Altın Kanalın Alt Noktasına Yaklaşıyor…

EUR/USD ANALİZ

Avrupalı liderler, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a daha fazla harcama kesintisi karşılığında, bütçe açığını azaltması için daha uzun zaman vererek, İspanya’da yeni bir borç krizi stratejisini test ediyor. AB’nin bütçe hedeflerini tutturması için 1 yıl uzatma alan Rajoy dün 65 milyar Euro’luk ekstra bütçe kesintisi açıkladı. Eski Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden, Berenberg Bank’ın kıdemli ekonomisti Christian Schultz, Avrupa’nın geçmişteki hatalarından ders aldığını söyledi. Almanya’nın Yunanistan’daki kemer sıkma baskısının isyanlara neden olmasının ardından Avrupa’nın İspanya’nın kurtarmasında verdiği ödünler, İrlanda ve Portekiz’e de bütçe hedeflerini tutturmaları için daha fazla zaman tanınabileceği beklentilerini doğurdu. İspanyol tahvilleri ve hisse senetleri dün değerlendi. İspanya’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi ile Almanya’nınkiler arasındaki fark dün 19 baz puan düşerek 531 puana geriledi.

EUR/USD paritesi belirlediğimiz düşüşleri gerçekleştirmekte ve kritik bir destek olan 1,2150 seviyesine yaklaşma düşüncesindedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite de 1,2150 desteğinin kırılması durumunda 1,1850 desteğine doğru düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde özellikle 1,2150 desteği dikkatle takip edilmelidir. Diğer takip edilecek husus ise gün içerisinde ECB başkanı Draghi konuşması ve TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisidir. Bu veriler sonrasında parite de sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir. Teknik olarak baktığımızda 1,2230 direnci gün içerisindeki en önemli seviyedir. Eğer parite 1,2230 direncini geçemezse gün içerisinde düşüşlerine devam etmek isteyecektir ve 1,2150 desteğinin de kırılması ile gün içi düşüşler teyit edilecektir. 1,2230 ile 1,2150 seviyelerinin önemli olduğu ve bu kırılışlarda sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz.

Pivot;1,2230

Destek; 1,2150-1,2100-1,2050

Direnç; 1,2230-1,2260-1,2310

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Fed’in ABD ekonomisini desteklemek için parasal genişlemeye gitme konusunda işaret vermemesin ardından, madencilik şirketlerine gelen satışların öncülüğünde değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri de düştü. Temenos Group AG, 2012 yılı için ciro büyüme aralığı tahminini düşürmesi ve CEO’sunun görevi bırakacağını duyurmasının ardından yüzde 21’lik sert bir düşüş gerçekleştirerek son üç yılın en düşük seviyesini gördü. PSA Peugeot Citroen, 3,600 kişiyi daha işten çıkaracağını açıklaması sonrası yüzde 1.6 değer kazandı. Aegis Group Plc, Japon Dentsu Inc.’nin şirketi alma konusunda anlaşmaya varması sonucu yüzde 45 ile son 21 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 1 düşerek Londra saati ile 08:35’te 253.11 puana geriledi. Gösterge endeks, beş hafta ard arda süren yükselişinin ardından, bu hafta şimdiye kadar yüzde 0.5 düştü. Eylül vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.7 düşerken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.6 geriledi.

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de gün içerisinde düşüş baskısına maruz kaldı ve düşüşlerini sürdürdü. Teknik olarak baktığımızda düşüş baskısının sürdüğünü ancak paritenin belli başlık desteklerde tutunma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu destekler sırasıyla 1,5400, 1,5325 ve 1,5270 seviyeleridir. Özellikle de 1,5325 desteği paritenin haftalık trendindeki kanalın alt noktası olmakla birlikte yeni bir işlem fırsatı oluşmasına bize katkı sağlayacaktır. Gün içi al-sat stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar ise 1,5485 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse kritik bir seviye olan 1,5325 desteğine yaklaşmak ve bu noktada karar vermek isteyecektir. Orta ve uzun vadeli olarak baktığımızda bu desteğin kırılması durumunda 1,5046 ve 1,4750 seviyeleri hedefleneceği gibi, 1,5325 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 1,5750 ve 1,6150 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5485

Destek; 1,5400-1,5325-1,5270

Direnç; 1,5485-1,5515-1,5550

USD/JPY ANALİZ

Fed’in daha güçlü teşvik sinyali bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması ve Kore Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indiriminin ardından Asya paraları düşüş kaydetti. Güney Kore Merkez Bankası Şubat 2009’dan bu yana ilk kez faiz indirimine giderek, politika faizini yüzde 3.25’ten yüzde 3’e düşürdü. Fed’in Haziran ayı toplantı tutanaklarının, ABD merkez bankasının büyük ihtimale istihdam piyasasını desteklemek için daha fazla adım atmak zorunda kalacağına işaret etmesinin ardından Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi 3 gündür devam eden yükselişini sonlandırırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi de 6. gününü de ekside tamamladı. Fed’in parasal genişleme konusundaki yaklaşımının doları desteklediğini belirten Scotiabank’ın stratejistlerinden Sacha Tihanyi, piyasanın Çin’in büyüme verisini beklediğini söyledi.

