Altın’da Formasyona Hazır mısınız?
EUR/USD ANALİZ
Avrupa hisse senetleri, İtalya ve İspanya’nın bugün, AB liderler zirvesi öncesi borçlanma ihalelerine hazırlanmaları ile birlikte değer kazandı ve gösterge endeks Euro Stoxx 600, son üç haftanın en keskin düşüşünden sıçrama yaptı. ABD endeks vadeli kontratları yükselirken, Asya hisse senetleri değer kaybetti. İlaç şirketi Shire Plc, dünkü yüzde 11’lik kaybının ardından analistlerin “al” tavsiyesi sonrası yüzde 2,4 değer kazandı. Adecco SA, 400 milyon Euro’luk (501 milyon dolar) hisse geri alım programı planlamasının ardından yüzde 4,3 arttı. Stoxx 600 Endeksi yüzde 0,3 yükselerek Londra saati ile 08.44’te 243,5 puana çıktı. Endekste, düşen bir hisse karşılığı iki hisse değer kazandı. Gösterge endeks halen, Yunanistan’ın Euro’dan çıkmak zorunda kalabileceği endişelerinin etkisi ile 16 Mart’ta gördüğü bu yılın zirvesinden yüzde 11 düşmüş ve bu yılki kaybını yüzde 0,4’e getirmiş durumda.
EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2530 ile 1,2480 seviyeleri arasında hareketine devam etti ancak genel olarak satış baskısının daha net olduğu görülmektedir. Genel olarak düşüş beklentisinin yer aldığı parite de 1,2540 ve 1,2470 seviyeleri paritenin gün içerisinde hareketlerinin hangi yöne doğru gideceği konusunda bize yardımcı olacaktır. 1,2540 direnci altında gün içi düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite de 1,2470 desteğinin kırılması satışları hareketlendirebilir. Bu nedenle de düşüşlerde yer almak isteyenler 1,2470 desteğinin kırılmasını, yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,2540 direncinin geçilmesini beklemelidir. Uzun vadeli olarak da 1,2750 direncinden geri dönen EUR/USD paritesinde satışların devam ettiği ve hedef olan 1,2290 seviyesine yaklaştığı gözlemlenmektedir. 1,2290 seviyesinden sonra da hedef olarak 1,1850 olarak belirlenmiştir.
Pivot;1,2540
Destek; 1,2470-1,2440-1,2400
Direnç; 1,2540-1,2570-1,2600
GBP/USD ANALİZ
İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, bu haftaki zirvede tartışılacak öneriler kapsamında Avrupa Birliği, borç limitlerini aşan ve bütçe açığı kurallarını ihlal eden ülkelerin bütçelerine müdahale etme hakkını kazanabilir. Zirvede gündeme getirilecek önlemler, Euro Bölgesi’ndeki mali birliğin artırılmasını ve Brüksel’e bir maliye bakanlığı gücü verilmesini hedefliyor. Sunulacak önlemler arasında bankacılık ve siyasi birliğe yönelik planlar da bulunuyor. Son planlar kapsamında, Avrupa Komisyonu, kurallara uymayan ülkelerin bütçelerinde daha detaylı düzeltmeler yapabilecek.
Gün içerisinde İngiltere’den gelen olumsuz özel net borçlanma verisine rağmen çıkışına devam eden GBP/USD paritesi 1,5563 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketiyle 1,5650 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1,5630 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,5625 seviyesi geçildiği için yukarı hareketlerin oluştuğu GBP/USD paritesinde 1,5595 desteği dikkatle takip edilmelidir. Teknik olarak baktığımızda 1,5595 desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde özellikle İngiltere merkez bankası başkanı King’den gelen ihtiyaç halinde daha fazla tahvil alımı yapabiliriz ifadesi ilerleyen zamanlarda varlık alım programlarında artışa geçeceği sinyallerine de zemin oluşturmuş olmaktadır. Uzun vadeli olarak 1,58 seviyesi altında 1,5300 ve 1,5130 seviyesi hedeflenmektedir. King’den gelen bu temel verinin gerçekleşmesi durumunda mevcut uzun vadeli düşüş beklentimize katkı sağlanacağından bir sonraki BOE toplantısına dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,5595
Destek; 1,5595-1,5535-1,5515
Direnç; 1,5655-1,5690-1,740
USD/JPY ANALİZ
Avrupa liderleri bu hafta borç krizini görüşmeye hazırlanırken, ABD’de konut verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin Asya’daki ihracat görünümünü aydınlatmasıyla Asya paraları desteklendi. ABD’de yeni konut satışlarının geçtiğimiz ay Nisan 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkması üzerine Yen hariç Asya’da en çok işlem gören 10 para biriminin hareketini izleyen Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi, 3 haftanın en düşüğünden sıçradı. İthalattaki düşüşün dolar talebini aşağı çekmesiyle, Filipin pezosu son 4 günün en büyük kazancına işaret etti. ABD’den gelen verilerin beklenenden iyi olduğunu belirten Mizuho Corporate Bank Ltd.’ın ekonomistlerinden Vishnu Varathan, yine de hâlen daha Euro Bölgesi’ne odaklanıldığını söyledi.
USD/JPY paritesi 80,62 seviyesine kadar yükseldikten sonra yükselişlerine devam edemedi ve tekrar satış baskısına maruz kalarak gün içerisinde 79,42 seviyesine kadar gerilemeyi sürdürdü. Genel olarak baktığımızda 81,00-80,50 seviyeleri arasından dönüşlerin gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olacağını daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi gün içerisinde de satıcılı seyrin devam etmesi nedeniyle 79,23 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 79,34 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,60 seviyesinin altında düşüş baskısının devam ettiğini ve 79,10 seviyesine kadar gerileme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşlerin teyidi içinse 79,10 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Eğer parite 79,10 desteğini kırabilirse satış baskısının artacağını ve paritenin 78 seviyesine kadar gerileyebileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 79,60
Destek: 79,10-78,75-78,50
Direnç: 79,60-80,00-80,30
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları sakin seyrine devam etse de 200 günlük basit hareketli ortalama olan 80,56 seviyesi altında yapılan günlük kapanış petrol fiyatlarının düşüşlerin etkisinde kaldığının göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 78 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktasının kırılmadığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam etmek istediğini söyleyebiliriz. Genel olarak düşüşlerin ağır bastığı petrol fiyatlarında gün içi düzeltme yükselişlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 78 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer petrol gün içerisinde 78 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse 81 seviyesine doğru atak başlatmak isteyecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 78 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot;78,00
Destek; 78,00-77,60-77,00
Direnç; 80,35-81,00-82,30
ALTIN ANALİZ
Altın, Avrupa’da borç krizinin kötüleşebileceği endişelerinin, refah korumak için gelen talebi artırması ile birlikte yükselebilir ve son iki haftanın en hızlı çıkışını genişletebilir. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. emtia araştırma müdürü Mark Pervan, bugünkü bilgilendirme notunda, “AB zirvesinden böylesine düşük beklentilerin olması ile birlikte, herhangi bir ilerleme, emtiada ve emtia grubunun parçası olan altında ralli getirebilir. Ancak altının tekrar güvenli liman statüsüne dönmesi ile birlikte, belki de iyileşen bekleyişler negatif olarak algılanabilir” şeklinde görüş bildirdi.
Altın fiyatları gün içerisinde 1586 ile 1581 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmekte ve bir o kadarda yeni fırsatlar için zemin hazırlamaktadır. Özellikle de 4 saatlik grafiği incelediğimiz FLAG mi yoksa TERS CUP mu sorusu karşımıza çıkmaktadır ve bu formasyonlar için bazı seviyelere dikkat etmek gerekmektedir. Eğer altın TERS CUP formasyonu oluşturmak istiyorsa 1580 dolar desteğini kırması gerekmektedir ve böyle bir durumda Altın fiyatları 1565 dolar seviyesine kadar gerileme gözlemlenebilir. Diğer yandan 1580 dolar desteğinin üzerinde kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin oluşmasına katkı sağlayabilir ve bu durum içinde 1588,50 direncini dikkatle takip etmeliyiz. Eğer altın 1588,50 direncini geçebilirse FLAG formasyonunun oluşması gözlemlenecektir ve bu durum altın fiyatlarının 1604 dolar seviyesinin test edilmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde 1588,50 ve 1580 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Gün içerisinde de 1580 dolar desteği üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir.
NOT: Altın’ın daha önceki fiyat hareketlerini incelediğimizde genel anlamda FLAG formasyonunun daha fazla oluştuğunu, bu nedenle de FLAG formasyonu oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot;1580
Destek;1580-1572-1565
Direnç; 1596-1604-1617
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
