Bernanke’den “Parasal Genişlemeye Devam”…

KUDRET AYYILDIR | 02 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Fed Başkanı Ben S. Bernanke, rekor teşvik sözünü tekrar yineleyerek ABD ekonomisi güç kazandıktan sonra bile teşviklere devam edeceklerini, politika yapıcıların ise ekonominin 2015 sonuna kadar zayıf kalmayacağını öngördüğünü ifade etti. Bernanke dün yaptığı basın toplantısında, “Yüksek derecede onarıcı parasal politika duruşumuzun ekonomi düzelene kadar uzun bir süre boyunca böyle kalmasını bekliyoruz” dedi. Aynı zamanda Bernanke, faiz oranlarını 2015 ortasına kadar yükseltmeyi planlamamalarının, ekonominin o zamana kadar zayıf kalacağını bekledikleri anlamına gelmediğini söyledi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), geçtiğimiz hafta 3. parasal genişleme raundunu açıklarken, “ekonomi düzelene kadar” 40 milyar dolarlık tahvil alımları yapacaklarını söyledi. Bernanke, Fed’in neredeyse yüz yıllık kuruluş sürecinden beri 2007-2009 yılları arasında en agresif para politikasını uygularken, ülkeyi de 1930’lardan bu yana görülen en kötü resesyondan da dışarı çekti.

EUR/USD paritesinde akşam analizinde belirttiğimiz 1,2935 direncinin gün içinde test edildiği ancak kanalı kıramadığı için tekrar geri döndüğü gözlemlenmektedir. Kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2935 direncine kadar yükselen ancak kanalı kıramayarak tekrar geri çekilen EUR/USD paritesi şuanda 1,2907 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda yükseliş baskısının devam ettiği ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle kanalı kırması gerekmektedir. Eğer EUR/USD paritesi 4 saatlik grafikteki kanalın üst noktasını kırabilirse düşüş kanalını da kırmış olacak ve yeni yükseliş dalgasına merhaba demesi beklenilmektedir. Çünkü eğer parite bu kanalı yukarı yönlü kıracak olursa 1,3008 ve 1,3171 seviyelerini hedeflemek isteyecektir. Aksi takdirde yani parite kanalın üst noktasını kıramazsa yeniden kanal içi hareketler yapması beklenilmektedir ve bu durum EUR/USD paritesini 1,2745 ve 1,2645 seviyelerine kadar gerileme gözlemlenebilir.

NOT: Gün içinde 1,2935 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,2935

Destek; 1,2840-1,2800-1,2745

Direnç; 1,2935-1,2985-1,3035

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de dün ABD borsalarının yükselişinden etkilenip yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ancak bir türlü kritik direnç noktası olan 1,6167 seviyesini geçemedi. Bu seviyenin test edilmesi sonrasında geri çekilen parite yine tekrar bu seviyeye yakın hareket etmektedir. Genel olarak baktığımızda gerek kanalların kesişimi gerekse fibonacci %61,8 düzeltme noktasının 1,6101 desteğinden geçmesi paritenin bu destekte güçlü seyrini sürdüğünün sinyallerini vermektedir. Bu nedenle de her ne kadar yukarıda 1,6167 direnci önemli olsa da dün de analizde belirttiğimiz üzere 1,6101 desteği de önemli olmaktadır. Şuan ki görünümün paritenin 1,6101 desteğinden güç aldığını ve 1,6167 direncini geçmek için çaba sarf ettiği görünümünde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 1,6167 direncini geçerse 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,62 ve kanalın üst noktası olan 1,6245 direncinin test edilmesi gözlemlenecektir. Ancak bu yükselişler 1,6167 direnci ile sınırlı kalırsa dün başlattığı düşüş hareketine bugün de devam etmesi beklenilmektedir ve böyle bir durum GBP/USD fiyatını yeniden kanalın alt noktası olan 1,6101 seviyesine taşıyabilir.

Pivot: 1,6167

Destek; 1,6101-1,6070-1,6025

Direnç; 1,6167-1,6200-1,6245

USD/TRY ANALİZ

Haftanın açılış günü USD/TRY paritesi 1,7850 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve bu durum USD/TRY paritesinin gün içinde 1,7983 seviyesini test etmesine neden oldu. Kanalın içinde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde özellikle de yükselişlerin devam edebilmesi için günlük grafikteki 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,80 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu direncin paritedeki yükselişlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli seviye olduğunu, 1,8000 direncinin geçilmesi ile fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,8104 seviyesinin hedefleneceğini, aksi takdirde yani paritenin 1,800 direncini geçememesi durumunda ise yeniden kanalın alt noktası olan 1,7900-1,7850 aralığına gerilemesi beklenilmektedir. Bu nedenle de 1,80 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir.”

