KRİTİK GÜN GELDİ ÇATTI…
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi haftanın ilk gününden itibaren özellikle 1,2875 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve bu yukarı yönlü hareketine gelen makro-ekonomik verilerin katkısı da büyük olmuştur. Haftanın ilk üç günü 1,2875 – 1,2965 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite dün Draghi konuşmasın sonrasında 1,30 seviyesi üzerinde çıktı ve gün içerisinde 1,3020 seviyesine kadar yükseldi. Draghi’nin Avrupa Birliği ülkeleri için yapmış olduğu olumlu konuşmalar ve ülke ekonomilerin son durumunun iyiye gittiğine dair belirtmiş olduğu açıklamalar sonrasında Euro’nun diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oldu. Soru-cevap kısmında ise özellikle faiz oranı ve parasal genişleme ile ilgili gelen sorularda ise faiz oranı indirimini daha düşünmediklerini, parasal genişleme sorusunu da cevaplamak istemediğini belirtti. Perşembe günü bu şekilde hareketler devam ederken Perşembe gününü aratmayacak sert hareketlerin bugünde oluşması beklenilmektedir. Bu nedenle de bugünün başlığını KRİTİK GÜN GELDİ ÇATTI olarak belirleyebiliriz.
Bilindiği gibi her ayın ilk haftası bütün piyasalar Tarım dışı istihdam verisine odaklanır ve bu veri sonrası piyasalar sert hareketlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle de tüm piyasaların merakla beklediği ve açıklandığı anda sert hareketlere maruz kalan tarım dışı istihdam verisini doğru yorumlamak ve buna göre işlem stratejisi oluşturmak gerekmektedir. Genel anlamda yapmış olduğumuz back test çalışmalarımızda ( son 6 ay’lık çalışmada ) özellikle de EUR/USD paritesinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisinin aynı açıklandığı bugün de gelen haberlerden önce tarım dışı istihdam daha sonra işsizlik oranının fiyatlandığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu gelecek olan veride işlem stratejisi oluşturacak yatırımcıların öncelikle Tarım dışından gelecek olan veriyi fiyatlaması daha sonra işsizlik oranı verisine dikkat etmesi gerekmektedir. Yapılan back test çalışmamız neticesinde de genel anlamda Tarım dışı istihdam verisi açıklandığı zaman 15,30-16,00 arası ortalama 55 pips’lik bir hareket oluşmakta ve bu nedenle de işlem stratejisi oluştururken de bunu dikkate almak gerekmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1,2935 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Temel analizin yoğun ve etkin olduğu bugünlerde gelecek olan haberlerin parite üzerindeki sert hareketlere maruz bırakması nedeniyle esneme paylarının olabileceğini unutmamalı ve buna göre destek direnç kırılışlarına dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,2935
Destek; 1,2955-1,2935-1,2875
Direnç; 1,3030-1,3075-1,3115
GBP/USD ANALİZ
İngiltere merkez bankasının faiz oranlarında ve tahvil alım programlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi ve genel anlamda ECB başkanı Draghi’nin Avrupa için olumlu konuşmaları Avrupa borsalarına pozitif etki yarattığı gibi GBP/USD paritesinin de tıpkı EUR/USD paritesi gibi yukarı çıkış gerçekleşmesine neden oldu. Teknik olarak da haftanın başından itibaren kanal içi hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,6060 desteğinden aldığı güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ve gün içi 1,62 seviyesini test etmiş oldu. Şuanda da 1,6193 seviyesinde hareketini sürdüren GBP/USD paritesinde teknik olarak 1,6120 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Temel olarak baktığımızda bugünün önemli bir gün olduğu ve gelecek olan verilerin parite üzerinde sert hareketlere neden olabileceğini söyleyebiliriz. Yukarıda EUR/USD paritesi ile ilgili temel analizde belirttiğimiz tüm hususlar GBP/USD paritesinde de geçerli olup gelen haberlerin teknik seviyelerde esneme paylarının olmasını unutmamamız gerektiğini yinelemek istiyorum.
Pivot: 1,6120
Destek; 1,6120-1,6080-1,6060
Direnç; 1,6215-1,6245-1,6270
USD/TRY ANALİZ
Dün TR saati ile 10,00’da başlayan ve basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda 320 oyun Suriye’ye asker gönderme konusunda Tezkere’yi kabul ettiği gözlemlenmektedir. Ancak gelen açıklama gerekirse bu kararı kullanırız açıklaması da en azından şuan ki konjonktürde asker göndermenin son karar olacağını net bir şekilde görülmesine neden oldu. Diğer yandan dün gün içi baktığımızda Türkiye, Avrupa ve ABD’den gelen makro-ekonomik verilere baktığımızda USD/TRY paritesinde teknik olarak kanal içi hareketlerin devam ettiğini ve 1,8112 seviyesinin test edildiğini, daha sonra da bu direnci geçemeyerek satış baskısına maruz kalındığı görülmektedir. Şuanda da 1,7966 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde gün içi gelecek makro-ekonomik verilerin parite üzerinde etkisinin sert olabileceğini ve bu nedenle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda ise 1,8112 yani kanalın üst noktasının önemli bir direnç olduğu ve bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edebileceğini ancak gün içi gelecek olan verilerin teknik seviyelerde esneme paylarının oluşabileceğini unutmamak, buna göre destek direnç kırılışlarında daha dikkatli olmak gerekmektedir.
