Ham Petrol’de 88,15 Desteği Kritik…
EUR/USD ANALİZ
Avrupalı liderler, borç yükü altında olan ülkelere yardım edebilmek için 500 milyar Euro’luk bir fon oluştururken, ekstra finansal efora yakın zamanda ihtiyaç duyulmayacağı görüşünü bir kez daha tekrarladılar. 17 ülkenin finans bakanları Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) “işlevsel” olduğuna vurgu yaparak, yakın zamanda en büyük müşterisi olabilecek İspanya’nın, Mekanizma’ya başvurmanın eşiğinde olmadığını ifade etti. Yunanistan’a yapılacak bir sonraki yardım ödemesi ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne yapılacak bir yardım programına yönelik kararlar ise daha sonraya bırakıldı. Kararın açıklanmasından önce bir basın toplantısı düzenleyen Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, ESM’in, Euro Bölgesi üyelerinin stratejilerini daha da sağlamlaştırdığını ve gelecekteki krizlere daha çabuk cevap verebilmeleri için daha iyi ekipmanlar sağladığını ifade etti. EFSF, şu ana kadar 440 milyar euroluk bütçesinin 192 milyar Euro’sunu İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a kredi vermek için kullanırken, 2013 ortası itibariyle süresini doldurmuş ve işlevden kalkmış olacak. ESM ve EFSF o zamana dek paralel kurumlar olarak çalışacaklar.
Haftanın açılışı günü maliye bakanları toplantısı dışında önemli makro-ekonomik verilerin olmaması ve özellikle de ABD borsalarının kapalı olması ile gün içi çok sert hareketlere maruz kalmayan EUR/USD paritesi Avrupa borsalarındaki düşüşlerin etkisinde kalarak gün içi düşüşlerini 1,2935 seviyesine kadar devam ettirdi ve bu düşüş sonrası tekrar toparlanarak 1,30 seviyesini yeniden test etmek istedi. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesindeki düşüşlerin paritenin 1,3170 direncini geçememesi nedeniyle gerçekleştirdiğini, bu nedenle de alıcıların rahatlayabilmesi için daha önce test ettiği ancak geçemediği 1,3170 direncinin geçilmesinin önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Daha kısa vadeli baktığımızda 4 saatlik grafikte fibonacci rakamlarından olan 144 seviyesini hareketli ortalama olarak kullandığımızda trend kanalı çizmiş bir görünüm içerisinde olmaktadır. Bu tutum acaba 144 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2916 desteğinin test edilebilir mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Eğer EUR/USD paritesi bu desteği test eder ancak kıramazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi kanal içi hareketlerinin de süreceğini söyleyebiliriz. Ancak 1,2935 seviyesi yeterli olarak görülürse bu seferde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,3030 seviyesi hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Gün içinde 1,3030 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gün içi gelecek makro-ekonomik verilerin de parite üzerinde etkili olduğunu, özellikle de ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşmanın parite üzerinde baskı kuracağını söyleyebiliriz. Dün başlayan maliye bakanları toplantısının bugünde devam edeceğini unutmamak gerekmektedir.
Pivot: 1,3030
Destek; 1,2935-1,2916-1,2900
Direnç; 1,3000-1,3030-1,3070
GBP/USD ANALİZ
ABD Çalışma Bakanlığı’nın Cuma günü işsizlik oranının Eylül’de yüzde 8.1’den yüzde 7.8’e gerilediğini açıklamasının ardından Pazartesi akşamı yeniden Amerikan ekranlarında beliren emlak imparatoru Donald Trump, Obama yönetiminin işsizlik oranlarını düşük göstermek için “ayarlama” yaptığını iddia etti. Trump, Cuma günü “Bu Chicago’lu adamlar her şeyi yapar. Argümanları tükendiyse de rakamları değiştirirler” ifadeleriyle dikkat çeken General Electric’in CEO’su Jack Welch’in Twitter’daki sözlerini tekrarlarcasına, rakamlara ne kendisinin ne de başkalarının inandığını, “Rakamların hiç yoktan ortaya çıktığını” söyledi.
Haftanın açılış günü tıpkı EUR/USD paritesi gibi belirli geri çekilmeler gözlemlediğimiz GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6020 seviyesine kadar geriledikten sonra yatay bir bant gerçekleştirmiş ve düşük işlem hacimli bir şekilde gününe devam etmiştir. Şuanda da 1,6040 seviyesinde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,6105 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğu ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olduğu görülmektedir. Bu direncin parite üzerinde satış baskısı getirdiğini, bu nedenle de yükselişlerde yer almak isteyenlerin bu direncin geçilmesini beklemesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. 1,6065 direncinin de kontrol noktası olduğunu, 1,6105 seviyesinin test edilip edilmeyeceğinin kararını vermesi gerektiğini belirtebiliriz. Gün içi makro-ekonomik verilerin çokluğu da GBP/USD paritesinde sert hareketlerin olmasını sağlayabilir. İngiltere’den gelecek olan Ticaret Dengesi, Endüstriyel ve İmalat Üretimi verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacağı gibi bu haberler öncesi ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma da parite üzerinde hareketlenmelere katkı sağlayacaktır.