Pivot: 1,8000

Destek; 1,7925-1,7900-1,7850

Direnç; 1,8000-1,8050-1,8104

USD/JPY ANALİZ

Haftanın açılış gününde düşüş kanalı içinde hareketlerine devam eden ancak kanalın üst noktası olan 78,55 direncini test etmek isteyen USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,14 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 78,06 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Güçlü Yen üzerine yapılan spekülatif hareketlerin parite üzerinde pozitif yansıdığı ve USD/JPY paritesinin yükselişlerine kısmi olarak devam ettiği gözlemlenmektedir. Ancak paritedeki uzun vadeli satış fırsatı paritedeki yükselişlerin kısmileşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle de paritedeki düşüşlerde yer alırken temel olarak da gelecek olan olası spekülatif haberlere de dikkat etmek gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 77,90 desteğinin önemli olduğu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe kısmi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli yaşanılması beklenilen bu yükselişlerde kısa vadeli alışlarda yer alınabileceği gibi yaşanılacak olası yükselişleri uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot: 77,50

Destek: 77,70-77,50-77,30

Direnç: 78,10-78,30-78,50

HAM PETROL ANALİZİ

ABD’de ISM imalat verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ve Avrupa’daki borç krizine ilişkin endişelerin gevşemesi üzerine New York Borsası artış kaydetti. Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin Haziran’dan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından yeni hafta ve yeni aya iyi bir giriş yaptı. Hisse senetleri, dünyanın en değerli şirketi Apple Inc.’in erken saatlerdeki yükselişini tersine çevirmesi sonrasında kazançlarını azalttı. International Business Machines Corp. yüzde 1.5 değerlenerek rekor düzeye tırmandı. Goldman Sachs Group Inc., hisselerin bir yıl içinde yüzde 25 tırmanacağını öngören raporun ardından yüzde 2.8 değer kazandı. Ceradyne Inc., 3M Co.’nun şirketi enerji birimin, 860 milyon dolara satın almaya anlaşmasının ardından yüzde 43 sıçradı.

ABD borsalarının ekim ayına pozitif başlaması ile yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları haftanın ilk gününde 93,32 seviyesine kadar yükseldi. Ancak gerek 50 günlük basit hareketli ortalama gerekse fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 93,90 direncini geçemeyerek tekrar satış baskısına maruz kalan siyah inci şuanda 92,20 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda fibonacci %50 düzeltme noktası ve fibonacci %76,4 düzeltme noktası aralarında sıkışan ham petrol fiyatlarında (88,25 – 93,90) orta vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyenler belirlediğimiz bandın kırılmasını takip etmelidir. Gün içi (kısa vadeli) işlem stratejisi oluşturmak isteyenler ise bant kırılana dek bu bant aralığından “destekten al – dirençten sat” stratejisini oluşturarak kazançlı işlemler elde edebilir. Teknik olarak baktığımızda 91,26 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot; 92,25

Destek: 91,25-90,78-89,90

Direnç; 92,25-93,00-93,90

ALTIN ANALİZ

Haftanın açılış gününde altın fiyatları sert hareketlerle kendisini diğer finansal varlıklardan bir adım öne çıkarttı ve gün içerisinde 1792 direncine kadar ilerledi. Bu ilerlemede hiç şüphesiz ABD borsalarının etkisi oldu. ABD borsalarında yaşanılan yükselişler Dolar’ın değer kaybetmesine, dolayıyla da Altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ancak ABD’den ISM imalat verisinin beklentinin üzerinde gelmesi üzerine de sert satışlara maruz kaldı ve 1777 seviyesine tekrar geri döndü. Genel olarak baktığımızda 1792 direncinin önemini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmaktayız. Bu direncin paritedeki tepki satışlarının+kar realizasyonlarının devam edip etmeyeceği noktasında bize sinyaller verecektir. Defalarca 1785-1792 direnci arasından dönüş gerçekleştiren Altın fiyatlarında bu direnci geçmesi durumunda sert hareketlerin oluşacağını ve 1830 seviyesinin test edileceğini söyleyebiliriz. Ancak defalarca bu aralıktan dönmesi hala daha kar realizasyonların devam edeceği sorusunu da beraberinde getirmektedir.

Gün içinde 1761 ile 1792 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen Altın fiyatlarında bant aralığından işlem stratejisi oluşturulacağı gibi bandın dışına çıkılmasında da net hareketlerde işlemler oluşturabilirsiniz. Teknik olarak baktığımızda 1761 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.

NOT: ISM İmalat İndeksi verisinin beklenenden iyi gelmesi bu Cuma açıklanan ve pozitif bir beklenti içinde olan Tarım Dışı İstihdam verisinin de olumlu gelmesine neden olabilir. Çünkü ISM İmalat İndeksi Tarım Dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olarak bilinmektedir.

Pivot;1761

Destek; 1771-1761-1752

Direnç; 1792-1800-1808