Gözler Kritik EUROGROUP Toplantısında…
EUR/USD ANALİZ
Avrupalı yetkililer bu hafta bir dizi üst düzey toplantıda İspanya’nın Euro’yu yeniden sarsmasını önlemenin yollarını arayacak. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün İspanya’nın çabalarının daha sıkı denetimi ve bankacılık birliğini görüşmek üzere bugün Lüksemburg’da bir araya gelmeye hazırlanırken, 10 Ekim’de de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande’ı ziyaret edecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise 2009’da krizin başlamasından bu yana ilk kez Yunanistan’a adım atacak. Bu ayın İspanya sorunlarıyla dolu geçeceğini söyleyen UniCredit SpA’nın Londra’daki baş küresel ekonomisti Erik Nielsen, İspanya’nın finansal yardım istemek için geç kalması ve yardım paketinin kötü tasarlanmış olması risklerine dikkat çekti.
2009 yılından itibaren gelen en iyi işsizlik oranı verisinin ABD borsaları üzerinde yaratmış olduğu pozitif katkı nedeniyle yükselişlerini sürdüren EUR/USD paritesi 1,3070 seviyesine çıktıktan sonra satış baskısına maruz kalmış ve bu satış baskısı sonucu yeni hafta da aşağı yönlü hareketlerine devam etmektedir. 1,3023 ile haftayı açan EUR/USD paritesi açılış itibari ile satış baskısını sürdürmekte ve şuanda da 1,2990 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içinde Japonya, Kanada ve ABD borsalarının tatil oluşu paritenin Euro bazlı hareket etmesini sağlayacaktır. Haftanın açılış günü olması nedeniyle de sakin seyirle hareketlerine devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesinde Fransa’nın 3,6 ve 12 aylık bono ihaleleri ile Alman Endüstriyel üretim verisi gün içi hareketliliğe neden olabilecek en önemli veriler olarak belirlenmektedir. Ancak bu haberlerin dışında bir haber var ki gün içi hareketliliği sağlayacak en önemli haber olarak belirlenmiştir. Bu haberde hiç şüphesiz ki tüm gün sürecek olan EUROGROUP toplantısı olacaktır. Toplantı neticesinde çıkacak sonuç Euro bazlı paritede etki yaratması beklenilmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1,3035 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer parite 1,3035 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi kolaylaşacağı gibi gün içi 1,2935 seviyesini de hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde de EURUSD paritesinin 1,2935 ile 1,3070 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu aralıkta destekten al – dirençten sat mantığı ile işlem stratejisi oluşturabileceğiniz gibi bandın kırılması ile de işlemlerinize devam edebilirsiniz. 1,3070 üzerinde 1,3170 hedeflenirken, 1,2935 altında ise 1,28 seviyesi hedeflenmektedir.
Pivot: 1,3035
Destek; 1,2970-1,2935-1,2875
Direnç; 1,3035-1,3070-1,3110
GBP/USD ANALİZ
İngiltere Başbakanı David Cameron, AB liderleri harcamalarda kesintilere gitmeyi reddederse, gelecek ay görüşülecek AB bütçesini veto edeceğini açıkladı. Cameron, ülkesinin çıkarlarına uymayacak bir bütçeyi onaylamayacağını, ”İngiltere için doğru olmayan bir anlaşma olursa, ‘hayır’ diyeceğim” sözleriyle açıkladı. İngiltere geçen yıl Aralık ayındaki AB mali paketine de karşı çıkarak, veto etmişti. David Cameron’ın ayrıca, AB için iki farklı bütçe önerisinde bulunması bekleniyor. Cameron’ın ilk bütçenin 17 Avro bölgesi ülkeyi kapsamasını, ikinci bütçenin ise İngiltere’nin de içinde olduğu Avro dışı ülkeleri kapsamasını önermesi öngörülüyor. İngiltere Başbakanı’nın bu önerisinin, lideri olduğu Muhafazakar Parti’deki AB şüphecisi kişilerce destek görmesi bekleniyor.
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi belirli çıkışlardan sonra satış baskısına maruz kalmış ancak GBP/USD paritesindeki satışlar EUR/USD paritesine göre daha hacimli olarak görülmektedir. 1,6216 seviyesinden başlatılan satışların 1,6098 seviyesine kadar devam ettiği ve paritenin şuanda 1,6110 seviyesinde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6175 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında düşüş baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,6098 desteğini de kırabilirse aşağı yönlü hareketlerine devam edeceğini ve gün içinde 1,6065 ile 1,6030 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yeni GBP/USD paritesi 1,6098 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi gün içi 1,6175 direncine de hareketini gerçekleştirmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,6175
Destek; 1,6098-1,6065-1,6030
Direnç; 1,6175-1,6215-1,6245
USD/TRY ANALİZ
Türkiye-Suriye gerginliğinin USD/TRY paritesine pozitif yansıdığı ve bu nedenle de paritenin haftanın son işlem gününe doğru 1,8110 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu çıkış sonrasında parite yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isterken demark kanalının üst noktasını geçemeyen USD/TRY paritesi yeniden satış baskısına maruz kaldı ve şuanda da 1,8048 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8110 direncinin önemli olduğu, bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. 1,8110 direnci altında kaldığı müddetçe kanal içi hareketlerinin devam edeceğini de belirterek paritenin fibonacci %61,8 düzeltme noktası ve aynı zamanda da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,80 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Türkiye-Suriye gerginliğinin tekrar devam etmesi durumunda Türk lirası İMKB nedeniyle güç kaybedeceğinden parite üzerindeki pozitif çıkışın devam etmesi beklenileceği gibi bu çıkışın 1,8110 direncini de geçmesi gözlemlenebilir. Bu nedenle de Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekmektedir.
