Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı Verisine Dikkat…
EUR/USD ANALİZ
Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, derinleşen ekonomik yavaşlama ve bütçe kısıntılarının İtalya’dan İspanya’ya kadar çeşitli Avrupa ülkelerimin işgücünü azaltmaları sonrası rekor seviyeye yükseldi. 17 ülkeli Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 11’e çıktı ve 1995’te verilerin toplanmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayı işsizlik oranı ise yüzde 10.9’dan yüzde 11’e revize edildi. Bloomberg News’un anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanına göre de bu verinin yüzde 11 seviyesinde çıkması bekleniyordu. Avrupalı firmalar, kötüleşen finans krizinin ihracatı ve tüketici harcamalarını düşürmesi sonucu, karlarını koruyabilmek içim maliyetlerini düşürme baskısı altındalar. Euro Bölgesi’nde ekonomik güven geçen ay ekonomistlerin tahminlerinden daha fazla düştü ve imalat sanayi üretimi daraldı. Alman havayolu şirketi Lufthansa AG, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 1,000 kişiyi işten çıkarabileceğini kaydetti ve dünyanın en büyü uçuş içi gıda şirketi LSG Sky Chefs, 2014’e kadar maliyetlerini düşüreceğini açıkladı.
Avrupa’dan gelen haberler, Dolar’ın değer kazanmaya devam etmesi paritenin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesine neden olmaktadır. Peki bu düşüşe Türkiye saati ile 15,30’da ve 17.00’de ABD’den gelecek olan haberler destek mi olacak yoksa köstek mi? Genel olarak baktığımızda şuanda bütün şirket ve analistler Euro bölgesi için kötümser, Dolar bölgesi için iyimser tahmin yürütmektedir ve bu durum pariteyi aşağı yönlü hareketlerinin devam etmesine neden olmaktadır. Ancak bu piyasanın psikolojisi her zaman beklenti ile ters çalıştığından ilerleyen zamanlarda EUR/USD paritesinde belirli yükselişler gerçekleşmesi beklenilmektedir. Bu beklentimizi daha sonraki raporumuzda uzun vadeli ve detaylı bir analiz olarak paylaşacağız. Ancak şu bir gerçek ki EUR/USD paritesi önümüzdeki aylarda yeniden toparlanarak 1,26-1,28 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Peki EUR/USD paritesinde şuanda alım yapalım mı ya da EUR/USD paritesi nereden dönüş gerçekleşecek sorularına ise yatırımcılarımız için hazırlayacağımız özel EUR/USD raporunu beklemelerini önermekteyiz. Bu raporun da önümüzdeki hafta içerisinde sizlerle paylaşacağımızı söyleyebiliriz.
Yukarıdaki bilgilerden sonra gün içi al-sat stratejilerine değinecek olursak; Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2365 direnci paritenin yükselişlerine devam etmesi için önemli bir seviyedir. Bu seviye altında gün içi düşüşleri beklediğimiz EUR/USD paritesinde hedef olarak 1,2295 ve 1,2250 destekleri belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,2365 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.
Pivot;1,2430
Destek; 1,2320-1,2295-1,2280
Direnç; 1,2390-1,2430-1,2470
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi gerek İngiltere’den gelen olumsuz haberler gerekse Dolar’ın değerlenmesi nedeniyle önündeki engelleri birer birer aşarak 1,5268 seviyesine kadar geriledi. Aylık grafikte önemli bir seviye olan 1,5420 desteğinin kırılması yeni bir düşüş rallisinin önünü açmasına katkı sağlayabilir. Ancak bunun için paritenin öncelikle bugün gelecek olan haberlerden negatif etkilenmesi ve bugünlük kapanışını 1,5420 seviyesi altında gerçekleştirmelidir. Böyle bir durumda yeni bir düşüş rallisi başlayacak ve 1,51 ve 1,47 seviyeleri hedeflenecektir. Ancak şuanda uzun vadeli işlemlere dikkat etmek yerine gün içi al-sat ve Türkiye saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranları verilerine konsantre olmak gerekmektedir. Bu nedenle parite ile ilgili uzun vadeli beklentilerimizi haftaya bakış analizinde sizlerle paylaşacağız.
Kısa vadeli analizimize geçtiğimizde teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,5360 direnci paritenin yükselişlerine devam etmesi için önemli bir seviyedir. Bu seviye altında gün içi düşüşleri beklediğimiz GBP/USD paritesinde hedef olarak 1,5260 ve 1,5230 destekleri belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,5360 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 1,5360
Destek; 1,5260-1,5230-1,5200
Direnç; 1,5360-1,5420-1,5450
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi gün içerisinde mevcut satış baskısının devam etmesiyle düşüşlerine devam etmiş ve 78,10 seviyesini test etmiştir. 79,10 direncinden başlatılan düşüşlerin devam ettiğini ve 77 seviyesine doğru hareket etmek istediğini görmekteyiz. Özellikle de paritenin 79,10 direnci altında kalma isteği parite de satış baskısının oluşmasına neden olmuştur. Genel olarak baktığımızda düşüşlerin 78,50 direnci altında devam etmek istediğini ve gün içerisinde 77,55 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Bugün gelecek olan makro-ekonomik haberlerin parite üzerinde ciddi bir baskısı olması beklenilmektedir. Özellikle de Türkiye saati ile 15,30’da ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik oranı verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olacaktır.
