EUR/USD: Hoşgeldin 1,2000…

KUDRET AYYILDIR | 24 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasının imkansız olduğunu söyledi. AB zirvesinde basına konuşan Schulz, AB anlaşmalarına göre istisna getirilen İngiltere ve İsveç dışındaki tüm üyelerin, üzerlerinde zaman baskısı bulunmasa da, istenen şartları yerine getirerek Euro’ya geçmek zorunda olduklarını hatırlattı. Schulz, ”Euro sistemindeki ülkeler dışarı çıkamaz çünkü (Euro’ya geçerek) AB hukukunun gereğini yaptılar. O halde Euro’dan çıkmak AB yasalarını ihlal anlamına gelir” uyarısında bulundu. Bu arada Yunanistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın, Yunanistan’ın Euro’dan çıkma ihtimaline hazırlık kararı aldığı iddiaları reddedildi. Açıklamada, ”Bu yöndeki haberler yalan olduğu gibi, bu kritik dönemde Yunanistan’ın zorlukları aşma çabalarına mani oluyor” ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Euro’dan çıkacak mı çıkmayacak mı? Avrupa ülkeleri borç krizinden kurtulacak mı kurtulmayacak mı soruları piyasalarda yer almaya devam ederken gerek Euro’nun değersizleşmesi gerekse Dolar’ın ABD’den gelen veriler sonrası değer kazanması paritenin gerilemesine ve belirli kritik noktaları kırmasına neden oldu. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için “hoş geldin 1,20 “ diyebiliriz. Ancak bu seviyenin hedef olarak belirtirken paritenin bir solukta buralara kadar düşmesinden bahsetmiyoruz. EUR/USD paritesi 1,2825 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,2544 seviyesine kadar sürdürdü. Eğer parite 1,2500 seviyesinden destek almayı başarırsa mevcut düzeltme yükselişlerini gerçekleştirecek ve bu düzeltme yükselişlerinden sonra da tekrar satış baskısına maruz kalacaktır. Bu stratejimizin gerçekleşmesi ile uzun vadeli hedefler için satış pozisyonu açabilir ve 1,20 seviyesi hedeflenebilir. Peki EUR/USD paritesi düzeltmelerini hangi seviyeye kadar yapabilir diye soracak olacak yatırımcılara ise 1,2855 ve 1,3090 dirençlerinin seviyelerinin hedeflenebileceğini ve bu noktaların uygun satış fırsatı olacağını söyleyebiliriz. Bu direnç noktalarının test edilebilmesi için öncelikle paritenin 1,2500 desteği üzerinde kalması gerekmektedir.

Kısa vadeli (Gün içi) işlem yapacak olan yatırımcılarımız için 1,2645 direnci önemlidir. 1,2645 direnci altında kalması durumunda paritede günlük düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,2645 direnci altında gün içi hedef olarak 1,25 seviyesi olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2645

Destek; 1,2545-1,2500-1,2420

Direnç; 1,2645-1,2685-1,2735

GBP/USD ANALİZ

ABD’de yeni konutlara yönelik talep Nisan ayında, düşük fiyatlar ve mortgage faizlerinin alıcıları cezp etmesi ile birlikte tahminlerden daha güçlü bir artış gösterdi. Birinci el konut satışları Nisan ayında, Mart ayındaki revize rakam olan 332,000’den yüzde 3.3 artarak 343,000’e yükseldi. Bloomberg News’un anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, bu verinin 335,000 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. İstihdamdaki artış, fiyatlardaki düşüş ve düşük mortgage faizleri ile birlikte, Avrupa’daki krizin ABD’ye yansıma riskine karşın, piyasaya daha fazla alıcı gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda, bankalar kredi vermede isteksiz davranıyorlar ve kredi sorunlarından kaynaklanan konut hacizleri devam ediyor. Bu gelişmeler, konut piyasasındaki toparlanmayı sınırlıyor.

İngiltere’den gelen olumsuz haberler güvenilir para birimi olan Pound’un değer kaybına yol açarken ABD’den gelen olumlu veriler de Dolar’ı güçlendirmektedir. Bu durum paritenin belirli çıkışlarının sağlamasını güçsüz bıraktı ve mevcut yükseliş trendi yerini düşüşlere bıraktı. Hatırlanırsa parite ile ilgili yapmış olduğumuz analizlerde günlük grafikteki 200 günlük hareketli ortalamanın 1,5767 olduğunu ve bu seviye altında günlük kapanış yapılması durumunda mevcut trendin değişiminden bahsetmiştik. Dolar Endeksinin 82 seviyesinin üzerine çıkması paritenin de 1,5730 desteğini kırmasına neden oldu ve gün içerisinde 1,5650 seviyesine kadar geriledi. Artık düşüş trendinden bahsedebilir ve düşüşlerde hangi hedefler yer alınmalı ya da düzeltme yükselişlerin hangi noktada son bulması gerektiğini sizlerle paylaşabiliriz. Genel olarak 1,61 seviyesi altında uzun vadeli 1,53 seviyesinin hedeflendiği parite de 1,5585 desteğine dikkat etmeliyiz. Çünkü parite eğer 1,5585 desteğini aşağı yönlü kıramazsa düzeltme yükselişlerine başlamak isteyecektir ve böyle bir durumda parite yeniden 1,5980 seviyelerini test edebilir. Böyle bir durumda yaşanacak yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve 1,53 seviyesi hedef olarak belirlenebilir.

