İşçi Günü Nedeniyle Piyasalar Sakin…
EUR/USD ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta özellikle de haftanın son işlem günü FED başkanı Bernanke’nin yapmış olduğu konuşma neticesinde parite üzerinde sert hareketlerin oluştuğu gözlemlenmekte ve bu durum pariteyi 1,2636 seviyesine kadar çıkartmıştır. Bu çıkış sonrasında yukarılarda tutunamayan parite tekrar 1,26 seviyesinin altına iniş gerçekleştirdi ve şuanda da 1,2577 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Haftanın diğer günleri hareketliliğine devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesi bugün İşçi günü nedeniyle ABD borsalarının tatil olmasına sebebiyet verdiğinden bugün parite de sakin bir seyir hakim olabilir. Euro bölgesinden gelecek olan haberlerle fiyatlama gerçekleştirecek olan EUR/USD paritesinde teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2645 seviyesi ile 1,2475 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilmektedir. Kontrol noktası olarak da 1,2550 seviyesi belirlenmiştir. 1,2550 desteğimizin kırılıp kırılmamasına göre yukarı belirlediğimiz bandın alt ya da üst noktası belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak teknik analizimizi yukarıda sizlerle paylaştık. Uzun vadeli EUR/USD paritesinin hangi yönde hareket edeceğine ilişkin analizimizi haftaya bakış analizinde inceleyebilirsiniz. Temel olarak gün içerisindeki en önemli haber olarak TR saati ile 16.30’da Euro bölgesinden gelecek olan ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma olarak belirlenmiştir. Diğer önemli haber olarak Euro bölgesi İmalat PMI ve Alman İmalat PMI olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2550
Destek; 1,2550-1,2520-1,2475
Direnç; 1,2630-1,2645-1,2670
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi Cuma günü gelen haberler neticesinde yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş ve bu durum GBP/USD paritesini gün içerisinde 1,5893 seviyesine kadar yükseltmiştir. Teknik olarak baktığımızda GBP/USD paritesinin yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürdüğü ve bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de günlük grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5720 desteği üzerinde yapmış olduğu günlük kapanışlar paritenin yükselişlerine devam edebilmesi için önemli bir gelişme olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli yani gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılarımız 1,5795 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. ABD borsalarının tatil olduğu ve sadece Avrupa bölgesinden gelecek olan verilerle gün içi hareketliliğine devam etmesi beklenilen parite de 1,5795 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi ve daha önce test edilip geçilemediği 1,5920 direnci hedeflenmektedir. Kar satışlarının oluşabilmesi için paritenin öncelikle 1,5920 direnci altında kalması daha sonra da 1,5795 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda kar realizasyonların devam edeceğini ve 1,5795 desteğini kırması durumunda ilk etapta 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5720 seviyesine doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içinde TR saati ile 16.30’da Euro bölgesinden gelecek olan ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma günün en önemli haberi olmakla birlikte İngiltere imalat PMI verisi de diğer önemli haber olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,5795
Destek; 1,5820-1,5795-1,5750
Direnç; 1,5890-1,5920-1,5950
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesi alçalan takoz formasyonunu geçtikten sonra 1,83 direncine kadar yükseldi ancak bu direnci aşamayarak tekrar satış baskısına maruz kaldı. Ayrıca haftanın son işlem günü FED başkanı Bernanke’nin yaptığı konuşma neticesinde Dolar’ın değer kaybetmesi paritenin çekilişine katkı sağladı. Bu nedenle de 1,83 direncini geçemeyen USD/TRY paritesi var olan satış baskısı ile beraber 1,8161 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,8161 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8252 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer parite 1,8252 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içerisinde 1,8115 seviyesine kadar geri çekilme beklenilmektedir. Bu düşüş gerçekleşmesi durumunda ise özellikle de paritenin günlük kapanışı çok önemlidir. Eğer USD/TRY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 desteği üzerinde gerçekleştirirse yaşanılacak bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve yeniden 1,83 direnci hedeflenebilir. Aksi takdirde yani parite 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 seviyesi altında yapacağı olası günlük kapanış parite de satış baskısının oluşacağını ve paritenin 1,7830 seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir. Bu nedenle de paritenin günlük kapanışına dikkat etmek gerekmektedir. Gün içerisinde ABD borsalarının işçi günü nedeniyle tatil olması neticesinde sakin bir seyirle hareket etmesi beklenilen USD/TRY paritesinde Türkiye’den gelece olan ÜFE ve TÜFE verileri ile hareketliliğe neden olabilir. Bu nedenle de TR saatiyle 10.00’da gelecek olan ÜFE ve TÜFE verilerine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,8252
Destek; 1,8110-1,8080-1,8050
Direnç; 1,8220-1,8252-1,8300
USD/JPY ANALİZ
Çin’de imalatın 9 aydır ilk kez küçülmesi ve Japonya’da sermaye harcamalarının kötü gelmesinin parasal genişleme ihtimalini artırması üzerine Japon hisseleri değerlendi. Hisselerdeki kazançlar yendeki tırmanıştan ötürü sınırlı oldu. Nikkei 225 Endeksi daha erken saatlerde yüzde 0.8 düşmesinin ardından yüzde 0.3 kazançla 8,865.56 puana yükseldi. Endeksteki işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yüzde 10 üzerinde seyretti. Geniş kapsamlı Topix Endeksi yüzde 0.4 artışla 734.60 puana çıktı. Topix Endeksi’nde değer kaybeden her 5 hisseye karşılık 9 hisse değer kazandı.
