Piyasalarda Oluşacak Sert Hareketlere Hazır mısınız ?

KUDRET AYYILDIR | 15 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Hafta sonu Yunanistan seçimi, yeni haftanın ilk iki günü FED toplantısı ve bütün bu sonuçlara göre G7 ülkelerinin piyasaya ortak müdahale edip etmemesi önümüzdeki haftanın ne kadar kritik ve etkili olacağının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

EUR/USD paritesi önümüzdeki haftadan itibaren temel analizin etkisine girebilir ve bu temel verilerin etkisi ile parite de sert hareketler gözlemlenebilir. Her ne kadar Yunanistan’daki seçimlerin ülke’ye pozitif bir hava katması beklenilirken bir yandan da bu tür çözümlerin sadece kısa vadeli etkili olduğunu ve uzun vadeli hala daha Avrupa ülkelerinin sorunlarının devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de EUR/USD paritesindeki düzeltmelerin sonuna yaklaştığımızı belirtebiliriz. Ancak bu yükselişler nerede sonlanır sorusuna ise piyasalardan gelecek haberlere bakarak cevap verebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 1,2740-50 seviyeleri ilk kritik nokta olarak belirlenmiştir ve bu dirençlerin de geçilmesi pariteyi 1,30 seviyesine yaklaştıracaktır. Eğer 1,2740 direnci geçilmezse artık düşüşlerin başlayacağını ve yeniden 1,23 seviyesine gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.

Teknik olarak gün içerisinde 1,2585 desteği önemli olmakla birlikte bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi ve 1,27**’li seviyeleri hedeflenmesi beklenilmektedir. Bunun yanı sıra 1,27**’li seviyelerin hedeflenebilmesi için de 1,2650 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Düşüşlerde işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar 1,2585 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1,2585

Destek; 1,2585-1,2550-1,2510

Direnç; 1,2650-1,2665-1,2725

GBP/USD ANALİZ

Küresel politika yapıcıların Yunanistan’ın 2 gün sonraki seçimlerinin sonuçlarına hazırlanmaya başlarken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, Avrupa’daki borç krizinin yükselişine karşı teşvik önlemleri açıkladı. Euro Bölgesi’nden kaynaklanan “kara bulutlara” karşı uyaran King, İngiltere’deki daha fazla teşvik ihtiyacının arttığını söyledi. Daha esnek politikaya ek olarak İngiltere Merkez Bankası’nın bankalara sterlin likiditesi desteği sağlayacağını açıklayan Mervyn King, kredileri artırmak için birkaç hafta içinde kredi genişlemesine yönelik uygulamalar planlıyor. King’in önlemleri, küresel merkez bankalarının, İspanya’nın 4. kurtarılan ülke olmasının ardından artan endişelerini de yansıttı. Yunanistan, 17 Haziran’da, ülkenin Euro’daki kaderini belirleyecek olan seçimlere gidecek ve G-20 liderleri de ertesi gün Meksika’da bir araya gelecek

GBP/USD paritesi İngiltere merkez bankası King’in parasal genişleme ile ilgili yapmış olduğu konuşma neticesinde gün içerisinde 1,5475 seviyesine kadar geriledi ancak dün de test edip kıramadığı 1,5470 desteği üzerinde kalmasından dolayı yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve 1,5552 seviyesini test etti. Gün içerisinde fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,550 desteği paritedeki düşüşlerin devam edip etmeyeceğini netleştireceği en önemli seviyedir. Eğer parite gün içerisinde 1,55 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği gibi 1,5580 direncini test etmesi beklenilmektedir. Yükselişlerin rahatlayabilmesi ve kanalın üst noktasını test etmesi için de 1,5580 direnci geçilmesi gerekmektedir ve böyle bir durumda kanalın üst noktası olan 1,5670 seviyesi hedeflenecektir. Gün içerisinde Türkiye saati ile 15,30’da başlayacak ve 16,55’de bitecek ABD verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olacaktır.

