EUR/USD’da Trendlerin Çatışması Devam Etmektedir…

KUDRET AYYILDIR | 05 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesinde analiz gerçekleştirirken hem kısa hem de uzun vadeli beklentileri aynı anda paylaşmak işlem stratejisi açısından önem arz etmektedir. Özellikle bugünlerde EUR/USD paritesinin belirli seviyeler arasında sıkışması ve kritik noktalara yakın olması bu analizin farklı gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle de günlük grafikte gerçekleştirmiş olduğumuz analizde hem kısa hem de uzun vadeli analizleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Önce uzun vadeli analizimden kısaca bahsetmek ve daha sonra da uzun vadeli analizimize geçmek istiyoruz. Uzun vadeli olarak EUR/USD paritesini günlük olarak incelediğimizde düşüş trendi içerisinde hareketlerini sürdürmekte ve bir türlü düşüş trendinin üst kanal noktası olan 1,2650 direncinin yukarı yönlü geçememektedir. Hal böyle olunca EUR/USD paritesindeki yükselişler satış fırsatı olmakta ve gelen makro-ekonomik veriler bu düşüşü desteklemektedir. Peki bu düşüşler devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak 1,2450 desteğinin önemli olduğunu ve bu desteğin kırılması durumunda var olan düşüş baskısı teyit edileceğinden 1,23 ve 1,20 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Yukarıda ise trendin devam etmesi için 1,2650 ve 1,2750 seviyeleri önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise yükseliş trendi içinde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Yükseliş trendinin üst kanal noktası olan 1,2640 direncini geçemeyen EUR/USD paritesi yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,2450 seviyesi test etmek isteyebilir. Eğer parite gün içerisinde 1,2580 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 1,2450 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,2580

Destek; 1,2520-1,2490-1,2450

Direnç; 1,2580-1,2630-1,2650

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesinde yükseliş trendine devam…

GBP/USD paritesi gün içerisinde yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,5825 desteğine kadar yaklaşmış ancak bu kanalı kıramadığı için tekrar yukarı yönlü atağını sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda orta ve uzun vadeli yükseliş baskısının devam ettiği GBP/USD paritesinde kanalın alt noktasının kırılmaması nedeniyle 1,59 seviyesinin test edilmesi ilerleyen zamanlarda yeni bir sert hareketin sinyalini de beraberinde getirmektedir. Gün içerisinde 1,5903 seviyesine kadar yükselen GBP/USD paritesi şuanda 1,5893 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5915 direncinin daha önce test edildiği ve bu dirençten 1,5750 desteğine kadar geri çekildiği gözlemlenmektedir. Eğer parite bu direnci geçmeyi başaramazsa yeniden tepki satışları devam edeceği gibi bu seferki hamlesinde bu direnci geçmesi durumunda ise 1,60 seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde 1,5915 direnci dikkatle takip edilmelidir. Diğer yandan da dönüşler için kanalın alt noktası olan 1,5820 desteği önemlidir ve eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yükseliş kanalı içinde hareketlerini sürdürmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,5820

Destek; 1,5850-1,5820-1,5795

Direnç; 1,5915-1,5950-1,6000

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi geride bırakmış olduğumuz hafta 1,8042 direncini geçtikten sonra 1,83 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş sonrasında düzeltme satışlarını gerçekleştirerek 1,8150 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu gerilemeyi tepki satışları olarak nitelendirebiliriz. Çünkü hala daha USD/TRY paritesi yükseliş trendinde hareketine devam etmektedir. Özellikle de günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 desteği üzerinde yapmış olduğu günlük kapanışlar bu çıkışların devam etmesine katkısı olan en önemli gösterge olarak belirlenmiştir. Diğer yandan bu yükseliş baskısının devam edebilmesi için geçen hafta test ettiği ancak geçemediği 1,83 seviyesinin geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ise 1,8150 desteğini dikkatle takip etmelidir. USD/TRY paritesi eğer gün içerisinde 1,8150 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilirken kritik nokta olan 1,83 direncine yaklaşmak isteyecektir. Tepki satışlarının devamlılığını düşünen yatırımcılarımız ise satış pozisyonlarında yer alabilmesi için 1,8150 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Gün içerisinde pariteyi direk olarak etkileyecek makro-ekonomik verilerin olmamasıyla birlikte Euro bölgesinden gelen verilerin parite üzerinde dolaylı bir etki olacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8150

