USD/JPY Şeytanın Bacağını Kırabilecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 11 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Göreve geçtiğinden bu yana ilk kez bir televizyona röportaj veren İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, herhangi bir dış yardım isteme kararının verilmediğini belirtti ve kurtarma durumunda da yabancı ülkeler tarafından belirlenen şartları kabul etmeyeceğinin altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin geçtiğimiz hafta borçlu ülkelerin tahvillerinin alınmasına ilişkin planını açıklaması, gözleri İspanya’nın yardım isteyip istemeyeceğine çevirdi. Draghi’nin İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki borçlanma maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen planını açıklamasının ardından İspanya’nın borçlanma maliyetleri hızla düşüşe geçti. Rajoy ise herhangi bir yardımdan önce şartlara bakacağını vurgulayarak, “Başkaları tarafından hangi alanlardan kesinti yapmamız gerektiğini ne isterim ne de kabul ederim” dedi. İspanya’nın durumunu bir ailenin bankadan kredi istemesine benzeten Rajoy, o ailenin faizleri bilmek isteyeceğini belirtti. Rajoy aynı zamanda emeklilik ve çalışan aylıklarının değiştirilmeyeceği sözü verdi.

Haftanın açılış gününde EUR/USD paritesinde indikatörlerde satış baskısının mevcut olduğunu ve bu nedenle de kar satışlarının oluşma ihtimalinin olduğunu dünkü analizimizde sizlerle paylaşmıştık. EUR/USD paritesi 1,2811 seviyesine kadar yükselse de tekrar kısa vadeli satış baskısına maruz kalarak gün içinde 1,2754 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,2770 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2825 direnci hala daha önemli bir direnç noktası ve bu direnç noktasına göre EUR/USD paritesi tepki satışlarına devam edip etmeyeceği konusunda piyasalara sinyal vermektedir. Özellikle de günlük kapanışı bu seviyenin üzerinde yapmaması nedeniyle tepki satışlarına devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesinde piyasaların FED toplantısından çıkacak sonuca odaklanması kalan 2 gününde sakin geçmesine neden olabilir. ABD’den gelen olumsuz verilerin QE3’ün yapılma ihtimalini artırırken, daha QE3 onaylanmadan piyasaların bunu her fırsatta fiyatlaması da FED’in bu toplantıda QE3’ü erteletme imkânını da doğurmaktadır. Bu nedenle de bu toplantıda FED Başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma içeriği çok önemlidir.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,2737 desteğini dikkatle takip etmelidir. Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek bir seviye olarak belirlediğimiz 1,2737 desteğinin kırılması ile kar satışlarının süreceğini ve EUR/USD paritesinin 1,2690 ve 1,2625 seviyesine kadar geri çekilmesi beklenilebilir. Aksi takdirde yani EUR/USD paritesi 1,2737 desteğini kıramazsa bu seferde yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi ( normal seyri olan yükselişlerine devam etmesi ) beklenilmektedir. 1,2737 desteği üzerinde hedef olarak 1,2830 ve 1,2875 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Ticaret Dengesi verisi günün en önemli verisi olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2737

Destek; 1,2737-1,2690 -1,2675

Direnç; 1,2800-1,2830-1,2875

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesindeki kısmi düşüşler gibi GBP/USD paritesi de gün içerisinde kısmi olarak düşüşlerini gerçekleştirip 1,5959 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi 1,5940 desteğini kıramadığı için tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve şuanda da 1,6008 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda hala daha 1,5940 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gerek normal seyir olan yükselişlerin devamı gerekse gerçekleşen tepki satışlarının devamlılığı için 1,5940 desteği dikkatle takip edilmelidir. FED toplantısının sonucuna kadar ( Perşembe günü TR saati ile 21.00’de) piyasaların sakin hareket etmesi gözlemlenebilir. Çünkü piyasaların özellikle 1 aydır bu toplantı sonucunu beklemesi Perşembe akşamı piyasaların daha hareketli olmasını sağlayacaktır. Diğer yandan gün içi hareketliliği sağlamamız için gün içi önemli kritik verilere bakmamız gerekmektedir. İngiltere ve ABD’den gelecek olan ticaret dengesi verileri günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5940

Destek; 1,5975-1,5940-1,5910

Direnç; 1,6035-1,6065-1,6095

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,83 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,7958 ile sınırladı ve bu düşüş sonrasından tekrar toparlanarak kendisini 1,80 seviyesi üzerine attı. Genel olarak baktığımızda belirli seviyeler arasında sıkışma gördüğümüz USD/TRY paritesinde gerek Türkiye’den gerekse ABD’den gelen veriler net olarak hareketliliğe neden olmadı. Ancak özellikle de Perşembe günü gerçekleşecek olan FED toplantısı sonucu bu sakinliğin yerini hareketliliğe bırakmasına neden olacaktır. Teknik olarak baktığımızda 1,7980 ile 1,8050 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdüren parite de bu aralığın dışına çıkılması ile daha net hareketlilikler gözlemlenebilir. Bu nedenle de bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Gün içerisinde özellikle de 1,8050 direnci daha önemli olmaktadır. Çünkü bu direncin geçilmesi yeniden kritik bir direnç olan 1,83 seviyesine tekrar yükselmesine neden olacaktır. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den TR saati ile 15,30’da gelecek olan Ticaret Dengesi verisi önemli olmakla birlikte bu veri ile parite de hareketlenmeler gözlemlenebilir.