Pivot: 78,50
Destek: 77,75-77,55-77,30
Direnç: 78,50-78,90-79,10
PETROL ANALİZ
ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin öncesinde ve Çin’in imalat büyümesinin son bir yılın en yavaş seyrinde ilerlemesinin ardından ABD endeks vadelileri geriledi ve Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin 3. gününde de düşeceğinin sinyalini verdi. Alcoa Inc. ve Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc., baz metal fiyatlarının gerilemesi üzerine yüzde 1.6 düştü. JP Morgan Chase&Co. ve Bank of America Corp. Bankaları aşağı sürükledi. Bu ay vadesi dolacak olan S&P 500 kontratları yüzde 1.2 kayıpla 1,293.6 puana gerilerken, Dow Jones Endeks Vadelileri de yüzde 0.9 düşüşle 12,277 puan oldu.
Bugün petrol fiyatlarında karar zamanı…
Genel olarak baktığımızda 110 dolar seviyeden başlatılan düşüşlerin gün içerisinde de devam ettiği ve 84,52 seviyesine kadar gerilediği belirlenmiştir. Genel olarak baktığımızda fibonacci fan’ın %61,8 seviyesi olan 85,00 desteğini kıran ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,22’ye kadar düşüşlerin devam etmesi beklenilen siyah inci lakaplı petrol de dikkat edilmesi gerekilen husus paritenin bugün kanal içerisinde kalıp kalmayacağı ve yapacağı haftalık kapanışın hangi seviyede olduğudur. Özellikle de 86,50 seviyesi üzerinde mi altında mı kapanacağı petrol fiyatlarının gidişatı için çok önemlidir. Uzun vadeli olarak haftaya bakış analizimizde bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğiz.
Şuanda daha kısa vadeli ve gün içi gelecek makro-ekonomik haberlere dikkat edecek olursak teknik olarak gün içi al-sat stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 86,50 direnci dikkatle takip etmelidir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz petrol de hedef olarak 84,50 ve 83,40 seviyeleri belirlenmiştir. Gün içi yükseliş işlemlerinde yer almak isteyenler 86,50 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot;86,50
Destek; 84,50-83,40-82,50
Direnç; 85,40-86,50-87,30
ALTIN ANALİZ
ABD’deki borç krizinin kötülemesiyle yatırımcıların ABD Dolar’ına sığınması sonucunda dolar, Mayıs’ta 2011’den bu yana en büyük aylık kazancına işaret etti. ABD’nin en çok ticaret yaptığı 6 ülkenin para birimi karşısında doların hareketini izleyen Dolar Endeksi Mayıs’ta yüzde 5.5 artış kaydetti. Küresel sabit gelir varlıkları, yeniden yatırım yapılan faizler de dahil olmak üzere yüzde 1.1 yükseldi. MSCI Tüm Dünya Endeksi yüzde 8.9 düşerken, Standard&Poor’s GSCI Toplam Getiri Endeksi de yüzde 13 geriledi. Dolar’ın harika bir ay geçirdiğini belirten Bank of Nova Scotia’nın baş döviz stratejisti Camilla Sutton, ciddi bir risk duyarlılığının bulunduğunu, bunun da dünya genelinde fonları, ABD gibi en derin sermaye piyasalarına yönlendirildiğini ve doları desteklediğini söyledi.
Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları belirli seviyeler arasında sakin seyrine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda geride bıraktığımız günlerde de belirli seviyeler arasında sıkışıp kalan ve bu seviyeler arasında yatay bir bant hareketi gerçekleştiren altın bugün bu sorunu çözmek için en somut hareketleri gerçekleştirebilir. Bu hareketlerin oluşmasına da katkı sağlayacak olan hiç şüphesiz Türkiye saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisidir. Bu haberler altın fiyatlarında net hareketlerin oluşmasını gözlemleyebiliriz. Bant hareketinin 1545 ile 1585 seviyeleri arasında olduğunu, bu seviyelerden hangi yönde kırılma gerçekleştirirse o yönde sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde belirlediğimiz seviyeler arasında hareketlerine devam etmesini beklediğimiz Altın’da 1545 desteği altında 1531, 1585 direnci üzerinde de 1599 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot;1561
Destek;1545-1531-1522
Direnç; 1561-1571-1585
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz
