GCM Forex: EUR/USD 1,3290 Direncini Geçebilecek mi?
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi geride bıraktığımız hafta 1,31 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Özellikle de Avrupa ülkelerinin tahvil ihalesi sonuçları sonrasında yukarı yönlü atak başlatan EUR/USD paritesi ABD’den gelen olumsuz büyüme verisi sonrasında yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Olumlu haberlerin baskısı paritenin teknik olarak yukarı çıkışlarını tetikledir. Teknik olarak baktığımızda parite için 1,3290 direncinin önemli olduğunu ve paritenin bu direnci geçip-geçmemesine göre kısa vadeli stratejisine devam etmesi beklenilmektedir. Parite için düşüş baskısının devam etmesi ve haftalık trendin düşüş olması ilk etapta 1,3290 direncinin geçilmemesine ve parite de sert satış baskısına maruz kalabilir. Bu nedenle de özellikle bugüne dikkat etmek gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda yukarıda çok önemli dirençlerin olduğu ve paritenin bu dirençleri geçmekte zorlanacağını söyleyebiliriz. Haftalık grafikte orta kanalın üst noktası olan 1,3290 seviyesi, günlük grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3385 seviyesi ile haftalık grafikte kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,3620 dirençleri paritenin geçmesi gereken en önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle de 1,3620 seviyesinin geçilmesi durumunda trendin değişiminden söz edebiliriz. Bu nedenle de 1,3620 direnci altında düşüş trendinin devam edeceğini ve uzun vadeli düşüşlerin süreceğini belirtebiliriz. Hedef olarak da 1,2850 ve 1,2620 desteklerini söyleyebiliriz. Kısa ve orta vadeli yön içinse 1,3290 direncini takip etmek gerekmektedir. 1,3290 direncinin geçilememesi durumunda yeniden satış baskısına maruz kalacak olan EUR/USD paritesinde kısa vadeli hedef olarak 1,3155 belirtilirken orta vadeli hedef olarak da 1,30 seviyesi belirlenebilir. Eğer parite 1,3290 direncini geçebilirse bu seferde yukarıda belirlediğimiz direnç noktaları olan 1,3385 ve 1,3620 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.
Pivot;1,3290
Destek; 1,3210-1,3175-1,3145
Direnç; 1,3265-1,3290-1,3330
GBP/USD ANALİZ
Goldman Sachs Varlık Yönetimi Başkanı Jim O’Neill’in adı, İngiltere Merkez Bankası başkanı Mervyn King’in yerini alabilecek adaylar arasında anılıyor. Sunday Times’ın haberine göre, 55 yaşındaki O’Neill’e teklifi İngiltere Hazine Bakanlığı yetkililerinin götürmüş olabileceğini yazdı. Kaynak gösterilmeyen habere ilişkin O’Neill’den açıklama gelmedi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King’in, üst üste iki dönem başkanlık yapmasının ardından Haziran 2013’te görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz medyasında bahsi geçen adaylar arasında Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney de bulunuyor. Eylül 2007’de Bloomberg televizyonunda İngiltere Merkez Bankası başkanlığı düşünüp düşünmediği sorusuna O’Neill, “Kimsenin kendisini aday göstermeyeceği” şeklinde yanıt vermişti.
GBP/USD paritesi için yükselişler devam edecek mi? Paritede ki uzun vade hedef nedir? Uzun bir süredir özellikle GBP/USD paritesinde düşüş beklentileri sesleri yükselmiş, ayrıca bunu destekleyecek makro-ekonomik veriler gelse de parite çıkışını sürdürmüştür. Teknik olarak baktığımızda gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için en azından belirli bir tepki satışlarına maruz kalabilir ve belli bir geri çekilmeden güç alarak yeniden yükselebilir. Bu tepki satışının gerçekleşebilmesi için paritenin 1,6305 direncinin altında kalması şarttır. Eğer böyle bir durum olursa fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,6035 desteğine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Ancak tepki satışlarının geçerliliğini yitirmesi yani paritenin 1,6305 direncini geçmesi durumunda ise 1,6450 ve 1,6750 seviyeleri hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,6305
Destek; 1,6240-1,6200-1,6160
Direnç; 1,6305-1,6350-1,6400
USD/JPY ANALİZ
Şubat ayında 79,50 direncini geçtikten sonra düşüş trendinin yerini yükselişlere bırakması paritenin 84,20 seviyesine kadar çıkışını sağladı. Ancak parite 84,20 direncinden başlattığı tepki satışlarını kritik seviye olan 80 desteğine kadar sürdürdü. İlk etapta 80,30 desteğinden dönen ve 81,90 seviyesine yaklaşan USD/JPY paritesi yeniden bu seviyeye yaklaştı ve şuanda da 80,25 seviyesinde hareket etmektedir. Yükseliş trendinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yeniden düşüşlerin devam edebilmesi için paritenin 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 79,50 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Teknik olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi ile trendin değişebileceğini ve yeniden satış baskısına maruz kalınabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şuanda yükseliş trendinde olduğumuzdan paritenin bu destek üzerinde kalması beklenilmektedir. Özellikle de psikolojik bir destek olan 80 seviyesi üzerinde kalınmasının paritenin uzun vadeli yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Japonya Merkez Bankasından da gelecek olası parasal genişleme haberiyle de yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Şuanda 80,25 seviyesinde hareket eden parite için yukarı yönlü trend olması neticesinde alış pozisyonlarında olmanın riskini minimize edeceğini, paritenin 79,50 desteğinin altında günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda pozisyonun kapatılıp aşağı yönlü işlem düşünülmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hedef olarak daha önce geçemediği 81,90 direnci ilk hedef olarak belirlenmiştir. 81,90 direncinin geçilmesi ile de 84,20 seviyesi ikinci hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 80,50
