Altın 1611 Direncini Geçmek İstiyor !!!

EUR/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, gösterge endeks Stoxx Europe 600’ün dokuz hafta üst üste çıkış yaşamasının ardından, kamu hizmet ve sağlık şirketlerine gelen satışlarla gevşek seyrediyor. ABD endeks vadeli kontratları fazla değişmezken, Asya hisse senetleri yukarı yönde hareket etti. Hollandalı posta şirketi PostNL NV, tüm yıl için satış tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7.6’lık sert bir düşüş gösterdi. Lüks mallar üreticisi Cie. Financiere Richemont SA, ilk yarı karında sıçrama olacağı tahmininde bulunmasının desteği ile yüzde 5.9 prim yaptı. Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.3 düşerek, Londra saati ile 08:46’da 264.91 puana indi. Eylül vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.1’in altında bir düşüş gerçekleştirirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi bugün yüzde 1.7 yükseldi.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde sakin seyirle hareketlerine devam ederken TR saati ile 16.00’da FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşmaya odaklanmış görünümündedir. Gün içerisinde 1,2427 ile 1,2341 seviyeleri arasında hareketine devam eden EUR/USD paritesi şuanda 1,2357 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,2325 desteğinin önemini koruduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda şuanda düzeltme yükselişlerini sürdürmek isteyen EUR/USD paritesi var olan kısmi yükselişlerden sonra satış baskısına maruz kalması ve bu nedenle de yatırımcıların alış pozisyonlarında daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,2520 ve 1,2750 direnç noktalarının dikkatle takip edilmesini ve bu dirençler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının kendisini hissettireceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1,2325

Destek; 1,2325-1,2290-1,2220

Direnç; 1,2440-1,2475-1,2520

GBP/USD ANALİZ

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s Corp.’un Ağustos 2011’de ABD’nin notunu indirmesinin ardından dünya genelinde yatırımcılar Amerikan varlıklarına doyamıyormuş gibi görünüyor. 6 para biriminden oluşan sepet karşısında yüzde 10 değerlenen dolar son 12 ayda önemli para birimlerini geride bıraktı. Amerikan hisseleri, Dow Jones Endeksi’nin yüzde 14 yükselmesiyle dolar cinsinden işlem yapan borsalar arasında en iyi performansa sahip grup oldu. ABD Hazine tahvilleri ise 5 Ağustos’tan bu yana daha iyi performans göstererek, yatırımcılarına yüzde 6.7 getiri sağladı. Dünya genelinde verilerin kötülediğini söyleyen Harvard Üniversitesi profesörlerinden ve IMF’nin eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, “Dünyanın geri kalanı ABD’ye bakıp, ‘Keşke biz de ABD olsaydık diyor'” dedi.

EUR/USD paritesi gibi tepki satışlarına maruz kalan GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5652 seviyesinden başlattığı satıcılı seyir ile 1,5547 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5558 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi yükselişlerin yerini düşüşlere bıraktığını ve 1,5625 direnci altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda ekonomik takvimde yer alan TR saati ile 16.00’da FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma dikkatle takip edilmelidir. Bu konuşma içeriği ile ABD borsalarının sert hareketlere maruz kalabileceği ve bu nedenle de parite de sert hareketlerin oluşma ihtimali artmaktadır.

Pivot: 1,5625

Destek; 1,5550-1,5520-1,5480

Direnç; 1,5625-1,5665-1,5725

USD/TRY ANALİZ

Haftanın açılış günü 1,7760 seviyesine kadar gerileyen ancak 1,7735 desteğini kıramayan USD/TRY paritesi gün içi yükselişlerine devam etmekte ve şuanda da 1,7810 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,7910 direncinin önemli olduğu ve bu direncin altında paritedeki düşüş baskısının sürmesi beklenilmektedir. 1,7735 desteğinin önemli olması nedeniyle çıkışa geçen USD/TRY paritesi eğer gün içi pivot noktası olan 1,7910 direncini geçebilirse var olan kısmi yükselişler kalıcı olmak isteyecektir ve bu durum pariteyi 1,82 seviyesine taşıyabilir. 1,7910 direncinin geçilememesi durumunda ise var olan satış baskısının devam edeceğini ve 1,7735 desteğini kırması beklenilmektedir. 1,7735 desteğinin kırılması durumunda ise 1,7350 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,7735 ve 1,7910 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. TR saati ile 16,00’da FED başkanı Bernanke’nin konuşmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bu haber nedeniyle parite de satış baskısı oluşması beklenilmektedir.