Pivot: 1,8112
Destek; 1,7900-1,7850-1,7800
Direnç; 1,8000-1,8112-1,8150
USD/JPY ANALİZ
Düşüş trendi içinde hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi gerek dolar’daki değerlenme gerekse güçlü Yen spekülasyonu ile Yen’in değer kaybetmesi ile beraber parite de yukarı yönlü bir atak oluşturmuş, bu atak ile parite gün içerisinde 78,72 seviyesine kadar yükselişlerine devam etse de paritedeki uzun vadeli düşüş baskısı USD/JPY paritesini tekrar geriletmiştir. Teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 78,86 seviyesi kritik bir nokta olmakla beraber uzun vadeli düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda da bize sinyal vermektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği parite de 78,86 direncinin geçilmemesi yükselişlerin sınırlandığı ve yeniden satış baskısına maruz kalındığının sinyali olarak belirlenmiştir. Ancak 78,86 seviyesi geçilirse kısmi yükselişlerin devam edeceğini ve 80,00 direncine yaklaşacağını söyleyebiliriz.
Kısa vadeli baktığımızda 78,25 desteğinin önemli olduğunu, bu destek kırılmadan düşüş baskısının oluşmayacağını, satışlar için 78,25 desteğinin kırılmasını beklenilmesini söyleyebiliriz. Uzun vadeli düşüş pozisyonlarda yer alacaklar 80,50 seviyesine stop loss belirleyerek 78,50-78,80 aralığından satış pozisyonlarında yer alabilirler açıklamasını dünkü analizlerimizde sizlerle paylaşmış olmakla beraber bu stratejimiz hala daha güncelliğini korumaktadır.
Pivot: 78,25
Destek: 78,25-78,00-77,70
Direnç: 78,70-78,85-79,00
HAM PETROL ANALİZİ
Altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket hiç şüphesiz ham petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. ABD borsalarındaki yukarı yönlü eğilim ve rekor seviyelere yeniden çıkma isteği Dolar’ın değer kaybetmesine neden olurken bu durumdan ham petrol fiyatları pozitif etkilenerek 87,70 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerle gün içi 91,57 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 91,22 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda gerek teknik gerekse temel analiz neticesinde elde edilen bilgi ve seviyelerin ham petrol fiyatları için şuanda kararsız kaldığı, ham petrol fiyatlarının spekülatif amaçlı hareket ettiğini ve bu nedenle de kararsız olan şuan ki seyirde işlem yapmak yerine bekle-gör politikasını uygulayarak petrol fiyatlarının kararlı hale gelmesini beklemek en önemli işlem stratejisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca bugün akşam ABD’den gelecek olan ham petrol fiyatlarına da dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu veri genel anlamda Dolar endeksi ve ABD borsalarını etkileyeceği gibi dolaylı yönden de petrol fiyatlarını etkilemesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gelecek olan verinin ABD borsaları üzerindeki etkisine göre ham petrol fiyatlarında kısa vadeli işlemler gerçekleştirebilir.
Pivot; 90,00
Destek: 90,00-89,00-87,70
Direnç; 92,00-92,90-93,80
ALTIN ANALİZ
Tehlike Çanları Çalmaya Başladı…
Alıcı ve Satıcı mücadelesini yoğun bir şekilde hissettiğimiz ancak her seferinde uzun vadede Alıcıların galip olduğu bu mücadele de özellikle ayın ilk haftası gelen Tarım Dışı İstihdam verilerinin Altın fiyatlarındaki yeri diğer haberlerdeki etkisine baktığımızda çok farklıdır. Genel itibariyle Altın fiyatlarının bu haberlere göre fiyatlandığı net bir şekilde gözlemlenmektedir. Dün Draghi konuşmaları sonrasında yükselişe geçen ve gün içinde 1796 direncine yaklaşan altın fiyatları şuanda 1794 seviyesine yakın hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda yükseliş dinamiklerin net bir şekilde belirli olduğu altın fiyatlarında bu yükselişlerin devam elde edebilmesi için geçmesi gereken nokta olan 1792 seviyesinin geçildiğini görmekteyiz. Ancak temel verilerin etkisinin dün ve bugün etkili olması nedeniyle teknik seviyelerinin esneme paylarının olduğunu da unutmamak ve garantici işlem yapmak adına 1800 direncinin geçilmesi beklenilebilir. Çünkü Altın bugün Tarım dışı istihdam haberi ile ya yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek ve 1813 seviyesine kadar yükselmek isteyecek ya da çok sert bir şekilde kar realizasyonlarına gidecektir. Bu nedenle de gelecek olan tarım dışı istihdam verisini doğru yorumlamak gerekmektedir. Eğer tarım dışı istihdam verisi olumlu gelirse altın fiyatlarında kar realizasyonlarına gidilebileceği gibi haberin kötü gelmesi ile var olan yükseliş dinamikleri devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot;1788
Destek; 1788-1782-1770
Direnç; 1800-1810-1820
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
