Altın’daki Düşüşlere Dikkat…
Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/
EUR/USD ANALİZ
“Gün içerisinde 1,2890 desteğinden toparlanarak gün içi çıkış gerçekleştiren EUR/USD paritesi için bu desteğin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde gerçekleşen yükselişler nedeniyle gün içi düşüş baskısına son veren EUR/USD paritesinde yeniden satıcılı seyre geçebilmek için paritenin ya 1,2990 direncinden dönmesi ya da 1,2890 desteğini kırması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe EUR/USD yukarı yönlü atağına devam etmesi beklenilmektedir. Perakende ve Çekirdek Perakende satışlarının ABD borsaları ile açılışı ile aynı zamana denk gelmesi özellikle Dow Jones endeksindeki hareketliliğin oluşmasına katkı sağlanabilir. Genel anlamda Perakende ve Çekirdek Perakende satışları verisinin direk olarak Dolar endeksine etki etmesi beklenilmektedir.”
Dün akşam analizinde piyasaların özellikle 15,30’da gelecek olan Perakende ve Çekirdek Perakende satışları verisi ile etkili olacağını, teknik olarak da 1,2990 direncinin önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Perakende ve Çekirdek Perakende satışlarının beklenenden iyi gelmesi Dolar endeksinde pozitif bir etki yaratırken ABD borsalarının açılışı sonrası aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmesi EUR/USD paritesinde de satış baskısının oluşmasını sağladı. Diğer yandan paritenin 1,2980 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra 1,2990 direncini geçememesi kısa vadeli satış baskısının oluşmasına neden oldu ki bu düşüş pariteyi 1,2928 seviyesine kadar taşıdı. Bu düşüşten sonra toparlanan ve tekrar normal seyir olan yükselişlerine devam eden EUR/USD paritesi şuanda 1,2965 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.
Dolar’da değerlenmenin olduğu bir ortamda EUR/USD paritesinin neden bu kadar çok fazla düşmediği sorusu ise temel olarak Avrupa bazlı Euro’nun da değerli olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de Avrupa borsalarındaki yukarı yönlü çıkış paritenin daha fazla aşağı düşmesini engellemiştir. Teknik olarak da paritenin hala daha 1,2822 desteği üzerinde kalması ve günlük kapanışını bu seviyenin üzerinde gerçekleştirmesidir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,29 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenildiğini söyleyebiliriz. Ancak eğer EUR/USD paritesi gün içerisinde yükselişlerine devam etmek istiyorsa 1,2990 direncini de geçmesi gerekmektedir. EUR/USD paritesi yeniden satıcılı seyre geçebilmesi için paritenin ya 1,2990 direncinden dönmesi ya da 1,2900 desteğini kırması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe EUR/USD yukarı yönlü atağına devam etmesi beklenilmektedir.
Temel olarak baktığımızda gün içerisinde gelecek makro-ekonomik verilerin çokluğu paritede sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan bu verilere dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,2900
Destek; 1,2900-1,2875-1,2850
Direnç; 1,2990-1,3030-1,3060
GBP/USD ANALİZ
ABD’den gelen perakende satışları verisinin beklenenden iyi gelmesi ve bu durumun Dolar endeksine pozitif yansıması GBP/USD paritesinde de kısmi geri çekilmelerin olmasına neden oldu ancak bu düşüş EUR/USD kadar net olmadı. GBP/USD paritesi dün gelen haberler sonra düşmemek için direndi ve bu direncinin karşılığını da gün içi tekrar yükselerek almış oldu. GBP/USD paritesi dün 1,6025 desteğinden almış olduğu güçle gün içerisinde 1,6083 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,6069 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde 1,6025 desteği üzerinde yükseliş baskısının sürdüğü ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için 1,6105 direncini geçmesi gerekmektedir. Şuanda 1,6105-1,6025 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren GBP/USD paritesinde belirtilen noktalardaki kırılışlarda yer almak riskinizin minimize olması adına önemlidir. GBP/USD paritesi yeniden satıcılı seyre geçebilmesi için paritenin ya 1,6105 direncinden dönmesi ya da 1,6025 desteğini kırması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe GBP /USD yukarı yönlü atağına devam etmesi beklenilmektedir.
