikinci ve üçüncü çeyreklerindeyüzde 0,1 büyürken son çeyrekte yüzde 0,3 küçüldüğü bildirildi. Eurostat, 27üyeli AB’nin daha önce yüzde 1,6 olarak duyurduğu büyüme oranı da yüzde 1,5olarak revize etti. AB ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 0,7, ikinci çeyrekteyüzde 0,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyürken son çeyrekte yüzde 0,3daraldığı belirtildi. AB Komisyonu, Euro Bölgesi’nin ilk yarıda durgunluk veikinci yarıda hafif toparlanma sayesinde 2012 yılını yüzde 0,3 küçülmeyletamamlamasını bekliyor.
EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de gün içidüşüşlerine devam etmekte ve uzun bir süredir kıramadığı 1,5780 desteğinikırarak gün içerisinde 1,5696 seviyesine kadar geriledi. Günlük grafikte 200günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5797 seviyesi altında yapılan günlükkapanış ise paritenin düşüşlerine devam etme ihtimalini güçlendirdi. Bu nedenlede parite günlük kapanışını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5797seviyesi üzerinde yapmadığı müddetçe paritedeki düşüşlerin devam edeceğinisöyleyebiliriz. Temel olarak bugün gelecek olan öncü tarım dışı istihdamhaberinden sonra yarın İngiltere faiz oranı ve tahvil alım programındadeğişiklik olup olmayacağına karar verilecektir. Bu nedenle de özellikle yarınTürkiye saati ile 14,00’den sonra paritede ki sert hareketlere dikkat etmekgerekmektedir. Teknik olarak düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz GBP/USDparitesinde 1,5800 seviyesi altında gün içerisinde 1,5645 seviyesi hedef olarakbelirlenmiştir.
Pivot:1,5800
Destek; 1,5680-1,5645-1,5600
Direnç; 1,5760-1,5840-1,5875
USD/JPY ANALİZ
Avrupaekonomisinin daraldığını gösteren raporun ardından ve Yunanistan’ın borçtakasının başarılı olup olamayacağına ilişkin endişeler üzerine ABD hisselerideğer kaybetti. Standard&Poor’s 500 Endeksi bu yılın en büyük düşüşüneişaret etti. S&P 500′deki finansal, sanayi ve emtia sektörü, 10 gruparasında en çok değer kaybeden sektörler oldu. Alcoa Inc., Caterpillar Inc. veBank of America Corp. yüzde 3.2′nin üzerinde geriledi. Ekonomiye bağımlılığı enyüksek olan şirketlerin göstergesi Morgan Stanley Döngüsel Endeksi,listesindeki 30 hissenin 29′unun değer kaybetmesiyle yüzde 2.7 azaldı. İlaçüreticisi Merck&Co., şirketin kâr tahminlerinin beklentinin altındakalmazıyla yüzde 2.6 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 1.5 kayıpla1,343.36 puana geriledi ve 8 Ağustos’tan bu yana en sert düşüşüne işaret etmişoldu. Dow Jones Endeksi de yüzde 1.6 gerileyerek 12,759.15 puandan işlem gördü.ABD borsalarındaki 7.5 milyar hisse el değiştirdi. Bu rakam 3 aylık ortalamanınyüzde 12 üzerinde.
USD/JPY paritesinde her ne kadar Dolar değerkazansa da güçsüz yen’in değer kazanması paritenin gerilemesine katkı sağladı.79,50 direncini geçip haftalık trendde düşüş kanalını kıran ve yeriniyükselişlere bırakan USD/JPY paritesinde uzun vadeli 78 seviyesi üzerindeyükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Uzun vadeli trendin yükseliş olarakbelirlendiği USD/JPY paritesinde uzun vadeli işlem stratejisi oluşturacaklarmuhakkak zarar durdur seviyesini 78 olarak belirleyerek işlem stratejisioluşturmalıdır. Gün içerisinde ise 80,35 ile 81,35 seviyeleri arasında hareketetmesi beklenilen USD/JPY paritesinde bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yönedoğru hareketlerin oluşacağını belirtebiliriz.
Pivot: 81,15
Destek: 80,55-80,35-80,20
Direnç: 81,35-81,60-81,85
PETROL ANALİZ
Euro Bölgesiekonomisinin daraldığının açıklanması ve yatırımcının Yunanistan’ın şansınıntahvil sahiplerinin borç takasına razı olmaktan geçtiğine göre hareket etmesiile Avrupa hisse senetleri dünün ardından bugün de değer kaybetti, Stoxx Avrupa600 Endeksi kasın ayından beri en çok düşüşü gösterdi. Commerzbank AG veSociete Generale SA hisseleri banka hisselerinin düşüşüne öncülük etti. Cable& Wireless Worldwide Plc hisseleri yüzde 6,5 geriledi. en büyük rafineçinko üreticilerinden Nyrstar NV hisseleri emtia hisselerinin düşüşlerine ayakuydurdu. Stoxx 600 Endeksi 21 Kasım tarihinden beri en çok düşüş olan yüzde 2.5düşüşle Londra’da yerel saatle 4:30′da 258.92 seviyesine geriledi. Göstergeendeksi bu yıl yüzde 5,9 yükseliş kaydetti.
