EUR/USD’daki Düşüşler Devam Edecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 23 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İspanya ekonomisi, Eylül ayı ile sonlanan üç aylık dönemde daralarak, beş çeyrek dönem üst üste gerileme gösterdi. Bu durum, Başbakan Mariano Rajoy üzerinde kurtarma istemesi yolundaki baskılara ek oluşturuyor. İspanya’nın gayrı safi yurtiçi hasılası üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekte olduğu gibi, yüzde 0.4 daraldı. Bloomberg News’un anketine katılan 10 ekonomistin tahmin medyanına göre, ekonominin yüzde 0.7 daralması bekleniyordu. İspanya’nın tahvilleri, Avrupa Birliği liderlerinin geçen haftaki zirvesinde İspanya’ya yardım konusunun görüşülmemesinin ardından değer kaybetti. Yüksek borçlanma maliyetleri, Rajoy’un, derinleşen resesyonun işsizlik oranını yüzde 25 civarına çıkardığı ve bunun da tüketici talebi ve vergi gelirlerini düşürdüğü geçen yıl AB sınırlarının üç katından daha fazlasına çıkan bütçe açığını düşürme çabalarını daha zor hale getiriyor. –

EUR/USD paritesi 1,3075 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle gün içerisinde 1,3019 seviyesine kadar geriledi ve bu gerileme sonrasında şuanda 1,3024 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde 1,2980 seviyesinin gerek kanalın alt noktası gerekse fibonacci %38,2 düzeltme noktası olduğunu, bu destek noktası kırılmadan satış baskısının sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde 1,2980 dikkatle takip edilmelidir. Diğer yandan da paritenin yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için öncelikle 1,2980 desteği üzerinde kalması daha sonra da 1,3090 seviyesini geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,2980 ile 1,3090 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. 1,2980 desteğinin kırılması pariteyi 1,2825 seviyesine kadar taşıma ihtimalini güçlendireceği gibi 1,3090 direncinin geçilmesi durumunda 1,3140 ve 1,3170 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Daha kısa vadeli baktığımızda ise paritenin 1,3020 desteği üzerinde kalma çabası başarılı olursa yeniden yukarı yönlü atak başlatılmasına hazırlıklı olmak gerekmektedir. Çünkü son 4 saattir parite 1,2820 desteğini çıpa yapmış görünümündedir. Bu nedenle de garantici işlem yapmak adına belirtilen seviyeleri dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda Euro bölgesi tüketici güveni verisi ile ABD’de 4 haftalık hazine bonosu ile 2 yıllık tahvil ihaleleri verileri olacaktır. Aynı zamanda bu akşam başlayacak olan FED toplantısının yarın akşamki açıklamaları dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli veri olarak belirlenmiştir. Makro-ekonomik anlamda yoğun bir gün olmayacağı gibi bugünde teknik analizin daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisindeki destek-direnç kırılışlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,3090

Destek; 1,2980-1,2950-1,2910

Direnç; 1,3040-1,3090-1,3140

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Alfa Laval AB ve D.E Master Blenders 1753 NV’nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlerin rakamlarının hayal kırıklığı yaratmasının ardından düşüşünü üçüncü güne taşıdı. ABD endeks vadelileri ve Asya hisse sentleri de geriledi. Alfa Laval, alınan siparişlerin bazı analistlerin tahminlerinin altında kalmasının ardından yüzde 6.5 düştü. Sara Lee Corp.’tan Haziran ayında ayrılan çay ve kahve şirketi D.E Master Blenders, ilk çeyrek gelirlerinin analistlerin tahminlerini yakalayamamasının ardından yüzde 6.3 geriledi. Dünyanın ikinci büyük lastik üreticisi Michelin & Cie., gelirinin analistlerin tahminlerini aşması sonrası değer kazandı.

GBP/USD paritesi de EUR/USD paritesi gibi belirli geri çekilmelerini gerçekleştirmekte ve bu geri çekilmeler GBP/USD paritesini kritik bir destek noktası olan 1,5985 seviyesine kadar geriletmiştir. Eğer parite bu destek noktasından güç alarak tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isterse bandın üst noktası ve aynı zamanda da dün defalarca test ettiği 1,6050 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde yani GBP/USD paritesi 1,5985 desteğini kırabilirse aşağı yönlü hareketlerini gün içi devam ettireceğinden 1,5940 seviyesi hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Temel olarak baktığımızda ABD’de 4 haftalık hazine bonosu, 2 yıllık tahvil ihalesi verileri ile Richmond Fed Listesi haberi mevcuttur. Bu haberlere ilaveten günün en önemli verisi hiç şüphesiz TR saati ile 20.00’de İngiltere merkez bankası başkanı King’in yapacağı konuşma olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de gün içerisinde makro-ekonomik verilerin azlığı teknik analizi ön plana çıkartabilir ve bu nedenle de belirlediğimiz bant noktalarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5985

Destek; 1,5985-1,5940-1,5900

Direnç; 1,6050-1,6065-1,6090

USD/TRY ANALİZ

Merkez bankasının gün içerisinde açmış olduğu repo ihalesi sonrasında Türk Lirasında yaşanılan değer kayıplarına ilaveten Dolar’ın değerlenmesi hiç şüphesiz ki USD/TRY paritesinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini sağladı. Bu nedenle de gün içi yukarı yönlü hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,8019 seviyesini test etti. Teknik olarak baktığımızda 1,7960 seviyesinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılmaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sizlerle paylaşabiliriz. 1,7960 desteğinin üzerinde 1,8095 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra USD/TRY paritesinde günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 1,7910 desteğinin net bir şekilde güçlü olduğu, bu nedenle de bu destekten aldığı güçle yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini gözlemleyebiliriz. Parite de satıcı baskısının oluşabilmesi için 1,7960 desteğinin kırılmasının yanında kritik nokta olan 1,7910 desteğinin de kırılması gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda gerek ABD gerekse Türkiye bölgesinden önemli makro-ekonomik veri açıklamaları olmadığından teknik analizin daha etkin geçeceği bir gün olması beklenilmektedir.