Pivot: 1,8050

Destek; 1,7980-1,7950-1,7910

Direnç; 1,8050-1,8080-1,8130

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya’da şirketlerin maliyet kesintisine gitmesinin ücretleri azaltması, tüketici taleplerinin zayıflamasına neden oluyor ve deflasyonla mücadele için daha fazla parasal genişleme ihtiyacını artırıyor. Tokyo hükümetinin rakamlarına göre ülkedeki tazminat ödemeleri ikinci çeyrekte 243.5 trilyon yene geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, 1991’den bu yana en düşük seviyesini kaydettiği 2009’un son çeyreğinin yalnızca yüzde 0.7 üzerinde gerçekleşti. Japon şirketlerin maliyet kesintisi, 2011’deki nükleer felaketin merkezinde boy gösteren santralin operatörü Tokyo Electric Power Co.’ten, Panasonics Corp. ve Sharp Corp. gibi ihracatçı şirketlere kadar geniş bir perdeye yayılıyor. Maliyet kesintileri, 1990’daki Asya krizinden bu yana Japonya’nın bir türlü kurtulamadığı deflasyon riskinin uzamasına ve Nisan 2014’teki satış vergilerinin artırılmasının ardından daha da derinleşebilecek olan tüketimdeki zayıflamaya neden oluyor.

USD/JPY paritesi şeytanın bacağını kırabilecek mi?

USD/JPY paritesi uzun bir süredir belirli çıkışların satış fırsatı olduğunu ve bu nedenle de düşüş trendinde yer alan parite de bazı çıkışları değerlendirebileceğimizi hemen hemen her analizimizde sizlerle paylaşıyoruz. Ancak bu fırsatları belirlerken özellikle de 77,90 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, bu desteğin kırılmaması durumunda tepki alışlarının devam edeceğini söylemekteyiz. USD/JPY paritesi ne zaman 78,00-77,90 bandına gerilese buradan alışlarla karşılaşmakta ve parite tekrar yükselmektedir. 77,90 desteğinin çok önemli ve güçlü bir destek olması nedeniyle mevcut satışlarınızda kar realizasyonlarına gidildiğinin, 77,90 desteğinin kırılması durumunda ise sert hareketlerle düşüşlerine devam etmesi gözlemlenecektir. Bu nedenle de 4 Haziran’dan beri kırılmayan bu desteği dikkatle takip etmek gerekmektedir. Diğer yandan gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 78,50 direncini de takip etmesi gerekmektedir. Çünkü parite 78,50 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısına maruz kalmaya devam edecektir.

Pivot: 78,50

Destek: 77,90-77,60-77,30

Direnç: 78,50-78,80-79,05

Altın’da Kar Realizasyonları Başladı mı?

Cuma gününde gerçekleşen çıkış sonrası haftaya bakış ve günlük analizlerde altın’da kar realizasyonlarının oluşabileceğine ilişkin analizler hazırlamış ve bu analizlere göre 1740-50 bandından gerçekleşecek olası dönüşlerde 1710 ve 1670 seviyelerinin hedef olacağını sizlerle paylaşmıştık. Altın fiyatları 1742 seviyesine kadar yükseldikten sonra kar realizasyonların oluşması neticesinde ve haftanın açılış günü gerçekleştirdiği tepki satışları ile 1725 dolar desteğine kadar geriledi ve şuanda da 1730 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1720 ile 1735 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdüren altın fiyatlarında 1735 direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği gibi kritik nokta olan 1740-50 bandı içine girmesi beklenilmektedir. Genel olarak 1750 direncinin geçilmemesi durumunda her fırsatta kar realizasyon oluşma ihtimalinin artacağını, bu nedenle de alımlarda bulunulmak için aceleci davranılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir de piyasaların Perşembe günü gerçekleşecek olan FED toplantısını bekliyor oluşu önemli enstrümanların sakin seyirle hareket etmesini sağlamaktadır. Özellikle de altın fiyatları için önemli bir haber olan FED toplantısından çıkacak sonuca göre piyasalarda ve dolayısıyla altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir.

Pivot;1710

Destek;1720-1710-1700

Direnç; 1735-1747-1760