EUR/USD’da 1,2817 Desteği Kritik…
EUR/USD ANALİZ
İspanya’nın 10 yıllık tahvil ihalesinde faizlerin % 5,6’ya (Önceki %6,64) gerilemesi ile birlikte EUR/USD paritesinde kısmi bir yükseliş gözlemlendi ve parite 1,2984 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Haberin etkisinin geçmesi sonrasında normal seyir olan düşüşlerine devam eden EUR/USD paritesi gün içerisinde sabah analizimizde belirlemiş olduğumuz hedef noktası olan 1,2930 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,2947 seviyesinde hareketine devam etmektedir.
Teknik olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 200 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,2817 desteğini hedefleyen EUR/USD paritesinde tepki satışlarının geçici mi yoksa kalıcı mı olacağına da bu noktada karar verecektir. Şuanda tepki satışlarının devam ettiği parite de gün içi 1,3040 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenlerin aceleci davranmaması gerektiğini, en azından gün içi çıkışlar olursa 1,3040 direncinin geçilmesini beklemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ve paritenin gün içi 1,2858 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Temel olarak baktığımızda TR saati ile 15.30’da İstihdam Talepleri ile 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi ve Tüketici güveni verisi günün en önemli verileri olarak belirlenmiştir. Bu verilerin etkisiyle gün içerisinde hareketli olan EUR/USD paritesinin hareketliliğine devam etmesi gözlemlenebilir.
Pivot: 1,3040
Destek; 1,2930-1,2900-1,2858
Direnç; 1,3000-1,3040-1,3080
GBP/USD ANALİZ
Euro bölgesi için gelen olumsuz PMI verisi sonrasında 1,6162 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesine İngiltere’den gelen veri ile güç kazanırken bu çıkışlarını 1,6200 ile sınırlandırdı ve yeniden normal seyir olan düşüşlerine devam etti. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinin de tepki satışlarına devam ettiği gözlemlenmektedir. 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6230 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin 89 günlük hareketli ortalama olan 1,6035 seviyesine kadar devam edebileceğini, çünkü özellikle büyük fon şirketlerinin 21 ve 89 günlük hareketli ortalamalara göre işlem stratejisi gerçekleştirdiğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu bilgiler doğrultusunda paritenin de 1,6235 direnci altında kalmayı sürdürmesi 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6035 seviyesinin test edilmesini kolaylaştıracaktır. Daha kısa vadeli baktığımızda ise 1,6235 direnci altında kaldığı müddetçe fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,6123 seviyesi hedef olarak gözlemlenmiştir. Temel olarak baktığımızda TR saati ile 15.30’da İstihdam Talepleri ile 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi verileri GBP/USD paritesinde sert hareketliliğe neden olabilir. Ancak TR saati ile 21.00’de İngiltere merkez bankası başkanı King’in yapacağı konuşma piyasa üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olacağı gibi yapacağı olumsuz konuşma paritedeki hedef beklentimizin test edilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6235
Destek; 1,6160-1,6130-1,6100
Direnç; 1,6235-1,6273-1,6300
USD/TRY ANALİZ
Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s ( S&P) dün yayınladığı raporunda Suriye’deki gerginliğin bölge ülkeleri açısından risk taşıdığını ve bu ülkeler içerisinde de Türkiye’nin de yer aldığın belirtti. Genel olarak gelişmiş ülkelere kıyasala Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu ve bu nedenle de not artırıma gidilme ihtimalinin olduğu şu sıralar S&P’den gelen bu uyarı kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Bu nedenle de not artırımı ihtimalini düşünen yatırımcılar S&P’den gelen bu haberler geriye çekilerek acaba not düşürülür mü şeklinde düşünceye sahip olmaktadır. Suriye’deki iç savaşın bölge ülkelere yayılmayacağını ancak bu ülkedeki krizin özellikle Türkiye ekonomisine etkisinin olacağını düşünen S&P’den gelecek olan haberlere dikkat etmek gerekmektedir. Diğer yandan temmuz ayında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in kredi notuna ilişkin kararını 3 ay içinde vereceğini açıklaması önümüzdeki günlerin ve ekim ayının önemli olduğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de Türkiye ekonomisi için kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olan haberler önem derecesi yüksek haberler olarak belirlenmiştir.
Genel olarak baktığımızda kanalın alt noktası 1,7855 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yükselişlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8080 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumda orta vadeli yükseliş baskısından bahsedebiliriz.