Pivot: 1,7995

Destek; 1,7910-1,7885-1,7855

Direnç; 1,7960-1,7995-1,8030

USD/JPY ANALİZ

Haftanın açılış günü Japonya’dan gelen olumsuz ihracat verisi ve bu veri sonrasında yapılan spekülatif konuşmalar ( Japonya’da parasal genişleme yapacağı spekülasyonu ) Yen’de değer kayıplarının oluşmasını sağladı. Bütün bu makro-ekonomik verilerin teknik analize destek olması USD/JPY paritesinin gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini sağladı. Bu nedenle de gün içi psikolojik seviye olan 80,00 seviyesini test eden parite şuanda 79,90 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 79,65 desteğinin önemli olduğu ve paritenin bu destek üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak kısa vadeli analizden çok orta ve uzun vadeli paritenin seyrinin değişip değişmeyeceğine dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de haftalık grafikteki düşüş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 80,53 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden alışların sadece sınırlı kalacağını ve düşüş trendinde hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de orta ve uzun vadeli işlem stratejilerinde yer almak isteyenler bu direnç noktasını dikkatle takip etmelidir. Kısa vadeli olarak şuanda kritik noktalarda hareketlerini sürdüren parite de bekle-gör politikasını uygulayarak işlem stratejinde riskinizi minimize edebilirsiniz. Bunun yanı sıra paritenin 80,20 ile 79,45 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesini ve bu nedenle de işlem gerçekleştirecek yatırımcıların bu seviyelerde “destekten al – dirençten sat” ile işlem yapmanın başarılı işlemler gerçekleştirmek adına önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 79,65

Destek: 79,65-79,45–79,15

Direnç: 80,00-80,20-80,35

HAM PETROL ANALİZİ

Emtia fiyatlarında yaşanılan geri çekilmelerin Ham petrol üzerinde de etkili olması ham petrol fiyatlarının gün içerisinde 87,35 seviyesine kadar geri çekilmesini sağladı. Bu geri çekilme ile birlikte özellikle fibonacci %23,2 düzeltme noktası olan 85,12 seviyesini hedefleyen ham petrol fiyatlarında bu destek noktasının petrol fiyatları üzerinde önemli olduğunu, tepki alışı gelip gelmemesi konusunda bize güçlü sinyaller vereceğini söyleyebiliriz. Gün içi baktığımızda 89,90 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında gün içerisinde 86,60 seviyesine kadar gerilemenin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler 85,12 desteğinden yaşanacak olası dönüşleri takip edeceği gibi 89,90 direncinin de geçilmesini bekleyebilirler.

Temel olarak baktığımızda ABD ve Avrupa’dan önemli makro-ekonomik verilerin olmaması, Kanada’dan gelecek olan verilerin etkisinin Petrol fiyatlarına yansıma ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle de Kanada’dan gelecek olan Perakende Satış, Çekirdek Perakende Satış ve Faiz Oranı açıklamalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 89,90

Destek: 86,60-85,90-85,12

Direnç; 88,80-89,90-90,30

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarının 1718*1734 bandı içinde hareket ettiğini ve bu bandın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşacağını sabahki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Dolar’ın değerlenmesi emtia fiyatlarında geriletme yaşattığı gibi emtialar içerisinde beklenilen tepki satışlarının da net bir şekilde oluştuğunu görmekteyiz. Özellikle de Altın fiyatlarında 1735 ve 1685 seviyelerinin test edilme ihtimalini altın fiyatlarının 1780 seviyelerindeyken sizlerle paylaştığımızı ve alım için bu noktaların beklenilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Nitekim bu düşüşler kendisini göstermeye başladı. Gün içerisinde yaşanılan düşüşlerle birlikte 1706 dolar seviyesine kadar gerileyen Altın’da gün içi 1734 direncinin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli düşüşlerin devam edeceğini ve kritik nokta olan 1681 desteğine kadar geri çekilmenin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu akşam başlayacak ve yarın akşam sonlanacak FED toplantısı sonucunun da altın fiyatları için önemli olduğunu, bu nedenle de FED’den gelecek sonucun önemli olduğunu söyleyebiliriz.

NOT: Altın fiyatlarındaki yaşanılan geri çekilmenin sürpriz olmadığını, bu noktaların beklenilen geri çekilmeler olduğunu sizlerle paylaştıktan sonra Altın fiyatlarında yaşanılan bu geri çekilmelerde kısa vadeli satış yerine orta ve uzun vadeli yükselişlerde yer alınması gerektiğini sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. Eğer altın fiyatları 1680 ve 1660 destekleri üzerinde kalmayı sürdürürse 1800 seviyesini yeniden görmek isteyeceği gibi uzun vadeli olarak da 1860 ve 1926 seviyelerini test etmesi beklenilmektedir. Net düşüşler için 1660 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot;1734

Destek; 1699-1688-1681

Direnç; 1713-1721-1734