Kısa vadeli al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılarımız için 1,5740 direnci önemlidir. 1,5740 direnci altında kalması durumunda paritede günlük düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,5740 direnci altında gün içi hedef olarak 1,5650 ve 1,5625 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5740

Destek; 1,5650-1,5625-1,5600

Direnç; 1,5740-1,5785-1,5820

USD/JPY ANALİZ

İşsizliğin yüzde 8.1’lerde seyrettiği ABD’de, Fed’in işsizliği aşağı çekmek iin daha fazla teşvik uygulamasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Ancak Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota, Fed’in büyük ihtimalle kredi krizinin sonucu olan Amerikan istihdam piyasasındaki hasarı telafi edemeyeceğini, mali politikanın ise bu piyasayı canlandırabileceğini söyledi. Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) ulaşabileceği maksimum istihdam seviyesi konusunda büyük belirsizlik içinde olduğuna dikkat çeken Kocherlakota, “FOMC’un, vergi politikası gibi istihdamı etkileyen faktörler üzerinde hiçbir etkisi yok” dedi.

Bir yandan Japonya’dan gelen verilerle parite düşerken bir yandan da ABD’den gelen olumlu veriler pariteyi yükseltmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde 80,15 ile 79,10 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite şuanda 79,50 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,65 düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli seviyedir. Eğer parite 79,65 direnci altında kalmaya devam ederse düşüş baskısına devam edeceğinden yeniden 79,20 seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleştirmesi beklenilmektedir. 79,65 direncinin geçilmesi ile de dün yaşadığı mevcut düşüşlerin tepkisini göstermek isteyecektir ve böyle bir durumda da 80 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot: 79,65

Destek:79,20-78,95-78,80

Direnç:79,65-79,85-80,15

PETROL ANALİZ

Petrol; Çin’in büyümeye odaklandığı ve petrolün düşüşünün çok fazla abartıldığı spekülasyonu ile yedi ayda ilk kez 90 doların altına düşmesinin ardından yükselişe geçti. Petrol vadelileri uzun vadeli teknik desteği test ettikten sonra New York’ta yüzde 1 kadar artış kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin’in son dört günde iki kez toplanan hükümetine göre politikaların “ince ayar”ı yoğunlaşacak. hükümet daha önce ise iç talebin yavaşlaması nedeniyle büyümeyi taahhüt etmişti. Batılı yetkililer OPEC’in en büyük ikinci üreticisi olan İran ile askeri faaliyetleri bertaraf etmeyi hedefleyen görüşmelerin bugün de süreceğini açıkladılar.

Gün içi işlem yapmak isteyen yatırımcılar ise 90,90 direncine dikkat etmesi gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 90,80 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü beklentimiz sürmektedir. Petrol’de doğru işlem stratejisi gerçekleştirmek için Dolar Endeksini ve ABD borsalarını takip etmek gerekmektedir.

Pivot;90,90

Destek; 89,30-88,80-88,20

Direnç; 90,80-91,40-91,80

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları ABD’den gelen konut satışları verisi sonrasında 1533 dolar seviyesine geriledi ancak bu gerileme sonrası tekrar toparlanarak 1560 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1555 dolar seviyesinde hareketini gerçekleştiren altın için gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1 saatlik grafikte altın fiyatlarında TERS CUP ya da FLAG ( Bayrak) formasyonlarının oluşma ihtimali mevcuttur. Eğer altın 1551 dolar desteğini aşağı yönlü kırabilirse TERS CUP formasyonu görünümü ağır basacağından 1538 dolar seviyesine doğru düşüşler gerçekleştirebilir. Ancak altın fiyatlarının geçmişe yönelik hareketlerine dikkat ettiğimizde bu tür formasyon çağrışımlarında FLAG her zaman diğerlerine göre bir adım önde olmuştur. Eğer altın 1564 direncini geçmeyi başarabilirse FLAG formasyonunun oluşacağını ve böyle bir durumda da 1585 dolar seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar için 1533 ve 1573 seviyeleri önemlidir. Bu seviyeler arasında hareketlerine devam etmesi beklenilen altın için 1573 direncinin geçilmesi ile net yükselişler gözlemlenebilir ve 1585 ile 1600 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot;1533

Destek;1551-1538-1533

Direnç; 1573-1585-1600