Altın’da FLAG Formasyonu…

KUDRET AYYILDIR | 24 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Piyasaların gündemine oturan Yunanistan’ın Euro’dan çıkış olasılığının planlandığı haberlerine Yunanistan Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Yunanistan Maliye Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi liderlerinin, üye ülkelere, Yunanistan’ın Euro’dan çıkış ihtimaline hazırlanmalarını söylediğine yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi. Reuters Haber Ajansı Çarşamba günü Euro Çalışma Grubu’nun (EWG) pazartesi günü yaptığı telekonferans görüşmesinde, Euro ülkelerini Yunanistan’ın çıkış ihtimaline karşı hazırlık planları yapması gerektiğini söylediğini yazmıştı. Yunanistan’dan gelen açıklamada, “Maliye Bakanlığı EWG’nin 21 Mayıs 2012 tarihli telekonferans görüşmesine ilişkin çıkan haberleri reddediyor” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, bu tür haberlerin yalnızca yalan değil, aynı zamanda Yunanistan’ın bu kritik dönemdeki çabalarına da hasar verici nitelikte olduğunu savundu.

Gün içerisinde Avrupa’dan gelen haberlerin olumsuz olması paritede sert satışların oluşmasına ve paritenin 1,2515 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Genel olarak düşüş baskımızın devam ettiği EUR/USD paritesinde bu düşüşlerin düzeltme yükselişleri gerçekleşmesi görülebilir. Bu düzeltmeleri hangi seviyelerde yapabilir sorusuna da 1,2510 ve 1,2480 seviyeleri belirlenmiştir. Eğer parite 1,2510 ve 1,2480 seviyelerinden destek almayı başarırsa mevcut düzeltme yükselişlerini gerçekleştirecek ve bu düzeltme yükselişlerinden sonra da tekrar satış baskısına maruz kalacaktır. Bu stratejimizin gerçekleşmesi ile uzun vadeli hedefler için satış pozisyonu açabilir ve 1,20 seviyesi hedeflenebilir. Peki EUR/USD paritesi düzeltmelerini hangi seviyeye kadar yapabilir diye soracak olacak yatırımcılara ise 1,2730, 1,2855 ve 1,3030 dirençlerinin seviyelerinin hedeflenebileceğini ve bu özellikle de 1,2855 ve 1,3030 seviyelerinin uygun satış fırsatı olacağını söyleyebiliriz. Bu direnç noktalarının test edilebilmesi için öncelikle paritenin 1,2510 ve 1,2480 destekleri üzerinde kalması gerekmektedir.

NOT: 1,2480 desteğinin kırılması durumunda mevcut düzeltme yükselişi beklentimiz geçerliliğini yitirecektir.

Kısa vadeli al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılarımız için 1,2610 direnci önemlidir. 1,2610 direnci altında kalması durumunda paritede günlük düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,2610 direnci altında gün içi hedef olarak 1,2515 ve 1,2480 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2610

Destek; 1,2515-1,2500-1,2420

Direnç; 1,2610-1,2645-1,2685

GBP/USD ANALİZ

İngiltere İstatistik Ofisi tarafından 25 Nisan’da yüzde 0,2 azaldığı açıklanan birinci çeyrek GSYH, yüzde 0,3 düşüşe revize edilirken, ilk çeyrekte yüzde 0,2 gerileme bekleniyordu. İngiltere’de yıllık bazda birinci çeyrek GSYH’deki gerileme ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Revize öncesi GSYH’de yıllık bazda değişim olmamıştı. Öte yandan, İngiltere’de aynı dönemde ihracat yüzde 0,1 artarken, ithalattaki artış yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. İhracattaki artış yüzde 2,3’lük artış beklentisinin oldukça gerisinde kaldı. İthalattaki artış ise beklentiler doğrultusunda geldi. Geçen yılın son çeyreğinde ihracat yüzde 2,3 artarken, ithalattaki artış yüzde 0,4 olarak gerçekleşmişti.

İngiltere geride bıraktığımız haftadan itibaren gelen olumsuz verilerin etkisinde aşağı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Temel olarak gelen bu olumsuzluklar paritenin çıkışlarını engelleyerek mevcut trendin değişmesine ve düşüşlerini sürdürmeyi sağladı. Paritenin günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalama olan 1,5766 altında kapanış gerçekleşmesi ve buna ilaveten 1,5730 desteğini kırması ile düşüşlerin baskınlığı teyit edildi ve parite gün içerisinde 1,5638 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak 1,61 seviyesi altında uzun vadeli 1,53 seviyesinin hedeflendiği parite de 1,5485 desteğine dikkat etmeliyiz. Çünkü parite eğer 1,5485 desteğini aşağı yönlü kıramazsa düzeltme yükselişlerine başlamak isteyecektir ve böyle bir durumda parite yeniden 1,5980 ve 1,6160 seviyelerini test edebilir. Böyle bir durumda yaşanacak yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve 1,53 ve 1,51 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.

