Altın İçin Bu Çıkış Yeterli mi?

KUDRET AYYILDIR | 18 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

IMF, Yunanistan’ın 17 Haziran’da seçime gitmesinden önce Atina’ya gitmeyeceğini ve kredi programı değerlendirmesini yapmayacağını söyledi. Uluslararası Para Fonu IMF’nin dış ilişkiler direktör yardımcısı David Hawley, değerlendirmeler için yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceklerini açıkladı. Ekstra destek olmadan Yunanistan’ın Haziran sonunda hükümet maaşları ve sosyal güvenlik programlarını ödeyecek parası kalmayacak. Bu ödemeler IMF ve Avrupa Birliği’nin 130 milyar Euro’luk kurtarma paketine bağlı. Ancak IMF’nin ödemeleri yalnızca reformların yerine getirilmesi koşuluyla yapması, Yunanistan’daki seçimlerin üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Yunan halkı kemer sıkma önlemlerine sert bir şekilde karşı çıkarak, IMF/AB kurtarma programının geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

EUR/USD paritesi ABD’den gelen olumsuz haberle gün içerisinde 1,2740 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de teknik olarak beklenilen düşüşlere karşılık verdi ve gün içi düşüşlerini 1,2660 desteğine kadar sürdürdü. Teknik olarak uzun vadeli düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz EUR/USD paritesinde bundan sonraki süreçte dikkatli olmak gerekmektedir. Aylık grafikte yer alan ve 12 yıldır devam eden demark trendline etkisini gösterecek ve parite yeniden mi yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Yoksa parite kanalın alt noktasını kırarak düşüşlerin devam edeceğinin sinyallerini bize verecek mi? Genel olarak baktığımızda düşüş beklentimizin devam ettiği EUR/USD paritesinde özellikle de kanalın alt noktası olan (2012 yılı dip noktası) 1,2620 desteği paritenin önümüzdeki 6 aylık süreçte hangi yolda hareket edeceğini gösterecek en önemli seviyedir. Teknik olarak baktığımızda eğer parite 2012 yılı dip noktasını da kırabilirse var olan düşüş baskısının onaylanacağını ve paritenin 1,20**’li seviyelere düşüşünün habercisi olarak uzun vadeli düşüş beklentisi içerisinde olanları sevindirecektir. Ancak eğer parite kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda 2012 yılı dip noktası olan 1,2620 desteğini kıramazsa işte o zaman uzun vadeli yukarı yönlü beklenti oluşacağından parite de sert yükselişler gözlemleyebiliriz. 12 yıldır devam eden kanalın kırılıp kırılmadığını bugün ve önümüzdeki hafta gelecek olan veriler neticesinde anlayabileceğiz. EUR/USD paritesinde uzun vadeli işlem yapmak istiyorum diyenler için çok önemli fırsatın olduğu bir haftaya girmiş bulunmaktayız.

Gün içerisinde baktığımızda ise 1,2730 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesini beklemekteyiz. Eğer parite bu direncin altında kalmayı sürdürürse yukarıda da bahsettiğimiz kritik seviye olan 1,2620 desteğine de yaklaşmak istemektedir.

Pivot;1,2730

Destek; 1,2620-1,2580-1,2540

Direnç; 1,2700-1,2730-1,2760

GBP/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s aralarında Banco Santander SA ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA gibi en büyük bankaların da yer aldığı 16 İspanyol bankasının kredi notunu resesyon ve artan kredi kayıplarından ötürü düşürdü. Moody’s’in yaptığı açıklamada 9 kuruluşun kredi notunun 3 kademe birden indirildiği, 7 bankasının ise daha fazla kesinti için izlemede tutulacağı belirtildi. Santander’ın İngiltere’deki bankasının notu da indirildi. Mood’s’in hamlesi 14 Mayıs’ta 26 İtalyan bankasının, 13 Şubat’ta da İspanya’nın kredi notunun düşürülmesini izledi. Kuruluşun yaptığı açıklamada not indiriminin gerekçesi olarak kredi kayıplarındaki artış, resesyon, sıkılaştırılmış fonlama girişi ve inanılırlığı azalan İspanyol hükümetinin bankaları destekleme yeteneğinin azalması gösterildi.

İngiltere’den gelen olumlu işsizlik oranı haberinin etkisiyle yükselmek isterken BOE enflasyon raporuyla sarsılan Sterlin kan kaybını sürdürmektedir. BOE raporunda faizlerin 2015 yılına kadar düşük seviyede kalmasını ve bu arada da parasal genişleme yapabiliriz söylemleri ile GBP/USD paritesinde bu hafta satış baskısı oluştu. 1,6305 direncinden başlayan satışlarla 1,5750 seviyesine kadar gerileyen parite de bu düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek nokta hiç şüphesiz ki 200 günlük ortalama olan 1,5770 seviyesidir. Yükseliş trendinde hareket eden GBP/USD paritesi mevcut trendini değiştirmek istiyor ve düşüşlerine devam etmek istiyorsa bugün 1,5770 direncinin altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Düşüşlerin teyit edilmesi halinde de haftalık grafikte belirlenen kanalın alt noktası olan 1,5480 hedef olarak belirlenmiştir. Ancak eğer parite gerek gün içerisinde 1,5730 desteği üzerinde kalırsa gerekse haftalık kapanışını 200 günlük ortalama olan 1,5770 seviyesi üzerinde yaparsa yükselişlerin tekrar kendisini göstereceği ve yeniden 1,60**’lı seviyelerin oluşacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5835

Destek; 1,5730-1,5695-1,5650

Direnç; 1,5835-1,5890-1,5950

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi uzun bir süredir bant içerisinde hareket etmekteydi ve uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmamıza engel olmaktaydı. Ancak dün ABD’den gelen haberler neticesinde USD/JPY paritesi 79,50 desteğini kırarak düşüş sinyallerini verdi. Daha önce de yükselişlerin teyit edilmesi için 81,90 direncinin geçilmesi konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Şuanda da düşüş trendi içerisinde olduğumuzda paritenin 81,90 direnci altında düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. 79,50 desteğini kırması ile trendin değiştiğini ve bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde de teknik olarak 79,70 seviyesi altında düşüş baskısı sürmektedir.

Pivot: 79,70

Destek:79,10-78,65-78,20

Direnç:79,70-79,95-80,20

PETROL ANALİZ

ABD borsaları beşinci günde de geriliyor. Borsalardaki düşüşe hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler ve İspanyol bankalarının not indirim beklentisi neden oluyor. ABD’de Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi Mayıs ayında beklentilerden oldukça kötü geldi. Bu veriyle S&P 500 Endeksi Ocak ayından beri en düşük seviyeye indi. Endeksteki 10 gruptan 9’u değer yitirdi. Caterpillar ve JPMorgan Chase & Co.hissseleri en az yüzde 2.9 düştü. Apple hisseleri yüzde 1.5 düşerken ABD’li perakende devi Wal-Mart ise iyi gelen kar rakamıyla yüzde 5.1 ralli yaptı. Nasdaq 100 endeksi de sekizinci günde de düşerek 201’dan beri en uzun süreli düşüşünü kaydediyor. S&P 500 New York’ta yerel saatle yüzde 0.8 düşerek 1,314.80 puan oldu. Dow Jones yüzde 0.7’lik düşüşle 12,512.57 puan oldu.

Petrol fiyatları dolar endeksine bağlı olarak gerilemesini sürdürmekte ve gün içerisinde 91,59 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. 110 dolardan başlayan gerilemenin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan kritik seviye olarak 89,50 desteğini belirleyebiliriz. Eğer petrol bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü toparlanacağını ve ilk etapta yeniden 100 dolar seviyelerini test edeceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer petrol fiyatları 89,50 desteğini de kırarsa uzun vadeli düşüşlerin başlayacağını ve böyle bir durumda da 86,50 ve 83,50 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Gün içerisinde de 92,90 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında günlük düşüş baskısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğer petrol bu direncin üzerine çıkmayı başarırsa uzun vadeli yükseliş sinyalinin ilk adımı atılmış olacaktır.

Pivot;92,90

Destek; 91,00-90,25-89,50

Direnç; 92,90-93,75-94,25

ALTIN ANALİZ

ABD’den gelen olumsuz haberlerin Dolar Endeksinde yarattığı satış baskısı ile yukarı yönlü hareketi izlediğimiz altın gün içerisinde 1579 dolar seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve bu çıkış sonrasında yeniden tepki satışlarına maruz kalmaktadır. Dolar Endeksinde yaşanılan gerileme neticesinde sert çıkışları gördüğümüz altın da pozisyon almak için dolar endeksini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda 1526 dolar seviyesine kadar düşmesi durumunda bile yükseliş beklentimizi koruduğumuz altında bu çıkışların devam edebilmesi için günlük olarak 1558 dolar desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Bunun dışında da yukarıda yer alan ve altın için kritik olan 1610 direncini de geçmesi gereken altın da bu çıkışın gerçekleşmesi ile var olan yükselişler teyit edilecektir. Aksi takdirde 1610 direncin geçilememesi yeni bir kar realizasyonlarına sebep olabilir.

Genel olarak piyasalara baktığımızda özellikle EUR/USD,GBP/USD,Brent Petrol,Ham Petrol, Dolar Endeksi,Altın çok kritik noktalarda yer almakta ve şuanda da karar aşamasındadır. Bu nedenle de oluşacak trendde yer almak her zaman kazançlı işlemler oluşturmanızda size destek olacaktır. Unutmayınız ki trende yönelik açılan her pozisyon sizi başarıya götürecek en önemli unsurdur. Akıntıya karşı işlem açanlar da muhakkak zarar etme potansiyeli ile karşı karşıya kalacaktır.

Pivot;1558

Destek;1565-1558-1552

Direnç; 1580-1590-1600