Siyah inciyaşanılan yükselişlerin ardından tepki satışlarına neden olmaktadır. Dolar’ındeğerlenmesi ile geri çekilen siyah inci 110 dolar seviyesinden 104,51seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 105,13 dolar seviyesinde hareketetmektedir. Teknik olarak siyah inciyi gözlemlediğimizde düşüşlerin devamedeceğini ve kanal içerisinde hareketlerin devam edeceğini gözlemliyoruz. Bununneticesinde fibonacci fanın orta kanal noktası olan 95,30 ve fibonacci fanınalt kanal noktası olan 80,63 dolar destekleri siyah incinin düşeceği maksimumseviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle fibonacci fanın orta kanal noktasıolan 95,30 dolar desteği haftalık grafikte 55 günlük üssel hareketli ortalamaolduğundan büyük bir önem arz etmektedir. Teknik olarak bu bilgileri verdiktensonra temel olarak da bugün gelecek olan öncü tarım dışı istihdam ve ham petrolstokları haberi siyah inci de sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.Geçen hafta ham petrol stoklarında gerçekleşen artış nedeniyle fiyatı düşen siyahinci de bu hafta stoklarda azalma bekleniyor. Eğer ham petrol stoklarındabeklenti doğrultusunda azalma gözlemlenirse petrol fiyatlarında yükselişlergözlemlediğimiz gibi geçen hafta gerçekleştiği gibi gelen herhangi bir artışteknik olarak düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz siyah incinin düşmesinekatkı sağlayacaktır.
Pivot;106,40
Destek; 104,85-104,00-103,20
Direnç; 107,45-108,00-108,60
ALTIN ANALİZ
Para yöneticisiMarc Faber, İran ve İsrail arasındaki bir savaşın neredeyse kaçınılmaz hâlegelmesiyle Ortadoğu’daki siyasi riskin tırmandığını belirterek, değerlimetallerin bir miktar güvenlik sağladığını savundu. Siyasi riskin 6 ay öncezaten yüksek, şimdi ise daha yüksek olduğunu söyleyen Faber, er ya da geç ABDya da İsrail’in İran’a saldıracağını, bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazartesi günü ABD Başkanı Barack Obamaile yaptığı görüşmesinin ardından da İran’a olası bir saldırı yapabileceklerifikrinden vazgeçme sinyali vermedi. Ortadoğu ya da başka bir yerde savaşçıkarsa, Fed Başkanı Bernanke’nin daha fazla para basmaktan başka seçeneğiolmayacağını söyleyen Faber, bu sebeple bu zamanlarda hisse senetleri vedeğerli metallerde kalınmasını tavsiye etti. Faber ayrıca, “savaşlarınbüyük çoğunluğunun ve sosyal gerilimlerin şirketleri yıkamamış olduğunu”belirtti.
Sarı maden düşüşlerini gün içerisinde 1680 dolaraltına düşerek satış baskısının kısa vadeli devam ettiğini gözlemliyoruz. 1680seviyesinin kırılması ile 1662 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı madenburadan tekrar yükselerek şuanda 1675 seviyelerinde hareket etmektedir. Ancakbu düşüşler altının uzun vadeli seyrini etkilemeyecektir. 1680 dolar desteğininkırılması ile altın fiyatları 1625-1600 dolar seviyelerine kadar geri çekilmekisteyecektir. Altın fiyatlarında kısa vadeli yaşanılacak düşüşlerden satışpozisyonları açılarak kısa vadeli kazanç elde edilebileceği gibi yaşanılacakolası düşüşler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Maksimumdüşüşlerin 1600 olabileceğini ve altın fiyatlarının 1550 dolar seviyesiüzerinde yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Çeşitli kurumların altınfiyatları ile ilgili beklentilerine baktığımızda hemen hemen her şirketin 2000$üzerinde yılsonu beklentisi mevcuttur. Bu tahminlerin ortak özelliği FED’in2014 yılına kadar faizleri artırmayacak olması ve Q3 dediğimiz 3. Tur parasalgenişlemeye gidilme ihtimalinin kuvvetli olmasından kaynaklanmaktadır. Altınfiyatları için LiderForex olarak tahminimiz 1550 dolar üzerinde boğapiyasasının devam etmesi ve öncelikle 1 milyon ons’luk satışın gerçekleştiği1800 dolar direncinin test edilmesidir. Eğer altın bu direncin üzerineçıkabilirse 2011 yılı tepe noktası olan 1920 seviyesinin hedef olacağınısöyleyebiliriz. Bu nedenle de 1680 desteğinin kırılıp kırılmamasını kontroletmek gerekmektedir. 1680 dolar desteğinin kırılması durumunda 1625-1600aralığından long pozisyonlarında yer alınabilir ve 1800 ve 1920 dolarseviyeleri hedeflenebilir. Olası ters pozisyonda kalma durumuna istinaden de1550 dolar seviyesinin altında zarar durdur seviyesi olarak belirlenebilir.
Pivot; 1689
Destek; 1670-1662-1757
Direnç; 1684-1695-1705
KudretAYYILDIR
LiderForexBaşanalist