Pivot: 1,7910

Destek; 1,7735-1,7700-1,7650

Direnç; 1,7910-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de tarım dışı istihdamın Temmuz’da beklentinin üzerinde artmasıyla yavaşlama endişelerinin gevşemesi üzerine Asya paraları güçlendi. Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi, ABD’de tarım dışı istihdamın 163 bin kişilik artış kaydetmesinin sonrasında 1 haftanın en yükseğine tırmandı. Çin Merkez Bankası da dün ince ayar politikalarını yoğunlaştıracağını ve döviz reformlarını sürdüreceğini açıkladı. Döviz piyasasının ekonomik görünüm ile birlikte rahatlamaya başladığını söyleyen Commonwealth Bank of Australia’nın Singapur’daki stratejistlerinden Andy Ji, bardağın yarı dolu olmasına rağmen, piyasaların olumlu gelişmelere odaklandığını belirtti.

USD/JPY paritesine baktığımızda düşüş trendi içinde hareketlerine devam etmekte ve yeşil renkli 50 günlük basit hareketli ortalama olan 79,15 direncini geçememektedir. 78,67 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle beraber gün içerisinde 78,27 seviyesine kadar geriledi ve şuanda 78,30 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ise düşüşlerin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de 78,35 seviyesinden orta vadeli satış pozisyonlarında yer alınabileceğini zararı durdur olarak 79,35 seviyesi, kar al seviyesi olarak da 77,10 ve 76,60 seviyelerini belirleyebilirsiniz. Garantici işlem yapmak isteyen yatırımcılar 77,90 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler. Gün içerisinde de 78,85 direnci altında düşüş baskısı devam etmektedir.

Pivot: 78,85

Destek: 78,05-77,90-77,75

Direnç: 78,50-78,85-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Çin ekonomisindeki yavaşlamaya dikkat çekerek kayıp öngören Haitong Securities Co.’nun aksine UBS AG, gelişen piyasalar arasında bu yılın en kötü performansına sahip olan Çin Borsası’nın yıl sonuna kadar yüzde 20 kazanç sağlayacağı tahmininde bulundu. UBS’in Çin hisseleri stratejileri müdürü Chen Li, Çinli politikacıların en azından bir kez daha yapacağı faiz indiriminin Şanghay Bileşik Endeksi’nin Mart’tan bu yana kaydettiği yüzde 13 oranındaki düşüşten sıçrama yapmasına yardımcı olacağını söyledi. Çin’in en büyük ikinci aracı kurumu Haitong Securities Co.’nun hisse senedi stratejistlerinden Chen Ruiming ise ihracattaki düşüş ve Pekin hükümetinin emlak fiyatlarındaki kontrollerinin sektörü aşağı çekmesiyle Şanghay Bileşik Endeksi’nin bu yıl yüzde 6 daha düşüş kaydederek 2,000 puanın altına gerileyeceğini öngördü. Piyasa konusunda ihtiyatlı olduklarını belirterek bu yıl çok fazla yatırım fırsatı olmayacağını söyleyen Haitong’un stratejisti Chen, Çin’in emlak ve ihracat odaklı 10 yıllık büyüme modelinin büyük bir değişimden geçtiğini ve bu yıl ekonominin dibi görmeyeceğini savundu.

Pivot; 90,20

Destek; 90,20-89,45-88,30

Direnç; 92,30-93,20-94,40

ALTIN ANALİZ

Altının altı haftadaki en kötü haftalık performansını gerçekleştirmesinin ardından yatırımcının gerek teşvik spekülasyonundan dolayı güvenli limana olan talebinin artması gerekse düşük fiyatı cazip bulması ile sarı metal değer kazanıyor. Bloomberg veri tabanına göre ETF’deki altın varlıkları 3 ağustos tarihinde üst üste dört gün yükselişle iki haftanın yükseği olan 2,400.782 metrik tona çıktı. ABD’de tarım dışı istihdamın tahminleri aşmasına rağmen işsizlik geçtiğimiz ay yüzde 8,3’e yükseldi. Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Ben S. Bernanke’nin “ekonomik tedbirler” ile ilgili konuşmasının öncesinde dolar bugün altı majör para birimi karşısında değer kaybını ikinci güne taşıdı. Çin’in en büyük aracı kurumlarından CITICS Futures Co analistlerinden Huang Fulong konuyla ilgili “Piyasa şu an teşvik beklentilerini fiyatlıyor. Fiziki destek olmadan altının 1,600 dolardan yukarılara ulaşması zor.” yorumunda bulundu.

Haftanın açılış gününde yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Altın fiyatları gün içerisinde 1602,15 seviyesine kadar gerilese de 1600 dolar desteğini kıramadı ve yukarı yönlü atağına devam etti. Bu atak gün içerisinde Altın fiyatlarının 1610,50 seviyesine kadar yükselmesini sağlasa da 1611 direncinin geçilememesi nedeniyle var olan çıkış sınırlı kaldı. Şuanda da 1607,30 seviyesinde hareketini sürdüren altın için 1600-1611 arasında gerçekleşen bandın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşması gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1600 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmesi beklenilen altın için 1611 direncinin geçilmesi ile yükseliş baskısının devam edeceği ve bu nedenle de kritik bir nokta olan 1618 direnci hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot;1600

Destek;1600-1590-1584

Direnç; 1611-1618-1630

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.