Kısa vadeli al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılarımız için 1,5740 direnci önemlidir. 1,5740 direnci altında kalması durumunda paritede günlük düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,5740 direnci altında gün içi hedef olarak 1,5625 ve 1,5600 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5740

Destek; 1,5650-1,5625-1,5600

Direnç; 1,5740-1,5785-1,5820

USD/JPY ANALİZ

Avrupa’daki borç krizine ilişkin belirsizliklerin, yabancı yatırımcıların bölgedeki hisse senedi varlıklarını azaltmalarına neden olması üzerine Asya paraları bu yıl en düşüğüne yakın seyretti. Çinli liderler dün politikalarındaki ince ayarlamaları yoğunlaştıracaklarını söyleyerek, azalan iç talep ve Avrupalı yetkililerin Yunanistan’ın Euro’dan çıkışını önlemeye çalıştıkları bir dönemde ekonomik büyümeyi destekleyeceklerinin sinyalini verdi. Yunanistan ve Avrupa’daki borç krizinin yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirten Tokyo’daki Japonya Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin araştırmacılarından Hideki Hayashi, Asya paralarının aşağı yönlü baskısının arttığını söyledi.

Bir yandan Japonya’dan gelen verilerle parite düşerken bir yandan da ABD’den gelen olumlu veriler pariteyi yükseltmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde 80,15 ile 79,10 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite şuanda 79,50 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,65 düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli seviyedir. Eğer parite 79,65 direnci altında kalmaya devam ederse düşüş baskısına devam edeceğinden yeniden 79,20 seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleştirmesi beklenilmektedir. 79,65 direncinin geçilmesi ile de dün yaşadığı mevcut düşüşlerin tepkisini göstermek isteyecektir ve böyle bir durumda da 80 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot: 79,65

Destek:79,20-78,95-78,80

Direnç:79,65-79,85-80,15

PETROL ANALİZ

Gelişen piyasa hisse sentleri, yükselen petrol fiyatlarının enerji hisselerine alım getirmesi ve Hindistan’da hükümetin bütçe açığını daraltmak için ilave adımlar atacağı spekülasyonu ile son beş ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Oil & Natural Gas Corp., son düşüşlerin abartılı olduğu algılamasıyla petrol fiyatlarının son yedi ayın en düşük seviyesinden yükselmesinin desteği ile yükseldi ve Asya enerji hisselerindeki çıkışlara öncülük etti. China Railway Group Ltd., Çin’de hükümetin demiryolları inşasını hızlandıracağını açıklamasının ardından, Hong Kong’daki işlemlerde yüzde 4.1 yükseldi. PetroChina Co. ve Aluminum Corp. of China Ltd., Çin’de imalat sanayinin daraldığını gösteren verinin ardından, Şanghay’daki işlemlerde değer kaybetti.

Petrol fiyatlarını incelediğimizde 1 saatlik grafikte düşüş kanalı içerisinde yer almakta ve belirli düşüşlerden sonra kanalın üst noktasına doğru atak başlatmak istemektedir. 89,20 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine devam eden ve gün içerisinde 91,04 seviyesini test eden petrol şuanda 90,82 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerine devam eden petrol de yükselişlerin kanalın üst noktası olan 92,05 seviyesine kadar sürmesi beklenilmektedir. Bu yükseliş sonrası petrol fiyatlarının yükselişlerine devam edip etmemesi yine 1 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 92,60 seviyesi üzerinde saatlik kapanış yapması gerekmektedir. 200 günlük basit hareketli ortalama olan 92,60 seviyesi üzerinde saatlik kapanış yapması durumunda 94-95 dolar seviyeleri hedefleneceği gibi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 92,60 seviyesi altında saatlik kapanış yapması durumunda da tekrar kanalın alt noktası olan 89,20 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot;89,20

Destek; 90,20-89,80-89,20

Direnç; 91,30-92,05-92,60

ALTIN ANALİZ

ABD’de bugün açıklanacak olan dayanıklı tüketim malları siparişlerinde artış ve işsizlik başvurularının sabit kalmasının beklenmesiyle ABD endeks vadelileri kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. Hewlett-Packard Co., beklentinin üzerinde satış ve kar açıklamasının ardından ralli yaptı. JP Morgan Chase&Co. değer kaybetti. Haziran teslimatlı Standard&Poor’s 500 Endeks Vadelileri önce yüzde 0.7 düştü; ardından kayıplarını geri alarak yüzde 0.4 yükseldi ve 1,320.7 puana çıktı. S&P 500 Endeksi dün Avrupalı liderlerin bölgedeki borç krizini sonlandırmak için daha fazla çaba göstereceğine yönelik iyimserlik üzerine artıda kapanmıştı. Dow Jones Vadeli Kontratları da yüzde 0.3 artışla 12,502 puana yükseldi.

Altın fiyatları gün içerisinde 1552 dolar seviyesine kadar geriledi ancak TERS CUP formasyonu için belirlediğimiz seviye olan 1551 dolar desteği kırılamayarak yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Genel olarak FLAG ( Bayrak ) formasyonunun diğer formasyona göre daha yüksek ihtimal olması ile altın fiyatları 1564 direncini geçerek gün içerisinde 1569 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1567 seviyesinde hareketine devam eden altında gün içi 1573 ve 1585 dolar seviyeleri hedef olarak gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1551 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler altın fiyatlarının 1551 dolar desteğini kırmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot;1551

Destek;1551-1533-1527

Direnç; 1573-1585-1600