Yükselişin Devam Etmesi İçin 1610 Geçilmesi Şart…

EUR/USD ANALİZ

Aylık grafikte yer alan ve 12 yıldır devam eden demark trendline etkisini gösterecek ve parite yeniden mi yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Yoksa parite kanalın alt noktasını kırarak düşüşlerin devam edeceğinin sinyallerini bize verecek mi?

Genel olarak baktığımızda düşüş beklentimizin devam ettiği EUR/USD paritesinde özellikle de kanalın alt noktası olan (2012 yılı dip noktası) 1,2620 desteği paritenin önümüzdeki 6 aylık süreçte hangi yolda hareket edeceğini gösterecek en önemli seviyedir. (EUR/USD’da hedef 1,20 mi yoksa 1,40 mı?) Teknik olarak baktığımızda eğer parite 2012 yılı dip noktasını da kırabilirse var olan düşüş baskısının onaylanacağını ve paritenin 1,20**’li seviyelere düşüşünün habercisi olarak uzun vadeli düşüş beklentisi içerisinde olanları sevindirecektir. Ancak eğer parite kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda 2012 yılı dip noktası olan 1,2620 desteğini kıramazsa işte o zaman uzun vadeli yukarı yönlü beklenti oluşacağından parite de sert yükselişler gözlemleyebiliriz. 12 yıldır devam eden kanalın kırılıp kırılmadığını bugün ve önümüzdeki hafta gelecek olan veriler neticesinde anlayabileceğiz. EUR/USD paritesinde uzun vadeli işlem yapmak istiyorum diyenler için çok önemli fırsatın olduğu bir haftaya girmiş bulunmaktayız.

Bugün Avrupa’dan gelen haberlerle (Yunanistan’ın kredi notu düşmesi) 1,2640 seviyesinin test edildiğini ancak 1,2620 desteğinin kıramayarak yeniden yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. 1,2640 desteğinden aldığı güçle 1,2717 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren parite de 1,2740 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesini beklemekteyiz. Eğer parite bu direncin altında kalmayı sürdürürse yukarıda da bahsettiğimiz kritik seviye olan 1,2620 desteğine de yaklaşmak istemektedir. 1,2740 direncini geçmesi durumunda da var olan kısa vadeli yükselişler devam edebileceği gibi uzun vadeli yükselişlerin sinyali konusunda bize bilgi verecektir.

Pivot;1,2740

Destek; 1,2660-1,2620-1,2580

Direnç; 1,2740-1,2780-1,2811

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumsuz verilerin ve Dolar Endeksindeki çıkışlarla birlikte 1,5730 seviyesinin test edildiği ancak bu desteğin kırılamayarak yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu görülmektedir.

Yükseliş trendinde hareket eden GBP/USD paritesi mevcut trendini değiştirmek istiyor ve düşüşlerine devam etmek istiyorsa bugün 1,5770 direncinin altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Düşüşlerin teyit edilmesi içinse 1,5730 desteğinin kırılması gerekmektedir. Bu teyitlerin gerçekleşmesi halinde de haftalık grafikte belirlenen kanalın alt noktası olan 1,5480 hedef olarak belirlenmiştir. Ancak eğer parite gerek gün içerisinde 1,5730 desteği üzerinde kalırsa gerekse haftalık kapanışını 200 günlük ortalama olan 1,5770 seviyesi üzerinde yaparsa yükselişlerin tekrar kendisini göstereceği ve yeniden 1,60**’lı seviyelerin oluşacağını söyleyebiliriz.

Gün içerisinde de dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak 1,5730 ile 1,5890 belirlenmiştir. Bu seviyeler arasında bant hareketini sürdüren GBP/USD paritesinde 1,5835 seviyesi kontrol noktasıdır. 1,5890 seviyesinin test edilmesi için gereken tek şey paritenin 1,5835 seviyesini geçmesidir. Aksi takdirde yeniden aşağı yönlü satış baskısına maruz kalacaktır.