Pivot: 1,8110
Destek; 1,8000-1,7950-1,7900
Direnç; 1,8110-1,8150-1,8200
USD/JPY ANALİZ
Japonya ve Çin arasındaki “ada krizi”, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin bu çeyrekte daralmasına ve ihracatın azalmasıyla ülkenin cari açık vermesine neden olabilir. JP Morgan Securities Japan Co.’nun ekonomistleri Masaaki Kanno ve Masamichi Adachi, iki ülke arasındaki anlaşmazlık, Japonya’nın Ekim-Aralık dönemine ait gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde 0.8 çalacak. JP Morgan ekonomistleri, Japonya’nın dördüncü çeyrek GSYH’sinin önceki çeyreğinden yüzde 0.8 daralacağını öngördü. Asya’nın her iki büyük ekonomisi tarafından üzerinde hak iddia ettikleri adalardan kaynaklanan gerilim, Çin’deki liderlik değişimi ve Japonya’daki olası genel seçimlerin öncesinde iki ülke arasındaki 340 milyar dolarlık ticaret bağını tehdit ediyor. Başta ihracatı yüzde 35 düşen Mazda Motor Corp. olmak üzere otomobil üreticileri bu anlaşmazlıktan en olumsuz etkilenen sektör oldu.
Japonya’dan güçlü Yen ile ilgili gelen spekülasyonlarla birlikte 78,85 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi günlük grafikteki düşüş kanalının etkisiyle kanalın üst noktasından başlatılan satışların pariteyi 78,49 seviyesine kadar gerilettiği gözlemlenmektedir. Şuanda da78,54 seviyesinde hareket eden paritenin düşüşlerine devam edebilmesi için 78,35 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer USD/JPY paritesi 78,35 desteğini kırabilirse öncelikle fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 77,90 desteğine kadar gerilemesi, bu desteği de kırması ile birlikte 76,85 desteğini hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yeniden kanalın üst noktası olan 78,85 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. Gün içerisinde ABD ve Japonya’da borsaların tatil olması parite de sakin bir seyirle hareketlerin devam etmesini sağlayabilir.
Pivot: 78,35
Destek: 78,35-78,05-77,90
Direnç: 78,85-79,00-79,15
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatları ABD borsalarının etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sürdürürken yine ABD borsalarının etkisiyle satış baskısına maruz kalmış ve bu durum ham petrol fiyatlarını yeniden kritik destek noktalarına taşımıştır. Haftanın açılışı ile birlikte aşağı yönlü hareketlerini sürdüren Ham petrol fiyatlarında fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 88,15 desteğinin önemli olduğu ve bu destek noktasını kırması ile birlikte satış baskısının yeniden başlayacağını, aksi takdirde yeniden alıcıların petrol fiyatları üzerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 88,15 desteği gün içi takip edilecek en önemli seviyelerden birisi olarak belirlenmiştir. Diğer yandan da gün içi pivot noktası olan 90,50 seviyesi de kontrol noktası olmakla birlikte bu direnç noktası, gün içi düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bizlere sinyal verecektir. 90,50 seviyesi altında 88,15 hedeflenirken 90,50 seviyesi üzerinde 91,80 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot; 90,50
Destek: 89,00-88,15-87,69
Direnç; 89,80-90,50-91,00
ALTIN ANALİZ
ABD’deki işsizlik oranının ciddi bir anlamda gerilediği, bu gerilemenin ABD borsalarına pozitif yansısa da Altın fiyatlarında kar realizasyonlarına gidildiği gözlemlenmektedir. İşsizlik oranlarındaki düşüşün özellikle seçim kampanyası ile istihdam edilen geçici personelle direk olarak etkisi olduğunu, bunun yanı sıra part time olarak çalışanlarında artış gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Altın fiyatları olumlu gelen işsizlik oranı verisi sonrasında 1773 dolar desteğine kadar geriledikten sonra tekrar toparlandı ve 1787 seviyesine kadar tekrar yükseliş gerçekleştirmişti. Ancak yeni hafta Asya seansının satıcılı bir şekilde devam etmesi Altın fiyatlarında gerilemenin devam etmesine katkı sağladı. Haftanın açılışında 1766 dolar seviyesine kadar gerileyen Altın fiyatları şuanda 1771 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1782 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer altın 1782 direnci altında kalmayı sürdürürse kar realizasyonlarına ek olarak tepki satışlarının da oluşması güçleneceğinden altın fiyatlarının gün içi 1759 orta vadeli ise 1735 desteğine doğru gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler kısa vadeli 1782, orta vadeli 1792 ve uzun vadeli olarak da 1803 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot;1782
Destek; 1767-1763-1759
Direnç; 1782-1788-1792
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