Temel olarak baktığımızda gün içerisinde gelecek makro-ekonomik verilerin çokluğu paritede sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan bu verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 11,30’da İngiltere’den gelecek olan CPI ve RPI verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlaması beklenilmektedir.
Pivot: 1,6025
Destek; 1,6025-1,5990-1,5960
Direnç; 1,6105-1,6140-1,6180
USD/TRY ANALİZ
Uzun bir süredir USD/TRY paritesi 1,83 ile 1,7860 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Genel olarak baktığımızda bazı zamanlarda Türkiye’den gelen haberlerin parite üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, bazı zamanlarda da ABD’den gelen verilerin parite üzerinde yukarı yönlü hareket gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Ancak bütün bu verilere rağmen parite bir türlü bu bant noktaları dışına çıkamadı. Geride bıraktığımız hafta 1,8260 seviyesine kadar yükselişe geçen USD/TRY gerek Dolar’daki değer kaybı gerekse Türk Lirasının değerlenmesi parite de satış baskısının oluşmasına ve USD/TRY paritesini 1,8037 seviyesine kadar geri çekilmesine neden olmuştur. Şuanda da 1,8102 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi için 1,8135 ve 1,8055 seviyeleri önem arz etmektedir. Gün içerisinde bu seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirmeye devam eden USD/TRY paritesinde bu aralıkta “destekten al – dirençten sat” mantığı kullanılabileceği gibi garantici işlem yapmak isteyenler bu aralığın dışına çıkılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,8055
Destek; 1,8055-1,8025-1,7990
Direnç; 1,8135-1,8175-1,8220
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi dün gün içerisinde 78,75 direncini geçerek yükselişlerin devam etmesine katkı sağlayacak sinyaller üretse de paritenin net bir şekilde yukarı çıkamaması acaba parite de satış baskısı yeniden mi başlayacak sorusunu da beraberinde getirmektedir. Çünkü USD/JPY paritesinde uzun vadeli düşüş trendinin hala daha devam ettiği gözlemlenmektedir. Ancak kısa vadeli baktığımızda ise yaşanılan bu çıkışlar parite de yükselişlerin olabileceğinin sinyallerini vermiş olsa da indikatörler paritedeki yükselişlerin yorulduğunu işaret etmektedir. Bu nedenle de karar verme aşamasında hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi için 79 direncine dikkat etmek gerekmektedir. Eğer USD/JPY paritesi 79 direncini geçemezse kanal içi hareketlerine devam edebilir ve bu durum USD/JPY paritesini 78,35 seviyesine kadar geriletebilir. Aksi takdirde yani paritenin 79 direncini geçmesi durumunda ise var olan kısa vadeli yükselişler kendisini göstermesi beklenilir ve 79,60 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Kontrol noktası olarak 78,60 desteğinin önemli ve kritik olduğunu, bu destek noktası kırılmadan gün içi yükselişlerin etkili olacağını söyleyebiliriz. Eğer parite 78,60 desteğini aşağı yönlü kırabilirse düşüş baskısının devam edeceğini ve diğer önemli nokta olan 78,35 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 78,60
Destek: 78,60-78,35-78,15
Direnç: 79,00-79,30-79,60
HAM PETROL ANALİZİ
“Haftanın açılış gününde Ham petrol fiyatları gün içi çıkışlarını sürdürmektedir. Özellikle de 90,95 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam eden ham petrol eğer kanalın üst noktası olan 92,65 direncini geçebilirse yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceği gibi 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 93,70 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de gün içi 92,65 desteği dikkatle takip edilmelidir.”
