GCM Forex: Altın 1634 Desteğini Kırabilecek mi?
EUR/USD ANALİZ
Fransa’daki başkanlık yarışının faizleri yükseltir veİspanya Başbakanı Mariano Rajoy bütçe açığı hedeflerini tutturmakta sıkıntıyaşarken, İspanya ve Fransa toplamda 13.5 milyar Euro’luk tahvil ihalesiyle,yatırımcıların tepkisini ölçmeye hazırlanıyor. İspanya 2.5 milyar Euro’luk2 ve 10 yıllık tahvil satmayı planlarken, Fransa ise 11 milyar Euro’luk 2017 ve2018 vadeli enflasyon endeksli tahvil çıkaracak. Avrupa MerkezBankası’nın bölgedeki finansal sisteme enjekte ettiği 1 trilyon Euro’luk likiditeninetkisinin azalmasıyla, iki ülkedeki endişe ve kontroller de artıyor.İspanya’nın 10 yıllık tahvilinin faizi Mart’ın başından bu yana yüzde 1 artışlayüzde 6′nın üzerine tırmanırken, Fransa’nınki de Sosyalist başkan adayıFrançois Hollande’nin anketlerde lider çıkmasıyla 10 baz puan yükseldi.
EUR/USD paritesi daha önce belirttiğimiz bant arasındahareketlerine devam etmektedir. Daha önceki analizlerimizde de belirttiğimizüzere EUR/USD paritesinin günlük grafikteki bollinger bandının içerisindehareket ettiğini ve bu nedenden dolayı bazı kritik seviyelere dikkat etmekgerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Genel görünüm olarak dün gün içerisinde1,3060 seviyesine kadar gerilese de yukarı yönlü atak başlatan EUR/USD paritesişuanda da 1,3120 seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde 1,3160 direnciönemli olmakla birlikte bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,3180seviyesi paritenin gidişatını etkileyecek en önemli seviyeler olarak gözeçarpmaktadır. Teknik olarak baktığımızda bu seviyelerin geçilmesinin sınırlıolduğunu söyleyebiliriz. Ancak makro-ekonomik olarak gelecek olan haberlerparitenin yukarı çıkışına destek olabilir. Bugün itibariyle başlayacak olan G20toplantısı ile birlikte haftaya yapılacak olan FED toplantısı EUR/USDparitesinin seyrini net bir şekilde belirginleştirecektir. Bu nedenle degelecek olan makro-ekonomik haberleri takip etmek gerekmektedir.
Pivot;1,3180
Destek; 1,3065-1,3040-1,2990
Direnç; 1,3140-1,3160-1,3180
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalamaolan 1,5810 desteği üzerinde kalarak yukarı yönlü sinyali verdiğini daha öncekianalizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Parite dün 1,59 desteğinin üzerindekalarak yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve 1,6045 seviyesini test etti.Uzun bir süredir 1,6080 – 1,5810 bandında hareket eden GBP/USD paritesi kısavadeli dalgalanmalarda net işlem fırsatları gerçekleştirse de orta ve uzunvadede yönsüz bir şekilde hareket etmektedir. Orta ve uzun vadede pariteninhangi yöne gideceğine karar verecek olan yukarıda da belirttiğimiz 1,6080 ve1,5810 seviyeleridir. 1,5810 desteği altında günlük kapanış yapması durumundadüşüşlerin devam etmesi beklenilen parite eğer bu stratejisini 1,6080 üzerinde gerçekleştirirse mevcut düşüşlerinsonlanacağını ve yeniden yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Kısavadeli olarak kontrol etmemiz gereken seviye 1,59 olarak belirlenmiştir. Paritekısa vadeli 1,5965 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 1,6080 seviyesini testetme isteği olmakla birlikte 1,5965 desteğinin kırılması ile yeniden 1,58**’liseviyeleri test edilmek istenecektir.
Pivot: 1,5965
Destek; 1,5990-1,5965-1,5910
Direnç; 1,6050-1,6080-1,6120
USD/JPY ANALİZ
Geçtiğimiz yılki depremin ardından ekonomisinitoparlamaya çalışan Japonya’da ihracatlar son 1 yılın en hızlı büyümesinikaydetti ve ülke beklentinin altında dış ticaret açığı verdi. Dış ticaretaçığındaki düşüş, dünyanın en büyük 3. ekonomisindeki toparlamanınsürdürülebilir olacağı düşüncelerini destekledi. ABD’ye yapılan otomobilsevkiyatlarıyla desteklenen ihracatlar, Mart’ta yüzde 5.9 artış kaydetti.Beklenti, ihracatların yüzde 0.2 yükseleceği yönündeydi. Japonya’nın dışticaret açığı ise 82.6 milyar Yen ile, 223.2 milyar yenlik beklentinin çokaltına düştü. Yıllık bazdaki değişimler arasında bu kadar uçurum olmasınınnedeni ise ülkenin geçtiğimiz yıl Mart ayında deprem ve tsunami felaketiyaşamış olmasından kaynaklanıyor.