Destek; 1,8150-1,8110-1,8080

Direnç; 1,8250-1,8300-1,8380

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi belirli seviyeler arasındaki sıkışık seyrine uzun bir süredir devam etmekte ve özellikle 78,20 ile 77,90 destekleri üzerinde kalma çabası ile karşı karşıyadır. Bu desteklerin önemi paritenin satış baskısının teyit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer USD/JPY paritesi uzun vadeli düşüşlerine devam etmek istiyorsa özellikle de 77,90 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ile satışların teyit edilmesi ve paritenin 76 seviyelerini hedeflemesi beklenilmektedir. Diğer yandan gün içi baktığımızda ilk önemli destek noktamız olan 78,20 seviyesi paritenin düşüşlerini sınırlandıran en önemli destek seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer USD/JPY paritesi 78,20 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gerek kısa gerekse orta vadeli düşüşlerde yer almak isteyenler 78,20 desteğinin kırılmasını takip edebilirler. Kısa vadeli yükseliş beklentisinin 78,20 desteği üzerinde devam ettiği USD/JPY paritesinde kısa vadeli yükselişlerde alış pozisyonlarında yer alınabildiği gibi yaşanılacak bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 78,20

Destek: 78,20-77,90-77,70

Direnç: 78,55-78,75-79,00

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları günlük grafikte kanalının üst noktası olan 97,70 seviyesini geçemeyerek düşüş baskısına maruz kaldı ve bu düşüş baskısı günlük grafikteki yükseliş trendinin alt kanal noktasını kırmasına neden oldu. Orta vadeli olarak ise yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 95,25 desteğinin kırılması ile gün içerisinde 94,70 seviyesine kadar gerileyen ham petrol şuanda 94,92 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda kanalın kırıldığını görmekteyiz ancak garantici işlem yapmak adına 94,35 desteğinin kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda düşüşler teyit edileceğinden kanalın kırıldığını da bu şekilde anlamış olacağız. Bu nedenle de özellikle bugünkü petrol hareketlerine dikkat etmek gerekmektedir. Gün içi işlem stratejisine baktığımızda 95,60 direnci önemlidir ve bu direncin geçilememesi durumunda düşüş baskısının devam edeceğini, yükselişlerde yer almak isteyenlerin de 95,60 direncini geçilmesini beklemesinin önemli bir strateji olacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 95,60

Destek; 94,35-94,00-93,30

Direnç; 95,60-96,50-97,40

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları psikolojik bir direnç olan 1700 seviyesine yaklaştıktan sonra ilk etapta bu direnci geçememekte ve tekrar 1690 seviyesine gerilemektedir. Dün ABD’den gelen ISM İmalat İndeksi verisinin olumsuzluğu altın fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olsa da ABD borsalarında gerçekleştirilen satış baskısı altın fiyatlarının net bir şekilde çıkışını engelledi ve altın fiyatları 1698 dolar seviyesinden daha öteye geçemedi. Genel olarak baktığımızda Altın ile ilgili bu sıkışmanın “fırtına öncesi sessizlik” olduğunu söyleyebilir ve bu nedenle de Altın fiyatlarını dikkatle takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de haftanın son iki işlem gününde gerek Euro gerekse ABD’den gelecek olan verilerin etkisi altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Günlük grafikte belirli sert yükseliş sonrasında gerçekleşen sıkışma acaba FLAG ya da TERS CUP formasyonu olabilir mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de altın fiyatlarının seyrini dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ise 1685 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer Altın fiyatları 1685 desteği üzerinde kalmayı başarırsa psikolojik ve bir o kadar da önemli bir direnç noktası olan 1700 seviyesinin hedeflenmesi ve bu direnci geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak gerek Stochastic gerekse MACD indikatörlerinin günlükte aşırı alış bölgesinde olması tepki satışlarının oluşmasını sağlayabilir. Böyle bir ihtimali de göz önünde bulundurursak satışlarda yer almak için 1685 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. 1685 desteği kırılmadan açılacak satış pozisyonları trendin tersine açılmış ve riskinizi maksimize eden bir strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot;1685

Destek;1685-1676-1670

Direnç; 1700–1707-1715