Dün akşam sizlerle paylaşmış olduğumuz analizimizde 92,65 direncinin önemli olduğunu ve gün içi yükselişlerin devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde satış baskısına maruz kalabileceğini belirtmiştik. Nitekim Ham petrol fiyatları gün içi 92,60 seviyesine kadar yükselse de ABD’den gelen olumlu çekirdek ve perakende satışlarının etkisinin gün içerisinde Dolar’ın değerlenmesine katkı sağlaması, ters korelasyon özelliği taşıyan Dow Jones’ta gerileme gözlemlenmesine neden oldu. Buna ilaveten FED üyesi Dudley’in “PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRMEK BENİ MUTLU EDER” tarzında yapmış olduğu konuşma da Petrol fiyatlarında sert gerilemelerin önünü açtı. Bütün bu gerilemelerle birlikte gün içerisinde 89,75 seviyesine kadar gerileyen ham petrol haberlerin etkisinin geçmesi ile beraber toparlanmasını bildi ve şuanda da yeniden 92 seviyesine yakın hareket etmektedir.
Genel olarak baktığımızda 92,65 direncinin güncel olduğunu, yükselişlerin devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalabileceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içi yoğun makro-ekonomik verilerin açıklanmalarına da dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 90,30
Destek: 91,00-90,30-89,75
Direnç; 92,65-93,70-94,60
ALTIN ANALİZ
“Gün içi sakin bir seyirde hareketlerine devam eden Altın fiyatlarında TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Perakende ve Çekirdek Perakende satışları verisinin direk olarak Dolar endeksine etki etmesi beklenildiğinden altın fiyatları Dolar endeksindeki hareketlilikten dolayı gün içi sert hareketlerine kaldığı yerden devam edebilir. Eğer TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Perakende ve Çekirdek Perakende satışları verisi pozitif bir beklenti ile açıklanırsa Dolar’da değerlenme gözlemlenme olasılığı artacağından Altın fiyatlarında geri çekilmeler gözlemlenebilir. Aksi takdirde yani gelecek olan veriler beklentinin altında kalması durumunda dolar endeksinde değer kayıpları olacağından altın bu durumdan güç kazanarak gün içi 1758 direncini geçmek isteyebilir. Bu nedenle de Perakende ve Çekirdek Perakende satışlarının sonuçlarını takip etmekle birlikte gün içi önemli seviyeler olan 1758 ve 1741 seviyeleri de takip etmek gerekmektedir. 1758 seviyesi üzerinde 1780 hedeflenirken 1741 altında 1728 seviyesi olarak belirlenmiştir.”
Geçen haftadan itibaren özellikle altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentimize ilaveten kısa vadeli kar satışlarının devam edeceğini ve altın fiyatlarının 1735 ile 1690 seviyelerini test etme ihtimalinin güçlü olduğunu sizlerle paylaşmış ve bu noktalarda alım yapılması konusunda bilgilendirme gerçekleştirmiştik. Kısa vadeli olarak da dün akşam yazdığımız ve yukarıda ifade ettiğimiz 1758 seviyesi öneminin ve bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam etmesinin, 1741 desteğini kırması ile birlikte de 1728 seviyesinin hedefleneceğini paylaşmış olduktan sonra ABD’den gelen verilerin altın fiyatları için negatif katkı yapması altın fiyatlarını gün içi 1728 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.
Teknik olarak baktığımızda 1751 direncinin önemli olduğunu, 1751 direncinin altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam ederek gün içi 1725 desteğine kadar gerileme ihtimalinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak gün içi düşüş beklentimiz devam ederken bu noktalarda satış pozisyonlarında yer almak riskli ve bir o kadar da hesabınızda büyük zararlar açılması konusunda önemli bir aralık olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de 1735-1690 aralığında açacağınız satış pozisyonlarda dikkatli olmalı ve muhakkak stop loss seviyesi belirlenmelidir.
NOT: Daha önce de üzerinde sıklıkla durduğumuz 1735-1725 aralığı ve bu aralık sonrasında 1690 desteğinin önemli alım noktaları olabileceğini, bu nedenle de bu düşüşlerin oluşması halinde anapara&margin durumunuzu hesaplayarak alımlarda yer alınabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu durumun güncel olduğunu sizlerle paylaşabildiğimiz gibi artık satıcılı seyirden uzak durarak ( kısa vadeli olsa dahi ) bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek riskinizin minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.
Pivot;1751
Destek; 1725-1710-1690
Direnç; 1751-1760-1771
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