Pivot: 1,6105
Destek; 1,6015-1,5985-1,5965
Direnç; 1,6065-1,6105-1,6125
USD/TRY ANALİZ
Orta doğu gerginliği nedeniyle yukarı önlü atağına başlayarak gün içi 1,8164 seviyesini test eden USD/TRY daha sonra belirli geri çekilme gerçekleştirerek şuanda 1,8093 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke kredi notumuzun artırılabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak Ortadoğu gerginliğinin gitmesi durumunda bu tür artırıma gidebileceğini belirttikten sonra Türk lirasından önce değer kayıpları daha sonda da değer kazançları oluştu. Bu nedene de 1,8164 seviyesinden gerileyen USD/TRY paritesi 1,8170 ile 1,8025 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Paritenin kısa vadeli yaşadığı satış baskısının bandın alt noktası olan 1,8025 desteğine gerilemesi gözlemlenebilir. Ancak parite de satışların devam edip etmeme kararını ise 1,8025 desteği verecektir. Eğer parite 1,8025 desteğini aşağı yönlü kıramazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi bandın üst noktası olan 1,8170 seviyesinin hedeflenmesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de bant içi “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlemlere devam edilebilirken, bu bandın dışına çıkılması ile de işlem stratejilerine devam edilebilir.
Pivot: 1,8025
Destek; 1,8025-1,7950-1,7900
Direnç; 1,8170-1,8200-1,8296
USD/JPY ANALİZ
Japonya’nın cari fazlası, ithal enerji maliyetlerindeki düşüşün, yendeki kazançlar ve küresel yavaşlamanın ihracatı aşağı çekmesini dengelemesi üzerine 18 ay sonra artık kaydetti. Tokyo’daki Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük 3. ekonomisinin cari fazlası Ağustos’ta 454.7 milyar yene çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, cari fazlanın 421.1 milyar yen olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Japonya’nın cari fazlası geçtiğimiz yılın aynı döneminde 436.3 milyar yen, Temmuz ayında ise 625.4 milyar yen gelmişti. Uluslararası Para Fonu’nun ciddi daha sert küresel yavaşlama riski öngörürken, yenin son 5 yılda dolar karşısında kaydettiği yüzde 50’i bulan kazançları ve Çin ile yaşanan ada krizi, Japonya’nın ihracatını zayıflatıyor. Ticari pozisyondaki kötüleşme, Japonya’nın dünyanın en büyük kamu borcu için deniz aşırı fonlamaya ihtiyaç duyması riskini de artırıyor.
77,90 seviyesinin kritik olduğunu, paritedeki düşüş baskısının devam edebilmesi için bu destek noktasının kırılması gerektiğini, aksi takdirde tekrar belirli kısmi yükselişlerin oluşabileceğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca düşüş trendinde hareket eden parite de uzun vadeli olarak satışlarda yer alınmasının önemli olduğunu ve bu nedenle de yaşanılacak kısa vadeli yükselişlerin aslında satış fırsatı olduğunu belirtmiştik. Nitekim düşüş kanalı içinde hareketlerine devam etmekte olan USD/JPY paritesi gerilemesini 78,07 seviyesine kadar sürdürse de daha sonra tekrar toparlanarak gün içi 78,40 seviyesine kadar yükselişlerine devam etmiştir. 78,45 direncinin kontrol noktası olduğunu, 78,70 mi yoksa 78,00 mi seviyelerinin hedeflenmesi konusunda kontrol noktasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 78,45 direncini geçebilirse 78,70 direncine kadar yükselebileceği gibi 78,45 direncinin geçilememesi durumunda 78,00 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de kısa vadeli işlem stratejisi oluştururken kontrol noktası olan 78,45 direncine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 78,45
Destek: 78,05-77,90-77,70
Direnç: 78,45-78,70-78,85
HAM PETROL ANALİZİ
88,15 Desteği Bir Türlü Kırılamadı…
Ham petrol analizlerimizde üzerinde sıklıkla durduğumuz 88,15 desteğinin gün içerisinde test edilmesi ve ardından kırılamayarak tekrar alış baskısına maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Daha öncelerde de 88,15 desteğinin test edildiğini ancak bu desteği kıramadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu desteğin önemli olduğunu, düşüşlerine devam etmek isteyen ham petrol fiyatlarının bu desteği kırması gerektiğini, aksi takdirde satış baskısının sorgulanacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan da şuanda 90,11 seviyesinde hareket eden ham petrol fiyatları için 90,75 direncinin kontrol noktası olduğu ve gün içi hareketlerine bu seviyenin karar vereceğini söyleyebiliriz. 90,75 direnci altında tekrar 88,15 seviyesi hedefleneceği gibi 90,75 direncinin geçilmesi durumunda 92,90 hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot; 90,75
Destek:88,90-88,15-87,69
Direnç; 90,75-91,80-92,90
ALTIN ANALİZ
Haftanın açılış günü 1766 dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra bu düşüşlerine kısmi olarak ara veren ve bazı yükselişler gözlemlenen Altın fiyatları gün içinde yukarı yönlü hareketlerine devam ederek 1780 direncine doğru yaklaşmak istemektedir. Genel olarak baktığımızda 1792-1803 aralığından dönüşlerin gerçekleştiğini, bu nedenle de alıcılı seyirde olmak için aceleci davranılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bu aralık geçilmezse orta vadeli olarak 1735 ve 1690 seviyelerinin hedeflenmesi görüleceği gibi bu aralığın geçilmesi orta vadeli yükselişlerin 1830, uzun vadeli yükselişlerin ise 1926 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli baktığımızda ise 1782 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda yeniden satış baskısına maruz kalarak dün görmüş olduğu dip nokta olan 1766 desteğinin hedefleneceğini, 1782 direncinin geçilmesi durumunda ise kritik bant aralığına yükselmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1782 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir.
Pivot;1782
Destek; 1772-1766-1759
Direnç; 1782-1788-1795
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
