Süper Mario’ya Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 06 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Genel olarak baktığımızda 17 Haziran’da Yunanistan’da seçimlerin olması bugünkü faiz oranı indirimini engelleyebilir. Psikolojik olarak baktığımızda elindeki bu kozu şuanda kullanması Yunanistan seçimi sonrası olası bir krizde yeniden müdahale etme imkânını elinden alınmasına neden olabilir. Bu nedenle de GCM Forex analiz ekibi olarak bugünkü toplantıda faizlerin sabit kalmasını beklemekteyiz. Faiz oranı açıklaması dışında bugün ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşmanın içeriği çok önemlidir. Konuşma içinde parasal genişlemeye yeşil ışık yakıp yakmama ve faizlerle ilgili indirime gidip gitmeyeceğinin sinyalleri verilecektir.

Diğer bir husus ise bugün Türkiye saati ile 12’de açıklanan Euro bölgesi büyüme oranı ( GDP ) verisinde herhangi bir değişiklik olmadı. Eğer bugün GDP verisinde herhangi bir gerileme gözlemlenseydi faiz oranları ile ilgili bir indirimin bugün gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktı. Ancak GDP verisinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi faiz indirimlerinin gecikmesine neden olması beklenilmektedir.

Eğer faiz oranların beklentimizin dışında indirimle sonuçlanırsa EUR/USD paritesinde sert satış baskısı oluşabilir. Bu nedenle de her türlü ihtimale karşı işlem stratejisi oluşturulabilir. Teknik olarak bakacak olursak cuma gününden itibaren paritenin düzeltme yükselişlerine başlayacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık ve parite Cuma günü 1,2287 seviyesinden dün 1,2541 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,2498 seviyesinde hareketine devam eden parite de gün içi 1,2460 desteği kritik olmaya devam etmektedir. Bugün gelecek haberlerin Euro bölgesi için olumsuzluk yaratması ile parite de satış baskısı oluşması gözlemlenebilir ve 1,2460 desteği kırılmak istenebilir. Ancak psikolojik olarak Yunanistan seçimi öncesi Draghi’nin yapacağı olası pozitif konuşma düzeltme beklediğimiz EUR/USD paritesinin iştahını kabartabilir ve parite gün içerisinde 1,2634 direncine yaklaşabilir.

Pivot;1,2460

Destek; 1,2460-1,2405-1,2385

Direnç; 1,2545-1,2575-1,2634

GBP/USD ANALİZ

Berkshire Hathaway Inc.’in milyarder başkanı Warren Buffett, Avrupa borç krizini kontrol altına almayı başardığı müddetçe, ABD’nin resesyonu önleyebileceğini savundu. Washington, D.C. Ekonomi Kulübü’nde konuşan Buffett, Avrupa işleri bozmadıkça, resesyon olmayacağını söyledi. Avrupa’daki borç krizi Euro birliğini tehdit ediyor. G-7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün borç krizinin çözüm için koordine bir şekilde çalışma konusunda anlaştı. Buffett, Avrupalı liderlerin, birliğin zayıflıklarının üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti. Euro Bölgesi’nin para birliğine sahip, ancak mali, kültür ya da işgücü birliğine sahip olmadığını savunan Buffett, liderlerin bu konuları çözmesinin gerektiğine dikkat çekti.

GBP/USD paritesi belirli desteklerden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve gün içerisinde de 1,5494 seviyesini test etmektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini ancak bu düşüş öncesinde paritenin belirli yükselişler gerçekleştirmek istediği görülmektedir. Gün içerisinde eğer 1,5525 direnci geçilebilirse 1,56 ve 1,5650 seviyelerine doğru atak başlatmak isteyecektir. Gün içi al-sat işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılarımız 1,5435 desteğini takip etmelidir. Eğer GBP/USD paritesi bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer alacaklar 1,5435 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,5435

Destek; 1,5435-1,5400-1,5320

Direnç; 1,5525-1,5560-1,5600

USD/JPY ANALİZ

Fed başkanları, ABD’de istihdamın Mayıs’ta son 1 yılın en düşük düzeyinde artış kaydetmesinin ardından rekor genişleme önlemlerini artırıp artırmama konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans dün zayıf ekonomik verilerin, “aşırı güçlü genişleme hamleleri” gerektirdiğini savunurken, Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Fed’in daha fazla tahvil almasının işleri daha kötü hale getireceğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise ekonomiyi yeniden gözden geçirmek için vakit olduğunu ve henüz politika değişikliliğine gerek olmadığını belirtti. Politika yapıcıların Nisan’daki toplantısının ardından Fed Başkanı Ben S. Bernanke, işsizlik oranının yeterli bir ilerleme kaydetmemesi hâlinde merkez bankasının daha fazla genişlemeye gidebileceğini söyledi. İşsizlik oranı Mayıs’ta yüzde 8.1’den yüzde 8.2’ye çıkarken, istihdam da 69 bin kişi arttı. Bu rakam Ocak’ta 275 bin olarak gerçekleşmişti.

