Ben Amca QE3 Sinyali Verecek mi?

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde sakinliğini korurken TR saati ile 15,30’da ABD’den gelen olumsuz perakende ve çekirdek perakende satışları verisi sonrası hareketliliğini sürdürdü. 1,2175 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi gelen haberlerin etkisi ile yukarı yönlü atak başlattı ve gün içerisinde 1,2313 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,2286 seviyesinde hareketine devam eden parite için teknik olarak baktığımızda 1,2245 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtebiliriz. Gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek olan verilerin çokluğu ve bu haberlerin önem derecelerinin yüksek olması parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Diğer yandan da bugün ve yarın konuşması olan FED başkanı Bernanke acaba 3. Tur tahvil programı olan QE3’e merhaba diyecek mi? Bu açıklamayı 1 Ağustostaki FED toplantısına mı bırakacak ya da seçim sonrası için mi düşünülüyor. Genel olarak ABD’den gelen verilere baktığımızda hemen hemen hepsinin olumsuz olması ve bu durumun ABD ekonomisi içinde negatif olması QE3 ihtimalini artırmaktadır. Ancak bu ihtimalin ne zaman olacağına karar verecek olan ABD hükümeti son kozunu seçimden önce mi yoksa seçimden sonra mı kullanacak? Bizler ABD’den gelecek olan verileri takip etmeye devam edeceğiz ve ABD’den gelecek olan her bir olumsuz veri bu ihtimali her geçen gün artırmaktadır…

Pivot;1,2245

Destek; 1,2245-1,2210-1,2175

Direnç; 1,2320-1,2350-1,2400

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de belirli düşüşlerden sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ve gün içerisinde 1,5678 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak gelen verilerin Dolar’da olumsuzluk yarattığını ve bu nedenle de negatif Dolar nedeniyle parite de çıkışların olduğu gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda ise şuanda 1,5654 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de 1,5590 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Eğer parite bugün 1,5590 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden 1,5745 seviyelerini hedeflenebilir. Ayrıca 4 saatlik grafikteki düşüş kanalını yukarı yönlü kırmayı başaran GBP/USD paritesi çıkışını sürdürmesi kolaylaşacaktır. Diğer yandan da gün içerisinde gerek İngiltere gerekse ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmeliyiz. Önem derecesi yüksek olan haberlerin etkisi parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.

Pivot: 1,5590

Destek; 1,5590-1,5545-1,5520

Direnç; 1,5675-1,5710-1,5745

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi haftanın açılış günü satıcılı bir seyirle hareketlerine devam etti ve kritik bir destek olan 78,70 seviyesine kadar geriledi. 78,66 seviyesine kadar gerilese de belirlediğimiz kritik destek altında kalamayan parite yeniden yukarı yönlü atak başlatmak istemekte ve şuanda da 78,93 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş beklentimizin düşüş olduğu parite de 4 saatlik grafikte gerek MACD gerekse Stochastic indikatörlerinin tepki alımlarına hazır olduğu gözlemlenmektedir. Satışların da yorgunluğuna dikkat edecek olursak paritedeki olası yukarı çekilmelere dikkat etmek gerekmektedir. Eğer USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,70 desteğini kıramayıp 79,10 direncini geçebilirse 79,60 ve 80 seviyelerine kadar çıkışların oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu durum paritedeki uzun vadeli düşüş beklentimizin değişmesine yetmeyecektir. Hatta bu yükselişler parite için uzun vadeli satış fırsatına çevrilebilir. Bu nedenle de gün içerisinde 79,10 ve 78,70 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 79,10

Destek: 78,70-78,50-78,20

Direnç: 79,10-79,40-79,55

HAM PETROL ANALİZ

Gelen verilerin dolar üzerindeki negatif baskısı hiç şüphesiz Petrol fiyatlarının değerlenmesine neden oldu ve ham petrol fiyatları dün 89 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 88,57 seviyesinde hareketine devam eden ham petrol’de geçen haftanın tavan seviyesi olan 90 dolar seviyesine doğru yükseliş beklentimiz devam etse de asıl hedef olarak 92,90 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda 87 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda bugün Avrupa ve ABD’den gelecek olan verilerin petrol fiyatları üzerinde agresif bir etki yaratacağını söyleyebiliriz. Özellikle de FED Başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma petrol fiyatları üzerinde ciddi bir etki yaratması beklenilmektedir.

Pivot;87,00

Destek; 87,00-86,35-85,50

Direnç; 88,75-90,15-91,20

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarını belirli kar realizasyonların maruz kaldıktan sonra normal seyri olan yükselişlerini sürdürmekte ve yatırımcılara kısa vadeli alım pozisyonlarında ciddi kazançlar oluşturmaktadır. Gün içerisinde 1578 desteğini kıramayan ve yukarı yönlü atak başlatan Altın destekten almış olduğu güçle yukarı atak başlattı ve 1596 seviyesine kadar yükseldi. Günlük grafikteki kanal içi hareketlerin devam ettiği ve bu nedenle de kanalın üst noktası olan 1616 dolar direncine çıkışların kuvvetli bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. ABD’den gelen olumsuz perakende satışları verisinin de bu durumu tetiklediği görülmektedir. Eğer Bernanke bugün ve yarın yapacağı konuşma içerisinde QE3 diye tabir ettiğimiz 3. Tur tahvil alım programı için herhangi bir yeşil ışık yakarsa altın fiyatlarında sert yükselişlerin oluşmasına ve 1616 direncinin geçilmesine neden olacaktır. 1616 dolar direncinin geçilmesi durumunda hedef olarak 1667 dolar seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Eğer Bernanke QE3 ile ilgili somut bir açıklama yapma gereksinimi duymazsa bu seferde Dolar’da değerlenme olacağından emtia ürünlerinde sert düşüşler gözlemlenebilir. Bu nedenle de bugün ve yarın yapılacak olan konuşmaya dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1587

Destek;1587-1578-1565

Direnç; 1598-1606-1616

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist