Altın’da 1644 Direnci Kritik…

EUR/USD ANALİZ

Portekiz hükümeti, mali yardım aldığı Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (BCE) temsilcilerinden oluşan “Troyka” ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve 4 milyar Euro’luk yardımın çıkacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşma gereği toplamda 78 milyar Euro’luk yardım paketi alacak olan Portekiz hükümeti, parça parça aldığı bu mali yardım için her 3 ayda bir Troyka temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği görüşmelerin 4’sünü de başarı ile aştıklarını duyurdu. Son iki haftada yapılan görüşmelerin ardından bugün basın toplantısı düzenleyen Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar, “Troyka’nın talep ettiği tüm kriterleri karşıladıklarını ve 4 milyar avroluk finansman yardımının sorunsuz bir şekilde Troyka tarafından kabul edilmesini beklediklerini” söyledi.

Haftanın açılış gününde EUR/USD paritesi 1,2385 desteğinden aldığı güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ve şuanda da 1,2438 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,2270 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde paritenin düzeltme yükselişlerine devam edeceğini belirtmiştik. Peki bu yükseliş nereye kadar devam eder? Bu yükselişlerde hedef olarak 1,3095 seviyesini söyleyebiliriz. Yani şuan ki seviyeden 650 pips mi diye soracaksınız. Bu seviyelerden 650 pipslik bir yükseliş bekliyoruz. Bunun nedenlerinden birisi de bütün piyasalarda EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam edeceği ilgili ortak bir düşünce var. Ancak şu da bir gerçek ki her zaman piyasalar beklentilerin tersinde hareket eder. Örnek verecek olursak tüm piyasalarda altın fiyatlarının 1400 ve 1300 dolar seviyesine kadar düşmesi gerekir şeklinde açıklamalar gelirken GCM Forex olarak altın fiyatlarının 1520 desteği üzerinde yükselişlerine devam edeceğini ve bu nedenle de var olan bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Sonuç ise altın 1526 dolar ‘dan dönerek yukarı yönlü atak başlattı ve şuanda da 1624 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak EUR/USD paritesinde 1,20, 1,15, 1,00 seviyelerin hedeflenme imkânı mevcuttur. Ancak bu seviyelerin hedeflenebilmesi için paritenin önce güç toplaması gerekmektedir. Satıcıların iştahının kabarması için EUR/USD paritesinin belirli düzeltme noktalarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu düzeltmelerde sırasıyla 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2680, bu direncin geçilmesi ile 1,2850 ve son durak olarak 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3090 hedef olarak belirlenmiştir. Ancak öncelikle bu seviyelerin test edilebilmesi için 1,2460 direnci geçilmesi gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında EUR/USD paritesinin önünde güçlü dirençler mevcuttur ancak gerek teknik gerekse temel verilerin etkisi bu dirençlerin geçilmesini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle de ilk olarak 1,2460 direncinin geçilmesini sabırla beklemekteyiz.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1,2350 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini ve paritenin 1,2460 direncini geçmesi durumunda ise 1,2505 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1,2350 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1,2350

Destek; 1,2380-1,2350-1,2310

Direnç; 1,2460-1,2505-1,2550

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi geride bıraktığımız hafta düşüşlerini sürdürmüştü ancak 1,5270 desteğinin güçlü oluşu ilk etapta bu desteğin kırılmasını engellemektedir. Peki düşüşler sona mı erdi sorusuna ise büyük harflerle HAYIR diyebiliriz. GBP/USD paritesi uzun bir süredir kıramadığı destekleri ciddi bir şekilde kırmış ve satış baskısının oluştuğunu net bir şekilde göstermiştir. Ancak bu düşüş hemen mi gerçekleşecek sorusunu sorduğumuzda piyasaların parite üzerinde biraz daha beklemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü 1,6305 direncinden başlatılan satışların 1,5280 ile sınırlı kaldığını, bu nedenle de paritenin düzeltme yükselişlerine devam etme ihtimali mevcuttur. Bu yükselişler nereye kadar sürer diyecek olursanız paritedeki maksimum çıkışların gerek 21 günlük gerekse 200 günlük basit hareketli ortalamanın kesişimi olan 1,5815 direnci belirlenmiştir. GBP/USD paritesi eğer daha net düşüşlerine devam etmek istiyorsa belirli yükselişler gerçekleşip satıcıların iştahını kabartmalı bir yandan da alıcıların yükselişlerine devam etmesini düşündürecek yükselişler gözlemlenmesi gerekmektedir. Unutmayınız ki bir yöne ne kadar çok fazla inanılırsa psikolojik olarak her zaman o yönün tam tersi yönünde işlemler gerçekleşir. Gerek İngiltere’den gelen verilerin olumsuzluğu gerekse Dolar’ın değerlenme düşüncesi paritenin düşüşlerine katkı sağlamakta ancak FED’in 3. Tur tahvil alımına gitme düşüncesi Dolar’ın güçsüzleşmesine neden olabilir. Özetle; Genel olarak uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini ancak paritenin 1,5270 desteği üzerinde düzeltme yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. İlk kontrol noktamız olarak 1,5435 seviyesi belirlenmiştir. Eğer parite bu direnci geçebilirse yukarı atak başlatılmasını ve paritenin ilk etapta 1,5495 ve 1,5630 seviyelerini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1,5435 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 1,5330 desteğini kırması durumunda ise 1,5270 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1,5435 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5435

Destek; 1,5330-1,5300-1,5270

Direnç; 1,5435-1,5460-1,5520

USD/JPY ANALİZ

Japon otoritelerinin piyasaya müdahale edeceği endişelerinin artışı ve Japonya Merkez Bankası’nın pariteyi kontrol ettiği haberlerinin ardından USD/JPY paritesi gün içerisinde 77,98 seviyesinden 78,45 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 78,11 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda paritede uzun vadeli düşüş baskısının sürdüğünü ve bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 83,92 ile fibonacci %100 düzeltme seviyesi olan 75,65 seviyeleri arasında sıkışıp kalan paritenin bir süre daha bu seviyeler arasında hareket etmesi beklenilmektedir. Genel olarak beklentimiz ise paritenin 81,90 direnci altında 75,65 seviyelerin hedef olarak belirtilmesidir.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 78,40 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 77,90 desteğini kırması durumunda ise 77,60 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 78,40 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 78,40

Destek: 77,90-77,60-77,30

Direnç: 78,40-78,70-79,10

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları 110 dolar seviyesinden başlattığı aşağı yönlü atak ile düşüşlerini sürdürmüş ve bu düşüş siyah incinin 81,19 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Bu düşüş devam edecek mi sorusuna ise haftalık grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,20 desteği karar verecektir. Bu destek üzerinde yapılacak herhangi bir haftalık kapanış petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü , bu destek altında yapılacak herhangi bir haftalık kapanış da petrol fiyatlarının düşüş baskısına maruz kalacağını söyleyebiliriz. Genel olarak uzun vadeli işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 81,20 desteğinin kırılıp kırılmamasını ve haftalık kapanışın hangi seviyede olduğunu takip etmesi gerekmektedir. Bu nedenle de şuanda petrol ile ilgili uzun vadeli işlem yapmak yerine sabırla petrol fiyatının istenilen seviyelere kadar gelmesini beklemesi gerekmektedir. Unutmayınız ki forex piyasasında işlem yapan trader işlemlerini “avını bekleyen aslan “ misali sabırla beklemeli ve fırsat başladığında işlemlerde yer alınmalıdır. Genel olarak baktığımızda ise 97 dolar direnci altında uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini, 77 ve 68 dolar seviyelerinin de hedef olarak belirtileceğini söyleyebiliriz.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 83,80 dolar direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 80,90 desteğini kırması durumunda ise 79,00 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 83,80 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot;83,80

Destek; 80,90-80,00-79,00

Direnç; 83,80-84,70-86,00

ALTIN ANALİZ

Wall Street yeniden sıcak bir yaza hazırlanıyor. Fed Başkanı Ben Bernanke Perşembe günü Kongre’ye ekonominin durumu hakkında bilgi verecek. Dow Jones’daki güvenilirliği yüksek şirketlerin hisse senetlerinin ortalaması ekside seyrederken, ABD’deki istihdam verileri de hız kesti ve Avrupa krizi devam ediyor. Bu durumun Fed’i zorlu bir duruma soktuğunu ve bir şeyler yapmak zorunda bırakacağını söyleyen RBC Capital Markets’ın baş ABD ekonomisti Tom Porcelli, şu ana kadar hisse senetlerinin performansının, Fed’i teşvikten alıkoymuş olduğunu, ancak şimdi bunun da geçerli olmadığını söyledi. Porcelli, “Hisseler düşüyor ve bu da Fed’in harekete geçmesi için geride kalan tek göstergeydi. Tüm diğer kriterler zaten teşvike işaret ediyor” dedi. Fed’in bir sonraki para politikası toplantısı 19-20 Haziran’da olacak. Reuters anketine katılan traderların yüzde 35’i, bu toplantıda Twist Operasyonu’nun genişletilmesini bekliyor. Anket, traderların yüzde 50’sinin 3. tur bir parasal genişleme beklediğini gösteriyor. Bu rakam Mayıs’ta yüzde 33’tü.

Altın fiyatları Cuma günü gerçekleştirdiği hareket sonrası sakin bir seyirle gün içerisinde 1629 ile 1614,50 seviyeler arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda altın fiyatları için 1629 ve 1644 dolar dirençlerinin altının yükselişleri için geçilmesi gereken en önemli direnç noktaları olarak belirlenmiştir. Genel olarak baktığımızda özellikle portföy yönetim şirketlerinin uyguladığı 21 ve 89 günlük hareketli ortalamalar arasında gerçekleştirilen alım – satım işlemleri şuanda geçerliliğini korumaktadır. Eğer altın ve 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1644 dolar direncini geçemezse yeniden 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1565 dolar desteğine kadar geri çekilme gerçekleşebilir. Ancak özellikle dış piyasalardaki FED’in 3. Tur tahvil alım programını fiyatlama isteği altın fiyatlarının bu direncin geçilmesini kolaylaştırabilir. Şuanda altın ile ilgili uzun vadeli yükselişlerin kaderi 1644 direncinin geçilmesine bağlıdır. Eğer altın 1644 direncini geçebilirse 1697 ve 1800 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1598 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini ve altın’ın 1629 direncini geçmesi durumunda ise 1644 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1598 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1598

Destek;1612-1598-1583

Direnç; 1629-1644-1670

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.