Dün gün içerisinde 78,10 desteğine kadar geriledikten sonra Japonya Maliye Bakanı’ndan gelen haberle beraber Yen’in değer kaybettiği ve bu neticede paritenin tekrar yukarı yönlü atak başlattığı gözlemlenmektedir. Yeni atakla birlikte 79,27 seviyesine kadar yükselen parite şuanda 79,24 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 78,45 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini, 79,30 ve 79,50 dirençlerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 78,45 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 78,45

Destek: 78,45-78,10-77,90

Direnç: 79,50-79,70-80,00

PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları 81,02 seviyesine kadar geriledikten sonra bu destek üzerinde tutunmayı başardı ve gün içerisinde 85,54 seviyesini test etti. 81,02 seviyesi aynı zamanda haftalık grafikte 200 günlük basit hareketli ortalamadır ve bu destek petrol fiyatlarının gerek kısa gerekse orta vadeli işlem stratejisi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak her ne kadar 97 dolar seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentimizi yinelesek de petrol fiyatlarının şuan ki seviyeden herhangi bir düzeltme yükselişlerine devam etmesi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,02 seviyesinin kırılmaması ile doğru orantılıdır. Eğer petrol fiyatları düzeltme yükselişlerine devam edecekse kısa vadeli olarak 86,70 seviyesinin hedeflenmesini, orta vadeli olarak da 90 dolar seviyesinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin oluşabilmesi için petrol fiyatlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,02 dolar desteği üzerinde kalması şarttır. Diğer bir yandan temel olarak petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi petrol üretimini durdurulmasına neden olacak şeklinde speküle yapılan konuşmalar petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareketlenmesine neden olabilir. Bugün Türkiye saatiyle 17,30’da gelecek olan ham petrol stokları verisi petrol’ün kısa vadeli hareketleri için önemlidir. Stoklarda azalış beklenmekte ve bu durum kısa vadeli yükseliş beklentisi içerisinde olduğumuz petrol fiyatlarının yükselebileceği anlamına gelmektedir.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 84,00 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini, 85,80 ve 86,70 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 84,00 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;84,00

Destek; 84,50-84,00-83,25

Direnç; 85,80-86,70-88,00

ALTIN ANALİZ

Avrupalı maliye liderlerinin bölgenin borç krizi üstünde koordine olma konusunda anlaşmış olmalarına rağmen derinleşen borç krizi sebebiyle parasal teşvik sesleri yükselirken altın yükseliyor. Gümüş de tırmanışta. İspanya Bütçe Bakanı Cristobal Montoro dün yaptığı açıklamada ülkennin sermaye piyasalarına girişte zorlandığı gerçeği ile yüz yüze olduğu ve Avrupalı yetkililerin bankaları destekleme konusunda yardımcı olmaları gerektiği vurgusunu yaptı. Alman Die Welt ise konuya yakın ismini açıklamadığı kaynağına dayandırdığı haberine göre İsoanya’nın Avrupa Finansal İstikrar Fonu EFSF’den kredi hattı açabileceğini yazdı.

2 günlük tatilin ardından hareketlerine başlayan Altın belirlediğimiz FLAG formasyonunda yer almış ve gün içerisinde de 1639 seviyesini test etmiştir. Yatırımcılarımızla paylaştığımız bu formasyonda belirttiğimiz noktalarda işlem yapan yatırımcılarımız kazançlarını devam ettirirken var olan yükselişlerinde de hedeflerini sürdürebilirler. Genel olarak baktığımızda piyasaların ECB başkanı Draghi’nin konuşmasına yoğunlaştığını ve bu nedenle de 15,30’dan sonra sert hareketlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda 1622 dolar desteği üzerinde gün içi yükselişlerimizin devam ettiğini ve 1644 dolar direncinin geçilmesi ile artık yükselişlerin netleşeceğini söyleyebiliriz.

Özetlersek: gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1622 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini, 1644 ve 1670 dirençlerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1622 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1622

Destek;1622-1608-1598

Direnç; 1644-1670-1680