Pivot: 1,5835

Destek; 1,5770-1,5730-1,5695

Direnç; 1,5835-1,5890-1,5950

USD/JPY ANALİZ

Gelişen piyasa hisseleri, Citigroup Inc. MSCI’ın gelişen piyasalar gösterge endeksi için hedefini aşağı çekmesi ve Çin’de emlak fiyatlarının düşmesi ile birlikte değer kaybetti. Bu hareket sonucu, gösterge endeks son sekiz ayın en hızlı haftalık düşüşünü gerçekleştirmeye yöneldi. Guangzhou R&F Properties Co., Çin’de konut fiyatlarının 70 kentin 46’sında düşmesinin ardından, gayrımenkul geliştirme şirketlerine gelen satışlara öncülük etti. China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd., otomobil satış bayilerinin stok seviyelerinin, oto fiyatlarındaki indirimin etkisine ağır basması sonucu yüzde 12’lik hızlı bir düşüş gerçekleştirdi. Satışlarının yüzde 40’ını Avrupa ve ABD’ye yapan Samsung Electronics Co., denizaşırı talebin zayıflayacağı endişeleri ile yüzde 4.7 değer kaybetti. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 2 düşerek, Hong Kong saati ile 15:07’de 901.96 puana geriledi ve 20 Aralık’tan bu yana en düşük kapanış seviyesine yaklaştı. Endeks, Avrupa’da borç krizinin kötüleşmesi ile birlikte, bu hafta yüzde 7.1 düştü ve Eylül ayından bu yana en güçlü haftalık düşüşü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öte yandan, endeks dokuz hafta ard arda düşerek, 1994 yılından bu yana en uzun süreli haftalık düşüş serisini yaşadı.

USD/JPY paritesi uzun bir süredir bant içerisinde hareket etmekteydi ve uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmamıza engel olmaktaydı. Ancak dün ABD’den gelen haberler neticesinde USD/JPY paritesi 79,50 desteğini kırarak düşüş sinyallerini verdi. Daha önce de yükselişlerin teyit edilmesi için 81,90 direncinin geçilmesi konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Şuanda da düşüş trendi içerisinde olduğumuzda paritenin 81,90 direnci altında düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. 79,50 desteğini kırması ile trendin değiştiğini ve bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olacağını söyleyebiliriz.

Gün içerisinde de teknik olarak 79,70 seviyesi altında düşüş baskısı sürmektedir. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse Dolar Endeksindeki düşüş baskısının da etkisiyle düşüşlerini sürdürmesi ve 79 desteği altına gerilemesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 79,70 direncine dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 79,70

Destek:79,10-78,65-78,20

Direnç:79,70-79,95-80,20

PETROL ANALİZ

Dünyanın en zengin 8 ülkesinden oluşan G-8 grubunun liderlerinin, Avrupa’daki borç krizini görüşmeye hazırlanmasıyla, ABD endeks vadelileri yükseldi ve 5 gündür düşüş kaydeden Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin geri sıçrayacağının sinyalini verdi. Salesforce.com Inc., şirketin beklentinin üzerinde satış tahmini yapması üzerine New York’taki erken seanslarda tırmandı. Facebook Inc. bugün ilk kez New York Borsası’nda işlem görmeye başlayacak. Haziran vadeli S&P 500 kontratları yüzde 1.5 düşüş kaydetmesinin ardından yüzde 0.4 artıya dönerek 1,306.9 puana yükseldi. Dow Jones Endeks Vadelileri de yüzde 0.4 artışla 12,458 puana çıktı. S&P 500 Endeksi dün ABD’den gelen olumsuz ekonomik veriler ve İspanya’nın bankalarını kurtarmak durumunda kalacağına ilişkin endişelerin etkisiyle 4 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Petrol fiyatları dolar endeksine bağlı olarak gerilemesini sürdürmekte ve gün içerisinde 91,59 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. 110 dolardan başlayan gerilemenin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan kritik seviye olarak 89,50 desteğini belirleyebiliriz. Eğer petrol bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü toparlanacağını ve ilk etapta yeniden 100 dolar seviyelerini test edeceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer petrol fiyatları 89,50 desteğini de kırarsa uzun vadeli düşüşlerin başlayacağını ve böyle bir durumda da 86,50 ve 83,50 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Gün içerisinde de 92,90 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında günlük düşüş baskısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğer petrol bu direncin üzerine çıkmayı başarırsa uzun vadeli yükseliş sinyalinin ilk adımı atılmış olacaktır. Genel olarak baktığımızda emtia fiyatlarında yaşanılan yükselişler ve Dolar Endeksindeki geri çekilme gün içerisinde petrol fiyatlarına pozitif yansıyabilir. Bu nedenle de gün içerisinde 92,90 direnci dikkatle takip edilmelidir. 92,90 direncinin geçilmesi ile yukarı yönlü sert hareketler gözlemlenebilir.