5 yıldır devam eden düşüş trendinin geçtiğimiz aylardakırılması ve yerini yükselişlere bırakmasından sonra parite 84,20 direncinekadar yükselmiş ancak bu seviyeden gerek Dolar gerekse Yen’dekidalgalanmalardan parite 80,30 seviyesine kadar gerilemiştir. Uzun vadeliyükseliş beklentimizin 80 seviyesi üzerinde koruduğumuz ve ısrarla uzun vadeliyükseliş açıklamalarını gerçekleştirdiğimiz parite 80,30 seviyesine kadargerilese de psikolojik ve kritik bir destek olan 80 desteğini kıramadı. Budestek üzerinde kalması neticesinde parite kısa vadeli yükselişlerine devametti ve şuanda da 81,40 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarakgün içerisinde 81 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmekgerekmektedir. Uzun vadeli olarak da 80 desteği üzerinde daha önce test ettiğiancak geçemediği 84,20 hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 81,05
Destek: 81,05-80,85-80,55
Direnç:81,50-81,65-82,00
PETROL ANALİZ
ABD’de petrol stoklarının beklenenin 2 katı kadararttığını gösteren veriyle petrol fiyatları bir haftadan fazla sürenin en düşükseviyesine indi. ABDEnerji Bakanlığı’nın açıkladığı veriye göre ülkedeki stoklar geçen hafta 3.9milyon varil arttı. Bloomberg anketine katılan analistler stokların 1.8 milyonvaril artmasını bekliyordu. Fiyatlardaki düşüşte İranlı bir bakanın HürmüzBoğazı’nın kapanmayacağını ve petrol sıkıntısı yaşanmayacağını belirtmesi deetkili oldu. Sydney’dekiBarrat’s Bulletin’in yöneticisi Jonathan Barratt, emtiada ‘dramatik’ bir düşüşyaşanmadığını belirterek, “Piyasa hala toparlanma modunda mıyız yoksayavaşlama mı, bunu anlamaya çalışıyor. İran ve Orta Doğu konusunda şimdilik birşey yok ancak bu mesele hala ortada” ifadesini kullandı.
Siyahinci 100,60 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra özellikle de ABDborsalarındaki hareketlilikten etkilenerek yukarı yönlü hareketlerine devametmiştir. Bu yükselişinin bir diğer nedeni ise Ortadoğu’da yaşanılan gerginlikolarak belirtebiliriz. Temel faktörlerin etkisinin petrol fiyatları üzerindeolumlu bir etki olması teknik olarak beklenilen yükselişlere katkı sağlamaktave siyah inci yükselişlerini sürdürmektedir. Haftalık grafikteki 50 günlüküssel hareketli ortalama olan 97,70 desteği petrol fiyatlarının düşüşünüetkileyecek en önemli destektir. Eğer petrol bu destek üzerinde kalmaya devamederse gün içi olduğu kadar orta ve uzun vadeli de yukarı yönlü hareketlerinedevam etmesi beklenilmektedir. Yaşanılacak bu yükselişlerde ise hedef olarak112 dolar seviyesi belirlenebilir. Gün içerisinde de 104,50 direncine dikkatetmek gerekir. Çünkü siyah inci eğer 104,50 direnci altında kaldığı müddetçedüşüşlerine devam etmesi gerekmektedir.
Pivot;104,50
Destek; 102,30-101,40-100
Direnç; 104,50-105,30-106,20
ALTIN ANALİZ
Sarı maden günlükgrafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1662 altında günlükkapanışları yapması neticesinde kar satışlarına devam etti ancak daha önce testettiği 1634 dolar desteği üzerinde kaldığı için düşüşler sınırlandı. 1634 dolardesteğinin kırılması durumunda kısa vadeli düşüşlerin devam edeceğinisöyleyebileceğimiz gibi 1634 dolar desteği üzerinde kalması durumundayükselişlerine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de güniçerisinde 1634 dolar desteğini takip etmek gerekmektedir. Bir yandan 3. Tur tahvilprogramı beklentisi ile 2014 sonuna kadar FED faizlerini sabit bırakmadüşüncesi diğer yandan da Ortadoğu’da yaşanılan gerginlik ve savaş düşüncelerigüvenilir yatırım aracı olan sarı madeni tekrar yukarı yönlü hareketlerinezorlayabilir. Şuanda kısa vadeli kar satışlarına dikkat etmeli ve belirlidestek noktalarını yakalayabilmek için sabırla beklenmelidir.
Pivot;1634
Destek; 1634-1631-1620
Direnç; 1654-1663-1676
Kudret AYYILDIR
GCMForex Başanalist