Destek:80,05-79,85-79,50
Direnç:80,50-80,80-81,10
PETROL ANALİZ
Petrol fiyatları, ABD’de tüketici harcamalarının son bir yılın en hızlı artışını göstermesi ve beklenenden iyi çıkan şirket karlarının, beklenenden yavaş çıkan büyüme rakamının olumsuz etkisini gidermesi sonrası üç haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Petrol vadeli kontratları, Cuma günü, ABD’de hanehalkı harcamalarının yüzde 2.9 artış ile Bloomberg News’un anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin tümünden daha iyi bir seviyede çıkması sonucu yüzde 0.4 yükseldi. Ancak yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 artması beklenen ABD gayrı safi yurtiçi hasılası yüzde 2.2 genişledi. Hisse senetleri, Amazon.com’un hisse başına karının dörde katlanmasından olumlu etkilendi.
Siyah inci geride bıraktığımız hafta yukarı yönlü hareketlerine devam ederek yükselişlerin devamlılığı için bize sinyaller verdi. Genel olarak yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğimiz siyah inci de gün içerisinde 103,75 desteği önemlidir. Eğer siyah inci gün içerisinde bu destek üzerinde durmayı başarırsa yukarı yönlü eğilimine devam etmesi ve 106 dolar seviyesine kadar yükselmesi beklenilmektedir. Orta vadeli beklentilerde siyah inci için tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek olan günlük grafikte yükseliş trendinin alt kanal noktası, aynı zamanda da 89 günlük üssel hareketli ortalama ve fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 102,04 desteğidir. Bu destek üzerinde kaldığı müddetçe orta vadeli yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Orta vadeli olarak paritenin gerek 102,04 gerekse günlük grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 98,70 desteği üzerinde kaldığı müddetçe kanalın orta noktası olan 108,30 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot;103,75
Destek;103,75-103,35-102,50
Direnç;105,50-106,20-106,70
ALTIN ANALİZ
Sarı maden geride bıraktığımız hafta özellikle FED’den gelen gerekirse 3. Tur tahvil programını gerçekleştiririz açıklaması ile 1623 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu ancak 1610 dolar desteğinin kritik ve güçlü olması düşüşleri sınırlandırdı. 1623 dolar seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketle 1667 dolar seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren sarı maden kapanışını 1662 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 1622 ile 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1673 dolar seviyesi arasında sıkışıp kalan sarı maden için özellikle de 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1673 dolar seviyesi önem arz etmektedir. Gerek tepki satışlarının devamlılığı gerekse orta ve uzun vadeli yükselişlerin devamlılığı için önemli bir direnç olan 1673 seviyesine göre işlem stratejisi oluşturulabilir. Eğer sarı maden 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1673 dolar seviyesini geçemezse yeniden tepki satışlarına maruz kalmasına ve yeniden 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 1622 dolar seviyesine gerilemesi gözlemlenebilir. Ancak sarı maden eğer 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1673 dolar seviyesini geçebilirse yukarı yönlü hareket sertleşeceğinden kanalın üst noktası ve aynı zamanda fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 1730 seviyesine kadar çıkış gerçekleşecektir. Kısa ve orta vadeli beklentilerimizi sıraladıktan sonra uzun vadeli altın fiyatları ne yöne gidecek ve hedef ne gibi sorulara ise; Altın fiyatları için 1730 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmesi ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin teyit edildiğini söyleyebilir, hedef olarak da 1800 ve 1920 dirençleri belirtilebilir. Bu nedenle de altın fiyatlarında olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiremeyenler 1730 direncinin geçilmesini bekleyebilirler. Uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve temel faktörlerin ( 3. Tur tahvil ihalesi beklentisi, Orta doğu’daki gerginlik ve savaş beklentisi ) teknik analizimize destek olacak yönden olduğu gözlemlenmektedir.
Pivot;1673
Destek;1658-1651-1639
Direnç; 1673-1683-1695
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
Mail: [email protected]
Twitter :KudretAYYILDIR