Pivot;92,90

Destek; 91,00-90,25-89,50

Direnç; 92,90-93,75-94,25

ALTIN ANALİZ

ABD ekonomisinin zayıflaması ya da risklerin artması durumunda Fed yetkilileri yeni bir tur Twist Operasyonu uygulayabilir. Fed Başkanı Ben Bernanke, enflasyonun Fed’in hedefine yakın seyretmesi ve işsizliğin düşüşünü sürdürmesinden ötürü acil bir teşvik için neden görmediğini belirtse de, gerektiği takdirde ekonomiye daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Fed’in Nisan ayı toplantısının tutanakları da, birçok çok politika yapıcının, toparlanmanın yoldan çıkması hâlinde ekstra hamlede bulunabileceğini söylediğini gösterdi. Citigroup Inc.’in ekonomi müdürlerinden Nathan Sheets, işlerin kötüye gitmesi ve Fed’in harekete geçme ihtiyacı duyması hâlinde, yeni bir tur Twist operasyonunun uygulanabileceğini söyledi. Sheets ve Credit Suisse’ten Dana Saporta gibi ekonomistler, Fed’in var olan 400 milyar dolarlık tahvil vadelerini genişletme programının, önceki tahvil alımları kadar etkili olduğunu savunuyor.

1526 dolar seviyesine kadar gerilediğinde bile yükseliş beklentimizi kararlılıkla sürdürdüğümüz altın beklentilerimize cevap vererek yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda geçmişteki fiyat hareketlerinden etkilenen ve yeniden 1520 dolar üzerinde kalan altın da yükselişlerin devam edebilmesi için tek bir direnç kalmıştır. Bu direnç 1610 olarak belirlenmiştir. Eğer altın 1610 direncini de geçebilirse yukarı yönlü hareketler netleşecektir. Gün içerisinde 1594 dolar seviyesine kadar yükseliş gözlemlediğimiz altın da yaşanılacak kar realizasyonlarına dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 1572 dolar desteğidir. Bu destek üzerinde gün içi yükseliş beklediğimiz altın da hedef olarak 1608 dolar seviyesi belirleyebiliriz. Eğer altın gün içi gelecek olan haberlerden dolayı 1572 dolar desteğini kırarsa bu seferde kar realizasyonlarının hızlanması gerekmektedir. Uzun vadeli yükseliş beklentimizin 1520 dolar desteği üzerinde devam ettiğini yinelemek ve yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Genel olarak piyasalara baktığımızda özellikle EUR/USD,GBP/USD,Brent Petrol,Ham Petrol, Dolar Endeksi,Altın, Dow Jones, S&P, Dax ve Nasdaq gibi finansal varlıkların çok kritik noktalarda yer aldığını ve şuanda da karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de oluşacak trend de yer almak her zaman kazançlı işlemler oluşturmanızda size destek olacaktır. Unutmayınız ki trende yönelik açılan her pozisyon sizi başarıya götürecek en önemli unsurdur. Akıntıya karşı işlem açanlar da muhakkak zarar etme potansiyeli ile karşı karşıya kalacaktır.

Pivot;1572

Destek;1580-1572-1560

Direnç; 1600-1608-1615

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

Mail: [email protected]

Twitter :KudretAYYILDIR