77,90 desteğinin güçlü oluşu ve her seferinde bu desteğin kırılmaması paritenin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca parite belirli düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte ve 78,70 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirmektedir. Geride bıraktığımız hafta da düşüşlerini 78,15 ile sınırlandıran USD/JPY paritesi şuanda 78,30 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 78,62 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerine devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu düşüşlerin netlik kazanabilmesi için paritenin önce 78,18 daha sonra da 77,90 desteklerini kırması gerekmektedir. Özellikle de 77,90 desteğinin kırılamaması paritedeki düşüşleri sınırlandıracak en önemli destek olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde ABD borsalarının işçi günü nedeniyle tatil olması neticesinde sakin bir seyirle hareket etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 78,62
Destek: 78,18-78,00-77,90
Direnç: 78,50-78,62-78,85
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları geride bıraktığımız hafta belirli çıkışlardan sonra Dolar’ın değerlenmesi ile tepki satışlarına maruz kaldı ancak Cuma günü Bernanke’nin yaptığı konuşma sonrası gerçekleştirdiği yükselişlerle var olan satışları unutturmasını bildi. Ayrıca yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 94 desteği üzerinde de kalma çabasında başarılı olan ham petrol fiyatları şuanda 96,27 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 95,40 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Diğer yandan Ham petrol fiyatlarında 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,48 seviyesi ham petrol fiyatlarının seyri açısından önem arz etmektedir. Ham petrol fiyatlarının günlük kapanışının bu seviyenin üzerinde mi yoksa altında mı olduğuna muhakkak dikkat etmek gerekmektedir. Gün içerisinde ECB başkanı Draghi’nin konuşması dışında önemli makro-ekonomik veri bulunmamaktadır. Bu nedenle de özellikle TR saati ile 16,30’da gerçekleşecek olan konuşmaya dikkat etmek gerekmektedir.
NOT: Bugün ABD ve Kanada’dan işçi günü nedeniyle borsaların tatil olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de ham petrol fiyatlarında erken kapanış olması beklenilmektedir. TR saati ile 20,15’de Ham petrol’de işlem yapılmayacak ve gün sonuna kadar bu kapanış devam edecektir.
Pivot; 95,40
Destek; 95,40-94,85-94,00
Direnç; 96,95-97,60-98,50
ALTIN ANALİZ
Cuma günü Jackson Hole’de FED başkanı Bernanke’nin her zaman yapmış olduğu “gerekirse parasal genişlemeye gideriz” açıklamasından sonra altın fiyatlarında sert hareketler gözlemlendi ancak konuşmasının devamında ABD için olumsuz açıklamalar yapması QE3’ün gelme ihtimalinin arttığını düşünenlerin sayısının artmasına neden olduğu için altın fiyatları yükselişlerine devam etti. Bu yükseliş altın fiyatlarının 1693 dolar seviyesine yaklaşmasına neden oldu ve şuanda da 1690 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. 1690 dolar seviyesinin sürpriz olmadığını zaten altın analizlerimizi okuyan yatırımcılarımızın bilmiş olduğu bir seviyedir. Bu seviyeden sonra nasıl bir strateji ile hareket edecek sorusuna ise uzun vadeli analizimizin olduğu haftaya bakış analizini okuyabilir.
Kısa vadeli baktığımızda ise 1680 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. ABD borsalarının işçi günü nedeniyle tatil olması altın fiyatlarının sakin bir seyirle hareket etmesine neden olabilir. Gün içerisinde ECB başkanı Draghi’nin konuşması dışında önemli makro-ekonomik veri bulunmamaktadır. Bu nedenle de özellikle TR saati ile 16,30’da gerçekleşecek olan konuşmaya dikkat etmek gerekmektedir.
NOT: Altın fiyatları Cuma günü FED başkanı Bernanke’nin yaptığı konuşma neticesinde 1693 dolar seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1690 seviyesinde hareket etmektedir. Cuma günü yaşanılan yükselişler sonrasında oluşacak kar satışlarına dikkat etmek ve bu kar satışlarına göre olası çekilişleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir.
Pivot;1680
Destek;1680-1670-1663
Direnç; 1696–1707-1715
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