Genel olarak baktığımızda 79,10 ile 80,60 seviyesi arasında bant hareketini gerçekleştiren parite de 80,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini ancak teyit için 79,10 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi al-sat işlemi yapacak olan yatırımcılar ise 79,55 direncini dikkatle takip etmelidir. Şuanda 79,29 seviyesinde hareketini sürdüren parite de düşüşlerin devam edebilmesi için 79,55 direnci altında kalması yeterlidir. Aksi takdirde 79,10’dan başlayan yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 79,35

Destek: 79,10-78,85-78,65

Direnç: 79,80-80,00-80,20

HAM PETROL ANALİZ

Küresel ekonominin yavaşladığına ilişkin endişelere, Avustralya’daki beklenmedik istihdam düşüşüyle yenilerinin eklenmesiyle ABD endeks vadelileri düşüş kaydetti ve Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin 6. gününde de düşeceğinin sinyalini verdi. ABD’nin en büyük otel zinciri Marriott International Inc., kazanç büyümesi tahminini aşağı çekmesinin ardından yüzde 2.3 düştü. Merck&Co. yüzde 3.2 değer kaybetti. S&P 500 Endeks Vadelileri yüzde 0.5 kayıpla 1,329.5 puana geriledi. Endeks kurumsal kazanç endişeleriyle son 5 günde yüzde 2.4 düştü. Dow Jones Vadeli Kontratları da yüzde 0.5 düşüşle 12,480 puandan işlem gördü. S&P 500 Endeksi dün seansın son saatinde kayıplarını geri aldı.

Gün içerisinde 84,45 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları gün içerisinde 86 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 84,65 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde de 84,60 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 77 dolar desteğinin de uzun vadeli olarak yükselişleri tetiklediği ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe 92,90 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gün içinde gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecektir.

Pivot;84,60

Destek; 84,60-84,00-83,30

Direnç; 86,45-87,10-88,00

ALTIN ANALİZ

Kanadalı fon yönetimi şirketi Sprott Inc başkanı Eric Sprott, altının yavaşlayan küresel ekonomi ve kabaran borç krizi nedeniyle yılsonuna kadar yüzde 22 ralli gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Altın, gümüş ve kıymetli, metal ağırlık fon yöneten Sprott, Bloomberg Toronto ofisindeki röportajında “Altına olan talebin aşağı yönlü hareketini düşünemiyorum. İçinde olduğumuz problem, finansal kaldıraç sorununun bende bir çözümü yok. Herkes borçtan kurtulmak istoyor ama boru ödeyen kimse yok.” yorumunda bulundu. Sprott, hükümetlerin ekonomileri desteklemek adına teşvike gitmesi ile enflasyonun yükselmesi sonucu güvenli liman arayan yatırımcının sarı külçeleri yukarı kaldırma şansının yüksek olduğunu düşünüyor. 67 yaşındaki Sprott, konuyla ilgili “Benim tahminim altın yılsonundan önce yeni zirveler yakalayacak. Asla unutmamamız gereken bir nokta var, altın 2000 yılından itibaren dünyanın tüm finansal piyasalarında havaya uçtu.”

Teknik olarak altın fiyatlarını incelediğimizde Salı günü başlatılan satışların etkisi altında kalması altın fiyatlarının dün de satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Özellikle de ABD borsaları açılışı sonrası hareketlerini biraz olsun sertleştiren altın 1582 direncini geçemediğinden dolayı 1566 dolar seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1564 dolar seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günlük grafiğimizi incelediğimizde kanal içi hareketlerini sürdüren Altın’da kanalın alt noktası olan 1551 dolar desteğinin test edilmesi ve bu test sonrasında kanal içinde kalıp kalmayacağı belli olacaktır. Eğer altın kanal içinde kalmayı sürdürürse 1551-1555 seviyeleri arasından kısa vadeli alımlarda yer alınabilir ve hedef olarak da kanalın üst noktası olan 1610 seviyesi hedeflenebilir. Olası kanal kırılışı durumunda 1520 zarar durdur olarak belirlenebilir. Örneğin: 1553 seviyesinde 1 lotluk altın işlemi açtık. 1520 seviyesine zarar durdur ve 1610 seviyesine kar al belirledik. Bunun sonucunda eğer beklentilerimiz gerçekleşir ve kanal kırılmazsa altın işlemini 1610 dolar seviyesinde kapatacağız ve bunun sonucunda 1 lotluk işlemden kısa vade içinde 5700$ kazanç elde edeceğiz. Eğer altın belirlediğimiz kanalı kırar ve zarar seviyemiz olan 1520 seviyesini test ederse bu seferde bu işlemde toplamda 3300$ zarar elde etmiş olacağız. Bu nedenle de anapara&marjin durumunuzu iyice belirleyerek yukarıda belirlediğimiz işlem önerimiz üzerinde çeşitlik kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

Pivot;1582

Destek;1561-1557-1551

Direnç; 1582-1598-1611

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.