Pivot: 1,5500

Destek; 1,5500-1,5470-1,5445

Direnç; 1,5565-1,5600-1,5650

USD/JPY ANALİZ

Yen, Japonya Merkez Bankası’nın parasal teşviklerini sabit tutmasının ardından 16 önemli para biriminin hepsi karşısında değerlendi. ABD’de bugün açıklanacak olan ve üretimin yavaşladığına, tüketici güveninin de düştüğüne işaret etmesi beklenen verilerin Fed’in parasal genişlemeye gitmesini desteklemesi üzerine dolar bu hafta önemli paraların çoğunluğu karşısında geriledi. Büyük ekonomilerin merkez bankaları, Yunanistan’daki seçimlerin ardından gerekirse daha fazla likidite sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Merkez Bankası hamlesine ilişkin konuşmaların, Japonya Merkez Bankası’nın bugün hamle yapacağı spekülasyonuna neden olduğunu belirten Credit Agricole corporate&Investment Bank’ın küresel döviz stratejileri müdürü Mitul Kotecha, “BOJ harekete geçseydi, Yen zayıflardı” dedi.

Japonya’da faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi ve varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi Yen’deki değerlenmenin devam etmesine neden olurken, Japonya merkez bankası başkanı Shirakawa’nın parasal tabanın artmasını beklemiyorum açıklamasını yapması Yen’in değerlenmesini sürmesine neden oldu. Diğer yandan da Yen’in güçlü olması, şirket karları ile kısa vadede algı üzerinde baskı oluşturduğunu ve Japonya merkez bankasının diğer merkez bankaları ile her zaman yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak Yen’deki değerlenmeye hafifte olsa uyarısını da yapmış bulunmaktadır. Gün içerisinde 79,20 direnci altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini ancak düşüşlerin devam edebilmesi için 78,55 desteğini kırması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 78,55 desteğini kırabilirse gün içerisinde 78 seviyesi hedeflenecektir. Diğer yandan orta ve uzun vadeli düşüşlerin devam edebilmesi için paritenin günlük grafikte 200 günlük basit ortalama olan 78,80 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir.

Pivot: 79,20

Destek: 78,55-78,30-78,00

Direnç: 79,20-79,50-79,75

HAM PETROL ANALİZ

Amerikan Merkez Bankası Fed’in ekonomiyi teşvik adında daha fazla adım atabileceği spekülasyonu ile OPEC’in üretim kotasını değiştirmeyerek sabit bırakmasının ardından petrol yükselişini ikinci güne taşıyor. Petrol vadelileri yüzde 1.1 değer kazanırken ikinci haftalık kazanca yöneldi. ABD işsizlik başvuruları beklenmedik şekilde tırmanırken enflasyonun üç yıldan fazlasının en çok düşüşünü göstermesi Fed’in 19 Haziran tarihinde gerçekleştireceği toplantısında teşvik araçlarını tartışacağına dair spekülasyonları artırdı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC, üretim kotasını değiştirmeyerek günlük 30 milyon varillik üretimin muhafaza edilmesini kararlaştırdı.

Ham Petrol fiyatları dünkü OPEC toplantısından çıkan sonuçlarda üretim miktarındaki sınırlama nedeniyle yükselişini sürdürmüş ve gün içerisinde 84,78 seviyesine kadar yükselmiştir. Şuanda da 84,40 seviyesine yakın hareketini sürdüren petrolde gün içerisinde 83,50 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek istemektedir. Ancak yükselişlerin rahatlayabilmesi için 89 günlük basit hareketli ortalama olan 85,50 seviyesinin üzerine çıkması gerekmektedir. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde gerek hafta sonu Yunanistan seçimlerinin olması gerekse Ham Petrol için rollower olması Pazar gecesi açılışında petrol fiyatlarında GAP ( boşluk ) oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de olası dalgalanmalardan etkilenmek istemeyen yatırımcılar gün içinde işlemlerini kapatabilirler. Pozisyonlarını kapatmak istemeyen yatırımcılar ise piyasaların açılışına dikkat etmesi önerilmektedir.

Pivot;83,50

Destek; 83,50-82,70-82,00

Direnç; 85,45-85,80-87,00

ALTIN ANALİZ

Altın haftanın son işlem gününe geldiğinde 1621 ile 1628 seviyesi arasında hareketlerine devam etmektedir. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek önemli makro-ekonomik veriler öncesi sakinliğini koruyan altında özellikle bugün Londra borsası kapanışına dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de Türkiye saati ile 18,00-19,00 arasında Londra borsasında altın işlemlerinde yaşanılacak olası pozisyon kapatmalar altın üzerinde ciddi hareketlerin oluşmasına neden olacaktır. Gün içerisinde 1629 direncini geçmekte zorlanan altın eğer bu direnci geçmekte başarılı olursa 1640 seviyesin doğru hızlı bir çıkış gerçekleşmesi beklenilmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1608 desteğinin üzerinde gün içi yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Pivot;1608

Destek;1608-1590-1581

Direnç; 1629-1640-1665