Kısa vadeli işlem yapmak isteyenler ise gün içerisinde 1,8035 direncini dikkatle takip etmeliler. Eğer parite 1,8035 direncini geçemezse satış baskısına maruz kalacağı gibi demark kanalının alt noktası olan 1,7855 desteğinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,8035 direncinin geçilmesini beklemelidir ve böyle bir durumda da 1,8080 ve 1,8140 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8035
Destek; 1,7920-1,7880-1,7855
Direnç; 1,8035-1,8080-1,8140
USD/JPY ANALİZ
Bugün Japonya’dan gelen ihracat verisindeki düşüşün Japonya ekonomisi için olumsuz bir gelişme olduğunu ve bu nedenle de Japonya merkez bankasından olası bir müdahalenin gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu müdahalelerden ilki dün gerçekleşti ve Japonya merkez bankası 55 trilyon’luk parasal genişleme yapacağını bildirdi. Ekonomideki yavaşlama, bazı zamanlarda merkez bankasını ay sonunda planlanmış tahvil alımını tamamlama hedefini zorlaştıracak şekilde devlet tahvili taleplerini tırmandırdı. Japonya’nın 3 yıllık tahvillerinin getirisi yüzde 0.1’de seyrediyor.
USD/JPY paritesi günlük grafikteki düşüş kanalı içinde hareketlerini net bir şekilde devam ettirmekte ve yatırımcılarına çok özel sinyaller vermektedir. Dün Japonya’dan gelen parasal genişleme haberi nedeniyle 79,28 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,33 direnci altında gerçekleştirdiği için var olan satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Bunun yanı sıra kanal içi hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesinde 78,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe de düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bu düşüşlerde hedef olarak kısa vadeli olarak 77,90, orta vadeli olarak da 77,30 seviyeleri hedeflenmiştir.
Pivot: 78,50
Destek: 77,90-77,60-77,30
Direnç: 78,30-78,60-78,90
HAM PETROL ANALİZİ
Çin imalatındaki gerileyiş ile ham petrol stoklarında yaşanılan artışın ham petrol üzerindeki negatif etkisi petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağlamaktadır. Özellikle dün akşam gelen petrol stokları verisi ham petrol üzerinde negatif etki yarattı. Stokların artışından kaynaklı yaşanılan düşüşlerde en büyük etken Isaac kasırgasının dinmesinin ardından Meksika Körfezinde üretimin devam etmesi olarak belirlenmiştir Üretimin devam etmesi ile stoklarda artışa gidildiği, bu nedenle de gerek ham gerekse brent petrol de satış baskısının oluştuğu gözlemlenmektedir.
Ham petrol fiyatları dün belirlemiş olduğumuz kritik destek noktası olan (Fibonacci %50 düzeltme noktası ) 93,50 seviyesini aşağı yönlü kırarak gün içerisinde 90,95 seviyesine kadar geriledi. 21 günlük basit hareketli ortalama olan 95,85 seviyesinde başlayan satıcılı seyir nerede sonlanır diye soracak olursanız 89 günlük basit hareketli ortalama olan 89,69 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Bunun yanı sıra teknik dışında dün beklentinin üzerinde gelen ham petrol’deki stok artışı nedeniyle de temel analizinde bu düşüşe katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Bir diğer konu ise petrol fiyatlarında uzun bir süredir uzun vadeli yükseliş trendinden söz etmiş ve yükselişlerdeki hedeflerimiz sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu yükseliş trendinin biraz ara verildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de petrol fiyatları için yükseliş ya da düşüş trendidir açıklaması yapana kadar ham petrol fiyatlarında yatay bir trend söz konusudur. Gün içerisinde TR saati ile 15.30’da İstihdam Talepleri ve 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Bu haberler ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir.
Pivot; 92,65
Destek: 90,00-89,00-88,69
Direnç; 92,65-93,50-94,20
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları 1753 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yukarı yönlü baskı gerçekleştirip 1779 dolar seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmişti. Ancak paritedeki kar satışlarının etkisi (ABD borsalarındaki düşüşün ABD Dolar’ına pozitif yansıttığı pozitif etki) Altın, Petrol ve Gümüş gibi kıymetli madenlerin gerileme ihtimallerini artırmaktadır. Ancak bu gerilemenin gerçekleşebilmesi için orta vadeli olarak 1752 desteğinin kırılması gerekmektedir. 1752 desteği kırılmadan satış baskısının varlığından bahsetmemiz yanlış işlem stratejisine yol açacaktır. Bu nedenle de 1752 üzerinde kaldığımız müddetçe satış düşüncelerinden uzaklaşmamız gerekmektedir.
Gün içi baktığımızda 1779 direncinin kontrol noktası olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerin devam etmesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğim üzere bu düşüşlerin devam edebilmesi için altın fiyatlarının gün içerisinde 1752 desteğini kırması gerekmektedir. 1752 desteği üzerinde 1768 ve 1779 seviyeleri hedeflenecekken 1752 desteği altında ise 1742 ve 1732 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.
Temel olarak da gün içerisinde TR saati ile 15.30’da İstihdam Talepleri ve 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Bu haberler Altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir.
Pivot;1768
Destek;1752-1747-1742
Direnç; 1768-1779-1788
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
